Quyền sở hữu của các tổ chức lớn của Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI) tự nói lên điều đó khi cổ phiếu tiếp tục gây ấn tượng, tăng 5,6% so với tuần trước
Những hiểu biết chính
-
Quyền sở hữu của tổ chức cao đáng kể ngụ ý rằng giá cổ phiếu của Analog Devices nhạy cảm với các hành động giao dịch của họ
-
50% doanh nghiệp được nắm giữ bởi 23 cổ đông hàng đầu
-
Doanh số bán hàng gần đây của người trong cuộc
Để hiểu được ai thực sự nắm quyền kiểm soát Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI), điều quan trọng là phải hiểu cấu trúc sở hữu của doanh nghiệp. Với 89% cổ phần, các tổ chức nắm giữ cổ phần tối đa trong công ty. Nghĩa là, nhóm sẽ được hưởng lợi nhiều nhất nếu cổ phiếu tăng (hoặc mất nhiều nhất nếu có sự suy thoái).
Và tuần trước, các nhà đầu tư tổ chức đã hưởng lợi nhiều nhất sau khi công ty đạt vốn hóa thị trường 111 tỷ đô la Mỹ. Lợi nhuận một năm cho cổ đông hiện là 29% và mức tăng của tuần trước là phần thưởng.
Hãy cùng xem xét kỹ hơn để biết các loại cổ đông khác nhau có thể cho chúng ta biết điều gì về Analog Devices.
Hãy xem phân tích mới nhất của chúng tôi về Analog Devices
Quyền sở hữu của tổ chức cho chúng ta biết điều gì về thiết bị tương tự?
Các nhà đầu tư tổ chức thường so sánh lợi nhuận của họ với lợi nhuận của một chỉ số thường được theo dõi. Vì vậy, họ thường cân nhắc mua các công ty lớn hơn được đưa vào chỉ số chuẩn có liên quan.
Chúng ta có thể thấy rằng Analog Devices có các nhà đầu tư tổ chức; và họ nắm giữ một phần lớn cổ phiếu của công ty. Điều này có thể chỉ ra rằng công ty có một mức độ uy tín nhất định trong cộng đồng đầu tư. Tuy nhiên, tốt nhất là nên cảnh giác khi dựa vào sự xác thực được cho là đi kèm với các nhà đầu tư tổ chức. Đôi khi họ cũng sai. Khi nhiều tổ chức sở hữu một cổ phiếu, luôn có rủi ro là họ đang ở trong một 'giao dịch đông đúc'. Khi một giao dịch như vậy diễn ra sai lầm, nhiều bên có thể cạnh tranh để bán cổ phiếu nhanh chóng. Rủi ro này cao hơn ở một công ty không có lịch sử tăng trưởng. Bạn có thể xem thu nhập và doanh thu lịch sử của Analog Devices bên dưới, nhưng hãy nhớ rằng luôn có nhiều điều hơn thế nữa trong câu chuyện.
Các nhà đầu tư tổ chức sở hữu hơn 50% công ty, do đó, cùng nhau có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến quyết định của hội đồng quản trị. Các quỹ đầu cơ không có nhiều cổ phiếu tại Analog Devices. Vanguard Group, Inc. hiện là cổ đông lớn nhất, với 9,7% cổ phiếu đang lưu hành. Với 8,0% và 4,5% cổ phiếu đang lưu hành, BlackRock, Inc. và State Street Global Advisors, Inc. là cổ đông lớn thứ hai và thứ ba.
Khi xem xét kỹ hơn số liệu sở hữu của chúng tôi, chúng tôi thấy rằng 23 cổ đông hàng đầu có tổng quyền sở hữu là 50%, ngụ ý rằng không có cổ đông nào nắm giữ đa số.
Trong khi nghiên cứu về quyền sở hữu của tổ chức đối với một công ty có thể tăng thêm giá trị cho nghiên cứu của bạn, thì việc nghiên cứu các khuyến nghị của nhà phân tích cũng là một hoạt động tốt để hiểu sâu hơn về hiệu suất dự kiến của cổ phiếu. Có một số lượng hợp lý các nhà phân tích đang theo dõi cổ phiếu, vì vậy, việc tìm hiểu quan điểm tổng hợp của họ về tương lai có thể hữu ích.
