Quên Nvidia đi: Đầu tư 300 đô la vào 3 cổ phiếu không thể ngăn cản này ngay bây giờ sẽ là một động thái thông minh hơn
Một trong những khía cạnh tốt nhất của việc đầu tư tiền của bạn vào Phố Wall là hầu hết các nhà môi giới trực tuyến đã loại bỏ các rào cản trước đây khiến các nhà đầu tư bán lẻ phải đứng ngoài cuộc. Yêu cầu tiền gửi tối thiểu và phí hoa hồng cho các giao dịch cổ phiếu phổ thông trên các sàn giao dịch lớn của Hoa Kỳ chủ yếu là chuyện của quá khứ.
Đối với các nhà đầu tư thông thường, điều này có nghĩa là hầu như bất kỳ số tiền nào — thậm chí là 300 đô la — cũng có thể là số tiền hoàn hảo để đầu tư vào thị trường chứng khoán.
Mặc dù nghe có vẻ hấp dẫn khi đầu tư 300 đô la vào cổ phiếu nóng nhất trên Phố Wall, ông trùm trí tuệ nhân tạo (AI) Nvidia (NASDAQ: NVDA)Có ba cổ phiếu không thể ngăn cản mà bạn nên mua vào ngay lúc này.
Bốn lý do khiến các nhà đầu tư có thể yên tâm bỏ qua Nvidia
Mặc dù các đơn vị xử lý đồ họa AI (GPU) của Nvidia đang thống trị hoàn toàn trong các trung tâm dữ liệu điện toán cao, vẫn có một số lý do để tin rằng cổ phiếu của công ty đã đạt đỉnh và sẽ hoạt động kém hiệu quả trong những năm tới.
Ví dụ, ít nhất là trong ba thập kỷ qua, không có một cải tiến lớn nào có thể tránh được sự kiện bong bóng vỡ đầu hiệp. Không thể tránh khỏi, các nhà đầu tư liên tục đánh giá quá cao việc áp dụng và tiện ích của các công nghệ và cải tiến mới, cuối cùng dẫn đến kết quả thực tế không đạt được kỳ vọng. Nếu trí tuệ nhân tạo đi theo con đường này, không công ty nào bị tổn hại nhiều hơn Nvidia.
Một lực cản khác được dự đoán đối với Nvidia là sự gia tăng cạnh tranh. Mặc dù có nhiều tài liệu ghi chép rằng các nhà sản xuất chip khác đang tăng cường sản xuất và/hoặc ra mắt AI-GPU cho các trung tâm dữ liệu được tăng tốc bằng AI, nhưng các nhà đầu tư có thể đang bỏ qua triển vọng cạnh tranh nội bộ. Cả bốn khách hàng hàng đầu của Nvidia theo doanh số bán ròng đều đang phát triển AI-GPU của riêng họ, điều này chắc chắn sẽ hạn chế các đơn đặt hàng trong tương lai cho phần cứng của công ty.
Người trong cuộc cũng không cho các nhà đầu tư lý do để mua. Chương trình mua lại 50 tỷ đô la mới được Nvidia công bố gần đây, hay như tôi gọi là “chiến dịch khói và gương”, không che giấu được sự thật rằng đã 45 tháng trôi qua kể từ khi một cổ phiếu duy nhất được người trong cuộc mua trên thị trường mở.
Cuối cùng, định giá của Nvidia không hấp dẫn như vẻ bề ngoài của nó. Cổ phiếu của công ty được định giá ở mức khó coi là gấp 30 lần doanh số bán hàng trong 12 tháng qua (TTM) và đã từng đạt mức giá trên doanh số bán hàng TTM là 40 vào tháng 6.
Hãy quên Nvidia đi và cân nhắc đầu tư 300 đô la ngay bây giờ vào ba cổ phiếu không thể ngăn cản sau đây.
Visa
Cổ phiếu gây chấn động đầu tiên có thể mua được với giá 300 đô la ngay bây giờ và có tất cả các công cụ cần thiết để mang lại lợi nhuận vượt trội cho Nvidia trong những năm tới, là bộ xử lý thanh toán hàng đầu Visa (NYSE: V).
