Tăng trưởng thu nhập năm năm của Fortive (NYSE:FTV) chậm hơn lợi nhuận cổ đông đáng kể
Mục đích chính của việc đầu tư dài hạn là kiếm tiền. Nhưng hơn thế nữa, bạn có thể muốn thấy nó tăng cao hơn mức trung bình của thị trường. Thật không may cho các cổ đông, trong khi Công ty Fortive Giá cổ phiếu (NYSE:FTV) tăng 11% trong năm năm qua, thấp hơn mức lợi nhuận của thị trường. Trong khi đó, giá cổ phiếu tăng 2,0% trong mười hai tháng qua.
Vì cổ phiếu này đã tăng thêm 918 triệu đô la Mỹ vào vốn hóa thị trường chỉ trong tuần qua, chúng ta hãy xem liệu hiệu suất cơ bản có thúc đẩy lợi nhuận dài hạn hay không.
Hãy xem phân tích mới nhất của chúng tôi về Fortive
Trong bài luận của mình Các nhà đầu tư siêu hạng của Graham-and-Doddsville Warren Buffett mô tả cách giá cổ phiếu không phải lúc nào cũng phản ánh hợp lý giá trị của một doanh nghiệp. Bằng cách so sánh thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) và sự thay đổi giá cổ phiếu theo thời gian, chúng ta có thể cảm nhận được thái độ của nhà đầu tư đối với một công ty đã thay đổi như thế nào theo thời gian.
Trong năm năm giá cổ phiếu tăng trưởng, Fortive đã đạt được mức tăng trưởng thu nhập gộp trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 3,4% mỗi năm. Mức tăng trưởng EPS này cao hơn mức tăng trung bình hàng năm là 2% của giá cổ phiếu. Vì vậy, có vẻ như thị trường không mấy hào hứng với cổ phiếu này trong những ngày này.
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu của công ty (theo thời gian) được mô tả trong hình ảnh bên dưới (nhấp để xem số liệu chính xác).
Chúng tôi biết rằng Fortive đã cải thiện lợi nhuận ròng gần đây, nhưng liệu nó có tăng doanh thu không? Bạn có thể kiểm tra điều này miễn phí báo cáo hiển thị dự báo doanh thu của nhà phân tích.
Thế còn cổ tức thì sao?
Khi xem xét lợi nhuận đầu tư, điều quan trọng là phải xem xét sự khác biệt giữa tổng lợi nhuận của cổ đông (TSR) và giá cổ phiếu trả lại. TSR kết hợp giá trị của bất kỳ hoạt động tách ra hoặc huy động vốn chiết khấu nào, cùng với bất kỳ khoản cổ tức nào, dựa trên giả định rằng các khoản cổ tức được tái đầu tư. Có thể lập luận rằng, TSR đưa ra bức tranh toàn diện hơn về lợi nhuận do một cổ phiếu tạo ra. Trong trường hợp của Fortive, công ty có TSR là 36% trong 5 năm qua. Con số này vượt quá mức lợi nhuận giá cổ phiếu mà chúng tôi đã đề cập trước đó. Do đó, các khoản cổ tức mà công ty trả đã thúc đẩy tổng cộng lợi nhuận cho cổ đông.
Một góc nhìn khác
Fortive đã cung cấp TSR là 2,5% trong mười hai tháng qua. Thật không may, con số này không bằng lợi nhuận của thị trường. Nếu chúng ta nhìn lại năm năm, lợi nhuận thậm chí còn tốt hơn, đạt 6% mỗi năm trong năm năm. Rất có thể đây là một doanh nghiệp đáng để theo dõi, xét đến sự tiếp nhận tích cực liên tục theo thời gian từ thị trường. Hầu hết các nhà đầu tư dành thời gian để kiểm tra dữ liệu về các giao dịch nội gián. Bạn có thể nhấp vào đây để xem liệu những người trong cuộc đã mua hay bán.
Tất nhiên rồi Fortive có thể không phải là cổ phiếu tốt nhất để mua. Vì vậy, bạn có thể muốn xem điều này miễn phí bộ sưu tập cổ phiếu tăng trưởng.
Xin lưu ý, lợi nhuận thị trường được trích dẫn trong bài viết này phản ánh lợi nhuận trung bình có trọng số của thị trường đối với các cổ phiếu hiện đang giao dịch trên các sàn giao dịch chứng khoán của Mỹ.
Bạn có phản hồi về bài viết này không? Bạn có lo ngại về nội dung không? Liên hệ với chúng tôi trực tiếp. Ngoài ra, bạn có thể gửi email đến editorial-team (at) simplywallst.com.
Bài viết này của Simply Wall St có tính chất chung chung. Chúng tôi cung cấp bình luận dựa trên dữ liệu lịch sử và dự báo của nhà phân tích bằng phương pháp khách quan và các bài viết của chúng tôi không nhằm mục đích đưa ra lời khuyên về tài chính. Nó không cấu thành một khuyến nghị mua hoặc bán bất kỳ cổ phiếu nào và không tính đến mục tiêu hoặc tình hình tài chính của bạn. Chúng tôi hướng đến mục tiêu mang đến cho bạn phân tích tập trung dài hạn được thúc đẩy bởi dữ liệu cơ bản. Lưu ý rằng phân tích của chúng tôi có thể không tính đến các thông báo mới nhất của công ty nhạy cảm với giá hoặc tài liệu định tính. Simply Wall St không có vị thế nào trong bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập.
