Theo Jim Cramer, NVIDIA Corporation (NVDA) có phải là một triển vọng đầu tư mạnh mẽ không?
Chúng tôi vừa mới công bố một danh sách Phải xem: 10 lựa chọn cổ phiếu tốt nhất của Jim Cramer dành cho các nhà đầu tư hiện nayTrong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét vị thế của NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) so với các cổ phiếu tốt nhất khác của Jim Cramer dành cho nhà đầu tư.
Trong một tập gần đây của Tiền điênJim Cramer đã thảo luận về việc nền kinh tế chậm lại có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang nới lỏng chính sách của mình. Ông hy vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất, nhưng không rõ liệu mức giảm sẽ là 25 hay 50 điểm cơ bản. Quyết định này rất quan trọng vì nó có thể tác động đáng kể đến thị trường.
“Cuối cùng, nền kinh tế đã chậm lại đủ để Fed có thể nhấc chân khỏi phanh và tăng tốc. Đó là lý do tại sao chúng tôi bắt đầu kế hoạch của mình vào giữa tuần tới khi Cục Dự trữ Liên bang đưa ra phán quyết: 25 hoặc 50 điểm cơ bản. Chúng tôi thường không có nhiều kịch tính trong lĩnh vực này, nhưng lần này được coi là hồi hộp vì chúng tôi thực sự không biết mức cắt giảm lãi suất sẽ lớn đến mức nào. Chúng tôi chỉ biết họ sẽ cắt giảm.”
Cramer chỉ ra rằng hiệu suất thị trường vào thứ Sáu rất mạnh, với Dow tăng 297 điểm, S&P tăng 0,54% và Nasdaq tăng 0,65%. Đây là hai tuần tốt nhất trong năm đối với S&P và Nasdaq, cho thấy thị trường có thể đang kỳ vọng mức cắt giảm lãi suất lớn hơn là 50 điểm cơ bản. Các cổ phiếu nhạy cảm với lãi suất, đặc biệt là trong lĩnh vực nhà ở, đã tăng vọt để ứng phó.
“Đợt tăng giá hôm nay chứng kiến Dow tăng 297 điểm, S&P tăng 0,54% và Nasdaq tăng 0,65%, khép lại hai tuần tốt nhất trong năm cho cả hai chỉ số sau. S&P và Nasdaq cho thấy Fed thực sự có thể giảm 50. Đó là mức cắt giảm lãi suất gấp đôi. Tôi biết điều này vì các cổ phiếu nhạy cảm nhất với lãi suất, đặc biệt là nhà ở và các tên liên quan đến nhà ở, đã tăng vọt hôm nay.”
Cramer cũng cảnh báo rằng nếu thị trường nhà ở tiếp tục tăng, nó có thể dẫn đến bán tháo nếu chỉ công bố mức cắt giảm 25 điểm cơ bản. Ông chỉ ra rằng các nhà giao dịch hiện đang định giá khả năng cao hơn về mức cắt giảm 50 điểm cơ bản, theo công cụ FedWatch của CME Group. Nếu Fed lựa chọn mức cắt giảm nhỏ hơn, các nhà giao dịch đã mua với kỳ vọng về mức cắt giảm lớn hơn có thể bán tháo cổ phiếu của họ, có khả năng gây ra biến động thị trường.
“Để sử dụng một chút thuật ngữ bóng bầu dục giả tưởng NFL, họ tăng vọt có lẽ là để mong đợi một điều gì đó to lớn từ Jay Powell và công ty. Tất cả lên tàu! Tuy nhiên, tôi vẫn thấy mình đang đặt cược vào việc cắt giảm một phần tư điểm. Không phải là chúng ta không cần cắt giảm một nửa điểm, vì nền kinh tế đang chậm lại khá nhanh, đặc biệt là đối với nhóm thu nhập thấp. Tuy nhiên, tôi luôn tin rằng Fed nên được cân nhắc khi cắt giảm lãi suất ở giai đoạn này của chu kỳ kinh doanh.
Rủi ro lớn nhất là lạm phát có thể bùng phát trở lại nếu bạn cắt giảm quá nhiều, và việc cắt giảm 50 điểm cơ bản cùng một lúc khiến điều đó có khả năng xảy ra cao hơn nhiều. Thêm vào đó, việc cắt giảm lãi suất gấp đôi báo hiệu rằng có điều gì đó rất không ổn với nền kinh tế—điều gì đó mà chúng ta không biết, điều gì đó đang rình rập. Vì vậy, việc cắt giảm 50 có thể gây ra sự hoảng loạn, và Fed đơn giản là không có lý do gì để mạo hiểm khi họ có thể chỉ cần tấn công chúng ta bằng một loạt các đợt cắt giảm 25 điểm cơ bản được cân nhắc kỹ lưỡng mà không làm bùng phát lại lạm phát cũng như không gây ra sự hoảng loạn.
