Tại sao NVIDIA Corporation (NVDA) là cổ phiếu có lợi nhuận cao nhất trong 20 năm qua?
Gần đây chúng tôi đã biên soạn một danh sách các 20 Cổ phiếu có lợi nhuận cao nhất trong 20 năm quaTrong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét vị thế của NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) so với các cổ phiếu có lợi nhuận khác.
Thị trường chứng khoán có lịch sử lâu dài trong việc tạo ra của cải cho các nhà đầu tư. Mặc dù hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai, nhưng việc nghiên cứu các công ty thành công có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị. Bằng cách hiểu các yếu tố thúc đẩy sự tăng trưởng của các công ty này, chúng ta có khả năng đưa ra các quyết định đầu tư tốt hơn trong tương lai. Điều quan trọng cần nhớ là đầu tư liên quan đến rủi ro và việc tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng là rất quan trọng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.
Các nhà đầu tư thường bỏ qua doanh thu để ưu tiên lợi nhuận khi đánh giá cổ phiếu. Lợi nhuận là số tiền còn lại sau khi đã thanh toán mọi chi phí. Doanh thu là tổng số hàng hóa và dịch vụ đã bán. Vì việc xác định một doanh nghiệp là cổ phiếu tăng trưởng hay cổ phiếu giá trị là điều cần thiết nên lợi nhuận rất quan trọng. Để tìm hiểu thêm về cổ phiếu tăng trưởng, hãy xem 12 cổ phiếu tăng trưởng tốt nhất để mua và nắm giữ vào năm 2024. Bạn cũng có thể khám phá một số cổ phiếu giá trị bị định giá thấp bằng cách đọc 11 cổ phiếu giá trị bị bán quá mức để mua ngay.
Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đã chứng kiến một số sự kiện lớn kể từ năm 2000, bao gồm sự bùng nổ và sụp đổ của dot-com, cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, sự bùng nổ công nghệ với giá trị nghìn tỷ đô la và cuộc khủng hoảng đại dịch năm 2020. Chỉ số thị trường rộng hơn của S&P đã tạo ra lợi nhuận hàng năm hai chữ số mười ba lần từ năm 2003 đến năm 2023. Hiệu suất mạnh mẽ này phần lớn có thể là do lợi nhuận phi thường do cổ phiếu công nghệ tạo ra, giúp thúc đẩy đáng kể lợi nhuận chung của thị trường vốn hóa lớn.
Theo ước tính gần đây, tổng giá trị thị trường của bảy công ty S&P 500 hàng đầu gần gấp đôi so với thị trường Nhật Bản. Người đứng đầu bộ phận nghiên cứu chuyên đề và kinh tế toàn cầu, Jim Reid, cảnh báo rằng đây là thị trường Hoa Kỳ tập trung nhất từ trước đến nay.
Khi sự quan tâm đến cổ phiếu tăng trưởng tăng lên do sự cường điệu xung quanh AI và triển vọng cắt giảm lãi suất, vận may của các công ty này dự kiến sẽ tăng vọt. Để đáp ứng nhu cầu thị trường, các doanh nghiệp đang đầu tư đáng kể vào AI. Tác động của AI đối với việc thay đổi mô hình làm việc đã được Satya Nadella du nêu bật. Theo họ,:
“Một khối lượng bằng chứng ngày càng tăng cho thấy rõ vai trò của AI trong việc chuyển đổi công việc. Nghiên cứu của chúng tôi cũng như các nghiên cứu bên ngoài cho thấy năng suất được cải thiện tới 70% khi sử dụng AI tạo ra cho các nhiệm vụ công việc cụ thể.”
Phương pháp của chúng tôi
Để xác định cổ phiếu có lợi nhuận cao nhấtchúng tôi đã xem xét lợi nhuận hàng năm trong 20 năm của các công ty đại chúng trên thị trường Hoa Kỳ từ năm 2004 đến năm 2024 và chọn lọc và xếp hạng những công ty có lợi nhuận hàng năm trong 20 năm cao nhất.
Cận cảnh một card đồ họa cao cấp đầy màu sắc đang được cắm vào máy tính chơi game.
