Tập đoàn NVIDIA (NVDA): Các quỹ phòng hộ đang lạc quan về cổ phiếu Blue Chip sinh lời này ngay bây giờ
Gần đây chúng tôi đã biên soạn một danh sách các 8 cổ phiếu Blue Chip có lợi nhuận cao nhất để đầu tư. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) đứng ở đâu so với các cổ phiếu blue chip sinh lời khác.
Báo cáo lạm phát tháng 9 xuất hiện nóng hơn dự kiến và cho thấy nó vẫn còn khó khăn. Lạm phát toàn phần tăng 2,4%, cao hơn một chút so với mức 2,3% dự đoán và giảm từ mức 2,5% trong tháng 8. So với tháng trước, CPI tăng 0,2%, vượt dự báo 0,1%.
Lạm phát cơ bản, không bao gồm lương thực và năng lượng, cũng cao hơn dự kiến ở mức 3,3%, so với mức dự đoán 3,2%, đánh dấu mức tăng nhẹ so với tháng 8. Trên cơ sở hàng tháng, CPI cơ bản tăng 0,3%, phù hợp với số liệu của tháng 8 nhưng cao hơn kỳ vọng 0,2%.
Sau báo cáo, thị trường đang mong đợi việc cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản hoặc không cắt giảm lãi suất trong cuộc họp sắp tới của Fed. Theo công cụ CME FedWatch, 79,9% nhà giao dịch lãi suất kỳ vọng mức cắt giảm lãi suất sẽ ở mức 450-475 bps tại cuộc họp Fed sắp tới trong khi 20,1% kỳ vọng mức cắt giảm lãi suất sẽ giữ nguyên. Vào đầu tháng, 32,1% dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất 50 bps, trong khi 67,9% dự đoán mức cắt giảm 25 bps.
Tìm hiểu xu hướng lạm phát và chiến lược của Cục Dự trữ Liên bang
Bất chấp lạm phát khó khăn, phó chủ tịch IBM, Gary Cohn tin rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 100 điểm cơ bản trong năm nay. Trong một cuộc phỏng vấn tại CNBC's 'Người chuyển tiền', ông cho rằng Mỹ đang trải qua một cuộc hạ cánh nhẹ nhàng, với lạm phát giảm nhưng không đều đặn. Ông chỉ ra rằng việc đạt được mục tiêu 2% của Fed sẽ là một thách thức vì tỷ lệ lạm phát có thể dao động quanh mức này.
Cohn lưu ý rằng lần đầu tiên sau gần hai thập kỷ, Fed đang cân bằng cả hai mặt của nhiệm vụ kép, việc làm và ổn định giá cả, sau khi tập trung chủ yếu vào từng mặt một. Ông tin rằng Fed đang đưa ra những quyết định đúng đắn và hiện đang ở trong tình thế khó xử vì đã bỏ lỡ cơ hội họp trong năm nay.
Cohn kỳ vọng rằng Fed sẽ thực hiện tổng cộng 100 điểm cơ bản trong việc cắt giảm lãi suất trong năm nay, có thể bao gồm 25 lần cắt giảm lãi suất cơ bản trong vài tháng tới. Khi được hỏi về mục tiêu lạm phát, ông bày tỏ mong muốn vượt quá một chút tỷ lệ lạm phát mục tiêu, cho thấy rằng tỷ lệ khoảng 2,2% sẽ dễ chấp nhận hơn ở một nền kinh tế đang phát triển hơn là không đạt mục tiêu.
Cohn cũng nhấn mạnh mối lo ngại về rủi ro địa chính trị và cho rằng căng thẳng toàn cầu có thể dẫn đến áp lực lạm phát bằng cách làm gián đoạn chuỗi cung ứng và tăng chi phí vận chuyển.
Phương pháp của chúng tôi
Đối với bài viết này, chúng tôi sử dụng công cụ sàng lọc cổ phiếu để xác định gần 30 cổ phiếu có vốn hóa thị trường trên 100 tỷ USD và thu nhập ròng TTM 10 tỷ USD. Tiếp theo, chúng tôi thu hẹp danh sách của mình xuống còn 8 cổ phiếu có tốc độ tăng trưởng gộp thu nhập ròng hàng năm trong 5 năm trên 10% và được các nhà đầu tư tổ chức nắm giữ rộng rãi nhất. Các cổ phiếu blue chip có lợi nhuận cao nhất được liệt kê theo thứ tự tăng dần của tâm lý quỹ phòng hộ, được lấy từ cơ sở dữ liệu quý 2 của Insider Monkey về 912 quỹ phòng hộ.
Tại sao chúng ta quan tâm đến những cổ phiếu mà các quỹ phòng hộ đầu tư vào? Lý do rất đơn giản: nghiên cứu của chúng tôi đã chỉ ra rằng chúng tôi có thể hoạt động tốt hơn thị trường bằng cách bắt chước các lựa chọn cổ phiếu hàng đầu của các quỹ phòng hộ tốt nhất. Chiến lược trong bản tin hàng quý của chúng tôi chọn ra 14 cổ phiếu vốn hóa nhỏ và vốn hóa lớn mỗi quý và mang lại lợi nhuận 275% kể từ tháng 5 năm 2014, vượt mức chuẩn 150 điểm phần trăm (xem thêm chi tiết tại đây).
Cận cảnh một chiếc card đồ họa cao cấp đầy màu sắc đang được cắm vào máy tính chơi game.
