Texas Instruments Incorporated (TXN): Các quỹ đầu cơ đặt cược vào tăng trưởng dài hạn khi đầu tư vào R&D và sức mạnh cổ tức tỏa sáng
Chúng tôi vừa mới công bố một danh sách 10 Cổ phiếu Sáng tạo Tốt nhất Trả Cổ tức. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét vị thế của Texas Instruments Incorporated (NASDAQ:TXN) so với các cổ phiếu sáng tạo khác trả cổ tức tốt nhất.
Đổi mới đóng vai trò quan trọng trong thị trường ngày nay. Với sự chú ý đáng kể mà các cổ phiếu công nghệ đã đạt được trong năm qua, rõ ràng là các nhà đầu tư đang hướng tiền của họ vào đâu. Các công ty công nghệ đang tận dụng các công nghệ đột phá như trí tuệ nhân tạo để xử lý các tập dữ liệu khổng lồ, phức tạp. Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, những tiến bộ trong nghiên cứu và phát triển (R&D) đã dẫn đến các liệu pháp và phương pháp điều trị bằng thuốc cứu sống. Trong khi đó, tác động ngày càng tăng của biến đổi khí hậu đang thúc đẩy các công ty năng lượng và tiện ích ưu tiên các nguồn năng lượng tái tạo. Do đó, đổi mới nằm ở trọng tâm của mọi ngành công nghiệp ngày nay.
Các doanh nghiệp tại Hoa Kỳ và trên toàn cầu nhanh chóng nhận ra ảnh hưởng của sự đổi mới đối với sự tăng trưởng và hoạt động của họ, và họ đang dần định hình các hoạt động của mình xung quanh nó. Một cuộc khảo sát gần đây của McKinsey đối với hơn 1.000 giám đốc điều hành đã tiết lộ rằng các công ty có văn hóa đổi mới mạnh mẽ thành công gấp đôi so với một số công ty cùng ngành trong việc mở rộng quy mô chuyển đổi số. Các công ty đổi mới này tập trung vào các công nghệ và thay đổi mô hình hoạt động của họ để thúc đẩy việc học hỏi và thích ứng nhanh chóng—các thành phần thiết yếu của sự đổi mới. Báo cáo cũng nhấn mạnh rằng 14 trong số 20 công ty toàn cầu hàng đầu đã tận dụng sự đổi mới để mở rộng thị trường hiện có hoặc tạo ra những thị trường hoàn toàn mới.
Đọc thêm: 18 cải tiến và xu hướng hàng đầu của ngành công nghiệp ô tô
Một thành phần quan trọng của đổi mới là R&D, tập trung vào nghiên cứu khoa học và có hệ thống để tạo ra các sản phẩm, công nghệ hoặc quy trình mới. Thông qua đầu tư vào R&D, các công ty có thể củng cố năng lực của mình, khám phá những ý tưởng mới và tìm ra các giải pháp sáng tạo để giải quyết nhu cầu của khách hàng. Các doanh nghiệp trên toàn thế giới, đặc biệt là trong lĩnh vực dược phẩm, đã thúc đẩy đầu tư vào R&D để phát triển các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Financial Times đưa tin rằng R&D tại Hoa Kỳ đã tăng trưởng trong những thập kỷ gần đây, tăng từ 2,2% GDP vào những năm 1980 lên 3,4% vào năm 2021. Sự gia tăng này chủ yếu là do sự đóng góp của khu vực tư nhân, tăng gấp đôi lên 2,5% GDP. Hơn nữa, tỷ lệ dân số tham gia vào việc tạo ra bằng sáng chế đã tăng gần gấp đôi trong thời gian này.
