NXP Semiconductors NV (NXPI): Một cổ phiếu lái xe tự động tốt theo những người bán khống

Gần đây chúng tôi đã biên soạn một danh sách các 10 Cổ phiếu lái xe tự động tốt nhất để mua theo Người bán khống. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét vị thế của NXP Semiconductors NV (NASDAQ:NXPI) so với các cổ phiếu xe tự lái khác.

ĐỌC THÊM 13 Cổ phiếu Công nghệ Tốt nhất để Mua theo Người bán khống và 8 Cổ phiếu EV Tốt nhất theo Tâm lý Người bán khống

Năm 2024 là năm của trí tuệ nhân tạo. Công nghệ mới mang tính cách mạng đã phá vỡ hiện trạng trên Phố Wall đã xoay sở để chuyển sự chú ý của các nhà đầu tư khỏi tình trạng hỗn loạn kinh tế sang một nhóm các công ty cụ thể có thể hưởng lợi từ khoản chi tiêu doanh nghiệp dự kiến ​​khổng lồ cho điện toán tăng tốc và các ngành công nghiệp liên quan cần thiết để tạo điều kiện cho sự thay đổi này. Điều này có nghĩa là mặc dù lãi suất đã ở mức cao nhất trong 23 năm, chỉ số S&P hàng đầu đã tăng gần 44% kể từ khi kết thúc năm 2022 trong khi chỉ số NASDAQ rộng hơn thiên về công nghệ đã tăng 63% trong cùng kỳ.

Một công nghệ là một phần của trí tuệ nhân tạo là lái xe tự động. Lái xe tự động, ở dạng đơn giản nhất, được xây dựng trên máy học. Máy học là một tập hợp con của trí tuệ nhân tạo, vì vậy, lái xe tự động cũng là trí tuệ nhân tạo – một thực tế thường bị các phương tiện truyền thông và nhà phân tích đánh giá thấp. Lái xe tự động sử dụng mạng lưới nơ-ron để đồng hóa dữ liệu hiện có và dự đoán hành vi của người đi bộ và những người lái xe khác. Khả năng này mang lại tiềm năng tạo ra các ngành công nghiệp mới, đặc biệt là khi chủ xe cung cấp xe của họ cho dịch vụ chia sẻ xe tự động để kiếm tiền khi họ không cần xe của mình.

Theo McKinsey, mức độ sẵn sàng của người tiêu dùng trong việc sử dụng xe tự hành dùng chung cho các chuyến đi của họ so với các chuyến đi bằng xe tư nhân hiện có chỉ tăng lên. Ví dụ, nghiên cứu năm 2022 của công ty cho thấy 56% người tiêu dùng được khảo sát sẵn sàng sử dụng xe tự hành dùng chung miễn là chúng không làm tăng thời gian di chuyển và rẻ hơn ít nhất 20% so với xe tư nhân. Ngoài ra, 34% số người được khảo sát muốn có chế độ tự chủ cấp độ 4 (L4) khi mua xe tiếp theo. Lái xe tự hành được phân loại thành năm cấp độ, với cấp độ 1 là các tính năng đơn giản như kiểm soát hành trình và cấp độ 5 là hệ thống hoàn toàn tự động không yêu cầu bất kỳ sự chú ý hoặc tương tác nào của con người.

McKinsey ước tính doanh thu từ các đội xe chia sẻ chuyến đi tự động như taxi robot và xe đưa đón tự động có thể đạt 400 tỷ đô la vào năm 2030, dựa trên số liệu thống kê như đội xe chở khách của Đức gồm 50 triệu xe được đỗ 95% thời gian và cung cấp 250 triệu chỗ ngồi để đáp ứng toàn bộ nhu cầu di chuyển của người dân.

Câu chuyện tiếp tục

Dựa trên điều này, trong khi chúng ta sẽ tìm hiểu về những bước tiến mà công ty ô tô của Elon Musk đã thực hiện trên mặt trận này sau, các công ty ô tô khác cũng đã nhảy vào cuộc chiến. Ví dụ, cổ phiếu ô tô tốt thứ hai để mua theo các quỹ đầu cơ đã hợp tác với lựa chọn cổ phiếu quỹ đầu cơ tốt thứ tám của Goldman Sachs thông qua hoạt động kinh doanh Du thuyền của mình để cung cấp dịch vụ chia sẻ xe tự hành cho khách hàng vào năm tới. Đây sẽ là một trong những dự án robotaxi đầu tiên thuộc loại này và thông báo của dự án được đưa ra vài tháng sau khi Hiệp hội Công nghiệp Xe tự hành (AVIA) chia sẻ báo cáo đầu tiên về Tình hình AV. Báo cáo cho biết xe tự hành đã di chuyển gần 70 triệu dặm trên đường bộ của Hoa Kỳ, phần lớn trong số đó là xe mới vì số dặm đã di chuyển đã tăng 59% kể từ tháng 7 năm 2023.

