NVIDIA Corporation (NVDA): Liệu cổ phiếu này có phải là câu chuyện AI lớn nhất hiện nay không?
Gần đây chúng tôi đã biên soạn một danh sách các 10 câu chuyện và cập nhật xếp hạng AI lớn nhất mà bạn không nên bỏ lỡ trong tuần nàyTrong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) đứng ở đâu so với các câu chuyện AI khác.
Liệu việc gia tăng số lượng bằng sáng chế về AI từ Trung Quốc có phải là mối đe dọa đối với Hoa Kỳ không?
Trung Quốc và Hoa Kỳ tiếp tục cạnh tranh với nhau khi cơn sốt AI tiếp tục thống trị ngành công nghệ. Vào ngày 2 tháng 7, Reuters đưa tin rằng Trung Quốc có kế hoạch phát triển 50 tiêu chuẩn quốc gia và công nghiệp mới cho trí tuệ nhân tạo vào năm 2026. Quốc gia này đặt mục tiêu chuẩn hóa các hệ thống trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo bằng cách cung cấp các hướng dẫn kỹ lưỡng cho các công ty và công ty khởi nghiệp đang phát triển. Hơn nữa, vào ngày 3 tháng 7, Reuters đưa tin rằng Trung Quốc đã nộp nhiều bằng sáng chế hơn Hoa Kỳ gấp sáu lần cho các phát minh về AI như chatbot. Trên phạm vi toàn cầu, hơn 50.000 đơn xin cấp bằng sáng chế đã được nộp trong thập kỷ qua, một phần tư trong số đó được nộp riêng vào năm 2023. Trung Quốc đã nộp 38.000 đơn xin cấp bằng sáng chế AI tạo sinh từ năm 2014 đến năm 2023, trong khi Hoa Kỳ chỉ nộp hơn 6.200 đơn trong cùng kỳ. Trong tổng số đơn xin cấp bằng sáng chế, ByteDance, Alibaba Group và Microsoft đã nộp số lượng đơn xin cấp bằng sáng chế lớn nhất. Báo cáo cho biết thêm rằng các đơn xin cấp bằng sáng chế của Trung Quốc bao gồm nhiều lĩnh vực hơn như lái xe tự hành, xuất bản và quản lý tài liệu. Hàn Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ lần lượt xếp thứ ba, thứ tư và thứ năm về số lượng đơn xin cấp bằng sáng chế cao nhất.
Mặt khác, Hoa Kỳ được báo cáo đã tích lũy được 55,6 tỷ đô la tiền tài trợ vốn đầu tư mạo hiểm trong quý 2 năm 2024, tổng số quý cao nhất trong hai năm. Vào ngày 3 tháng 7, Reuters đưa tin rằng sự gia tăng trong nguồn vốn đầu tư mạo hiểm được thúc đẩy bởi sự phát triển của trí tuệ nhân tạo. Đây là mức tăng 47% so với 37,8 tỷ đô la do các công ty khởi nghiệp huy động được trong quý 1 năm 2024. Các khoản đầu tư đáng kể bao gồm 6 tỷ đô la của xAI của Elon Musk và 1,1 tỷ đô la do CoreWeave huy động. Trước đó, nguồn vốn đầu tư mạo hiểm đã bị ảnh hưởng, báo cáo là 35,4 tỷ đô la trong quý 2 năm 2023 trong bối cảnh lãi suất cao và tăng trưởng kinh tế chậm chạp. Trong khi vốn đầu tư mạo hiểm và đầu tư vào AI đang tăng lên, thị trường IPO vẫn chậm chạp.
OpenAI & Anthropic: Phân tích so sánh
Trong khi mối đe dọa từ những sáng kiến của Trung Quốc đang bao trùm Hoa Kỳ, các công ty khởi nghiệp tại quốc gia này đang làm gián đoạn ngành công nghiệp bằng những sáng kiến quan trọng. OpenAI, công ty đứng sau ChatGPT, là một công ty trí tuệ nhân tạo hàng đầu có trụ sở tại Hoa Kỳ. Vào tháng 2 năm nay, OpenAI đã ký một thỏa thuận với công ty đầu tư mạo hiểm Thrive Capital, cho phép công ty này mua một số cổ phiếu của công ty này trong một đợt chào mua công khai, đưa tổng giá trị của công ty lên 80 tỷ đô la. Đây là mức tăng gấp ba lần giá trị của công ty so với vài tháng trước vào năm 2023.