Không chỉ các công ty đã thành danh mới áp dụng đổi mới vào hoạt động của mình; sự trỗi dậy của các công ty khởi nghiệp tại Hoa Kỳ cũng phản ánh xu hướng này khi họ giới thiệu những ý tưởng kinh doanh mang tính đột phá trước đây chưa từng nghe đến. Nhà kinh tế học John Haltiwanger phát hiện ra rằng người Mỹ đang khởi nghiệp với tốc độ chưa từng có. Và ông không nhầm. Vào năm 2020, có nhiều doanh nghiệp mới được thành lập hơn bất kỳ năm nào trước đó, và năm 2021 cũng theo sát phía sau. Theo Chỉ số khởi nghiệp của Kauffman, tỷ lệ sống sót sau một năm của các công ty khởi nghiệp này đã vượt quá 80% vào năm 2021, đánh dấu mức cao nhất kể từ năm 1999. Haltiwanger lưu ý rằng sự gia tăng các doanh nghiệp mới là một chỉ báo mạnh mẽ về việc tạo việc làm, đổi mới và tăng trưởng năng suất trong nền kinh tế. Ông nói thêm rằng sự bùng nổ của các công ty khởi nghiệp không chỉ phản ánh sự đổi mới công nghệ mà còn thúc đẩy đáng kể sự đổi mới này. Các công ty khởi nghiệp khám phá cách tận dụng các công nghệ mới, thử nghiệm chúng và tạo ra các sản phẩm mới, thúc đẩy các đối thủ cạnh tranh thích nghi và đổi mới để ứng phó. Nghiên cứu từ Texas McCombs, đã kiểm tra 6.116 bằng sáng chế từ giữa những năm 1970 đến năm 2016, đã nêu bật tác động của các công ty khởi nghiệp đối với đổi mới sáng tạo. Nghiên cứu phát hiện ra rằng các bằng sáng chế từ các công ty khởi nghiệp được trích dẫn nhiều hơn 8,5% mỗi năm và nhiều hơn 21% trong giai đoạn chín năm so với các bằng sáng chế từ các công ty đã thành lập.
Phương pháp của chúng tôi:
Đối với bài viết này, chúng tôi đã quét cơ sở dữ liệu của Insider Monkey gồm 912 quỹ đầu cơ tính đến quý 2 năm 2024 và chọn ra các công ty tích cực ưu tiên và thúc đẩy phát triển các ý tưởng, sản phẩm, dịch vụ hoặc quy trình kinh doanh mới và mang tính đột phá. Từ danh sách đó, chúng tôi đã chọn ra 10 cổ phiếu có số lượng nhà đầu tư quỹ đầu cơ cao nhất và xếp hạng chúng theo thứ tự tăng dần của cảm tình của các quỹ đầu cơ đối với chúng. Các công ty này thuộc các lĩnh vực khác nhau, bao gồm chăm sóc sức khỏe, công nghệ, hàng không vũ trụ và quốc phòng.
Tại sao chúng tôi lại quan tâm đến các cổ phiếu mà các quỹ đầu cơ đổ vào? Lý do rất đơn giản: nghiên cứu của chúng tôi cho thấy chúng tôi có thể vượt trội hơn thị trường bằng cách bắt chước các lựa chọn cổ phiếu hàng đầu của các quỹ đầu cơ tốt nhất. Chiến lược của bản tin hàng quý của chúng tôi chọn 14 cổ phiếu vốn hóa nhỏ và vốn hóa lớn mỗi quý và đã mang lại 275% lợi nhuận kể từ tháng 5 năm 2014, vượt qua chuẩn mực của nó 150 điểm phần trăm. (xem thêm chi tiết tại đây).
Một cánh tay robot đang trong quá trình lắp ráp một bảng mạch phức tạp – cho thấy quy mô công nghiệp mà công ty đang hoạt động.