Trong khi các thương hiệu xe hơi lớn thường thống trị cuộc trò chuyện về xe tự hành, có một số công ty tư nhân và nhỏ cũng đang 'lái' quãng đường cho xe tự hành theo cách nói. Một công ty như vậy là Nuro, công ty này đặt mục tiêu phát triển các phương tiện hậu cần L4 có khả năng giao hàng. Công ty này thử nghiệm các sản phẩm của mình trên một đường đua khép kín ở Las Vegas và cho đến nay công ty đã lái được một triệu dặm tự hành. Một công ty khác là Gatik, công ty này đã hợp tác với lựa chọn cổ phiếu thương mại điện tử của quỹ đầu cơ tốt thứ hai và cũng là nhà bán lẻ truyền thống lớn nhất thế giới. Công ty này cung cấp dịch vụ vận chuyển tự hành (ATaaS) bằng cách vận hành xe tải thùng tự động vận chuyển hàng hóa trong các nút chuỗi cung ứng khác nhau như trung tâm hoàn thiện và phân phối, cửa hàng và kho hàng.

Quay trở lại với công ty ô tô của Elon Musk, xe tự hành và taxi robot là trọng tâm định giá của công ty, ít nhất là theo như RBC Capital và Ark Invest của Cathie Wood quan tâm. Theo RBC, doanh thu của Robotaxi có thể đạt 120 tỷ đô la vào năm 2040, với mảng kinh doanh chia sẻ xe tự hành chiếm 52% định giá của công ty. Ark, như dự kiến, lạc quan hơn. Giá trị kỳ vọng của họ đối với giá cổ phiếu của công ty ô tô là 2.600 đô la vào năm 2029, sẽ được thúc đẩy bởi 8,2 nghìn tỷ đô la giá trị doanh nghiệp, 1,2 nghìn tỷ đô la doanh thu và 440 tỷ đô la thu nhập hoạt động. Theo nghiên cứu của quỹ đầu cơ, 88%, 63% và 86% trong số các giá trị này sẽ được thúc đẩy bởi Robotaxi.

Vì xe tự hành cần GPU để đào tạo mạng nơ-ron, và nhu cầu PGU không ngừng nghỉ của các công ty công nghệ lớn đối với các trường hợp sử dụng AI không liên quan đến tự động hóa đã khiến những con chip này trở thành một trong những mặt hàng nóng nhất trên thế giới, tình trạng thiếu hụt GPU có thể ảnh hưởng đến dự báo tăng trưởng về tự động hóa. Ví dụ, các email mà CNBC thu được vào tháng 6 tiết lộ rằng Musk đã yêu cầu nhà cung cấp GPU của mình chuyển hướng nguồn cung cấp dành cho công ty ô tô của mình sang công ty truyền thông xã hội X và công ty AI xAI. Các lô hàng này có giá trị khoảng 500 triệu đô la và thu nhập mới nhất cho thấy ông chia sẻ rằng mình không có lựa chọn nào khác ngoài việc cạnh tranh với nhà sản xuất GPU lớn nhất thế giới.

Trong cuộc gọi, Musk đã nêu rõ rằng vì rất khó để mua được GPU “hiện đại nhất” khi chúng tôi muốn. Và tôi nghĩ rằng điều này đòi hỏi chúng tôi phải nỗ lực nhiều hơn nữa vào Dojo để có được — để đảm bảo rằng chúng tôi có được khả năng đào tạo mà chúng tôi cần. Vì vậy, chúng tôi sẽ tăng gấp đôi đầu tư vào Dojo và chúng tôi thấy một con đường để có thể cạnh tranh với “công ty GPU.

Phương pháp của chúng tôi

Để lập danh sách các cổ phiếu xe tự lái tốt nhất, chúng tôi đã xếp hạng các cổ phiếu nắm giữ trong quỹ ETF xe tự lái của Global X tập trung vào xe tự lái theo tỷ lệ cổ phiếu đang lưu hành bị bán khống và chọn ra những cổ phiếu có tỷ lệ thấp nhất.

