Warren Buffett không sở hữu Nvidia. Đây là cách anh ấy kiếm được lợi nhuận lớn từ cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI)
Warren Buffett và cổ phiếu công nghệ luôn đi cùng nhau… à, chúng thường không đi cùng nhau. Nhà đầu tư huyền thoại thường tránh những cổ phiếu nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Và công nghệ không phải là điểm mạnh của anh ấy.
Không có gì ngạc nhiên khi Buffett không sở hữu một cổ phiếu nào của Nvidia (NASDAQ: NVDA). Vậy phải chăng ông đã bỏ lỡ cơ hội tăng trưởng khổng lồ của cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) trong vài năm qua? Không hoàn toàn.
Những cách kiếm lợi nhuận trực tiếp từ Nvidia của Buffett
Mặc dù Buffett không sở hữu bất kỳ cổ phiếu nào của Nvidia, Berkshire Hathawaydanh mục đầu tư của nó bao gồm hai quỹ giao dịch trao đổi (ETF). Kết quả là anh ta đã trực tiếp thu được lợi nhuận khi cổ phiếu Nvidia tăng vọt.
Nvidia đã được thêm vào S&P 500 vào năm 2001, thay thế công ty năng lượng Enron đang bị bao vây. Trong quý 4 năm 2019, Berkshire đã bắt đầu các vị thế trong hai quỹ ETF chỉ số S&P 500 – quỹ Quỹ tín thác ETF SPDR S&P 500 (NYSE: SPY) và Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT: CHUYẾN BAY). Tập đoàn đã không bán cổ phiếu của ETF kể từ đó.
Đúng là Buffett không thu được nhiều lợi nhuận trực tiếp từ lợi nhuận của Nvidia thông qua cổ phần của Berkshire trong hai quỹ ETF chỉ số S&P 500 này. Có một điều, Berkshire chỉ sở hữu những vị thế nhỏ trong các quỹ – 39.400 cổ phiếu của SPDR ETF và 43.000 cổ phiếu của Vanguard ETF. Những khoản nắm giữ này chỉ chiếm chưa đến 0,1% tổng danh mục đầu tư của Berkshire. Trong vài năm, công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Berkshire, New England Asset Management (NEAM), cũng sở hữu các vị thế quá nhỏ để có thể tác động nhiều đến cả hai quỹ ETF.
Ngoài ra, Nvidia chỉ chiếm 7,25% trong S&P 500, được tính theo vốn hóa thị trường. Khi Berkshire lần đầu mua hai quỹ ETF S&P 500 vào cuối năm 2019, cổ phiếu AI có tỷ trọng nhỏ hơn nhiều so với hiện tại.
“Oracle of Omaha” đã thu lợi nhuận gián tiếp từ Nvidia như thế nào
Buffett cũng đã gián tiếp thu được lợi nhuận từ sự trỗi dậy vượt bậc của Nvidia. Chính xác thì anh ấy đã làm như thế nào đòi hỏi phải có một số phân tích suy diễn.
Hãy bắt đầu với thực tế là cổ phiếu của các nhà cung cấp dịch vụ đám mây hàng đầu đã hoạt động rất tốt gần đây. Cổ phiếu của Amazon (NASDAQ: AMZN)có Amazon Web Services (AWS) là nền tảng dịch vụ đám mây hàng đầu, đã tăng vọt 81% vào năm ngoái và hơn 20% từ đầu năm đến nay. Microsoft (NASDAQ: MSFT) cổ phiếu đã tăng 57% vào năm 2023 và tăng gần 20% trong năm nay. Bảng chữ cái (NASDAQ: GOOG)(NASDAQ: GOOGL)công ty vận hành Google Cloud, đã chứng kiến cổ phiếu của mình tăng vọt 58% vào năm ngoái và hơn 25% tính đến thời điểm hiện tại vào năm 2024.
Không còn nghi ngờ gì nữa, sự bùng nổ của AI, đặc biệt là với việc áp dụng AI sáng tạo ngày càng tăng, là yếu tố chính tạo nên hiệu suất của cả ba cổ phiếu đám mây. Điều quan trọng là Amazon, Microsoft và Alphabet là những khách hàng lớn của Nvidia. Ba công ty gần như chắc chắn sẽ không thể đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về dịch vụ đám mây bằng chip AI của Nvidia.
Do đó, tôi nghĩ thật công bằng khi nói rằng Nvidia chịu trách nhiệm một phần về mức tăng giá cổ phiếu của Amazon, Microsoft và Alphabet. Tuy nhiên, thật khó để xác định bao nhiêu trong số lợi ích đó có thể được quy cho Nvidia.
