Gần đây chúng tôi đã biên soạn một danh sách các Kế hoạch trò chơi của Jim Cramer: 23 cổ phiếu cần theo dõi.Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét Lam Research Corporation (NASDAQ:LRCX) đứng ở đâu so với các cổ phiếu khác để theo dõi, theo Jim Cramer.
Khi Phố Wall bước vào trung tâm của mùa thu nhập, Jim Cramer đã cung cấp những hiểu biết sâu sắc về xu hướng thị trường và báo cáo thu nhập để theo dõi trong tuần tới. Cramer nhận xét,
“Thật khó tin nhưng thị trường này đã tăng giá được sáu tuần liên tiếp. Đúng vậy, mặc dù lãi suất đã tăng cao hơn kể từ giữa tháng 9, mặc dù đang trên bờ vực của một cuộc bầu cử mà cả hai ứng cử viên đều muốn gánh khoản nợ hàng nghìn tỷ đô la vào một khoản vay vốn đã không thể đo đếm được, thị trường này có vẻ như không thể giúp được gì. bản thân nó sẽ không tăng cao hơn nữa.”
Cramer nhấn mạnh ảnh hưởng của Cục Dự trữ Liên bang, lưu ý rằng kể từ khi cắt giảm lãi suất vào ngày 18 tháng 9, thị trường phần lớn có xu hướng đi lên. Ông nhấn mạnh rằng không chỉ Fed thúc đẩy tâm lý lạc quan này mà mùa thu nhập đã mang lại một số kết quả hàng quý đáng chú ý. Với hiệu suất mạnh mẽ từ các ngân hàng bắt đầu chu kỳ thu nhập, Cramer đặt ra câu hỏi liệu đợt phục hồi có thể kéo dài sang tuần thứ bảy liên tiếp hay không, đồng thời đề xuất thực hiện theo kế hoạch trò chơi của mình để đánh giá khả năng này.
Trong một lưu ý riêng, đề cập đến các chỉ số kinh tế, Cramer cảnh báo rằng nếu nền kinh tế tiếp tục tạo ra những con số vững chắc thì khả năng cắt giảm lãi suất đáng kể sẽ giảm đi. Mặc dù tin rằng lãi suất cuối cùng sẽ giảm nhưng ông vẫn cảnh báo những người đang bán khống trái phiếu kho bạc, cho thấy rằng họ có thể đang mắc sai lầm.
Cramer lưu ý một cảnh báo quan trọng, đó là cuộc bầu cử sắp tới, và chỉ ra rằng cả hai ứng cử viên đều ủng hộ các chính sách có khả năng gây lạm phát.
“Cả hai ứng cử viên đều đã thúc đẩy các chính sách có khả năng gây lạm phát. Như tôi đã nói ở trên, nếu Trump có thể giành được đủ đa số phiếu để thông qua các mức thuế khổng lồ của mình, hoặc nếu Harris mở rộng tín dụng thuế nhà ở và trợ cấp trên thực tế, thì họ có thể đẩy giá nhà lên cao hơn. Khi đó lạm phát có thể quay trở lại. Nhưng tôi không đặt cược vào điều đó. Tôi nghĩ cả hai đảng đều lo sợ bị đổ lỗi cho lạm phát, điều gần như đã một tay nhấn chìm nhiệm kỳ tổng thống của Joe Biden. Bất kể chiến dịch tranh cử của các ứng cử viên là gì, tôi không thấy các đồng minh của họ trong Quốc hội có bất kỳ cơ hội nào với lạm phát ngoài việc không muốn cân bằng ngân sách thông thường.”
Ông kết luận rằng những người đặt cược vào trái phiếu Kho bạc đã đi quá xa, cho thấy nỗ lực của họ nhằm chống lại các chính sách của Fed khó có thể kết thúc tốt đẹp. Cramer quan sát thấy rằng khi một số lượng lớn các nhà đầu tư đứng về một phía của một giao dịch, như đã thấy hiện nay, nhóm đó thường kết thúc không chính xác.
Phương pháp của chúng tôi
Đối với bài viết này, chúng tôi đã tổng hợp danh sách 23 cổ phiếu đã được Jim Cramer thảo luận trong tập phim Mad Money của anh ấy vào ngày 18 tháng 10. Chúng tôi đã liệt kê các cổ phiếu theo thứ tự tăng dần theo tâm lý quỹ phòng hộ của chúng tính đến quý thứ hai, được lấy từ Insider Cơ sở dữ liệu của hơn 900 quỹ phòng hộ của Monkey.
