Ứng dụng Vật liệu Inc. (AMAT) có phải là cổ phiếu vốn hóa lớn có lợi nhuận cao nhất để đầu tư vào không?
Gần đây chúng tôi đã biên soạn một danh sách các 8 cổ phiếu vốn hóa lớn có lợi nhuận cao nhất để đầu tư. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét Ứng dụng Vật liệu Inc. (NASDAQ: AMAT) đứng ở đâu so với các cổ phiếu vốn hóa lớn có lợi nhuận khác.
Chứng khoán Mỹ tăng vọt khi triển vọng kinh tế sáng sủa hơn
Vào nửa cuối năm 2024, thị trường tài chính đang trải qua một bối cảnh phức tạp được đánh dấu bằng sự biến động và sự lạc quan thận trọng. Các báo cáo gần đây chỉ ra rằng nền kinh tế Mỹ đã cho thấy khả năng phục hồi, với tốc độ tăng trưởng vẫn vững chắc bất chấp những lo ngại về lạm phát và suy thoái tiềm ẩn. Các nhà phân tích từ JPMorgan Asset Management nhấn mạnh rằng nền kinh tế Mỹ đã cho thấy động lực mạnh mẽ trong những tháng gần đây, được thúc đẩy bởi chi tiêu tiêu dùng kiên cường. Các nhà phân tích cho rằng với ít sự dư thừa trong các lĩnh vực mang tính chu kỳ, khả năng xảy ra suy thoái do các yếu tố bên trong gây ra vẫn ở mức thấp. Chi tiêu tiêu dùng vừa phải dự kiến sẽ hỗ trợ tăng trưởng ổn định vào năm 2025. Tuy nhiên, với cuộc bầu cử Mỹ sắp tới, chính sách tiền tệ thay đổi và căng thẳng địa chính trị đang diễn ra, có những rủi ro bên ngoài có thể tác động đến sự mở rộng này.
Vào ngày 9 tháng 10 năm 2024, chứng khoán Mỹ tăng phiên thứ hai liên tiếp, với chỉ số S&P 500 và chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đóng cửa ở mức cao kỷ lục. S&P 500 tăng 0,71%, kết thúc ở mức 5.792,04, trong khi Nasdaq Composite tăng 0,6%, đóng cửa ở mức 18.291,62. Chỉ số Dow tăng 431,63 điểm, tương đương 1,03%, đạt mức 42.512,00 và đóng cửa ở mức kỷ lục. Cổ phiếu công nghệ dẫn đầu đà tăng, phản ánh tâm lý nhà đầu tư mạnh mẽ bất chấp những lo ngại về địa chính trị đang diễn ra.
Động lực tích cực của thị trường diễn ra sau khi biên bản cuộc họp tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang công bố, trong đó tiết lộ mong muốn của nhiều người tham gia về việc cắt giảm lãi suất lớn hơn. Mike Bailey, giám đốc nghiên cứu tại FBB Capital Partners, lưu ý rằng hành động của Fed là động lực chính thúc đẩy hiệu suất của thị trường.
Nhìn chung, Phố Wall đang cho thấy khả năng phục hồi được hỗ trợ bởi sự lạc quan về khả năng Fed có thể hạ cánh nhẹ nhàng cho nền kinh tế, đặc biệt là sau khi báo cáo việc làm tháng 9 cho thấy thị trường lao động tăng trưởng mạnh mẽ.
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây trên “Closing Bell” của CNBC, Malcolm Ethridge, đối tác quản lý của Capital Area Planning Group, đã chia sẻ những hiểu biết sâu sắc của mình về tình trạng hiện tại của thị trường, đặc biệt là về các cổ phiếu vốn hóa lớn và tác động của trí tuệ nhân tạo (AI). Ethridge nhấn mạnh rằng thị trường giá lên đang diễn ra, vốn đã chứng kiến mức tăng đáng chú ý 60% trong hai năm qua, có khả năng sẽ tiếp tục, chủ yếu được thúc đẩy bởi những tiến bộ trong công nghệ AI. Ông lưu ý rằng AI đã chứng tỏ sức mạnh bền bỉ đáng kể, với các công ty như Microsoft và NVIDIA dẫn đầu. Ethridge đặt ra một câu hỏi hấp dẫn: cổ phiếu nào sẽ trở thành nhân tố chính tiếp theo trong cuộc chạy đua vũ trang AI đang diễn ra?
Ethridge chỉ ra rằng các công ty vốn hóa lớn không phụ thuộc nhiều vào việc vay vốn để tăng trưởng. Khi Cục Dự trữ Liên bang bắt đầu cắt giảm lãi suất, ông tin rằng điều này sẽ cho phép nhiều công ty phát hành nợ hoặc vay và đầu tư vào AI, có khả năng thúc đẩy mở rộng thị trường hơn nữa. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng các chuẩn mực lịch sử có thể không áp dụng được trong môi trường kinh tế đặc biệt do đại dịch COVID-19 định hình này. Nhìn chung, Ethridge vẫn lạc quan về các cổ phiếu vốn hóa lớn đang dẫn đầu.
