NVIDIA (NVDA): Trong số những cổ phiếu có lợi nhuận cao nhất trong 10 năm qua
Gần đây chúng tôi đã biên soạn một danh sách các 10 cổ phiếu sinh lời nhất trong 10 năm qua. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét NVIDIA (NASDAQ:NVDA) đứng ở đâu so với các cổ phiếu sinh lời khác.
Trong một cuộc phỏng vấn với CNBC vào ngày 14 tháng 10, Michael Kantrowitz, Giám đốc đầu tư của Piper Sandler lưu ý rằng mặc dù thị trường đắt đỏ nhưng đó không phải là lý do để giảm giá và trừ khi có rủi ro phát sinh, thị trường có thể sẽ tiếp tục đắt đỏ. Kantrowitz giải thích rằng việc định giá thị trường được thúc đẩy bởi việc định giá các rủi ro đã tồn tại hai năm trước, chẳng hạn như lạm phát và lãi suất cao hơn. Ông tin rằng nếu những rủi ro này tái xuất hiện thì đó sẽ là lý do để lo lắng, nhưng hiện tại, đó không phải là bối cảnh.
Ông cũng lưu ý rằng các nhà đầu tư nên tập trung vào các cổ phiếu có đà tăng trưởng lợi nhuận liên tục, vì những cái tên này có thể sẽ có hiệu suất vượt trội nhất và có thể giữ bội số đắt đỏ của chúng lâu hơn. Kantrowitz không quá quan tâm đến lợi suất trái phiếu cao hơn nhưng lưu ý rằng chúng có thể là một vấn đề ở một thời điểm nào đó. Ông cho rằng lợi suất cần phải đạt 4,25% để xuất hiện trên thị trường rộng lớn hơn.
Về việc điều chỉnh thu nhập, Kantrowitz tin rằng những điều chỉnh sắp tới không hề quá đáng và việc thấy ước tính từ bên bán bắt đầu ở mức cao rồi giảm dần trong suốt cả năm là điều bình thường. Ông hy vọng sẽ thấy nhiều điều chỉnh giảm thu nhập hơn nhưng lưu ý rằng các cổ phiếu vốn hóa lớn đã giữ được lợi nhuận tốt hơn nhiều, đó là lý do tại sao chúng tiếp tục hoạt động tốt hơn.
Tom Lee, Đối tác quản lý và Trưởng bộ phận nghiên cứu tại Fundstrat Global Advisors đã thảo luận về thị trường và những quan sát gần đây của ông. Lee tin rằng khả năng phục hồi của thị trường là nhờ lượng tiền mặt lớn sẵn có. Ông cho rằng các nhà đầu tư đã ít đầu tư vào cổ phiếu và thị trường đang trở nên ít phụ thuộc hơn vào dữ liệu vĩ mô.
Lee chỉ ra rằng thị trường đã có thể bỏ qua những tin tức tiêu cực và các báo cáo PPI và CPI gần đây không đủ để khiến thị trường đi chệch hướng. Ông tin rằng Fed sẽ tiếp tục ôn hòa, đặc biệt là khi lạm phát vẫn đang hướng tới mục tiêu 2%. Lee cũng cho rằng cuộc bầu cử, vốn ngày càng ít mang tính chất tung đồng xu, cũng đang góp phần tạo nên niềm tin cho thị trường.
Về tác động của cuộc bầu cử đối với thị trường, Lee tin rằng thị trường thích khả năng hiển thị, nhưng họ cũng cần thích những gì họ nhìn thấy ở phía bên kia của cuộc bầu cử. Ông cho rằng dù Trump hay Harris thắng, cổ phiếu sẽ hoạt động tốt trong năm tới, nhưng sẽ có sự khác biệt về hiệu suất của ngành và loại tài sản tùy thuộc vào ai thắng.
Trong khi một số người có thể lo ngại về mức định giá đắt đỏ của thị trường, những người khác lại coi đó là dấu hiệu của sức mạnh và khả năng phục hồi. Trong bối cảnh đó, chúng ta hãy cùng điểm qua 10 cổ phiếu sinh lời cao nhất trong 10 năm qua.
Phương pháp của chúng tôi
Để tổng hợp danh sách 10 cổ phiếu sinh lời cao nhất trong 10 năm qua, chúng tôi đã sử dụng công cụ sàng lọc cổ phiếu Finviz và Yahoo để biên soạn danh sách ban đầu gồm 30 công ty lớn nhất theo vốn hóa thị trường. Từ danh sách đó, chúng tôi đã thu hẹp lựa chọn của mình cho các công ty có thu nhập ròng TTM dương và tăng trưởng thu nhập ròng trong 10 năm được cung cấp bởi các nguồn có uy tín, bao gồm SeekingAlpha, cung cấp thông tin chuyên sâu về tốc độ tăng trưởng 10 năm và Macrotrends, cung cấp thông tin về 12- thu nhập ròng hàng tháng (TTM). Danh sách của chúng tôi được sắp xếp theo thứ tự tăng dần của tốc độ tăng trưởng thu nhập ròng trong 10 năm.
