Nvidia không phải là một 'đặt cược tốt' lâu dài: Nhà phân tích
Nvidia (NVDA) giảm nhẹ vào chiều thứ Năm. Người sáng lập và giám đốc đầu tư của CapWealth, Tim Pagliara, tham gia Market Domination Overtime để cung cấp cái nhìn sâu sắc về hiệu quả hoạt động gần đây của Nvidia cũng như những mối quan tâm chính đối với gã khổng lồ công nghệ và khách hàng của họ.
Pagliara giải thích rằng một “sự đánh cược tốt hơn” so với Nvidia là đầu tư vào các công ty cung cấp cơ sở hạ tầng hỗ trợ cho AI: “Ý tôi là, không ai thực sự nói về nó, nhưng một tìm kiếm trên Google ngày nay so với một tìm kiếm trên Google với AI phải mất 10 đến 10 phút.” Năng lượng nhiều gấp 15 lần và nó vẫn chưa thực sự được tung ra thị trường. Vì vậy, tôi thấy các công ty năng lượng, ví dụ như GE Vernova (GEV), thực sự được hưởng lợi từ điều đó. Vì vậy, bạn có thể kiếm tiền nhiều hơn. cách bền vững lâu dài vì tiện ích, ngành công nghiệp, mạng lưới của chúng tôi, tất cả những thứ đó đều cần được nâng cấp.”
Để biết thêm thông tin chi tiết của chuyên gia và hành động thị trường mới nhất, hãy nhấp vào đây để xem toàn bộ tập này về Thống trị thị trường ngoài giờ.
Bài đăng này được viết bởi Nicholas Jacobino
Bản ghi video
Các chủ tịch của NVIDIA hát một bài liên kết bán tháo giữa trưa với những gã khổng lồ công nghệ của khách hàng.
Hôm nay.
Vị khách tiếp theo của chúng tôi hôm nay nhận thấy mối quan tâm lớn hơn đối với NVIDIA và khách hàng của họ hoặc hãy chào đón Tim Pagliaro Cap Wealth Giám đốc đầu tư, Tim.
Thật là tốt khi được gặp bạn.
Vì vậy, có lẽ chúng ta sẽ bắt đầu từ đó, Tim với NVIDIA, bạn biết đấy, các nhà đầu tư đã đổ xô vào Tim.
Đường phố rất thích cái tên này.
Ý tôi là, gần 90% các nhà phân tích theo dõi NVIDIA nói rằng bạn nên mua nó ngay cả ở đây, nhưng bạn đang thận trọng về NVIDIA.
Làm thế nào mà?
Chà, vì lý do có rất nhiều sự đồng thuận, bạn biết đấy, tôi nghĩ đó là 10 ngày trong khoảng thời gian 10 ngày, NVIDIA đã bổ sung thêm nhiều vốn hóa thị trường hơn mức Warren Buffett đã tạo ra ở Berkshire Hathaway trong 60 năm.
Vì vậy, điều đó phải khiến mọi người phải tạm dừng một chút, bạn biết đấy, mọi thứ sẽ đi đến đâu.
Hôm qua, tôi đã được hỏi trong một cuộc phỏng vấn về công ty công nghệ nào sẽ đạt mốc 4 nghìn tỷ USD đầu tiên.
Và tôi nói, tôi nghĩ bạn phải chia nó thành hai phần.
Ừm Bạn biết đấy, cái nào sẽ thành công trước và cái nào sẽ bền vững ở một công ty trị giá 4 nghìn tỷ đô la và tôi đã chọn Microsoft.
Ừm, nhưng tôi nghĩ Navidi có thể sẽ đạt được thành công đầu tiên vào thời điểm này chỉ vì sự nhiệt tình và đồng thuận mà mọi người nghĩ rằng bạn phải sở hữu điều đó để thành công.
Dài hạn, Tim.
Ừm, đây là Julie khi bạn nhìn vào NVIDIA, phép ngoại suy của bạn với phần còn lại của thị trường là gì?
Nói cách khác, chuyện gì đang xảy ra với NVIDIA?
Một dấu hiệu rủi ro cho phần còn lại của thị trường hay bạn nghĩ rằng nó chỉ dành riêng cho nó?
Tôi nghĩ đó là một chút của cả hai.
Ừm, nhưng tôi nghĩ, bạn biết đấy, đối với các nhà đầu tư giá trị, mọi người nhìn vào những nơi mà không ai nhìn thấy.
Tôi nghĩ đó là một cơ hội tuyệt vời bởi vì, bạn biết đấy, bạn có NVIDIA, vốn hóa thị trường của nó vượt quá năng lượng, vượt quá tiện ích, vượt quá giá trị của GE, lần cuối cùng chúng ta trải qua điều gì đó như thế này là vào năm 1998-1999.
Trớ trêu thay, con cưng của thời đại đó lại là Coca Cola.