Phương pháp luận
Để tổng hợp danh sách 8 cổ phiếu vốn hóa lớn có lợi nhuận cao nhất để đầu tư, chúng tôi đã sử dụng công cụ sàng lọc cổ phiếu từ Finviz và Yahoo Finance. Đầu tiên, chúng tôi định nghĩa cổ phiếu vốn hóa lớn là những cổ phiếu có vốn hóa thị trường từ 20 tỷ USD đến 200 tỷ USD. Tiếp theo, chúng tôi tập trung vào lợi nhuận bằng cách lọc các cổ phiếu có tốc độ tăng trưởng EPS ước tính trên 10% trong 5 năm. Chúng tôi đã sắp xếp kết quả dựa trên vốn hóa thị trường và chọn ra 20 cổ phiếu hàng đầu.
Từ danh sách ban đầu gồm 20 cổ phiếu vốn hóa lớn có lợi nhuận này, chúng tôi tiếp tục thu hẹp lựa chọn của mình đối với các cổ phiếu có thu nhập ròng tích cực trong 12 tháng (TTM) và các cổ phiếu có thu nhập ròng tăng trưởng tích cực trong 5 năm qua. Để đảm bảo độ tin cậy của những phát hiện của chúng tôi, chúng tôi đã tham khảo các nguồn có uy tín như SeekingAlpha, nguồn cung cấp thông tin chuyên sâu về tốc độ tăng trưởng gộp hàng năm của thu nhập ròng (CAGR) trong 5 năm qua và Macrotrends, nguồn cung cấp thông tin về thu nhập ròng TTM.
Cuối cùng, từ danh sách cổ phiếu vốn hóa lớn đáp ứng tiêu chí của chúng tôi, chúng tôi tập trung vào 8 cổ phiếu hàng đầu được các nhà đầu tư tổ chức ưa chuộng nhất. Dữ liệu về tâm lý quỹ phòng hộ xung quanh mỗi cổ phiếu được lấy từ cơ sở dữ liệu của 912 quỹ phòng hộ ưu tú của Insider Monkey. 8 cổ phiếu vốn hóa lớn có lợi nhuận cao nhất để đầu tư được xếp hạng bên dưới theo thứ tự tăng dần dựa trên số lượng quỹ phòng hộ nắm giữ cổ phần trong đó tính đến quý 2 năm 2024.
Tại sao chúng ta quan tâm đến việc các quỹ phòng hộ làm gì? Lý do rất đơn giản: nghiên cứu của chúng tôi đã chỉ ra rằng chúng tôi có thể hoạt động tốt hơn thị trường bằng cách bắt chước các lựa chọn cổ phiếu hàng đầu của các quỹ phòng hộ tốt nhất. Chiến lược trong bản tin hàng quý của chúng tôi chọn ra 14 cổ phiếu vốn hóa nhỏ và vốn hóa lớn mỗi quý và mang lại lợi nhuận 275% kể từ tháng 5 năm 2014, vượt mức chuẩn 150 điểm phần trăm (xem thêm chi tiết tại đây).
Một kỹ thuật viên trong phòng sạch đang lắp ráp chip bán dẫn bằng kính hiển vi.
Công ty Vật liệu Ứng dụng (NASDAQ:TO LỚN)
Thu nhập ròng của TTM: 7,45 tỷ USD
CAGR thu nhập ròng 5 năm: 21,92%
Số lượng người nắm giữ quỹ phòng hộ: 77
Ứng dụng Vật liệu Inc. (NASDAQ: AMAT) là một công ty Mỹ chuyên về các giải pháp kỹ thuật vật liệu cần thiết cho việc sản xuất chip bán dẫn và màn hình tiên tiến. Là một trong những nhà cung cấp thiết bị bán dẫn lớn nhất trên toàn cầu, công ty cung cấp nhiều sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ sản xuất thiết bị điện tử, màn hình phẳng và các sản phẩm năng lượng mặt trời, đóng vai trò quan trọng trong ngành công nghệ.
Công ty đi đầu trong việc phát triển công nghệ bán dẫn, tập trung vào điện toán tiết kiệm năng lượng để hỗ trợ nhu cầu ngày càng tăng về trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ mới nổi khác. Công ty đang tăng cường cung cấp sản phẩm bằng cách tích hợp các giải pháp kỹ thuật vật liệu, vốn rất quan trọng để cải thiện hiệu suất chip. Điều này bao gồm những cải tiến về logic nâng cao, DRAM hiệu suất cao và bộ nhớ băng thông cao, tất cả đều được thiết kế để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về chip tiết kiệm điện trong các trung tâm dữ liệu và các ứng dụng khác.
