Arm Holdings (ARM): Cổ phiếu công nghệ mới tốt nhất để mua ngay bây giờ

Gần đây chúng tôi đã biên soạn một danh sách các 14 Cổ phiếu Công nghệ Mới Tốt nhất để Mua NgayTrong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét vị thế của Arm Holdings (NASDAQ:ARM) so với các cổ phiếu công nghệ mới đáng mua nhất.

Cổ phiếu công nghệ không nên bị thoái vốn

Cổ phiếu công nghệ từ lâu đã thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư khi các gã khổng lồ công nghệ giúp S&P 500 tăng trưởng đáng kinh ngạc tới 400% từ năm 2009 đến năm 2022. Chỉ số Nasdaq 100 thậm chí còn tăng trưởng tốt hơn khi tăng hơn 700% trong cùng kỳ.

Tuy nhiên, nửa đầu năm 2022 chứng kiến ​​sự điều chỉnh thị trường tàn khốc, tồi tệ nhất trong 50 năm qua đối với Phố Wall. Căng thẳng địa chính trị, giá năng lượng tăng vọt và lãi suất tăng đều đóng vai trò. Cổ phiếu công nghệ bị ảnh hưởng nặng nề, với các công ty công nghệ lớn giảm tới 39% tại một thời điểm.

Cổ phiếu công nghệ là khoản đầu tư rủi ro. Khi tiền rẻ trong thời kỳ đại dịch, mọi người đã vay rất nhiều và đầu tư vào công nghệ và tiền điện tử. Điều này khiến giá tăng rất cao, định giá quá cao lĩnh vực công nghệ. Nhưng khi các ngân hàng trung ương tăng lãi suất, mọi người bắt đầu bán công nghệ, khiến giá giảm xuống.

Đầu tuần này, chúng tôi đã đăng một bài viết 10 Cổ phiếu công nghệ mới nổi tốt nhất để mua ngay bây giờnơi người dẫn chương trình Mad Money và cựu quản lý quỹ đầu cơ Jim Cramer cho biết không nên thoái vốn khỏi cổ phiếu công nghệ. Sau đây là một đoạn trích từ bài viết đó:

Điều này đặc biệt quan trọng để tiếp thu khi chúng ta thấy ngày càng nhiều nhà phân tích tránh xa dự đoán về suy thoái. Anastasia Amoroso, chiến lược gia đầu tư trưởng của iCapital, cho biết mặc dù có dấu hiệu thị trường lao động suy yếu, chẳng hạn như tỷ lệ thất nghiệp gia tăng và tình trạng sa thải tăng, bà không thấy trước được một cuộc suy thoái sắp xảy ra. Thị trường đang kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, có thể là cắt giảm lớn hơn 50 điểm cơ bản nếu các chỉ số kinh tế xấu đi.

Nền kinh tế vẫn đang tăng trưởng với tốc độ 2%, mặc dù chậm hơn trước. Amoroso lưu ý rằng các chỉ số kinh tế chính không cho thấy khả năng suy thoái cao. Mặc dù thị trường thận trọng, nhưng vẫn có triển vọng tích cực. Việc cắt giảm lãi suất và nền kinh tế chậm lại có thể dẫn đến môi trường thị trường thuận lợi hơn.

Câu chuyện tiếp tục

Triển vọng IPO

Báo cáo Xu hướng IPO toàn cầu quý 2 năm 2024 của EY cho biết trong nửa đầu năm 2024, hoạt động IPO toàn cầu đã suy thoái, với khối lượng giảm 12% (551 đợt niêm yết huy động tổng cộng 52,2 tỷ đô la vốn) và số tiền thu được giảm 16% so với năm trước.

Lần đầu tiên sau 16 năm, khu vực EMEIA đã giành lại vị trí dẫn đầu về thị phần IPO toàn cầu theo số lượng giao dịch. Công nghiệp nổi lên là lĩnh vực dẫn đầu về số lượng IPO, trong khi lĩnh vực công nghệ huy động được nhiều vốn nhất thông qua IPO.

Vào đầu năm nay, vào tháng 5, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành của Goldman Sachs, David Solomon, tại một Hội nghị thượng đỉnh ở Pháp, đã phát biểu rằng ông lo ngại rằng có ít công ty niêm yết nhưng hy vọng hoạt động IPO sẽ tăng lên vào nửa cuối năm 2024.