Tại sao chúng ta quan tâm đến những cổ phiếu mà các quỹ phòng hộ đầu tư vào? Lý do rất đơn giản: nghiên cứu của chúng tôi đã chỉ ra rằng chúng tôi có thể hoạt động tốt hơn thị trường bằng cách bắt chước các lựa chọn cổ phiếu hàng đầu của các quỹ phòng hộ tốt nhất. Chiến lược trong bản tin hàng quý của chúng tôi chọn ra 14 cổ phiếu vốn hóa nhỏ và vốn hóa lớn mỗi quý và mang lại lợi nhuận 275% kể từ tháng 5 năm 2014, vượt mức chuẩn 150 điểm phần trăm (xem thêm chi tiết tại đây).
Kỹ thuật viên vận hành máy xử lý chất bán dẫn tự động với độ chính xác bằng laser.
Số lượng người nắm giữ quỹ phòng hộ: 84
Nói về việc dự báo kém của ASML đã làm rung chuyển ngành bán dẫn như thế nào, Cramer đã thảo luận về Lam Research Corporation (NASDAQ:LRCX).
“… Hiện tại, Lam Research là một công ty tốt hơn ASML rất nhiều. Tôi nghĩ nó sẽ kể một câu chuyện hay. Tôi nghĩ rằng nó có một sự mua lại lành mạnh. Tuy nhiên, rất rủi ro. Nếu chỉ vì kỳ vọng ở đây đã giảm xuống thì nó có thể có tác dụng. Nhưng vấn đề với Lam là điều gì sẽ xảy ra nếu ASML ổn thì Lam sẽ không nổi. Nhưng đó không phải là một rủi ro lớn.”
Lam Research (NASDAQ:LRCX) thiết kế, sản xuất, tiếp thị, tân trang và cung cấp dịch vụ cho các thiết bị xử lý chất bán dẫn được sử dụng trong sản xuất mạch tích hợp. Trong báo cáo thường niên, công ty đã xác định Micron, Samsung, SK Hynix và Taiwan Semiconductor Manufacturing là khách hàng chính của mình, đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ bền chặt của họ trong ngành bán dẫn.
Theo McKinsey & Company, đầu tư toàn cầu vào các cơ sở chế tạo chất bán dẫn dự kiến sẽ đạt khoảng 1 nghìn tỷ USD vào năm 2030. Ngoài ra, phần lớn khoản đầu tư này tập trung vào châu Á và Hoa Kỳ. Trong cuộc gọi hội nghị thu nhập vào tháng 8, Giám đốc điều hành Timothy Archer đã thảo luận về tiềm năng tăng trưởng nhờ các ứng dụng trí tuệ nhân tạo.
Khi việc sử dụng AI ngày càng mở rộng, đặc biệt là với công nghệ suy luận ở biên, nhu cầu về bộ lưu trữ DRAM và NAND công suất thấp trong máy tính cá nhân và điện thoại thông minh dành cho doanh nghiệp dự kiến sẽ tăng lên. Xu hướng này phù hợp với khả năng của công ty, cho thấy rằng việc đầu tư vào các thiết bị biên hỗ trợ AI sẽ mang lại lợi ích đáng kể cho công ty.
Vào tháng 5, Lam Research (NASDAQ:LRCX) đã công bố chia tách cổ phiếu theo tỷ lệ 10 tặng 1 cùng với chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 10 tỷ USD nhằm bổ sung vào ủy quyền mua lại hiện có. Nó cho phép mua lại ở cả thị trường công cộng và tư nhân, bao gồm cả việc sử dụng hợp đồng phái sinh và thỏa thuận có cấu trúc, không có ngày chấm dứt cố định, mặc dù nó có thể bị đình chỉ hoặc ngừng bất kỳ lúc nào.
LRCX tổng thể đứng thứ 4 trong danh sách cổ phiếu cần theo dõi của Jim Cramer. Mặc dù chúng tôi thừa nhận tiềm năng của LRCX như một khoản đầu tư nhưng niềm tin của chúng tôi nằm ở niềm tin rằng cổ phiếu AI hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao hơn và thực hiện được điều đó trong khung thời gian ngắn hơn. Nếu bạn đang tìm kiếm một cổ phiếu AI có triển vọng hơn LRCX nhưng được giao dịch ở mức giá thấp hơn 5 lần thu nhập của nó, hãy xem báo cáo của chúng tôi về cổ phiếu AI rẻ nhất.
ĐỌC TIẾP THEO: 8 cổ phiếu có hào rộng tốt nhất để mua ngay bây giờ Và30 cổ phiếu AI quan trọng nhất theo BlackRock.
Tiết lộ: Không có. Bài viết này ban đầu được xuất bản tại Insider Monkey.