Ứng dụng Vật liệu Inc. (NASDAQ: AMAT) đặt mục tiêu tăng cường hợp tác để luôn dẫn đầu trong bối cảnh kiến trúc thiết bị đang phát triển, tăng tỷ lệ thành công và nâng cao hiệu quả đầu tư. Để hỗ trợ các mối quan hệ đối tác của mình, Ứng dụng Vật liệu có kế hoạch phát triển nền tảng EPIC toàn cầu trong vài năm tới. Nền tảng này được thiết kế để thúc đẩy sự đổi mới nhanh chóng và giúp đưa các công nghệ thế hệ tiếp theo ra thị trường nhanh hơn. Với vị thế vững chắc trên thị trường và cam kết nghiên cứu và phát triển, công ty được trang bị tốt để tận dụng các cơ hội trị giá hàng nghìn tỷ đô la do AI, IoT, robot, xe điện và xe tự hành cũng như năng lượng sạch mang lại.
Ứng dụng Vật liệu Inc. (NASDAQ: AMAT) gần đây đã báo cáo kết quả ấn tượng trong quý 3 năm 2024, đạt doanh thu kỷ lục 6,78 tỷ USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Nhu cầu mạnh mẽ đối với các sản phẩm và dịch vụ đổi mới, đặc biệt là trong lĩnh vực AI, đã giúp công ty tiếp tục tăng trưởng trong thị trường bán dẫn.
Ngoài doanh thu mạnh mẽ, công ty còn tạo ra 2,39 tỷ USD tiền mặt từ hoạt động kinh doanh và trả lại 1,19 tỷ USD cho các cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phần. Giám đốc điều hành Gary Dickerson nhấn mạnh rằng cuộc đua giành vị trí lãnh đạo AI đang diễn ra đang thúc đẩy nhu cầu về các dịch vụ độc đáo của họ, tạo tiền đề cho Ứng dụng vượt trội hơn các đối thủ cạnh tranh về lâu dài.
Trong 5 năm qua, Application Materials Inc. (NASDAQ:AMAT) đã tăng doanh thu với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 12,94%, trong khi thu nhập ròng của công ty tăng với tốc độ CAGR là 21,92% trong cùng kỳ.
Các nhà phân tích cũng lạc quan về AMAT. Các nhà phân tích hiện đang đưa ra đánh giá đồng thuận nên mua đối với cổ phiếu này và mục tiêu giá trung bình trong 1 năm là 232,50 USD do các nhà phân tích đặt ra cho thấy tiềm năng tăng 13,38% so với mức hiện tại.
Theo cơ sở dữ liệu của Insider Monkey, tính đến quý 2 năm 2024, Application Materials Inc. (NASDAQ:AMAT) được nắm giữ bởi 77 quỹ phòng hộ. Parnassus Investments đã tuyên bố những điều sau đây về Công ty Ứng dụng Vật liệu (NASDAQ: AMAT) trong thư gửi nhà đầu tư vào quý 2 năm 2024:
“Công ty Vật liệu Ứng dụng (NASDAQ:AMAT) là nhà cung cấp công nghệ chế tạo tấm bán dẫn lớn nhất thế giới được sử dụng trong sản xuất chất bán dẫn. Công ty đã báo cáo thu nhập vững chắc trong quý và các nhà đầu tư tin rằng Vật liệu Ứng dụng sẽ tiếp tục được hưởng lợi từ chi tiêu tăng nhanh trong ngành nhờ AI và lợi nhuận chia sẻ.”
AMAT tổng thể đứng thứ 7 trong danh sách các cổ phiếu vốn hóa lớn có lợi nhuận cao nhất để đầu tư. Mặc dù chúng tôi thừa nhận tiềm năng của AMAT như một khoản đầu tư, nhưng niềm tin của chúng tôi nằm ở niềm tin rằng cổ phiếu AI hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao hơn và thực hiện điều đó trong khung thời gian ngắn hơn . Nếu bạn đang tìm kiếm một cổ phiếu AI hứa hẹn hơn AMAT nhưng có giá giao dịch thấp hơn 5 lần thu nhập của nó, hãy xem báo cáo của chúng tôi về cổ phiếu AI rẻ nhất.
ĐỌC TIẾP THEO: Cơ hội trị giá 30 nghìn tỷ USD: 15 cổ phiếu robot hình người tốt nhất nên mua theo Morgan Stanley Và Jim Cramer nói NVIDIA 'Đã trở thành vùng đất hoang'.
Tiết lộ: Không có. Bài viết này ban đầu được xuất bản tại Insider Monkey.