Vậy điều này có mối liên hệ như thế nào với Buffett? Đầu tiên, Berkshire sở hữu 10 triệu cổ phiếu của Amazon. Thứ hai, NEAM (công ty con của Berkshire) sở hữu các vị trí trong Alphabet và Microsoft. Thứ ba, cả ba cổ phiếu đám mây này đều là những cổ phiếu chủ chốt trong hai quỹ ETF chỉ số S&P 500 của Berkshire.
Bạn có thể đã kiếm tiền từ Nvidia theo những cách tương tự
Có khả năng (và thậm chí có thể xảy ra) bạn đang ở vị thế giống như Buffett – thu lợi nhuận từ Nvidia mà không cần sở hữu cổ phiếu. SPDR S&P 500 ETF Trust là quỹ ETF lớn nhất dựa trên tài sản được quản lý, trong khi Vanguard S&P 500 ETF đứng thứ ba. Ngay cả khi bạn không sở hữu ETF, danh mục đầu tư của bạn có thể bao gồm một hoặc nhiều quỹ ETF hoặc quỹ tương hỗ khác có vị thế trong Nvidia.
Amazon, Alphabet và Microsoft cũng là những cổ phiếu được sở hữu rộng rãi. Bạn có thể trực tiếp sở hữu một số hoặc tất cả chúng hoặc sở hữu tiền có cổ phần trong các cổ phiếu megacap.
Chắc chắn, những cách kiếm tiền từ Nvidia này gần như không bổ ích bằng việc sở hữu cổ phần của nhà sản xuất bộ xử lý đồ họa (GPU). Nhưng ít nhất nó có thể mang lại niềm an ủi nào đó cho những nhà đầu tư đã tự trách mình vì không mua Nvidia sớm hơn. Nó cũng nhấn mạnh một trong những lợi thế của việc đầu tư vào các quỹ ETF chỉ số S&P 500: Những công ty chiến thắng lớn như Nvidia ngày càng thu được tỷ trọng cao hơn trong chỉ số khi vốn hóa thị trường của họ tăng lên — và có thể giúp bạn kiếm được nhiều tiền hơn trong quá trình này.
Bạn có nên đầu tư 1.000 USD vào Nvidia ngay bây giờ không?
Trước khi bạn mua cổ phiếu của Nvidia, hãy cân nhắc điều này:
Các Cố vấn chứng khoán Motley Fool nhóm phân tích vừa xác định những gì họ tin là 10 cổ phiếu tốt nhất để các nhà đầu tư mua ngay bây giờ… và Nvidia không phải là một trong số họ. 10 cổ phiếu bị cắt giảm có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ trong những năm tới.
Hãy cân nhắc khi nào Nvidia lập danh sách này vào ngày 15 tháng 4 năm 2005… nếu bạn đầu tư 1.000 USD vào thời điểm chúng tôi đề xuất, bạn sẽ có $775,568!*
Cố vấn chứng khoán cung cấp cho các nhà đầu tư một kế hoạch chi tiết dễ thực hiện để đạt được thành công, bao gồm hướng dẫn xây dựng danh mục đầu tư, cập nhật thường xuyên từ các nhà phân tích và hai lựa chọn cổ phiếu mới mỗi tháng. Các Cố vấn chứng khoán dịch vụ có nhiều hơn gấp bốn lần sự trở lại của S&P 500 kể từ năm 2002*.
Xem 10 cổ phiếu »
*Cố vấn chứng khoán trở lại kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2024
Suzanne Frey, giám đốc điều hành của Alphabet, là thành viên ban giám đốc của The Motley Fool. John Mackey, cựu Giám đốc điều hành của Whole Foods Market, một công ty con của Amazon, là thành viên ban giám đốc của The Motley Fool. Keith Speights nắm giữ các vị trí trong Alphabet, Amazon, Berkshire Hathaway, Microsoft và Vanguard S&P 500 ETF. Motley Fool có các vị trí trong và khuyến nghị Alphabet, Amazon, Berkshire Hathaway, Microsoft, Nvidia và Vanguard S&P 500 ETF. Motley Fool đề xuất các tùy chọn sau: cuộc gọi dài tháng 1 năm 2026 trị giá $395 trên Microsoft và cuộc gọi ngắn tháng 1 năm 2026 $405 trên Microsoft. Motley Fool có chính sách tiết lộ thông tin.
Warren Buffett không sở hữu Nvidia. Đây là cách anh ấy kiếm được lợi nhuận từ trí tuệ nhân tạo (AI) Dù sao thì khoản lãi lớn của cổ phiếu này được xuất bản lần đầu bởi The Motley Fool
