Gần đây chúng tôi đã công bố một danh sách 10 cổ phiếu AI có xu hướng hàng đầu cần theo dõi trong tháng 11. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) đứng ở đâu so với các cổ phiếu AI đang có xu hướng khác để theo dõi trong tháng 11.
Trong bối cảnh giá cổ phiếu AI tăng vọt, các nhà đầu tư mới bắt đầu vẫn tự hỏi liệu họ có đến quá muộn với bữa tiệc AI hay không. Tuy nhiên, các chuyên gia đầu tư tin rằng có rất nhiều cơ hội trong không gian AI vì bản chất của cuộc cách mạng công nghệ này.
Trong khi nói chuyện với Wall Street Journal trong Hội nghị trực tiếp của WSJ Technhà đầu tư mạo hiểm Martin Casado, một đối tác chung tại Andreessen Horowitz, đã giải thích lý do tại sao ông tin rằng không có cái gọi là “quá muộn” khi nói đến AI vào lúc này.
“Khi nói đến AI, thực sự có cảm giác như chi phí biên của ngôn ngữ, lý luận và sáng tạo sẽ bằng không. Và nếu đúng như vậy thì đây là một chiếc siêu xe. Và nếu đúng như vậy thì chúng ta có nhiều thập kỷ. Vì vậy không có “quá muộn”. Theo nghĩa đó, chúng ta vẫn còn rất, rất sớm.”
Cuộc cách mạng AI đang nhanh chóng bước vào giai đoạn mà chúng ta đang chứng kiến các trường hợp sử dụng thực tế vì AI đang giúp các công ty giảm đáng kể chi phí và tăng hiệu quả. Theo một báo cáo chi tiết do Ủy ban AI của Benesch công bố, một công cụ dựa trên AI theo dõi dữ liệu thời gian thực từ hồ sơ y tế điện tử đã giúp giảm 26% số ca tử vong bất ngờ ở bệnh nhân nội khoa nhập viện.
Casado cũng nói về khả năng sử dụng các mô hình AI để giải quyết vấn đề thực tế:
“Mọi người đều nhìn vào OpenAI. Nhưng xét về khía cạnh tạo ra và tích hợp giá trị, nếu bạn nhìn vào tất cả các công ty tư nhân, những công ty nhỏ hơn đang xây dựng các mô hình nhỏ hơn của riêng mình, thì họ là một trong những công ty phát triển nhanh nhất mà chúng tôi từng thấy trong lịch sử ngành này.”
Cũng đọc 10 cổ phiếu chăm sóc sức khỏe tốt nhất nên mua theo các quỹ phòng hộ Và 10 cổ phiếu chăm sóc sức khỏe có vốn hóa trung bình tốt nhất nên mua ngay.
Đối với bài viết này, chúng tôi đã chọn 10 cổ phiếu AI đang thịnh hành dựa trên tin tức và thu nhập mới nhất. Với mỗi cổ phiếu, chúng tôi đã đề cập đến số lượng nhà đầu tư quỹ phòng hộ. Tại sao chúng ta quan tâm đến những cổ phiếu mà các quỹ phòng hộ đầu tư vào? Lý do rất đơn giản: nghiên cứu của chúng tôi đã chỉ ra rằng chúng tôi có thể hoạt động tốt hơn thị trường bằng cách bắt chước các lựa chọn cổ phiếu hàng đầu của các quỹ phòng hộ tốt nhất. Chiến lược trong bản tin hàng quý của chúng tôi chọn ra 14 cổ phiếu vốn hóa nhỏ và vốn hóa lớn mỗi quý và mang lại lợi nhuận 275% kể từ tháng 5 năm 2014, vượt mức chuẩn 150 điểm phần trăm (xem thêm chi tiết tại đây).
Cận cảnh một chiếc card đồ họa cao cấp đầy màu sắc đang được cắm vào máy tính chơi game.
Số lượng nhà đầu tư quỹ phòng hộ: 179
Ben Reitzes của Melius Research gần đây đã phát biểu trong một chương trình trên CNBC:
“Điều này giống như khi Apple tạo ra iPhone, và nếu bạn từ bỏ Apple vào năm thứ hai hoặc thứ ba của iPhone, bạn đã bỏ lỡ rất nhiều điều. Vì vậy, đây thực sự chỉ là bước khởi đầu và điều mọi người thực sự nghi ngờ là kích thước. Chúng đã có vốn hóa thị trường khổng lồ ở đây nhưng vẫn còn chỗ để phát triển. Và rõ ràng là Jensen đang chạy khắp New York để gặp gỡ các nhà đầu tư trên khắp Bờ Đông. Anh ấy có rất nhiều điều hay để nói, và tôi nghĩ bạn nên lắng nghe anh ấy.”
Các nhà đầu tư sẽ chú ý theo dõi NVDA khi công ty báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý mới nhất vào tháng tới.
Sự sụt giảm của Nvidia sau kết quả quý 2 ít nhiều được mong đợi trong bối cảnh các báo cáo trì hoãn của Blackwell được ban lãnh đạo xác nhận. Tuy nhiên, sự chậm trễ chủ yếu là do thay đổi mặt nạ GPU Blackwell. Theo các nhà phân tích, điều đó không ảnh hưởng đến logic chức năng chính hoặc thiết kế của chip. Mặc dù Blackwell đã bị trì hoãn vài tháng nhưng điều đó không làm thay đổi luận điểm tăng trưởng cốt lõi của Nvidia.