Solomon đã cung cấp thông tin chi tiết về sự biến động gần đây trên thị trường chứng khoán và lưu ý rằng các công ty nghìn tỷ đô la đang trải qua những biến động đáng kể lên tới 10% sau khi công bố thu nhập. Ông thừa nhận rằng sự biến động như vậy có thể kích thích hoạt động kinh doanh, nhưng bày tỏ lo ngại về khả năng thu hẹp thị trường công khai.

Ông tin rằng các công ty siêu quy mô đã phát triển nhờ lợi thế cạnh tranh và những tiến bộ công nghệ gần đây. Bất chấp sự biến động của thị trường, ông tin tưởng vào hiệu quả của nó và tầm quan trọng của thị trường công cộng đối với việc phân bổ vốn và tính minh bạch.

Solomon bày tỏ lo ngại về số lượng công ty đại chúng đang giảm do vốn thị trường tư nhân dồi dào và nhấn mạnh nhu cầu về thị trường đại chúng mở và toàn diện. Mặc dù thị trường IPO gần đây đã hồi sinh, ông dự đoán hoạt động sẽ tăng dần vào nửa cuối năm 2024, kéo dài đến năm 2025, mặc dù không dữ dội bằng năm 2021. Tuy nhiên, xu hướng các công ty duy trì hoạt động tư nhân lâu hơn góp phần vào sự suy giảm chung của các thực thể giao dịch công khai.

Gần đây, Deidre Bosa của CNBC đã nói về nhu cầu năng lượng đáng kể của AI và những nỗ lực của các công ty công nghệ lớn để giải quyết nhu cầu ngày càng tăng này. Bà đã nêu bật một số khoản đầu tư công nghệ lớn gần đây vào các trung tâm dữ liệu và cơ sở điện hạt nhân để chứng minh cho tuyên bố của mình.

Jensen Huang thừa nhận chi phí năng lượng cao liên quan nhưng lưu ý đến tiềm năng của AI trong việc phát triển các giải pháp tiết kiệm năng lượng. Bosa và Huang đồng ý rằng quan hệ đối tác công tư là rất quan trọng để giải quyết vấn đề tiêu thụ năng lượng của AI. Mặc dù việc đào tạo các mô hình AI tốn nhiều năng lượng, nhưng lợi ích lâu dài trong các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe, khí hậu và quản lý lưới điện lớn hơn chi phí. Cả hai đều tin rằng AI có thể cách mạng hóa hiệu quả năng lượng thông qua các giải pháp sáng tạo.

Những hiểu biết sâu sắc của Amoroso cho thấy triển vọng kinh tế chung không chỉ ra suy thoái, trong khi Bosa và Huang dự đoán đầu tư công nghệ cao hơn do nhu cầu AI ngày càng tăng. Vì vậy, với sự thận trọng và điều chỉnh chiến lược trong các phương pháp tiếp cận đầu tư, có thể tránh được rủi ro đầu tư tiềm ẩn trong lĩnh vực công nghệ

Phương pháp luận

Chúng tôi đã sử dụng công cụ sàng lọc cổ phiếu để tìm kiếm các công ty đã niêm yết trong 3 năm qua. Chúng tôi sắp xếp màn hình theo ngày IPO và vốn hóa thị trường và xem xét 30 cổ phiếu hàng đầu đã niêm yết trong 3 năm qua và đang giao dịch trên 1 tỷ đô la. Sau đó, chúng tôi đã chọn 14 cổ phiếu phổ biến nhất trong số các quỹ đầu cơ ưu tú và được các nhà phân tích lạc quan. Các cổ phiếu được xếp hạng theo thứ tự tăng dần của số lượng quỹ đầu cơ có cổ phần trong đó, tính đến quý 2 năm 2024.

Tại sao chúng tôi lại quan tâm đến các cổ phiếu mà các quỹ đầu cơ đổ vào? Lý do rất đơn giản: nghiên cứu của chúng tôi đã chỉ ra rằng chúng tôi có thể vượt trội hơn thị trường bằng cách bắt chước các lựa chọn cổ phiếu hàng đầu của các quỹ đầu cơ tốt nhất. Chiến lược của bản tin hàng quý của chúng tôi chọn 14 cổ phiếu vốn hóa nhỏ và vốn hóa lớn mỗi quý và đã mang lại 275% lợi nhuận kể từ tháng 5 năm 2014, vượt qua chuẩn mực của nó 150 điểm phần trăm (See biết thêm chi tiết ở đây).

