Ứng dụng Vật liệu, Inc. (NASDAQ: AMAT) có phải là cổ phiếu bán dẫn AI tốt nhất để mua trong dài hạn không?
Gần đây chúng tôi đã công bố một danh sách Quên Magnificent 7 đi: Các nhà phân tích đang nói về cổ phiếu AI của '10 ông lớn' vào năm 2024. Vì Ứng dụng Vật liệu, Inc. (NASDAQ:AMAT) đứng thứ 9 trong danh sách nên nó xứng đáng được xem xét sâu hơn.
Khi cuộc cách mạng AI bắt đầu với sự ra mắt của ChatGPT, các nhà đầu tư bắt đầu đổ tiền vào một số công ty đang dẫn đầu về phát triển công nghệ AI, nhờ vào vị thế trong ngành và dòng tiền tự do không ngừng nghỉ của họ. Các nhà phân tích thị trường nhanh chóng bắt đầu chỉ ra hiện tượng tập trung lợi nhuận trên thị trường, nơi chỉ một số ít cổ phiếu chiếm phần lớn lợi nhuận chung của thị trường. Sự tập trung công nghệ này vẫn mạnh mẽ cho đến ngày nay, vì tất cả các công nghệ AI và Đám mây quan trọng mà chúng ta thấy trong tin tức đều được phát triển, mua lại hoặc tiếp thị bởi các công ty công nghệ vốn hóa lớn mà chúng ta đều quen thuộc. Nhà phân tích Michael Hartnett của Bank of America gần đây cho biết trong một báo cáo rằng S&P 500 đã tăng khoảng 12% từ đầu năm đến nay, nhưng nếu loại bỏ 10 công ty công nghệ khỏi phương trình, mức tăng này sẽ giảm xuống chỉ còn 3,6%. Hartnett gọi những công ty này là nhóm “AI Big Ten”.
Còn nhóm cổ phiếu Magnificent Seven liên tục gây chú ý trong năm 2023 và đầu năm 2024 thì sao? Hartnett tính toán rằng thị trường rộng lớn hơn chỉ tăng 4,9% trong năm nay nếu bảy cổ phiếu này bị loại khỏi phương trình. Có nhóm cổ phiếu thứ ba mà hầu hết các nhà đầu tư không biết đến: Top 30 của Hedge Fund. 30 cổ phiếu này bao gồm Magnificent Seven cũng như 23 cổ phiếu đầy triển vọng khác. 30 cổ phiếu này mang lại lợi nhuận 53,2% vào năm 2023, 20,2% trong 5 tháng đầu năm 2024 so với 11% của chỉ số vốn hóa lớn của S&P. Bạn có thể xem danh sách mới nhất tại đây: 31 cổ phiếu phổ biến nhất trong số các quỹ phòng hộ.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét 10 cổ phiếu AI lớn nhất mà nhà phân tích Michael Hartnett của Bank of America đã nêu bật trong báo cáo của mình. Với mỗi cổ phiếu, chúng tôi đều đề cập đến số lượng nhà đầu tư vào quỹ phòng hộ tính đến cuối quý tháng 3. Tại sao chúng ta quan tâm đến những cổ phiếu mà các quỹ phòng hộ đầu tư vào? Lý do rất đơn giản: nghiên cứu của chúng tôi đã chỉ ra rằng chúng tôi có thể hoạt động tốt hơn thị trường bằng cách bắt chước các lựa chọn cổ phiếu hàng đầu của các quỹ phòng hộ tốt nhất. Chiến lược trong bản tin hàng quý của chúng tôi chọn ra 14 cổ phiếu vốn hóa nhỏ và vốn hóa lớn mỗi quý và mang lại lợi nhuận 275% kể từ tháng 5 năm 2014, vượt mức chuẩn 150 điểm phần trăm (xem thêm chi tiết tại đây).