Nvidia dự kiến sẽ chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc nhờ sự bùng nổ của trung tâm dữ liệu trong bối cảnh làn sóng AI.
Tại Hội nghị Công nghệ GPU của Nvidia vào tháng 3 năm 2024, Giám đốc điều hành Jensen Huang ước tính chi tiêu hàng năm cho cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu vào khoảng 250 tỷ USD. Trong thập kỷ tới, tổng số tiền này có thể từ 1 nghìn tỷ đến 2 nghìn tỷ USD, tùy thuộc vào mức đầu tư này tiếp tục trong bao lâu. Trong cùng một phiên hỏi đáp, Vivek Arya của Bank of America đã lặp lại ước tính này, cho thấy tổng thị trường có thể định địa chỉ sẽ rơi vào khoảng 1-2 nghìn tỷ USD, đặc biệt khi các quốc gia đầu tư vào cơ sở hạ tầng AI của riêng họ. Vào cuối thập kỷ này, chi tiêu có thể đạt mức cao nhất trong phạm vi đó.
Tất nhiên, Nvidia sẽ không thống trị toàn bộ cơ hội trị giá 2 nghìn tỷ USD, vì nó phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các công ty như AMD và các công cụ tăng tốc AI được phát triển nội bộ từ Google, Amazon và thậm chí cả Apple. Một số nhà phân tích tin rằng thị phần trung tâm dữ liệu của Nvidia từ năm 2025 đến năm 2029 sẽ là hơn 950 tỷ USD—chưa đến một nửa tổng thị trường—nhưng vẫn đủ để đưa Nvidia trở thành công ty dẫn đầu trong lĩnh vực này.
Quỹ Vltava đã tuyên bố những điều sau đây về Tập đoàn NVIDIA (NASDAQ:NVDA) trong thư gửi nhà đầu tư quý 3 năm 2024:
“Trong mùa hè, chúng tôi dành nhiều thời gian để nghiên cứu làn sóng đầu tư liên quan đến AI. Điều này trải rộng trên nhiều lĩnh vực và quan điểm của chúng tôi có thể được tóm tắt rất ngắn gọn như sau: Những người hưởng lợi cấp một chủ yếu là các công ty trong lĩnh vực bán dẫn, Tập đoàn NVIDIA (NASDAQ:NVDA) có lẽ là nhiều nhất. Công ty đó đang được hưởng lợi từ sự gia tăng đầu tư khổng lồ của các công ty công nghệ lớn để xây dựng các trung tâm dữ liệu khổng lồ. Chúng tôi biết khách hàng của NVIDIA là ai. Họ là những công ty như Meta, Alphabet, Amazon và Microsoft. Họ đang đầu tư hàng trăm tỷ đô la vào khả năng AI của mình. Tuy nhiên, điều vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng là ai đang và sẽ là khách hàng của khách hàng NVIDIA, và quan trọng hơn là khi nào và liệu họ có thể đáp ứng nhu cầu lớn về dịch vụ AI đến mức lợi nhuận từ AI sẽ tăng lên không. biện minh và trả tiền cho những khoản đầu tư khổng lồ mà tất cả các công ty này đã và đang thực hiện. Chúng ta càng rời xa điểm xuất phát mà NVIDIA thể hiện trong các ước tính có phạm vi rộng hơn của mình thì những ước tính đó càng kém tin cậy. Cho đến nay, chúng ta chỉ biết chắc chắn một điều, đó là các khoản đầu tư vào khả năng AI vẫn đang được tiến hành và chúng đang được thực hiện. to lớn. Chúng không chỉ mang lại nhu cầu lớn cho các nhà sản xuất chip và lĩnh vực bán dẫn mà còn cho một số lĩnh vực khác. Thật vậy, việc xây dựng các cụm AI cũng đòi hỏi phải xây dựng các nhà máy bán dẫn mới, nguồn năng lượng mới và tất cả cơ sở hạ tầng liên quan. Những con số đang được xem xét là cực kỳ cao. Có thể trong thập kỷ tới, việc xây dựng các trung tâm AI sẽ khiến mức tiêu thụ năng lượng của Hoa Kỳ tăng 20%. Khoản đầu tư cần thiết sẽ không được đo bằng hàng trăm tỷ đô la mà ở mức độ lớn hơn. Có lẽ là hai bậc độ lớn.”
Nhìn chung, NVDA đứng thứ 5 trong danh sách các cổ phiếu AI có xu hướng cần theo dõi trong tháng 11. Mặc dù chúng tôi thừa nhận tiềm năng của NVDA, nhưng niềm tin của chúng tôi nằm ở niềm tin rằng trong tầm ngắm, các cổ phiếu AI hứa hẹn sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn và thực hiện được điều đó trong khoảng thời gian ngắn hơn. Nếu bạn đang tìm kiếm một cổ phiếu AI có triển vọng hơn NVDA nhưng được giao dịch ở mức giá thấp hơn 5 lần thu nhập của nó, hãy xem báo cáo của chúng tôi về cổ phiếu AI rẻ nhất.
ĐỌC TIẾP THEO:8 cổ phiếu có lợi thế rộng tốt nhất để mua ngay bây giờ Và30 cổ phiếu AI quan trọng nhất theo BlackRock
Tiết lộ: Không có. Bài viết này ban đầu được xuất bản tại Khỉ nội bộ.