Arm Holdings (NASDAQ:CÁNH TAY)

Vốn hóa thị trường tính đến ngày 13 tháng 9: 151,43 tỷ đô la

Số lượng người nắm giữ quỹ đầu cơ: 38

Arm Holdings (NASDAQ:ARM) là một công ty thiết kế phần mềm và IP bán dẫn (Sở hữu trí tuệ) có hoạt động kinh doanh chính là thiết kế lõi bộ xử lý trung tâm triển khai kiến ​​trúc ARM của bộ hướng dẫn. Công ty thiết kế và cấp phép công nghệ cơ bản cho bộ vi xử lý, được sử dụng trong nhiều loại thiết bị, bao gồm điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính xách tay và hệ thống nhúng.

Doanh thu quý 1 năm 2025 tăng 39% so với cùng kỳ năm trước lên 939 triệu đô la, là doanh thu quý cao nhất từ ​​trước đến nay và vượt quá dự báo của công ty. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 0,40 đô la, cũng vượt ước tính của Phố Wall là 0,05 đô la. Các nhà đầu tư có tình cảm tích cực đối với công ty khi chúng ta thấy rằng công ty được nắm giữ bởi 38 quỹ đầu cơ, tính đến ngày 30 tháng 6.

Doanh thu cấp phép tăng 72%, trong khi doanh thu tiền bản quyền tăng 17%. Tăng trưởng doanh thu tiền bản quyền FQ1 được thúc đẩy bởi việc tiếp tục áp dụng Armv9 và sự phục hồi của thị trường điện thoại thông minh, với doanh thu tiền bản quyền điện thoại thông minh tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm trước mặc dù chỉ tăng ở mức một chữ số ở giữa các đơn vị bán ra. Ngoài ra, công ty đang giành được thị phần trong các dịch vụ ô tô và đám mây, mặc dù vẫn còn những thách thức trong IoT và thiết bị mạng do việc điều chỉnh hàng tồn kho đang diễn ra trong lĩnh vực công nghiệp.

Những tiến bộ gần đây của công ty, bao gồm việc ra mắt bộ xử lý Axion và Ethos-U85 cho AI biên, làm nổi bật vị thế vững chắc của công ty trên thị trường AI đang phát triển nhanh chóng. Việc giới thiệu Windows trên PC Arm và nhu cầu liên tục về các hệ thống tính toán con trên các lĩnh vực di động, đám mây và ô tô càng củng cố thêm vai trò của công ty như một công ty dẫn đầu trong hệ sinh thái công nghệ.

Với mạng lưới rộng lớn gồm hơn 20 triệu nhà phát triển phần mềm và hệ sinh thái phần mềm mạnh mẽ, Arm Holdings (NASDAQ:ARM) được trang bị đầy đủ để thúc đẩy tăng trưởng và đổi mới trong tương lai trong các ứng dụng AI.

ARM tổng thể xếp hạng thứ 4 trong danh sách các cổ phiếu công nghệ mới tốt nhất để mua của chúng tôi. Mặc dù chúng tôi thừa nhận tiềm năng của ARM như một khoản đầu tư, nhưng niềm tin của chúng tôi nằm ở niềm tin rằng cổ phiếu AI hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao và thực hiện điều đó trong khung thời gian ngắn hơn. Nếu bạn đang tìm kiếm một cổ phiếu AI hứa hẹn hơn các cổ phiếu trong danh sách của chúng tôi nhưng được giao dịch ở mức thấp hơn 5 lần thu nhập, hãy xem báo cáo của chúng tôi về cổ phiếu AI rẻ nhất.

ĐỌC TIẾP: Cơ hội 30 nghìn tỷ đô la: 15 cổ phiếu robot hình người tốt nhất để mua theo Morgan Stanley Và Jim Cramer nói rằng NVIDIA 'đã trở thành một vùng đất hoang'.

Tiết lộ: Không có. Bài viết này ban đầu được xuất bản tại Khỉ nội gián.

Facebook Comments Box