Vào ngày 10 tháng 6, OpenAI và Apple đã công bố quan hệ đối tác để tích hợp ChatGPT vào iOS, iPadOS và macOS. Người dùng hiện có thể truy cập các chức năng của ChatGPT trên tất cả các thiết bị này mà không cần phải chuyển đổi công cụ. Siri cũng có thể liên hệ với ChatGPT khi người dùng đặt câu hỏi và sẽ cung cấp cho họ câu trả lời trực tiếp từ chatbot. ChatGPT sẽ được tích hợp vào các công cụ viết của Apple, cho phép người dùng tạo nội dung khi cần. Sự phát triển này đảm bảo rằng tính bảo mật của người dùng vẫn được giữ nguyên. Các yêu cầu không được OpenAI lưu trữ và địa chỉ IP vẫn được ẩn. Người dùng có thể kết nối với tài khoản ChatGPT của họ, cho phép họ chọn tùy chọn dữ liệu của mình. Việc tích hợp sẽ được thực hiện vào cuối năm nay và có thể truy cập miễn phí mà không cần phải tạo tài khoản.
Trong một bản cập nhật khác, Apple được cho là sẽ tham gia hội đồng quản trị của OpenAI. Vào ngày 2 tháng 7, Reuters đưa tin rằng Apple sẽ có vai trò quan sát viên trong hội đồng quản trị của OpenAI, một phần của thỏa thuận được hai bên thực hiện cách đây một tháng. Phill Schiller, người đứng đầu Apple App Store và cựu giám đốc tiếp thị, đã được chọn cho vị trí này. Thỏa thuận của hội đồng quản trị sẽ có hiệu lực vào cuối năm nay. Cho đến nay, Schiller vẫn chưa tham dự bất kỳ cuộc họp nào.
Anthropic, đối thủ cạnh tranh trực tiếp của OpenAI, là một công ty khởi nghiệp về trí tuệ nhân tạo được thành lập vào năm 2021. Công ty do Dario và Daniela Amodei làm giám đốc điều hành và chủ tịch lãnh đạo. Công ty nghiên cứu và an toàn này nổi tiếng với các mô hình ngôn ngữ hướng đến sự an toàn, tạo ra các hệ thống AI đáng tin cậy, có thể diễn giải và điều khiển được. Vào ngày 27 tháng 3, CNBC đưa tin rằng Amazon đã đầu tư thêm 2,75 tỷ đô la vào công ty khởi nghiệp này, nâng tổng vốn đầu tư lên 4 tỷ đô la. Định giá của Anthropic tại thời điểm đó là 18,4 tỷ đô la và đã đóng năm vòng gọi vốn khác nhau trị giá 7,3 tỷ đô la trong năm qua. Amazon sẽ vẫn là bên liên quan thiểu số trong công ty. Năm ngoái, Google của Alphabet đã công bố khoản đầu tư trị giá 2 tỷ đô la vào Anthropic, bổ sung vào khoản tài trợ 550 triệu đô la trước đó.
Claude là nền tảng AI của công ty có khả năng thực hiện suy luận nâng cao, phân tích tầm nhìn, tạo mã và xử lý đa ngôn ngữ. Anthropic gần đây đã ra mắt Claude 3.5 Sonner, bản phát hành đầu tiên của họ Claude 3.5. Claude 2.5 Sonnet đã thiết lập một chuẩn mực mới cho suy luận cấp độ sau đại học, kiến thức cấp độ đại học và trình độ lập trình. Nền tảng AI mới hoạt động với tốc độ gấp đôi Clause Opus. Dựa trên đánh giá nội bộ, Claude 3.5 Sonnet có thể giải quyết 64% vấn đề. Ngược lại, Claude Opus chỉ có thể giải quyết 38% vấn đề. Vào ngày 2 tháng 7, Anthropic đã công bố ra mắt một sáng kiến mới cho hệ sinh thái đánh giá của bên thứ ba mạnh mẽ. Sáng kiến mới sẽ có thể tài trợ cho các đánh giá do các tổ chức bên thứ ba phát triển để đo lường các tính năng nâng cao trong các mô hình AI. Công ty tin tưởng mạnh mẽ rằng sáng kiến này sẽ nâng cao đánh giá mức độ an toàn của AI, cải thiện số liệu an toàn và phát triển cơ sở hạ tầng và công cụ để đánh giá. Đánh giá mức độ an toàn sẽ bao gồm an ninh mạng, rủi ro hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân, tính tự chủ của mô hình, rủi ro an ninh quốc gia và thao túng xã hội.