Công ty Cổ phần Texas Instruments (NASDAQ:TXN)
Số lượng người nắm giữ quỹ đầu cơ: 50
Texas Instruments Incorporated (NASDAQ:TXN) là một công ty bán dẫn đa quốc gia của Mỹ sản xuất chip nhúng và chip tương tự. Công ty được công nhận vì đã tạo ra bóng bán dẫn silicon thương mại đầu tiên vào năm 1954, một bước đột phá đã biến đổi ngành công nghiệp điện tử. Họ cũng là những người tiên phong trong phát triển mạch tích hợp, thường được gọi là chip hoặc vi mạch. Mạch tích hợp của TI đóng vai trò thiết yếu trong việc giảm kích thước của các linh kiện điện tử và thúc đẩy công nghệ máy tính và truyền thông hiện đại. Ngoài ra, công ty đã ra mắt máy tính điện tử cầm tay đầu tiên, TI-2500, vào năm 1967. Đây là một trong những cổ phiếu sáng tạo nhất trả cổ tức.
Ngành công nghiệp chip tương tự đang phải đối mặt với một trong những đợt suy thoái đáng kể nhất của mình và Texas Instruments Incorporated (NASDAQ: TXN) đang phải vật lộn để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Bất chấp những thách thức, công ty đang đạt được tiến triển với các nguồn lực của mình. Trong năm qua, công ty đã đầu tư 3,7 tỷ đô la vào nghiên cứu và phát triển (R&D) và chi phí bán hàng, quản lý và hành chính (SG&A), chi 5,0 tỷ đô la cho chi phí vốn và trả lại 4,9 tỷ đô la cho các cổ đông. Công ty cũng đã cập nhật dự báo về dòng tiền tự do trên mỗi cổ phiếu theo các kịch bản phục hồi khác nhau cho năm 2026, dự kiến trong khoảng từ 8 đến 12 đô la. Thành tích mạnh mẽ về dòng tiền và tăng trưởng cổ tức của công ty tiếp tục khiến công ty trở thành khoản đầu tư dài hạn vững chắc.
Trong quý 2 năm 2024, Texas Instruments Incorporated (NASDAQ:TXN) đã tạo ra 1,6 tỷ đô la tiền mặt hoạt động và dòng tiền tự do là 507 triệu đô la. Công ty đã trả lại hơn 1,1 tỷ đô la cho các cổ đông thông qua cổ tức. Ngoài cam kết trả lại cho cổ đông, Texas Instruments còn thực hiện tăng trưởng cổ tức. Chuỗi tăng trưởng cổ tức của công ty hiện kéo dài hơn 12 năm. Công ty trả cổ tức trên mỗi cổ phiếu là 1,30 đô la mỗi quý và có tỷ suất cổ tức là 2,57%, tính đến ngày 18 tháng 9.
Tính đến cuối quý 2 năm 2024, 50 quỹ đầu cơ sở hữu cổ phần tại Texas Instruments Incorporated (NASDAQ:TXN), tăng từ 49 trong quý trước, theo cơ sở dữ liệu của Insider Monkey. Các cổ phần này được định giá chung là hơn 2,7 tỷ đô la. Với hơn 4,2 triệu cổ phiếu, First Eagle Investment Management là bên liên quan hàng đầu của công ty trong quý 2.
Nhìn chung, TXN xếp hạng thứ 8 trong danh sách các cổ phiếu sáng tạo tốt nhất trả cổ tức của chúng tôi. Mặc dù chúng tôi thừa nhận tiềm năng của TXN như một khoản đầu tư, nhưng niềm tin của chúng tôi nằm ở niềm tin rằng một số cổ phiếu AI có triển vọng hơn về việc mang lại lợi nhuận cao hơn và thực hiện điều đó trong khung thời gian ngắn hơn. Nếu bạn đang tìm kiếm một cổ phiếu AI có triển vọng hơn TXN nhưng được giao dịch ở mức dưới 5 lần thu nhập, hãy xem báo cáo của chúng tôi về cổ phiếu AI rẻ nhất.
ĐỌC TIẾP: Cơ hội 30 nghìn tỷ đô la: 15 cổ phiếu robot hình người tốt nhất để mua theo Morgan Stanley Và Jim Cramer nói rằng NVIDIA 'đã trở thành một vùng đất hoang'.
Tiết lộ: Không có. Bài viết này ban đầu được đăng trên Insider Monkey.