Tập đoàn NVIDIA (NASDAQ:NVDA)
Lợi nhuận hàng năm trong 20 năm: 39,81%
NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) đứng đầu danh sách là một trong những cổ phiếu có lợi nhuận cao nhất trong 20 năm qua, mang lại lợi nhuận đặc biệt cho các nhà đầu tư. Các nhà phân tích lạc quan rất lạc quan về triển vọng tương lai của NVIDIA. NVIDIA gần đây đã đạt được những cột mốc quan trọng trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là AI và điện toán đám mây. GeForce NOW, nền tảng chơi game đám mây của công ty, đã tiếp cận hơn 30 triệu người dùng và thêm các trò chơi phổ biến như “Resident Evil Village”. Trong lĩnh vực AI, NVIDIA AI Enterprise đã đạt được sức hút, giúp các doanh nghiệp triển khai các giải pháp AI. Trong lĩnh vực ô tô, hệ thống trên chip của NVIDIA được triển khai trong xe tự lái của NIO.
Mạng lưới đối tác NVIDIA đã mở rộng, ghi nhận 14 đối tác cho những thành tựu AI trong nhiều ngành. Ngoài ra, NVIDIA dẫn đầu trong phát triển AI tạo sinh và năm nhà lãnh đạo đã được YWCA ở Thung lũng Silicon vinh danh vì những đóng góp của họ, nhấn mạnh cam kết lãnh đạo và đa dạng của công ty.
NVIDIA Corporation (NASDAQ: NVDA) ghi nhận doanh thu 26,0 tỷ đô la trong quý 1 năm 2025, đánh dấu mức tăng ấn tượng 262% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu pha loãng không theo GAAP là 6,12 đô la, tăng 461% so với cùng kỳ năm trước. Hiệu suất tuyệt vời này chủ yếu được thúc đẩy bởi phân khúc Trung tâm dữ liệu, đạt doanh thu kỷ lục 22,6 tỷ đô la, tăng 23% so với quý trước và 427% so với cùng kỳ năm trước. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ đối với GPU dựa trên Hopper của NVIDIA, đặc biệt là đối với đào tạo và suy luận AI tạo sinh trên các nhà cung cấp đám mây, công ty internet tiêu dùng, doanh nghiệp và các lĩnh vực khác. Nền tảng Blackwell sắp ra mắt của NVIDIA, được thiết kế cho AI tạo sinh quy mô nghìn tỷ tham số, dự kiến sẽ thúc đẩy doanh thu của trung tâm dữ liệu hơn nữa bắt đầu từ quý 4. Ngoài ra, doanh thu Mạng tăng vọt hơn ba chữ số so với cùng kỳ năm trước lên 3,2 tỷ đô la, được thúc đẩy bởi nhu cầu về cơ sở hạ tầng AI ngày càng tăng.
Trong quý 1 năm 2024, có 186 người nắm giữ quỹ đầu cơ trong công ty, tăng so với 173 người trong quý trước. Citadel Investment Group nắm giữ vị thế lớn nhất trong công ty với 207.354.000 cổ phiếu trị giá 18.735.678.024 đô la.
Cổ phiếu NVIDIA được 40 nhà phân tích xếp hạng “Mua mạnh”. Trong số 39 nhà phân tích đưa ra dự báo giá 12 tháng, mục tiêu trung bình là 125,64 đô la, dao động từ 62 đến 200 đô la. Điều này cho thấy khả năng giảm -2,06% so với giá cổ phiếu hiện tại là 128,28 đô la.
NVDA tổng thể xếp hạng thứ 1 trong danh sách các cổ phiếu có lợi nhuận cao nhất trong 20 năm qua. Bạn có thể truy cập 20 Cổ phiếu có lợi nhuận cao nhất trong 20 năm qua để xem các cổ phiếu có lợi nhuận khác nằm trong tầm ngắm của các quỹ đầu cơ. Mặc dù chúng tôi thừa nhận tiềm năng của NVDA như một khoản đầu tư, nhưng niềm tin của chúng tôi nằm ở niềm tin rằng cổ phiếu AI hứa hẹn hơn về việc mang lại lợi nhuận cao hơn và thực hiện điều đó trong khung thời gian ngắn hơn. Nếu bạn đang tìm kiếm một cổ phiếu AI hứa hẹn hơn NVDA nhưng được giao dịch ở mức thấp hơn 5 lần thu nhập, hãy xem báo cáo của chúng tôi về cổ phiếu AI rẻ nhất.
ĐỌC TIẾP: Nhà phân tích nhìn thấy một “cơ hội” mới trị giá 25 tỷ đô la cho NVIDIA Và Jim Cramer đang khuyến nghị 10 cổ phiếu này vào tháng 6.
Tiết lộ: Không có. Bài viết này ban đầu được đăng trên Insider Monkey.