Quyền sở hữu nội bộ của thiết bị tương tự
Định nghĩa về người trong công ty có thể mang tính chủ quan và khác nhau giữa các khu vực pháp lý. Dữ liệu của chúng tôi phản ánh những người trong công ty, ít nhất là nắm bắt được các thành viên hội đồng quản trị. Ban quản lý cuối cùng phải chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị. Tuy nhiên, không hiếm khi các nhà quản lý là thành viên hội đồng điều hành, đặc biệt nếu họ là người sáng lập hoặc CEO.
Hầu hết mọi người đều coi quyền sở hữu nội bộ là tích cực vì nó có thể chỉ ra rằng hội đồng quản trị có sự liên kết tốt với các cổ đông khác. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, quá nhiều quyền lực được tập trung trong nhóm này.
Thông tin của chúng tôi cho thấy những người trong cuộc của Analog Devices, Inc. sở hữu dưới 1% công ty. Vì đây là một công ty lớn, chúng tôi chỉ mong đợi những người trong cuộc sở hữu một tỷ lệ nhỏ trong công ty. Nhưng điều đáng chú ý là họ sở hữu 441 triệu đô la Mỹ cổ phiếu. Thật tốt khi thấy các thành viên hội đồng quản trị sở hữu cổ phiếu, nhưng có thể đáng để kiểm tra xem những người trong cuộc đó có mua cổ phiếu hay không.
Sở hữu công cộng nói chung
Công chúng nói chung – bao gồm cả các nhà đầu tư bán lẻ – sở hữu 10% cổ phần trong công ty, và do đó không thể dễ dàng bị bỏ qua. Mặc dù quy mô sở hữu này có thể không đủ để tác động đến quyết định chính sách có lợi cho họ, nhưng họ vẫn có thể tạo ra tác động tập thể lên các chính sách của công ty.
Các bước tiếp theo:
Luôn đáng để suy nghĩ về các nhóm khác nhau sở hữu cổ phần trong một công ty. Nhưng để hiểu rõ hơn về Analog Devices, chúng ta cần xem xét nhiều yếu tố khác. Ví dụ, hãy xem xét bóng ma luôn hiện hữu của rủi ro đầu tư. Chúng tôi đã xác định được 1 dấu hiệu cảnh báo với Analog Devices và việc hiểu rõ về họ nên là một phần trong quá trình đầu tư của bạn.
Nhưng cuối cùng đó là tương laikhông phải quá khứ, sẽ quyết định mức độ thành công của chủ sở hữu doanh nghiệp này. Do đó, chúng tôi cho rằng nên xem báo cáo miễn phí này cho thấy liệu các nhà phân tích có dự đoán tương lai tươi sáng hơn hay không.
NB: Các số liệu trong bài viết này được tính toán bằng dữ liệu từ mười hai tháng qua, tức là khoảng thời gian 12 tháng kết thúc vào ngày cuối cùng của tháng mà báo cáo tài chính được lập. Điều này có thể không nhất quán với số liệu báo cáo thường niên cả năm.
Bạn có phản hồi về bài viết này không? Bạn có lo ngại về nội dung không? Liên hệ với chúng tôi trực tiếp. Ngoài ra, bạn có thể gửi email đến editorial-team (at) simplywallst.com.
Bài viết này của Simply Wall St có tính chất tổng quát. Chúng tôi cung cấp bình luận dựa trên dữ liệu lịch sử và dự báo của nhà phân tích bằng phương pháp khách quan và các bài viết của chúng tôi không nhằm mục đích đưa ra lời khuyên về tài chính. Nó không cấu thành một khuyến nghị mua hoặc bán bất kỳ cổ phiếu nào và không tính đến mục tiêu hoặc tình hình tài chính của bạn. Chúng tôi hướng đến mục tiêu mang đến cho bạn phân tích tập trung dài hạn được thúc đẩy bởi dữ liệu cơ bản. Lưu ý rằng phân tích của chúng tôi có thể không tính đến các thông báo mới nhất của công ty nhạy cảm với giá hoặc tài liệu định tính. Simply Wall St không có vị thế nào trong bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập.