Có rất nhiều điều đang diễn ra trong không gian AI và một số công ty đã nổi lên như những câu chuyện AI thú vị. Chúng tôi đã biên soạn một danh sách những câu chuyện AI thú vị nhất trên Phố Wall bằng cách nghiên cứu nhiều báo cáo và ấn phẩm cũng như xem các cuộc phỏng vấn. Danh sách được sắp xếp theo thứ tự tăng dần của tâm lý quỹ đầu cơ, được lấy từ cơ sở dữ liệu độc quyền của Insider Monkey theo dõi hơn 900 nhà quản lý tiền ưu tú.
Tại sao chúng tôi quan tâm đến các cổ phiếu mà các quỹ đầu cơ đổ vào? Lý do rất đơn giản: nghiên cứu của chúng tôi cho thấy chúng tôi có thể vượt trội hơn thị trường bằng cách bắt chước các lựa chọn cổ phiếu hàng đầu của các quỹ đầu cơ tốt nhất. Chiến lược của bản tin hàng quý của chúng tôi chọn 14 cổ phiếu vốn hóa nhỏ và vốn hóa lớn mỗi quý và đã mang lại 275% lợi nhuận kể từ tháng 5 năm 2014, vượt qua chuẩn mực của nó 150 điểm phần trăm (xem thêm chi tiết tại đây).
Cận cảnh một card đồ họa cao cấp đầy màu sắc đang được cắm vào máy tính chơi game.
Tập đoàn NVIDIA (NASDAQ:NVDA)
Số lượng người nắm giữ quỹ đầu cơ: 186
NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) là một trong những câu chuyện AI phổ biến nhất hiện nay. Công ty tiên phong trong các sản phẩm phần mềm và phần cứng AI. Nền tảng AI nâng cao dành cho doanh nghiệp của công ty cải thiện năng suất, hợp lý hóa quy trình làm việc AI và đảm bảo triển khai và xử lý AI nhanh hơn. Đầu năm nay, công ty đã giới thiệu bộ xử lý đồ họa Blackwell (GPU), được hỗ trợ bởi sáu công nghệ khác nhau trong xử lý dữ liệu, tự động hóa thiết kế, thiết kế thuốc, điện toán lượng tử và AI tạo sinh.
Nhìn chung, công ty đã ghi nhận doanh thu từ trung tâm dữ liệu là 22,6 tỷ đô la, tăng 23% so với quý trước và tăng 427% so với cùng kỳ năm trước. Tăng trưởng doanh thu được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ đối với nền tảng điện toán GPU NVIDIA Hopper. Doanh thu điện toán tăng gấp 5 lần và doanh thu mạng tăng gấp 3 lần so với năm trước. GPU Hopper là một trong những nền tảng điện toán tăng tốc đầu tiên trên thế giới, được xây dựng với hơn 80 tỷ bóng bán dẫn. Những tiến bộ của Nvidia trong lĩnh vực AI đang tăng tốc với tốc độ chóng mặt. Vào ngày 19 tháng 6, công ty đã ra mắt NVIDIA Omniverse Cloud Sensor RTX, một tập hợp các dịch vụ vi mô cho phép phát triển các máy tự động sử dụng AI.
Nhà sáng lập, Tổng giám đốc điều hành và Nhà phân tích trưởng của Moor Insights & Strategy, Patrick Moorhead, gần đây đã nói về NVIDIA (NASDAQ: NVDA) trong một cuộc phỏng vấn trên Tài chính yahoo. Ông định vị Nvidia là nhà cung cấp chính các hệ thống cơ sở hạ tầng AI. Ông so sánh vị thế của Nvidia với Cisco, động lực của cơ sở hạ tầng từ thời đại internet vào đầu những năm 2000. Moorhead nhấn mạnh rằng vị thế thống lĩnh của công ty được hỗ trợ bởi nhu cầu doanh nghiệp bền vững và ông thấy không có gì thay đổi trong sáu đến chín tháng tới. Tuy nhiên, ông cho rằng để duy trì sự thống lĩnh của mình, Nvidia cần nhấn mạnh vào tăng trưởng trong doanh nghiệp.