Đối với những cổ phiếu này, chúng tôi cũng đề cập đến số lượng nhà đầu tư quỹ đầu cơ. Tại sao chúng tôi quan tâm đến những cổ phiếu mà các quỹ đầu cơ đổ vào? Lý do rất đơn giản: nghiên cứu của chúng tôi đã chỉ ra rằng chúng tôi có thể vượt trội hơn thị trường bằng cách bắt chước các lựa chọn cổ phiếu hàng đầu của các quỹ đầu cơ tốt nhất. Chiến lược của bản tin hàng quý của chúng tôi chọn 14 cổ phiếu vốn hóa nhỏ và vốn hóa lớn mỗi quý và đã mang lại 275% lợi nhuận kể từ tháng 5 năm 2014, vượt qua chuẩn mực của nó 150 điểm phần trăm (xem thêm chi tiết tại đây).

Cận cảnh một linh kiện bán dẫn, làm nổi bật thiết kế phức tạp của nó.

Công ty bán dẫn NXP NV (NASDAQ:NXPI)

Lãi suất ngắn hạn tính theo % cổ phiếu đang lưu hành: 1,34%

Số lượng nhà đầu tư quỹ phòng hộ trong quý 2 năm 2024: 52

NXP Semiconductors NV (NASDAQ:NXPI) hoạt động ở mảng phần cứng của ngành công nghiệp tự động hóa. Công ty sản xuất và bán các hệ thống xử lý radar, bộ thu phát radar, bộ xử lý an toàn và các gói hệ thống trên chip (SoC) được sử dụng trong nền tảng ADAS. NXP Semiconductors NV (NASDAQ:NXPI) là một trong những nhà cung cấp chip ô tô lớn nhất thế giới. Vì ngành công nghiệp bán dẫn được xây dựng dựa trên quan hệ đối tác lâu dài khi các công ty chế tạo chất bán dẫn và OEM hợp tác để thiết kế chip, điều này mang lại cho công ty đòn bẩy đáng kể trong việc nắm bắt các đơn đặt hàng chip và sản phẩm liên quan bắt nguồn từ sự phát triển của xe tự hành. Ngoài ra, ngành công nghiệp bán dẫn cũng thâm dụng vốn, giúp giảm rủi ro khi những công ty mới tham gia đe dọa sẽ chiếm mất hoạt động kinh doanh của NXP Semiconductors NV (NASDAQ:NXPI). Tuy nhiên, việc tiếp xúc nhiều với ngành công nghiệp ô tô khiến công ty dễ bị ảnh hưởng bởi xu hướng giảm theo chu kỳ và bất kỳ sự tích tụ hàng tồn kho nào, mặc dù thực tế là NXP Semiconductors NV (NASDAQ:NXPI) cũng hoạt động trong ngành công nghiệp IOT và truyền thông.

NXP Semiconductors NV (NASDAQ:NXPI) hiện đang bận rộn quản lý hàng tồn kho của mình như ban quản lý đã chia sẻ trong cuộc gọi thu nhập quý 2 năm 2024:

Tổng thể NXPI xếp hạng thứ 6 trong danh sách các cổ phiếu lái xe tự động tốt nhất để mua theo những người bán khống. Mặc dù chúng tôi thừa nhận tiềm năng của NXPI như một khoản đầu tư, nhưng niềm tin của chúng tôi nằm ở niềm tin rằng một số cổ phiếu AI có triển vọng hơn về việc mang lại lợi nhuận cao hơn và thực hiện điều đó trong khung thời gian ngắn hơn. Nếu bạn đang tìm kiếm một cổ phiếu AI có triển vọng hơn NXPI nhưng được giao dịch ở mức thấp hơn 5 lần thu nhập, hãy xem báo cáo của chúng tôi về cổ phiếu AI rẻ nhất.

ĐỌC TIẾP: Cơ hội 30 nghìn tỷ đô la: 15 cổ phiếu robot hình người tốt nhất để mua theo Morgan Stanley Và Jim Cramer nói rằng NVIDIA 'đã trở thành một vùng đất hoang'.

Tiết lộ: Không có. Bài viết này ban đầu được đăng trên Insider Monkey.

Facebook Comments Box