Theo tỷ phú Ken Fisher, Broadcom Inc (NASDAQ:AVGO) có phải là cổ phiếu AI tốt nhất nên mua không?
Gần đây chúng tôi đã công bố một danh sách 10 cổ phiếu AI được yêu thích nhất của tỷ phú Ken Fisher trong thời gian còn lại của năm 2024. Vì Broadcom Inc (NASDAQ:AVGO) đứng thứ 8 trong danh sách nên nó xứng đáng được xem xét sâu hơn.
tỷ phú Ken Fisher thường xuyên chia sẻ kiến thức đầu tư của mình trên kênh YouTube, chia sẻ những hiểu biết sâu sắc về thị trường và những bài học mà ông đã học được trong nhiều thập kỷ. Bình luận về việc Fed cắt giảm lãi suất, Fisher mới đây khuyên các nhà đầu tư không nên tập trung vào những gì ngân hàng trung ương đang làm mà thay vào đó hãy chú ý đến đầu tư dài hạn.
“Sự thật là, và tôi đã nói điều này từ lâu rồi, tôi sẽ không sống mãi, nhưng tôi mong sống lâu và cứ nói mãi: các ngân hàng trung ương thật điên rồ. Trong suốt cuộc đời của tôi, các ngân hàng trung ương đã hoạt động dựa trên những ý tưởng sai lầm và tư duy tập thể, đó là một cách quản lý thị trường kém hiệu quả.”
Fisher đã đưa ra một ví dụ về việc bạn có thể mất tiền theo tâm lý bầy đàn khi nói đến các động thái của ngân hàng trung ương.
“Nếu bạn làm theo niềm tin chung rằng khi Fed và các ngân hàng trung ương khác tăng lãi suất, bạn sẽ bán hết cổ phiếu, điều đó sẽ có tác dụng trong vài tháng vào năm 2022. Đến giữa mùa hè năm 2022, trong thời kỳ cao điểm về việc tăng lãi suất, bạn sẽ đứng sai hướng trên thị trường. Từ tháng 6 năm 2022 trở đi, khi Fed tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản gần như mỗi tháng, thị trường chỉ còn vài tháng nữa là tăng, dẫn đến thị trường giá lên mà chúng ta đang có hiện nay, vào năm 2024.
Niềm tin cơ bản rằng việc tăng lãi suất của ngân hàng trung ương là không tốt cho chứng khoán ngay từ đầu đã sai vì nó đã được định giá sẵn. Ngay khi việc tăng lãi suất của ngân hàng trung ương được nhìn thấy, thị trường đã tính đến chúng. Chúng tôi đã chứng kiến một thị trường giá lên bắt đầu vào tháng 10 năm 2022, thị trường này vẫn tiếp tục bất chấp các đợt tăng lãi suất liên tục.”
Đối với bài viết này, chúng tôi đã quét các khoản nắm giữ trong quý 2 của quỹ phòng hộ Ken Fisher và chọn ra các khoản đầu tư AI hàng đầu của quỹ này. Chúng tôi đã phân tích các chất xúc tác tăng trưởng liên quan đến AI cho từng cổ phiếu. Tại sao chúng ta quan tâm đến những cổ phiếu mà các quỹ phòng hộ đầu tư vào? Lý do rất đơn giản: nghiên cứu của chúng tôi đã chỉ ra rằng chúng tôi có thể hoạt động tốt hơn thị trường bằng cách bắt chước các lựa chọn cổ phiếu hàng đầu của các quỹ phòng hộ tốt nhất. Chiến lược trong bản tin hàng quý của chúng tôi chọn ra 14 cổ phiếu vốn hóa nhỏ và vốn hóa lớn mỗi quý và mang lại lợi nhuận 275% kể từ tháng 5 năm 2014, vượt mức chuẩn 150 điểm phần trăm (xem thêm chi tiết tại đây).
Ảnh của Christian Wiediger trên Bapt
Broadcom Inc (NASDAQ:AVGO)
Cổ phần của tỷ phú Ken Fisher: 3.619.968.667 USD
Broadcom Inc (NASDAQ:AVGO) gần đây đã công bố kết quả kinh doanh hàng quý và mặc dù đánh bại các ước tính về cả EPS và doanh thu nhưng dự báo đã không gây ấn tượng với Phố, dẫn đến giá cổ phiếu giảm. Tuy nhiên, Jefferies cho biết việc giảm giá là một cơ hội mua vào.
Nhà phân tích Blayne Curtis của Jefferies cho biết: “Dự định được đưa ra nhẹ nhàng hơn một chút so với dự kiến, nhưng ban lãnh đạo đã thông báo về sự sụt giảm trong doanh thu AI và tốc độ tăng trưởng sẽ tăng tốc trở lại trong quý 4”. “Sự điều chỉnh theo chu kỳ về doanh thu phi AI phù hợp với các công ty cùng ngành và quan điểm của chúng tôi là xu hướng dài hạn trong AI vẫn thúc đẩy sự chuyển đổi ngành sang ASIC tùy chỉnh, trong đó Broadcom Inc (NASDAQ:AVGO) vẫn có vị thế tốt. Yếu tố lợi ích gia tăng của việc mua lại VMware diễn ra trước thời hạn cả về doanh thu và thu nhập, đồng thời thật dễ dàng bỏ qua một trở ngại nhỏ trên đường.”