Mặc dù những dấu hiệu cảnh báo suy thoái đang xuất hiện, Visa vẫn được hưởng lợi rất nhiều từ tính phi tuyến tính của chu kỳ kinh tế. Mặc dù suy thoái là bình thường và không thể tránh khỏi, nhưng về mặt lịch sử, chúng thường diễn ra trong thời gian ngắn. Chỉ có ba trong số 12 cuộc suy thoái của Hoa Kỳ kể từ khi kết thúc Thế chiến II kéo dài trong một năm.
So sánh mà nói, hầu hết các giai đoạn tăng trưởng đều kéo dài trong nhiều năm, nếu không muốn nói là một thập kỷ. Visa hưởng lợi từ các giai đoạn tăng trưởng dài hạn và sự mở rộng dài hạn của chi tiêu của người tiêu dùng và doanh nghiệp.
Đồng thời, Visa được bảo vệ tốt khỏi suy thoái nhờ vào việc cố tình tránh cho vay. Mặc dù một số công ty ngang hàng của nó hoạt động như những người cho vay Và bộ xử lý thanh toán, Visa chỉ tập trung vào việc tạo điều kiện thanh toán. Vì không cho vay nên không cần phải dành vốn cho những giai đoạn không thể tránh khỏi khi nền kinh tế Hoa Kỳ suy yếu. Điều này giúp Visa có tính linh hoạt về tài chính cao hơn so với các công ty cùng ngành và giúp công ty phục hồi sau suy thoái rất nhanh.
Visa cũng có một cơ hội đáng kinh ngạc ở các thị trường nước ngoài. Khối lượng thanh toán xuyên biên giới tăng 14% theo tỷ giá hối đoái cố định trong quý gần đây nhất của Visa, theo chủ đề nhất quán về tăng trưởng hai chữ số liên tục trong khối lượng thanh toán xuyên biên giới. Nhiều thị trường mới nổi tăng trưởng nhanh nhất thế giới đang thiếu hụt dịch vụ ngân hàng kinh niên, điều này mang đến cho Visa cơ hội dễ dàng duy trì mức tăng trưởng thu nhập hàng năm hai chữ số trong suốt phần còn lại của thập kỷ này, nếu không muốn nói là lâu hơn nữa.
Walt Disney
Cổ phiếu không thể ngăn cản thứ hai có thể vượt qua Nvidia về lợi nhuận và là một khoản đầu tư tuyệt vời ngay bây giờ với giá 300 đô la là gã khổng lồ truyền thông Walt Disney (NYSE: DIS).
Ít công ty nào bị ảnh hưởng trực tiếp bởi đại dịch COVID-19 nhiều hơn Disney. Việc đóng cửa các công viên giải trí, cùng với sản lượng hạn chế của hãng phim và đóng cửa một số rạp chiếu phim, đã cản trở nghiêm trọng đến lợi nhuận ròng của công ty. Nhưng với nền kinh tế Trung Quốc mở cửa trở lại và sản lượng của hãng phim tăng lên, Disney lại một lần nữa tỏa sáng.
Có lẽ khía cạnh tốt nhất của mô hình hoạt động của Disney là nó không thể bị sao chép. Mặc dù không thiếu phim và chương trình để xem và công viên giải trí để ghé thăm, không có công ty nào khác cung cấp lịch sử, chiều sâu tương tác, nhân vật hoặc khả năng kể chuyện mà Disney mang lại. Chỉ riêng điều này đã đảm bảo rằng Walt Disney sẽ tiếp tục tạo ra dòng tiền có thể dự đoán được từ nhiều phân khúc hoạt động của mình.
Một điều khác khiến các nhà đầu tư phấn khích là sự tiến triển của Disney với phân khúc trực tiếp đến người tiêu dùng (DTC). Sau nhiều năm thua lỗ đáng kể, Disney đã đạt được lợi nhuận hoạt động đầu tiên từ phân khúc DTC. Là một công ty truyền thông không thể thay thế đã cho phép công ty tăng giá thuê bao cho tất cả các hạng mục của mình và đưa phân khúc DTC của mình đạt lợi nhuận trước một quý so với dự kiến.
“House of Mouse” cũng có giá rẻ theo lịch sử. Tỷ lệ giá trên thu nhập dự phóng là 18 đánh dấu mức giảm giá 31% so với bội số thu nhập trung bình của năm dự phóng trong nửa thập kỷ trước. Hơn nữa, Disney sẽ có thể đạt được mức tăng trưởng thu nhập hai chữ số bền vững khi phân khúc DTC và hãng phim bắt đầu vươn lên.