Tại sao chúng ta quan tâm đến việc các quỹ phòng hộ làm gì? Lý do rất đơn giản: nghiên cứu của chúng tôi đã chỉ ra rằng chúng tôi có thể hoạt động tốt hơn thị trường bằng cách bắt chước các lựa chọn cổ phiếu hàng đầu của các quỹ phòng hộ tốt nhất. Chiến lược trong bản tin hàng quý của chúng tôi chọn ra 14 cổ phiếu vốn hóa nhỏ và vốn hóa lớn mỗi quý và mang lại lợi nhuận 275% kể từ tháng 5 năm 2014, vượt mức chuẩn 150 điểm phần trăm (xem thêm chi tiết tại đây).
Cận cảnh một chiếc card đồ họa cao cấp đầy màu sắc đang được cắm vào máy tính chơi game.
NVIDIA (NASDAQ:NVDA)
CAGR thu nhập ròng 10 năm: 58,47%
Thu nhập ròng của TTM: 53,01 tỷ USD
Số lượng nhà đầu tư quỹ phòng hộ: 179
NVIDIA (NASDAQ:NVDA) là công ty dẫn đầu toàn cầu về bộ xử lý đồ họa (GPU) và là công ty tiên phong trong công nghệ AI, chơi game và trung tâm dữ liệu. GPU của công ty được sử dụng rộng rãi trong chơi game, học sâu và điện toán hiệu năng cao. Các giải pháp máy học và AI của NVIDIA (NASDAQ:NVDA) đã được áp dụng trong nhiều ngành khác nhau, bao gồm chăm sóc sức khỏe, ô tô và tài chính. Các khách hàng đáng chú ý bao gồm Amazon Web Services, Google Cloud và Tesla.
NVIDIA (NASDAQ:NVDA) được định vị để tiếp tục tăng trưởng nhờ sự hiện diện mạnh mẽ trên thị trường trung tâm dữ liệu và chip Blackwell sắp ra mắt. Blackwell được các công ty như OpenAI, Microsoft và Meta săn đón, những công ty đang xây dựng trung tâm dữ liệu AI để hỗ trợ sản phẩm của họ. GPU Blackwell, có giá từ 30.000 đến 40.000 USD mỗi GPU, đã được phân phối cho các trung tâm dữ liệu và khách hàng công nghiệp cho các ứng dụng AI, dự kiến sẽ có mặt cho người tiêu dùng vào năm 2025.
Trong một cuộc phỏng vấn với CNBC, Giám đốc điều hành Jensen Huang nhận xét rằng “Blackwell đang được sản xuất đầy đủ và nhu cầu về Blackwell là rất lớn”, đồng thời nói thêm, “Mọi người đều muốn có nhiều nhất và mọi người đều muốn là người đầu tiên.” Sự dẫn đầu của NVIDIA (NASDAQ:NVDA) trong lĩnh vực điện toán tăng tốc và AI tổng hợp cũng là yếu tố then chốt trong triển vọng tăng trưởng của công ty.
NVIDIA (NASDAQ:NVDA) sẵn sàng hưởng lợi từ thị trường AI doanh nghiệp đang mở rộng, cùng với các cơ hội ngày càng tăng trong lĩnh vực ô tô và chăm sóc sức khỏe, khi các sản phẩm và giải pháp của họ thu hút được sự chú ý trong các lĩnh vực này.
Trong quý 2, chi tiêu toàn cầu cho cơ sở hạ tầng đám mây đã tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái lên 78,2 tỷ USD, theo Canalys. Hyperscaler dự kiến sẽ chi khoảng 160 tỷ USD cho cơ sở hạ tầng AI vào năm 2024.
Với vị thế vững chắc trên thị trường trung tâm dữ liệu và các cơ hội mới nổi trong nhiều ngành khác nhau, NVIDIA (NASDAQ:NVDA) có vị thế tốt để tận dụng những xu hướng này và thúc đẩy tăng trưởng hơn nữa. Các nhà phân tích ước tính thu nhập của công ty sẽ tăng 81,88% trong năm nay. Với xếp hạng Mua đồng thuận từ các nhà phân tích trong ngành, cổ phiếu có giá mục tiêu là 148,53 USD, thể hiện tiềm năng tăng giá 12,08% so với mức hiện tại.
NVDA tổng thể đứng thứ 2 trong danh sách những cổ phiếu có lợi nhuận cao nhất trong 10 năm qua của chúng tôi. Mặc dù chúng tôi thừa nhận tiềm năng của NVDA như một khoản đầu tư nhưng niềm tin của chúng tôi nằm ở niềm tin rằng cổ phiếu AI hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao hơn và thực hiện được điều đó trong khung thời gian ngắn hơn. Nếu bạn đang tìm kiếm một cổ phiếu AI có triển vọng hơn NVDA nhưng được giao dịch ở mức giá thấp hơn 5 lần thu nhập của nó, hãy xem báo cáo của chúng tôi về cổ phiếu AI rẻ nhất.
ĐỌC TIẾP THEO: Cơ hội trị giá 30 nghìn tỷ USD: 15 cổ phiếu robot hình người tốt nhất nên mua theo Morgan Stanley Và Jim Cramer nói NVIDIA 'Đã trở thành vùng đất hoang'.
Tiết lộ: Không có. Bài viết này ban đầu được xuất bản tại Insider Monkey.