Tập đoàn NVIDIA (NASDAQ:NVDA)
Vốn hóa thị trường: 3,254 tỷ USD
CAGR thu nhập ròng 5 năm: 80,81%
Thu nhập ròng của TTM: 53,009 tỷ USD
Số lượng người nắm giữ quỹ phòng hộ: 179
NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) tập trung vào các giải pháp đồ họa, điện toán và mạng. Nó trở nên nổi bật với các bộ xử lý đồ họa (GPU) đột phá, được biết đến với khả năng xử lý nhiều tác vụ cùng một lúc. Mặc dù ban đầu là một công ty quan trọng trong ngành công nghiệp trò chơi, công ty đã mở rộng sang lĩnh vực trực quan hóa, trung tâm dữ liệu và ô tô chuyên nghiệp. Đây là một trong những cổ phiếu blue chip có lợi nhuận cao nhất.
Đây là một trong những cổ phiếu tốt nhất để mua và nắm giữ trong thập kỷ tới. Nền tảng mạng AI của nó, Spectrum X, được dự đoán sẽ tạo ra hàng tỷ doanh thu trong vòng một năm. Công ty gần đây đã đạt được thỏa thuận với Salesforce, cải thiện dịch vụ dữ liệu và AI cho doanh nghiệp. Ngoài ra, công ty còn ra mắt Aerial, một công cụ AI được thiết kế để tối ưu hóa mạng không dây cho các công nghệ thế hệ tiếp theo như 5G và hệ thống tự động.
NVIDIA (NASDAQ:NVDA) sẽ công bố thu nhập của mình vào tháng 11 và dự kiến đạt doanh thu 32,5 tỷ USD trong quý tài chính thứ 3 năm 2025, nhờ kiến trúc Hopper và chip Blackwell. Giám đốc điều hành của công ty, Jensen Huang nói với CNBC rằng nhu cầu về chip AI sắp ra mắt của công ty là “điên cuồng” khi các công ty như OpenAI, Microsoft và Meta đều háo hức có được nó.
Vào ngày 10 tháng 10, The Fly đưa tin rằng sau chuyến roadshow kéo dài ba ngày với CEO và CFO của công ty, Morgan Stanley đã tiết lộ rằng hệ thống Blackwell NVL36/72 của Nvidia (NASDAQ:NVDA) đang có nhu cầu cao và đã bán hết trong năm tới. . Công ty nhấn mạnh tiềm năng lâu dài của điện toán tăng tốc và lưu ý rằng chu kỳ đầu tư AI vẫn đang ở giai đoạn đầu.
Morgan Stanley duy trì xếp hạng Tỷ trọng thừa đối với công ty và đặt mục tiêu giá 150 USD khi công ty tham khảo các điều kiện thị trường mạnh mẽ và động lực tiếp tục phát triển của công ty.
Chiến lược tăng trưởng Ithaka tại Hoa Kỳ của Tập đoàn Ithaka đã nêu những điều sau đây về Tập đoàn NVIDIA (NASDAQ:NVDA) trong thư gửi nhà đầu tư quý 2 năm 2024:
“Tập đoàn NVIDIA (NASDAQ:NVDA) là công ty dẫn đầu thị trường về điện toán hình ảnh thông qua việc sản xuất các bộ xử lý đồ họa (GPU) hiệu suất cao. Công ty nhắm đến bốn thị trường lớn và đang phát triển: Trò chơi, Trực quan hóa chuyên nghiệp, Trung tâm dữ liệu và Ô tô. Các sản phẩm của NVIDIA có tiềm năng dẫn đầu và đột phá một số lĩnh vực điện toán thú vị nhất, bao gồm: tăng tốc trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI), học máy và lái xe tự động. Lý do khiến cổ phiếu tăng giá trong quý có hai mặt: Thứ nhất, cổ phiếu được hưởng lợi từ sự phấn khích tột độ xung quanh sự phát triển hơn nữa của AI thế hệ và khả năng điều này sẽ đòi hỏi phải mua một số lượng lớn sản phẩm của Nvidia trong tương lai xa; Thứ hai, Nvidia đăng một nhịp mạnh mẽ khác[1]và tăng trong quý, trong đó công ty đã tăng dự báo doanh thu F2Q25 cao hơn ước tính của Street, thể hiện vị thế thống trị của mình trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng điện toán tăng tốc ngày nay.”
NVDA tổng thể đứng thứ 6 trong danh sách các cổ phiếu blue chip sinh lời cao nhất để đầu tư. Mặc dù chúng tôi thừa nhận tiềm năng của NVDA như một khoản đầu tư, nhưng niềm tin của chúng tôi nằm ở niềm tin rằng cổ phiếu AI hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao hơn và thực hiện điều đó trong khoảng thời gian ngắn hơn. Nếu bạn đang tìm kiếm một cổ phiếu AI có triển vọng hơn NVDA nhưng được giao dịch ở mức giá thấp hơn 5 lần thu nhập của nó, hãy xem báo cáo của chúng tôi về cổ phiếu AI rẻ nhất.
Đọc tiếp: Cơ hội trị giá 30 nghìn tỷ USD: 15 cổ phiếu robot hình người tốt nhất nên mua Theo Morgan Stanley và Jim Cramer cho biết NVIDIA 'Đã trở thành vùng đất hoang'.
Tiết lộ: Không có. Bài viết này ban đầu được xuất bản tại Insider Monkey.
