Tỷ phú Philippe Laffont vừa tăng vị thế của mình lên 139% trong cơ hội làm trung tâm dữ liệu này (Gợi ý: Không phải Nvidia)
Philippe Laffont là một nhà đầu tư tỷ phú nổi tiếng với việc thành lập quỹ phòng hộ Coatue Management. Trong khi các quỹ phòng hộ được biết đến rộng rãi nhờ khả năng giao dịch phức tạp và tính chất bí mật, các nhà đầu tư bán lẻ có thể có được cái nhìn thoáng qua về các cổ phiếu mà các tổ chức tài chính đang mua và bán mỗi quý một lần bằng cách xem biểu mẫu 13F.
13F mới nhất của Coatue bao gồm một số giao dịch trên các cổ phiếu công nghệ lớn, đặc biệt là những giao dịch đang tìm cách đột phá trí tuệ nhân tạo (AI). Tuy nhiên, quỹ này cũng đã mua một lượng lớn cơ hội về trung tâm dữ liệu mà phần lớn vẫn chưa được chú ý. Đúng vậy! Có những cơ hội khác trong trung tâm dữ liệu ngoài Nvidia.
Dưới đây, tôi sẽ phân tích cơ hội phát triển trung tâm dữ liệu trên radar của Coatue và đánh giá xem liệu bây giờ có phải là cơ hội tốt để mua cổ phiếu hay không.
Coatue Management vừa mua cổ phiếu trung tâm dữ liệu nào?
Theo báo cáo 13F gần đây nhất, Coatue đã mua 2,9 triệu cổ phiếu của Năng lượng chòm sao (NASDAQ: CEG) trong quý thứ hai — tăng vị thế của mình lên 139%.
Tôi không trách bạn nếu bạn bối rối về việc làm thế nào một công ty điện lực có thể được coi là một cơ hội cho trung tâm dữ liệu. Vấn đề là thế này: Trung tâm dữ liệu tiêu thụ rất nhiều năng lượng. Với việc AI ngày càng trở thành động lực thuận lợi cho các doanh nghiệp trên tất cả các lĩnh vực công nghiệp, các công ty sẽ cần đầu tư vào cơ sở hạ tầng tiết kiệm năng lượng hơn.
Đây là lúc Năng lượng Chòm sao được chú trọng. Công ty chuyên về năng lượng hạt nhân, được nhiều người coi là giải pháp thay thế ưu việt cho các nguồn cung cấp năng lượng cho trung tâm dữ liệu truyền thống.
Một số động thái lớn gần đây trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân
Một số tên tuổi trong ngành công nghệ lớn đã âm thầm thực hiện các động thái tại giao điểm giữa năng lượng hạt nhân và trung tâm dữ liệu trong năm nay. Vào tháng 3, Amazonđơn vị đám mây của Amazon, Amazon Web Services (AWS), đã mua lại một trung tâm dữ liệu chạy bằng năng lượng hạt nhân từ Talen Energy. Và chỉ trong tuần này, công ty đã ký thỏa thuận với một công ty tiện ích nhà nước có tên là Energy Northwest và Năng lượng thống trịcả hai đều sẽ giúp Amazon phát triển và khám phá cách các lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) có thể tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án điện hạt nhân của mình.
Các giao dịch này của Amazon tuân theo một giao dịch tương tự bằng cách Bảng chữ cáisẽ dựa vào Kairos Power để phát triển SMR.
Trong khi chủ đề về những động thái gần đây của Amazon và Alphabet đang chiếm ưu thế trên các mặt báo gần đây, thì Constellation Energy không hề đến muộn trong bữa tiệc. Công ty đã hợp tác chặt chẽ với Microsoft trong một thời gian khá lâu, và vài tuần trước, hai nhà lãnh đạo ngành đã công bố kế hoạch mở lại một cơ sở điện hạt nhân trên Đảo Three Mile ở Pennsylvania.
Cổ phiếu Constellation Energy có nên mua vào lúc này không?
Biểu đồ bên dưới minh họa xu hướng về tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) của Constellation trong sáu tháng qua.