Nó đạt mức trung bình 18% mỗi năm, cộng với mức tăng cổ tức hàng năm là 21%.
Và bạn có thể sở hữu hàng tá công ty và bạn có thể sở hữu những công ty đó hoặc bạn có thể sở hữu Coca Cola.
Điều tương tự xảy ra với NVIDIA hiện nay.
Bạn có thể sở hữu toàn bộ tổ hợp năng lượng, toàn bộ tổ hợp tiện ích, General Electric hoặc bạn có thể sở hữu NVIDIA, bạn có thể có 15 intel, tôi nghĩ là con số hoặc có thể nhiều hơn một chút hoặc bạn có thể sở hữu NVIDIA.
Vì vậy, điều đó cuối cùng bền vững đến mức nào với thu nhập và lợi nhuận dài hạn, dựa trên bản chất vốn có của ngành công nghiệp chip.
Bạn biết đấy, theo quan điểm của tôi, đó không phải là một vụ cá cược tốt.
Vì vậy, theo kinh nghiệm của tôi, Tim, ừ, theo ý kiến của bạn thì thế nào là một vụ cá cược tốt hơn?
Hãy đặt cược thông minh hơn ngay bây giờ, hãy cho chúng tôi một số ý tưởng về nơi bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi bỏ vốn.
Chà, tôi nghĩ đó là, bạn biết đấy, khi bạn nhìn vào trí tuệ nhân tạo, chúng tôi nhìn vào kiểu tiếp cận kiểu cuốc và xẻng giống như trong một cuộc đua mục tiêu, bạn biết đấy, bán xẻng, bán cuốc.
Ừm, trong trường hợp này, bạn biết đấy, đó là vấn đề điện, bạn biết đấy, phức tạp.
Ý tôi là, không ai thực sự nói về nó.
Tuy nhiên, bạn biết đấy, một tìm kiếm trên Google ngày nay so với một tìm kiếm trên Google bằng AI tiêu tốn năng lượng gấp 10 đến 15 lần ừm A và điều đó vẫn chưa thực sự được tung ra thị trường.
Và vì vậy tôi thấy các công ty năng lượng, bạn biết đấy, Ge Ver Nova là một ví dụ, ừm thực sự được hưởng lợi từ điều đó để bạn có thể kiếm tiền xung quanh.
Ừm, tôi nghĩ theo cách bền vững hơn về lâu dài bởi vì ngành công nghiệp tiện ích, mạng lưới điện của chúng ta, dù sao đi nữa, tất cả những thứ đó đều cần được nâng cấp.
Và điều này sẽ chỉ đẩy nhanh nhu cầu về điều đó.
Ừm Bạn biết đấy, rất nhiều cổ phiếu trong số đó cũng đã được tăng giá trong năm nay và mức định giá của chúng, người ta có thể nói là ừm cũng đang bị kéo căng.
Nhưng bạn nghĩ rằng, có nhiều ưu điểm hơn đối với các tiện ích và một số loại nhà cung cấp cơ sở hạ tầng khác được chọn lọc trên cơ sở định giá, bạn biết đấy, họ vẫn có vẻ rẻ hơn nhiều và bền vững hơn về lâu dài.
Ý tôi là, bạn biết đấy, việc xây dựng một tổ hợp năng lượng xây dựng mạng lưới.
Không phải vậy, đó có lẽ là một quá trình kéo dài 1520 năm, tại thời điểm này.
Vì vậy, tôi nghĩ rằng có một đường băng thực sự dài cho AAA, bạn biết đấy, intel chẳng hạn, ừm nếu bạn nhìn ra ba năm, năm năm nữa khi họ lấy lại được vốn hóa của mình ừm bắt đầu tạo ra doanh thu, họ đã có AAA rất, rất sáng sủa tương lai.
Bạn biết đấy, họ đã có một con chip mà họ tuyên bố là sẽ nhanh hơn video.
Không có aa và một lần nữa, tôi không có, tôi chỉ đang cố gắng đưa ra một câu chuyện cảnh báo.
Ừm, và một số lý do mà nhà đầu tư nên thận trọng vì đây là lúc mọi người mất rất nhiều tiền.
Các bạn đã nói về nó.
Bạn biết đấy, mọi người đã tồn tại từ lâu, hãy nhìn vào Cisco, bạn biết đấy, Cisco có vốn hóa thị trường lớn nhất so với bất kỳ công ty nào trên thế giới khi những điều này trở thành một quá trình phục hồi lâu dài.
Bạn biết đấy, mọi người quên rằng Microsoft phải mất 13 năm sau thời kỳ đỉnh cao vào năm 2000 mới trở lại được vị thế như xưa.
Đó là một khoảng thời gian dài đối với những nhà đầu tư đã quen với việc kiếm tiền hàng ngày.
Ừ, nhắc nhở tốt đấy, Tim.
Cảm ơn rất nhiều.
Cảm kích điều đó.
Không có gì.