Robert Kneschke/Shutterstock.com
Công ty Vật liệu Ứng dụng (NASDAQ:AMAT)
Số lượng nhà đầu tư quỹ phòng hộ: 79
BofA đã thêm AMAT vào danh sách 10 cổ phiếu AI lớn đang góp phần thúc đẩy thị trường tăng giá. Ứng dụng Vật liệu, Inc. (NASDAQ: AMAT) là một trong những cổ phiếu AI không mấy hấp dẫn và không nhận được nhiều sự chú ý từ Phố Wall khi chúng liên tục mang lại lợi nhuận. Tính đến thời điểm hiện tại, cổ phiếu này đã tăng 47% trong năm nay và đã nhận được sự nâng cấp từ Barclays. Công ty đầu tư kỳ vọng cổ phiếu sẽ được hưởng lợi từ việc chi tiêu nhiều hơn vào ngành thiết bị bán dẫn. Barclays dự kiến chi tiêu cho thiết bị chế tạo wafer sẽ đạt 96,3 tỷ USD vào năm 2024 và 106,4 tỷ USD vào năm 2025, tăng so với ước tính trước đó lần lượt là 80,6 tỷ USD và 89,1 tỷ USD.
Vào tháng 5, Apply Materials, Inc. (NASDAQ:AMAT) đã công bố kết quả quý 2 khả quan. Nhà phân tích Vijay Rakesh của Mizuho Securities đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu này lên 245 USD từ 225 USD và giữ nguyên xếp hạng Mua. Nhà phân tích Atif Malik của Citi cũng tăng mục tiêu giá cổ phiếu này lên 250 USD từ 170 USD. Nhà phân tích nhận thấy ước tính năm 2025 của Apply Materials, Inc. (NASDAQ:AMAT) sẽ có “sự tăng trưởng hơn nữa”.
Con hào của Apply Materials, Inc. (NASDAQ:AMAT) rất vững chắc và rộng lớn. Công ty sản xuất thiết bị dùng để sản xuất chip bán dẫn. Nó có danh mục thiết bị đa dạng phù hợp với ngành ICAPS có tốc độ tăng trưởng cao (IoT, Truyền thông, Ô tô, Điện và Cảm biến). Năm ngoái, Application Materials, Inc. (NASDAQ:AMAT) đã đưa ra một thông báo mang tính đột phá khi tung ra Centura Sculpta, một cỗ máy giúp giảm đáng kể số bước cần thiết trong sản xuất chip. Ứng dụng Vật liệu, Inc. (NASDAQ: AMAT) cho biết các nhà sản xuất chip có thể tiết kiệm chi phí khổng lồ 250 triệu USD cho mỗi lần khởi động 100 nghìn tấm wafer mỗi tháng dựa trên năng lực sản xuất.
Phố Wall kỳ vọng doanh thu của Apply Materials, Inc. (NASDAQ:AMAT) sẽ tăng 11% vào năm 2025 trong khi tăng trưởng thu nhập được dự báo sẽ đạt 15,60% trong năm. P/E dự phóng của cổ phiếu là 23,73, không cao hơn nhiều so với mức trung bình ngành là 27 khi xét trong bối cảnh tăng trưởng.
Nhìn chung, Apply Materials, Inc. (NASDAQ:AMAT) đứng thứ 9 trong danh sách của Insider Monkey. Quên Magnificent 7: Các nhà phân tích đang nói về cổ phiếu AI của '10 lớn' vào năm 2024. Mặc dù chúng tôi thừa nhận tiềm năng của Ứng dụng Vật liệu, Inc. (NASDAQ: AMAT), niềm tin của chúng tôi nằm ở niềm tin rằng cổ phiếu AI hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao hơn và thực hiện điều đó trong khung thời gian ngắn hơn. Nếu bạn đang tìm kiếm một cổ phiếu AI hứa hẹn hơn Ứng dụng Vật liệu, Inc. (NASDAQ: AMAT) nhưng giao dịch ở mức giá thấp hơn 5 lần thu nhập của nó, hãy xem báo cáo của chúng tôi về cổ phiếu AI rẻ nhất.
ĐỌC TIẾP THEO: Nhà phân tích nhìn thấy “Cơ hội” mới trị giá 25 tỷ USD cho NVIDIA Và Jim Cramer đang khuyến nghị 10 cổ phiếu này trong tháng 6.
Tiết lộ: Không có. Bài viết này ban đầu được xuất bản tại Khỉ nội gián.
