Tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 30% của ON Semiconductor (NASDAQ:ON) đã vượt xa tốc độ tăng trưởng thu nhập của công ty trong cùng kỳ năm năm
Số tiền lớn nhất bạn có thể mất đối với bất kỳ cổ phiếu nào (giả sử bạn không sử dụng đòn bẩy) là 100% tiền của bạn. Nhưng nói một cách nhẹ nhàng hơn, một công ty tốt có thể thấy giá cổ phiếu của mình tăng hơn 100%. Ví dụ, Tập đoàn bán dẫn ON Giá cổ phiếu (NASDAQ:ON) đã tăng vọt 269% trong nửa thập kỷ qua. Hầu hết mọi người sẽ rất vui mừng với điều đó. Và trong tuần qua, giá cổ phiếu đã tăng 6,6%.
Tuần qua đã chứng minh là một tuần có lợi cho các nhà đầu tư vào ON Semiconductor, vậy hãy cùng xem liệu các yếu tố cơ bản có thúc đẩy hiệu suất hoạt động năm năm của công ty hay không.
Xem phân tích mới nhất của chúng tôi về ON Semiconductor
Trong khi giả thuyết thị trường hiệu quả vẫn được một số người giảng dạy, thì đã được chứng minh rằng thị trường là hệ thống động phản ứng quá mức và các nhà đầu tư không phải lúc nào cũng lý trí. Một cách không hoàn hảo nhưng đơn giản để xem xét cách nhận thức của thị trường về một công ty đã thay đổi là so sánh sự thay đổi trong thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) với biến động giá cổ phiếu.
Trong hơn nửa thập kỷ, ON Semiconductor đã xoay xở để tăng trưởng thu nhập trên mỗi cổ phiếu ở mức 29% một năm. Điều đó làm cho mức tăng trưởng EPS gần với mức tăng trưởng giá cổ phiếu hàng năm là 30%. Do đó, người ta có thể kết luận rằng tâm lý đối với cổ phiếu không thay đổi nhiều. Thay vào đó, giá cổ phiếu gần như theo dõi mức tăng trưởng EPS.
Bạn có thể thấy EPS đã thay đổi như thế nào theo thời gian bên dưới (khám phá giá trị chính xác bằng cách nhấp vào hình ảnh).
Tất nhiên là rất tuyệt khi thấy ON Semiconductor đã tăng lợi nhuận như thế nào trong những năm qua, nhưng tương lai quan trọng hơn đối với các cổ đông. Hãy xem xét kỹ hơn về tình hình tài chính của ON Semiconductor với miễn phí báo cáo về bảng cân đối kế toán của mình.
Một quan điểm khác
Cổ đông của ON Semiconductor giảm 22% trong năm, nhưng bản thân thị trường tăng 25%. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng ngay cả những cổ phiếu tốt nhất đôi khi cũng hoạt động kém hơn thị trường trong khoảng thời gian mười hai tháng. Các nhà đầu tư dài hạn sẽ không quá buồn bã, vì họ đã kiếm được 30% mỗi năm trong năm năm. Có thể đợt bán tháo gần đây là một cơ hội, vì vậy có thể đáng để kiểm tra dữ liệu cơ bản để tìm dấu hiệu của xu hướng tăng trưởng dài hạn. Mặc dù rất đáng để xem xét các tác động khác nhau mà điều kiện thị trường có thể có đối với giá cổ phiếu, nhưng có những yếu tố khác thậm chí còn quan trọng hơn. Ví dụ, chúng tôi đã xác định 1 dấu hiệu cảnh báo cho ON Semiconductor mà bạn nên biết.
Tất nhiên rồi ON Semiconductor có thể không phải là cổ phiếu tốt nhất để mua. Vì vậy, bạn có thể muốn xem điều này miễn phí bộ sưu tập cổ phiếu tăng trưởng.
Xin lưu ý, lợi nhuận thị trường được trích dẫn trong bài viết này phản ánh lợi nhuận trung bình có trọng số của thị trường đối với các cổ phiếu hiện đang giao dịch trên các sàn giao dịch chứng khoán của Mỹ.
Bạn có phản hồi về bài viết này không? Bạn có lo ngại về nội dung không? Liên lạc với chúng tôi trực tiếp. Ngoài ra, bạn có thể gửi email đến editorial-team (at) simplywallst.com.
Bài viết này của Simply Wall St có tính chất tổng quát. Chúng tôi cung cấp bình luận dựa trên dữ liệu lịch sử và dự báo của nhà phân tích bằng phương pháp khách quan và các bài viết của chúng tôi không nhằm mục đích đưa ra lời khuyên về tài chính. Nó không cấu thành một khuyến nghị mua hoặc bán bất kỳ cổ phiếu nào và không tính đến mục tiêu hoặc tình hình tài chính của bạn. Chúng tôi hướng đến mục tiêu mang đến cho bạn phân tích tập trung dài hạn được thúc đẩy bởi dữ liệu cơ bản. Lưu ý rằng phân tích của chúng tôi có thể không tính đến các thông báo mới nhất của công ty nhạy cảm với giá hoặc tài liệu định tính. Simply Wall St không có vị thế nào trong bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập.
Bạn có phản hồi về bài viết này không? Bạn có lo ngại về nội dung không? Hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Ngoài ra, hãy gửi email đến [email protected]
