Thiết bị analog (ADI) tăng nhưng vẫn tụt hậu so với thị trường: Một số sự thật đáng biết
Phiên giao dịch gần đây nhất đã kết thúc với giá Thiết bị analog (ADI) ở mức 228,23 USD, phản ánh mức thay đổi +0,74% so với giá đóng cửa của ngày giao dịch trước đó. Cổ phiếu này tụt hậu so với mức tăng hàng ngày 0,9% của S&P 500. Trong khi đó, chỉ số Dow tăng 0,81% và chỉ số Nasdaq thống trị về công nghệ tăng 1,22%.
Cổ phiếu của nhà sản xuất chất bán dẫn đã tăng 3,42% trong tháng trước, không theo kịp mức tăng 5,76% của ngành Máy tính và Công nghệ và vượt xa mức tăng 3,15% của S&P 500.
Các nhà phân tích cũng như nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ hiệu suất của Thiết bị Analog trong bản công bố thu nhập sắp tới. Công ty dự kiến sẽ báo cáo EPS là 1,63 USD, giảm 18,91% so với quý trước. Ước tính đồng thuận gần đây nhất của chúng tôi là doanh thu hàng quý là 2,4 tỷ USD, giảm 11,58% so với cùng kỳ năm trước.
Trong cả năm, Ước tính đồng thuận của Zacks dự kiến thu nhập là 6,34 USD trên mỗi cổ phiếu và doanh thu là 9,39 tỷ USD, tương ứng với mức thay đổi -37,17% và -23,69% so với năm trước.
Điều quan trọng cần lưu ý là những thay đổi gần đây đối với ước tính của nhà phân tích đối với Thiết bị Analog. Những điều chỉnh mới nhất này thường phản ánh động lực thay đổi của các mô hình kinh doanh ngắn hạn. Do đó, những điều chỉnh tích cực trong ước tính truyền tải niềm tin của các nhà phân tích vào hiệu quả kinh doanh và tiềm năng lợi nhuận của công ty.
Nghiên cứu của chúng tôi chứng minh rằng những điều chỉnh trong ước tính này liên quan trực tiếp đến hiệu suất giá cổ phiếu sắp xảy ra. Để tận dụng điều này, chúng tôi đã tạo ra Xếp hạng Zacks, một mô hình độc đáo kết hợp những thay đổi ước tính này và cung cấp hệ thống xếp hạng thực tế.
Hệ thống Xếp hạng Zacks, dao động giữa #1 (Rất nên mua) và #5 (Rất nên bán), có thành tích ấn tượng về việc vượt quá mong đợi, được xác nhận bởi các cuộc kiểm toán bên ngoài, với các cổ phiếu ở vị trí số 1 mang lại lợi nhuận trung bình hàng năm là +25% kể từ năm 1988. Trong tháng qua, ước tính EPS đồng thuận của Zacks đã tăng 0,24%. Hiện tại, Analog Devices có Xếp hạng Zacks là #3 (Nên giữ).
Về mặt định giá, Analog Devices hiện đang được giao dịch ở tỷ lệ P/E kỳ hạn là 35,72. Điều này cho thấy không có sai lệch đáng chú ý nào so với mức P/E kỳ hạn trung bình là 35,72 của ngành.
Chúng ta cũng có thể thấy rằng ADI hiện có tỷ lệ PEG là 3,76. Tỷ lệ PEG tương tự như tỷ lệ P/E được sử dụng thường xuyên, nhưng thông số này cũng bao gồm quỹ đạo tăng trưởng thu nhập dự kiến của công ty. Cổ phiếu bán dẫn – Analog và hỗn hợp trung bình có tỷ lệ PEG là 3,2 dựa trên giá đóng cửa ngày hôm qua.
Ngành Bán dẫn – Tương tự và Hỗn hợp là một phần của lĩnh vực Máy tính và Công nghệ. Ngành này hiện có Xếp hạng ngành Zacks là 216, nằm trong nhóm 15% cuối bảng trong tất cả hơn 250 ngành.
Xếp hạng ngành Zacks đánh giá sức mạnh của từng nhóm ngành bằng cách đo Xếp hạng Zacks trung bình của từng cổ phiếu trong nhóm. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng 50% ngành được xếp hạng hàng đầu hoạt động tốt hơn nửa dưới với hệ số 2:1.
Hãy nhớ áp dụng Zacks.com để theo dõi những số liệu này và nhiều số liệu chuyển động cổ phiếu khác trong các phiên giao dịch sắp tới.
Bạn muốn nhận những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 cổ phiếu tốt nhất trong 30 ngày tới. Bấm để nhận báo cáo miễn phí này
Analog Devices, Inc. (ADI): Báo cáo phân tích chứng khoán miễn phí
Để đọc bài viết này trên Zacks.com, hãy nhấp vào đây.
Nghiên cứu đầu tư của Zacks