Jim Cramer cảnh báo rằng nếu đà tăng của thị trường nhà ở tiếp tục, nó có thể dẫn đến một đợt bán tháo nếu Cục Dự trữ Liên bang chỉ công bố mức cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản. Nếu Fed đưa ra mức cắt giảm nhỏ hơn, các nhà giao dịch dự đoán mức cắt giảm lớn hơn có thể bắt đầu bán cổ phiếu của họ, điều này có thể dẫn đến sự gia tăng biến động của thị trường.
“Bây giờ, nếu đà tăng giá nhà ở tiếp tục với tốc độ này, những cổ phiếu này có nguy cơ trở nên quá nóng để xử lý chỉ với mức cắt giảm 25 điểm cơ bản, và chúng ta sẽ có một đợt bán tháo để đáp trả. Hãy nhớ rằng công cụ FedWatch của CME Group, theo dõi kỳ vọng lãi suất dựa trên Thị trường tương lai quỹ Fed, chỉ ra rằng các nhà giao dịch hiện đang định giá khả năng cắt giảm lãi suất gấp đôi cao hơn nhiều, hiện ở mức 45%. Con số này cao hơn nhiều so với một tuần trước. Những nhà giao dịch này thực sự có thể thất vọng nếu Fed quyết định thận trọng hơn. Họ có thể trở thành kẻ thù của bạn vào thứ Tư lúc 2 giờ chiều khi họ bán tháo những gì họ đã mua không đúng cách, và đó là điều xảy ra. Đó là những gì các nhà giao dịch làm, họ để cổ phiếu tăng giá.”
Cuối cùng, Jim Cramer tin rằng tuần này rất quan trọng đối với thị trường. Ông khuyên rằng nếu thị trường giảm sau khi cắt giảm 25 điểm cơ bản, các nhà đầu tư nên nhớ lại hiệu suất mạnh mẽ của tuần trước. Mức tăng trong tuần này có thể là dấu hiệu của những diễn biến tích cực hơn khi Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ của mình.
“Khi tôi nhìn vào tuần tới, tôi chỉ có thể kết luận rằng cuối cùng chúng ta đã ở thời điểm mà tất cả chúng ta đều đang chờ đợi. Vì vậy, hãy để tôi đưa ra cho bạn kết luận cuối cùng: nếu chúng ta bán tháo khi cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, hãy nhớ đến tuần phi thường này, vì sẽ có nhiều tuần như vậy nữa khi quá trình nới lỏng tiếp tục và tiến triển.”
Tại Insider Monkey, chúng tôi bị ám ảnh bởi các cổ phiếu mà các quỹ đầu cơ đổ vào. Lý do rất đơn giản: nghiên cứu của chúng tôi đã chỉ ra rằng chúng tôi có thể vượt trội hơn thị trường bằng cách bắt chước các lựa chọn cổ phiếu hàng đầu của các quỹ đầu cơ tốt nhất. Chiến lược bản tin hàng quý của chúng tôi chọn 14 cổ phiếu vốn hóa nhỏ và vốn hóa lớn mỗi quý và đã mang lại 275% lợi nhuận kể từ tháng 5 năm 2014, vượt qua chuẩn mực của nó 150 điểm phần trăm (xem thêm chi tiết tại đây).
Cận cảnh một card đồ họa cao cấp đầy màu sắc đang được cắm vào máy tính chơi game.
Tập đoàn NVIDIA (NASDAQ:NVDA)
Số lượng nhà đầu tư quỹ phòng hộ: 179
Jim Cramer lưu ý rằng Phố Wall dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ vào thứ Tư, sau sự đảo ngược vào giữa trưa. Vào ngày trước đó, Tổng giám đốc điều hành của NVIDIA Corporation (NASDAQ: NVDA) Jensen Huang đã thúc đẩy thị trường bằng cách nhấn mạnh nhu cầu cao đối với chip AI của Nvidia và quảng bá triển vọng tươi sáng của công ty. NVIDIA Corporation (NASDAQ: NVDA), một thành viên lâu năm của danh mục đầu tư của Investing Club, sẽ là chủ đề thảo luận tại Cuộc họp hàng tháng vào tháng 9, bắt đầu lúc trưa theo giờ miền Đông.