Bài học rút ra rõ ràng ở đây là Constellation đã trải qua quá trình mở rộng định giá quá mức trong thời gian gần đây. Sau thông báo về thỏa thuận Three Mile Island vào ngày 20 tháng 9, cổ phiếu của Constellation đã tăng tới 12% — một động thái khá mạnh mẽ dựa trên một thông cáo báo chí.
Mặc dù tôi không khuyến khích việc cố gắng tính toán thời gian cho hoạt động mua của mình nhưng tôi nghĩ các nhà đầu tư cần tiếp cận Constellation một cách thận trọng ngay bây giờ. Không phải ngẫu nhiên mà Amazon và Alphabet đã thực hiện một số động thái với các công ty năng lượng hạt nhân sau thỏa thuận của Microsoft với Constellation.
Tôi nghi ngờ rằng sẽ có thêm nhiều công ty khám phá các giải pháp năng lượng hạt nhân cho nhu cầu trung tâm dữ liệu của họ. Do đó, cổ phiếu của Constellation có thể có một số động lực dựa trên bất kỳ tin tức nào trong tương lai – cho dù công ty có liên quan trực tiếp hay không.
Điều tích cực ở đây là câu chuyện về AI đang ở những chương đầu. Vì lý do này, nhu cầu về dịch vụ trung tâm dữ liệu và các cơ hội lân cận, chẳng hạn như năng lượng hạt nhân, sẽ tiếp tục hiện thực hóa trong thời gian dài.
Mặc dù hiện tại cổ phiếu Constellation Energy có vẻ hơi đắt nhưng khoản đầu tư của Coatue là một bước đi khôn ngoan. Các nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn có thể muốn giữ cái tên này trong tầm ngắm của mình.
Đừng bỏ lỡ cơ hội thứ hai này với cơ hội sinh lời tiềm năng
Bạn có bao giờ cảm thấy như mình đã bỏ lỡ cơ hội mua những cổ phiếu thành công nhất không? Vậy thì bạn sẽ muốn nghe điều này.
Trong những trường hợp hiếm hoi, đội ngũ chuyên gia phân tích của chúng tôi đưa ra một Cổ phiếu “Giảm gấp đôi” khuyến nghị cho các công ty mà họ nghĩ sắp nổi lên. Nếu bạn lo lắng mình đã bỏ lỡ cơ hội đầu tư thì bây giờ là thời điểm tốt nhất để mua trước khi quá muộn. Và những con số đã nói lên điều đó:
-
Amazon: nếu bạn đầu tư 1.000 USD khi chúng tôi tăng gấp đôi vào năm 2010, bạn sẽ có $21,285!*
-
Quả táo: nếu bạn đầu tư 1.000 USD khi chúng tôi tăng gấp đôi vào năm 2008, bạn sẽ có $44,456!*
-
Netflix: nếu bạn đầu tư 1.000 USD khi chúng tôi tăng gấp đôi vào năm 2004, bạn sẽ có $411,959!*
Hiện tại, chúng tôi đang đưa ra cảnh báo “Giảm gấp đôi” cho ba công ty đáng kinh ngạc và có thể sẽ không có cơ hội nào khác như thế này sớm.
Xem 3 cổ phiếu “Giảm giá gấp đôi” »
*Cố vấn chứng khoán trở lại kể từ ngày 14 tháng 10 năm 2024
John Mackey, cựu Giám đốc điều hành của Whole Foods Market, một công ty con của Amazon, là thành viên ban giám đốc của The Motley Fool. Suzanne Frey, giám đốc điều hành của Alphabet, là thành viên ban giám đốc của The Motley Fool. Adam Spatacco có các vị trí trong Alphabet, Amazon, Microsoft và Nvidia. Motley Fool có quan điểm và đề xuất Alphabet, Amazon, Constellation Energy, Microsoft và Nvidia. Motley Fool đề xuất Dominion Energy và đề xuất các tùy chọn sau: cuộc gọi dài tháng 1 năm 2026 trị giá $395 trên Microsoft và cuộc gọi ngắn tháng 1 năm 2026 $405 trên Microsoft. Motley Fool có chính sách tiết lộ thông tin.
Tỷ phú Philippe Laffont vừa tăng vị thế của mình lên 139% trong Cơ hội về trung tâm dữ liệu này (Gợi ý: Đó không phải là Nvidia) được xuất bản lần đầu bởi The Motley Fool