Vào cuối quý 1 năm 2024, 186 nhà đầu tư lạc quan về NVDA, với tổng số cổ phần lên tới 48,3 tỷ đô la. Trong số đó, Citadel Investment Group của Ken Griffin là bên liên quan lớn nhất với vị thế là 18,74 tỷ đô la.
Vào ngày 1 tháng 7, Morgan Stanley duy trì xếp hạng tăng trưởng vượt trội cho cổ phiếu này và tăng mục tiêu giá từ 116 đô la lên 144 đô la.
Sau đây là một số nhận xét về Nvidia từ thư gửi nhà đầu tư của Meridian Funds quý 1 năm 2024:
“NVIDIA Corporation (NASDAQ: NVDA) là nhà thiết kế hàng đầu về bộ xử lý đồ họa (GPU) cho thị trường trò chơi và chuyên nghiệp, cũng như các đơn vị hệ thống trên chip cho thị trường điện toán di động và ô tô. Công ty đã có hiệu suất mạnh mẽ gần đây do nhu cầu bùng nổ đối với các sản phẩm trung tâm dữ liệu của mình, đặc biệt là các sản phẩm liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Động lực chính cho thành công gần đây của Nvidia là việc áp dụng ngày càng nhiều các bộ tăng tốc GPU của công ty để đào tạo và suy luận AI trên nhiều thị trường đầu cuối khác nhau. GPU của công ty đã trở thành tiêu chuẩn công nghiệp để đào tạo các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và các giải pháp mạng của công ty, chẳng hạn như NVLink và InfiniBand, đóng vai trò quan trọng trong việc tối đa hóa hiệu suất của các hệ thống AI. Nền tảng GPU Blackwell mới nhất của Nvidia dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng vị trí dẫn đầu trên thị trường bộ tăng tốc AI, với hiệu suất và tổng chi phí sở hữu đáng kể so với các sản phẩm tiền nhiệm. Khi thị trường AI tiếp tục mở rộng với việc áp dụng ngày càng tăng trên khắp các doanh nghiệp và quốc gia có chủ quyền, chúng tôi hy vọng Nvidia sẽ duy trì vị thế thống lĩnh của mình và trải qua sự tăng trưởng bền vững trong hoạt động kinh doanh trung tâm dữ liệu. Ngoài các trung tâm dữ liệu, Nvidia cũng được hưởng lợi từ nhu cầu mạnh mẽ trong mảng kinh doanh trò chơi điện tử, vốn đã phục hồi sau giai đoạn tiêu thụ hàng tồn kho vào năm 2022. GPU chơi game của công ty đã được đón nhận nồng nhiệt và việc tập trung vào thị trường cao cấp đã hỗ trợ tăng trưởng giá bán trung bình. Nhìn về phía trước, chúng tôi kỳ vọng thị trường trò chơi điện tử sẽ vẫn lành mạnh với tiềm năng tăng trưởng liên tục. Nvidia cũng nhìn thấy cơ hội để đa dạng hóa hoạt động kinh doanh và thâm nhập vào các thị trường mới, chẳng hạn như ô tô và robot. Chúng tôi tiếp tục giữ vững vị thế của mình tại Nvidia.”
NVDA tổng thể xếp hạng thứ 5 trong danh sách những câu chuyện AI lớn nhất hiện nay của chúng tôi. Bạn có thể truy cập 10 câu chuyện và cập nhật xếp hạng AI lớn nhất mà bạn không nên bỏ lỡ trong tuần này để xem các câu chuyện AI khác nằm trong tầm ngắm của các quỹ đầu cơ. Mặc dù chúng tôi thừa nhận tiềm năng của NVDA như một khoản đầu tư, nhưng niềm tin của chúng tôi nằm ở niềm tin rằng cổ phiếu AI hứa hẹn hơn về việc mang lại lợi nhuận cao hơn và thực hiện điều đó trong khung thời gian ngắn hơn. Nếu bạn đang tìm kiếm một cổ phiếu AI hứa hẹn hơn NVDA nhưng được giao dịch ở mức thấp hơn 5 lần thu nhập, hãy xem báo cáo của chúng tôi về cổ phiếu AI rẻ nhất.
ĐỌC TIẾP: Michael Burry đang bán những cổ phiếu này Và Jim Cramer đang khuyến nghị những cổ phiếu này.
Tiết lộ: Không có. Bài viết này ban đầu được đăng trên Insider Monkey.