Tại hội nghị của Goldman Sachs, Huang mô tả nhu cầu về nền tảng chip Blackwell sắp ra mắt của NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) là cực kỳ cao, với nhiều người háo hức muốn là người đầu tiên sở hữu nó. Điều này khiến cổ phiếu của NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) tăng 8% trong phiên giao dịch.
“Phố Wall vào thứ năm đang trên đà mở rộng mức tăng mạnh mẽ của thứ tư sau một sự đảo ngược trong ngày. Tổng giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang đã thổi bùng thị trường trong phiên trước sau khi nói về nhu cầu đối với chip AI của công ty và chào hàng tương lai tươi sáng của công ty. Chúng tôi sẽ thảo luận về Nvidia, một công ty nắm giữ lâu năm của Club, và phần còn lại của danh mục đầu tư Investing Club của chúng tôi tại Cuộc họp hàng tháng vào tháng 9, bắt đầu lúc trưa theo giờ miền Đông.
Nhu cầu về nền tảng chip Blackwell thế hệ tiếp theo của Nvidia “rất lớn và mọi người đều muốn là người đầu tiên”, Jensen cho biết tại một cuộc trò chuyện bên lò sưởi tại hội nghị Goldman Sachs hôm thứ Tư. Cổ phiếu tăng vọt 8% trong phiên đó. Jensen cũng đưa ra một lập luận thuyết phục rằng đề xuất giá trị của chip AI ủng hộ Nvidia một cách áp đảo, điều này thực sự gây được tiếng vang với chúng tôi tại Câu lạc bộ. Nhân tiện, bình luận của Jensen thực sự là một tiếng chuông báo tử cho Intel.
NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) là một triển vọng đầu tư mạnh mẽ nhờ vị thế dẫn đầu trong thị trường AI và GPU, tăng trưởng doanh thu nhanh chóng và những tiến bộ trong công nghệ máy tính. Trong báo cáo thu nhập mới nhất, NVIDIA dự báo tăng trưởng doanh thu theo năm hơn 107%, có khả năng đạt 28,6 tỷ đô la trong quý tài chính 2 năm 2024. Các nhà phân tích đang lạc quan về cổ phiếu này, với các công ty như Evercore ISI và Wedbush dự báo giá cổ phiếu này có khả năng tăng 20%.
Thị phần thống lĩnh của NVIDIA là 70-80% trong lĩnh vực chip AI, cùng với dấu ấn ngày càng tăng của công ty trong lĩnh vực trò chơi đám mây và trung tâm dữ liệu, định vị công ty này cho sự tăng trưởng bền vững. Với tốc độ tăng trưởng hàng năm dự kiến là 38% trong năm năm tới, doanh thu của công ty có thể tăng lên 108 tỷ đô la vào năm 2026. Sự tăng trưởng này chủ yếu được thúc đẩy bởi vị thế dẫn đầu của công ty trong lĩnh vực phần cứng AI, một thị trường dự kiến sẽ mở rộng lên 300 tỷ đô la hàng năm vào năm 2027. Sự kết hợp giữa sự thống lĩnh thị trường và nhu cầu mạnh mẽ trong tương lai khiến NVIDIA trở thành một khoản đầu tư cực kỳ hấp dẫn.
NVDA tổng thể xếp hạng thứ 1 trong danh sách 10 cổ phiếu tốt nhất của Jim Cramer dành cho nhà đầu tư. Mặc dù chúng tôi thừa nhận tiềm năng của NVDA như một khoản đầu tư, nhưng niềm tin của chúng tôi nằm ở niềm tin rằng dưới radar, cổ phiếu AI hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao hơn và thực hiện điều đó trong khung thời gian ngắn hơn. Nếu bạn đang tìm kiếm một cổ phiếu AI hứa hẹn hơn NVDA nhưng giao dịch ở mức thấp hơn 5 lần thu nhập, hãy xem báo cáo của chúng tôi về cổ phiếu AI rẻ nhất.
ĐỌC TIẾP: Cơ hội 30 nghìn tỷ đô la: 15 cổ phiếu robot hình người tốt nhất để mua theo Morgan Stanley Và Jim Cramer nói rằng NVIDIA 'đã trở thành một vùng đất hoang'.
Tiết lộ: Không có. Bài viết này ban đầu được đăng trên Insider Monkey.
