Tổng lợi nhuận cổ đông trong 5 năm của Amphenol (NYSE:APH) vượt xa mức tăng trưởng thu nhập cơ bản
Số tiền tối đa bạn có thể mất đối với bất kỳ cổ phiếu nào (giả sử bạn không sử dụng đòn bẩy) là 100% số tiền của bạn. Nhưng lưu ý nhẹ hơn là một công ty tốt có thể thấy giá cổ phiếu của mình tăng hơn 100%. Ví dụ, Tập đoàn Amphenol (NYSE:APH) giá cổ phiếu đã tăng 157% trong nửa thập kỷ qua. Hầu hết sẽ rất hạnh phúc với điều đó. Tuần trước chứng kiến giá cổ phiếu giảm khoảng 4,0%.
Vì hiệu suất dài hạn rất tốt nhưng gần đây có mức giảm 4,0%, hãy kiểm tra xem các yếu tố cơ bản có khớp với giá cổ phiếu hay không.
Xem phân tích mới nhất của chúng tôi về Amphenol
Trích lời Buffett, 'Những con tàu sẽ đi vòng quanh thế giới nhưng Xã hội Trái đất phẳng sẽ phát triển mạnh mẽ'. Sẽ tiếp tục có sự khác biệt lớn giữa giá và giá trị trên thị trường…' Một cách không hoàn hảo nhưng đơn giản để xem xét nhận thức thị trường về một công ty đã thay đổi như thế nào là so sánh sự thay đổi trong thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) với cổ phiếu. chuyển động giá.
Trong 5 năm tăng trưởng giá cổ phiếu, Amphenol đã đạt được mức tăng trưởng thu nhập gộp trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 12% mỗi năm. Mức tăng trưởng EPS này chậm hơn mức tăng trưởng giá cổ phiếu 21%/năm trong cùng kỳ. Điều này cho thấy ngày nay những người tham gia thị trường đánh giá cao công ty hơn. Điều đó không hẳn là đáng ngạc nhiên nếu xét đến thành tích tăng trưởng thu nhập trong 5 năm.
Hình ảnh bên dưới cho thấy EPS đã được theo dõi như thế nào theo thời gian (nếu bạn nhấp vào hình ảnh, bạn có thể xem chi tiết hơn).
Chúng tôi thích việc những người trong nội bộ đã mua cổ phiếu trong 12 tháng qua. Mặc dù vậy, thu nhập trong tương lai sẽ quan trọng hơn nhiều đối với việc các cổ đông hiện tại có kiếm được tiền hay không. Cái này miễn phí báo cáo tương tác về thu nhập, doanh thu và dòng tiền của Amphenol là nơi tuyệt vời để bắt đầu nếu bạn muốn điều tra thêm về cổ phiếu.
Còn về cổ tức thì sao?
Cùng với việc đo lường lợi nhuận của giá cổ phiếu, nhà đầu tư cũng nên xem xét tổng lợi nhuận của cổ đông (TSR). TSR kết hợp giá trị của bất kỳ đợt tăng vốn chiết khấu hoặc chia tách nào, cùng với bất kỳ khoản cổ tức nào, dựa trên giả định rằng cổ tức được tái đầu tư. Có thể cho rằng, TSR đưa ra một bức tranh toàn diện hơn về lợi nhuận do một cổ phiếu tạo ra. Chúng tôi lưu ý rằng đối với Amphenol, TSR trong 5 năm qua là 170%, cao hơn mức lợi nhuận giá cổ phiếu đề cập ở trên. Đây phần lớn là kết quả của việc thanh toán cổ tức!
Một góc nhìn khác
Thật vui khi thấy các cổ đông của Amphenol đã nhận được tổng lợi nhuận cho cổ đông là 51% trong năm qua. Tất nhiên, bao gồm cả cổ tức. Vì TSR kỳ hạn một năm tốt hơn TSR kỳ hạn 5 năm (tSR kỳ hạn 5 năm ở mức 22% mỗi năm), nên có vẻ như hiệu quả hoạt động của cổ phiếu đã được cải thiện trong thời gian gần đây. Do đà tăng giá cổ phiếu vẫn còn mạnh, bạn nên xem xét kỹ hơn về cổ phiếu này để tránh bỏ lỡ cơ hội. Mặc dù rất đáng để xem xét các tác động khác nhau mà điều kiện thị trường có thể gây ra đối với giá cổ phiếu, nhưng có những yếu tố khác thậm chí còn quan trọng hơn. Để đạt được mục đích đó, bạn nên nhận thức được 1 biển cảnh báo chúng tôi đã phát hiện ra Amphenol.
Nếu bạn thích mua cổ phiếu cùng với việc quản lý thì có thể bạn sẽ thích điều này miễn phí danh sách các công ty. (Gợi ý: hầu hết chúng đều bay dưới radar).
Xin lưu ý, lợi nhuận thị trường được trích dẫn trong bài viết này phản ánh lợi nhuận bình quân gia quyền thị trường của các cổ phiếu hiện đang giao dịch trên các sàn giao dịch của Mỹ.
Bạn có phản hồi về bài viết này? Quan tâm đến nội dung? Hãy liên lạc trực tiếp với chúng tôi. Ngoài ra, hãy gửi email cho nhóm biên tập (at) Simplywallst.com.
Bài viết này của Simply Wall St có tính chất chung chung. Chúng tôi chỉ đưa ra bình luận dựa trên dữ liệu lịch sử và dự báo của nhà phân tích bằng phương pháp không thiên vị và các bài viết của chúng tôi không nhằm mục đích tư vấn tài chính. Nó không phải là khuyến nghị mua hoặc bán bất kỳ cổ phiếu nào và không tính đến mục tiêu hoặc tình hình tài chính của bạn. Chúng tôi mong muốn mang đến cho bạn phân tích tập trung dài hạn được thúc đẩy bởi dữ liệu cơ bản. Lưu ý rằng phân tích của chúng tôi có thể không tính đến các thông báo mới nhất của công ty nhạy cảm về giá hoặc tài liệu định tính. Simply Wall St không có vị trí nào trong bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập.