Broadcom Inc (NASDAQ:AVGO) tiếp tục dẫn đầu trong thị trường chip mạng và AI ASCI. Công ty kỳ vọng doanh thu AI sẽ đạt khoảng 12 tỷ USD trong năm tài chính 2024, nghĩa là 20% tổng doanh thu sẽ đến từ AI và còn tiếp tục tăng.
Broadcom Inc (NASDAQ: AVGO) có các hợp đồng chip AI ASIC 3nm với Alphabet và Meta, bên cạnh nhiều gã khổng lồ công nghệ khác đang nhắm đến việc chi tiêu lớn cho siêu quy mô AI.
Hoạt động kinh doanh Ethernet của công ty cũng phát triển mạnh mẽ nhờ mối quan hệ hợp tác với Arista Networks (ANET), đồng thời công ty cũng đang hợp tác với Dell (DELL), Juniper (JNPR) và Super Micro (SMCI) trong lĩnh vực kinh doanh mạng và các phân khúc khác.
Quỹ Cơ hội Baron đã tuyên bố những điều sau đây về Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO) trong Thư gửi nhà đầu tư quý 2 năm 2024:
“Công ty Broadcom (NASDAQ:AVGO) là công ty công nghệ hàng đầu thế giới chuyên thiết kế, phát triển và cung cấp nhiều giải pháp phần mềm cơ sở hạ tầng và bán dẫn. Cổ phiếu tăng giá trong quý khi báo cáo thu nhập cao nhờ hai động lực tăng trưởng chính là chất bán dẫn AI và hoạt động kinh doanh phần mềm VMware được mua lại. Công ty một lần nữa tăng triển vọng về doanh thu liên quan đến AI, hiện kỳ vọng đạt 11 tỷ USD trở lên trong năm nay (so với hướng dẫn trước đó là 10 tỷ USD), nhờ vào sức mạnh của cả chip mạng và máy tính tùy chỉnh siêu quy mô, nơi Broadcom duy trì thị phần thống trị. Trong lĩnh vực mạng, các giải pháp của Broadcom rất quan trọng để cho phép các nhà máy đào tạo AI mở rộng quy mô tới 100.000 cụm chip trong thời gian tới và 1 triệu cụm chip trong những năm tới. Trong điện toán tùy chỉnh AI, Broadcom thiết kế các bộ tăng tốc tùy chỉnh cho các công ty AI lớn trên Internet tiêu dùng (chẳng hạn như Google và Meta), những công ty đang xây dựng các cụm AI ngày càng lớn để thúc đẩy cải thiện mức độ tương tác của người dùng và quảng cáo được nhắm mục tiêu trên nền tảng truyền thông tiêu dùng của họ. VMware vẫn đi đúng hướng để tiếp tục tăng trưởng nhanh chóng liên tục đồng thời giảm chi phí hoạt động, thúc đẩy tăng trưởng và mở rộng lợi nhuận nhanh hơn dự kiến, vì ban lãnh đạo đã đơn giản hóa việc cung cấp sản phẩm và đang chuyển đổi khách hàng từ mô hình cấp phép sang mô hình đăng ký. Chúng tôi tin rằng VMware sẽ tăng trưởng vượt mục tiêu hàng quý ngắn hạn là 4 tỷ USD, vượt xa kỳ vọng hiện tại của các nhà phân tích. Hai yếu tố này kết hợp lại đã khiến cho tổng thể công ty bị đánh giá lại về mức độ tăng trưởng. Trích lời CEO Hock Tan, “chỉ có một Broadcom. Giai đoạn.”
Nhìn chung, Broadcom Inc (NASDAQ:AVGO) đứng thứ 8 trong danh sách của Insider Monkey. 10 cổ phiếu AI được yêu thích nhất của tỷ phú Ken Fisher trong thời gian còn lại của năm 2024. Mặc dù chúng tôi thừa nhận tiềm năng của Broadcom Inc (NASDAQ:AVGO), nhưng niềm tin của chúng tôi nằm ở niềm tin rằng cổ phiếu AI hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao hơn và thực hiện điều đó trong khung thời gian ngắn hơn. Nếu bạn đang tìm kiếm một cổ phiếu AI có triển vọng hơn AVGO nhưng có giá giao dịch thấp hơn 5 lần thu nhập của nó, hãy xem báo cáo của chúng tôi về cổ phiếu AI rẻ nhất.
ĐỌC TIẾP THEO: Nhà phân tích nhìn thấy “Cơ hội” mới trị giá 25 tỷ USD cho NVIDIA Và Jim Cramer đang khuyến nghị những cổ phiếu này.
Tiết lộ: Không có. Bài viết này ban đầu được xuất bản tại Khỉ nội bộ.