PubMatic
Cổ phiếu không thể ngăn cản thứ ba tạo nên sự mua thông minh hơn Nvidia với giá 300 đô la ngay bây giờ là công ty công nghệ quảng cáo vốn hóa nhỏ PubMatic (NASDAQ: PUBM).
PubMatic thấy mình đang ở vị thế hoàn hảo để tận dụng sự gia tăng của quảng cáo kỹ thuật số. Mặc dù quảng cáo có tính chu kỳ cao và các doanh nghiệp không ngại cắt giảm ngân sách tiếp thị khi có dấu hiệu đầu tiên của vấn đề, nhưng tính phi tuyến tính của các chu kỳ kinh tế đã đề cập ở trên lại có lợi cho các doanh nghiệp hoạt động dựa trên quảng cáo. Các nhà đầu tư có tư duy dài hạn sẽ được hưởng lợi khi sở hữu cổ phần trong các công ty có chi tiêu cho quảng cáo tăng theo thời gian.
Một trong những lý do chính khiến PubMatic được thiết lập để thành công là quyết định của nhóm quản lý trong việc thiết kế và phát triển nền tảng quảng cáo theo chương trình dựa trên đám mây của riêng mình. Mặc dù PubMatic có thể dễ dàng dựa vào nhà cung cấp bên thứ ba, nhưng quyết định xây dựng cơ sở hạ tầng dựa trên đám mây của riêng mình sẽ dẫn đến biên lợi nhuận hoạt động cao hơn đáng kể khi mở rộng doanh thu.
Như đã lưu ý, PubMatic đã tập trung vào các khía cạnh phát triển nhanh nhất của lĩnh vực quảng cáo. Cụ thể, đây là nền tảng bán hàng nhằm mục đích bán không gian hiển thị kỹ thuật số cho các nhà quảng cáo trên thiết bị di động, video và TV kết nối (CTV). Cả ba phân khúc này đều có thể duy trì mức tăng trưởng chi tiêu quảng cáo hàng năm ở mức hai chữ số trong tương lai gần, trong đó chi tiêu quảng cáo CTV tăng nhanh nhất.
Cuối cùng, PubMatic đang có bảng cân đối kế toán dồi dào tiền mặt, mang lại cho công ty sự linh hoạt về tài chính. Công ty đã kết thúc tháng 6 với 165,6 triệu đô la tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt, không có nợ, và đã mua lại khoảng 100 triệu đô la cổ phiếu phổ thông của mình. Ngoài ra, công ty đang trong năm thứ 10 liên tiếp tạo ra dòng tiền hoạt động dương.
Bạn có nên đầu tư 1.000 đô la vào Visa ngay bây giờ không?
Trước khi mua cổ phiếu Visa, hãy cân nhắc điều này:
Các Cố vấn chứng khoán Motley Fool nhóm phân tích vừa xác định được những gì họ tin là 10 cổ phiếu tốt nhất để các nhà đầu tư mua ngay bây giờ… và Visa không phải là một trong số đó. 10 cổ phiếu lọt vào danh sách có thể tạo ra lợi nhuận khủng trong những năm tới.
Hãy xem xét khi nào Nvidia đã lập danh sách này vào ngày 15 tháng 4 năm 2005… nếu bạn đầu tư 1.000 đô la vào thời điểm chúng tôi khuyến nghị, bạn sẽ có 712.454 đô la!*
Cố vấn chứng khoán cung cấp cho các nhà đầu tư một bản thiết kế dễ làm theo để thành công, bao gồm hướng dẫn xây dựng danh mục đầu tư, cập nhật thường xuyên từ các nhà phân tích và hai lựa chọn cổ phiếu mới mỗi tháng. Cố vấn chứng khoán dịch vụ có hơn gấp bốn lần sự trở lại của S&P 500 kể từ năm 2002*.
Xem 10 cổ phiếu »
*Lợi nhuận của Stock Advisor tính đến ngày 23 tháng 9 năm 2024
Sean Williams có vị trí tại PubMatic và Visa. The Motley Fool có vị trí tại Nvidia, PubMatic, Visa và Walt Disney và khuyến nghị. The Motley Fool có chính sách tiết lộ.
Quên Nvidia đi: Đầu tư 300 đô la vào 3 cổ phiếu không thể ngăn cản này ngay bây giờ sẽ là một động thái thông minh hơn được xuất bản lần đầu bởi The Motley Fool
