Những bước đi chiến lược của Quỹ đánh giá vốn Harbor trong quý 3 năm 2024: Cái nhìn kỹ hơn về NVIDIA Corp

Thông tin chuyên sâu về các Điều chỉnh Danh mục Đầu tư Mới nhất của Quỹ và Diễn biến Cổ phiếu

Quỹ Đánh giá Vốn Harbor (Giao dịch, Danh mục đầu tư), do Jennison Associates LLC quản lý, tiếp tục thực hiện triết lý đầu tư tập trung vào các cơ hội tăng trưởng dài hạn. Quỹ nhắm đến các công ty có công nghệ đột phá, thương hiệu mạnh và tiềm năng thị trường đáng kể. Dưới sự lãnh đạo của Spiros Segalas cho đến tháng 1 năm 2023, nhóm vẫn cam kết đầu tư vào các doanh nghiệp mang lại lợi thế cạnh tranh bền vững và sức khỏe tài chính vững mạnh. Cách tiếp cận này được thể hiện rõ qua những lần điều chỉnh danh mục đầu tư gần đây của họ trong quý 3 năm 2024.

Bổ sung mới vào danh mục đầu tư

Quỹ Đánh giá Vốn Harbor (Giao dịch, Danh mục đầu tư) đã mở rộng danh mục đầu tư của mình bằng cách bổ sung thêm năm cổ phiếu mới. Các vị trí mới đáng chú ý bao gồm:

• GE Aerospace (NYSE:GE) với 1.979.501 cổ phiếu, chiếm 1,19% danh mục đầu tư và trị giá 336,91 triệu USD.

• Analog Devices Inc (NASDAQ:ADI), nắm giữ 1.017.032 cổ phiếu, chiếm 0,83% danh mục đầu tư, tổng trị giá 235,32 triệu USD.

• Hilton Worldwide Holdings Inc (NYSE:HLT) với 696.873 cổ phiếu, chiếm 0,53% danh mục đầu tư, trị giá 149,60 triệu USD.

Sự gia tăng đáng kể ở các vị trí hiện tại

Quỹ cũng tăng tỷ lệ sở hữu ở 14 cổ phiếu, với mức tăng đáng kể ở:

• Apple Inc (NASDAQ:AAPL), thêm 1.356.643 cổ phiếu, nâng tổng số lên 7.426.774 cổ phiếu. Mức tăng này thể hiện số lượng cổ phiếu tăng 22,35% và tác động 1,06% đến danh mục đầu tư hiện tại, trị giá 1,65 tỷ USD.

• Boeing Co (NYSE:BA), với thêm 827.227 cổ phiếu, nâng tổng số lên 1.959.222 cổ phiếu, đánh dấu mức tăng 73,08% về số lượng cổ phiếu, trị giá 373,43 triệu USD.

Hoàn tất việc thoát khỏi một số cổ phiếu nhất định

Quỹ đã quyết định thoái vốn hoàn toàn khỏi 5 cổ phiếu nắm giữ trong quý này, bao gồm:

• Lululemon Athletica Inc (NASDAQ:LULU), bán toàn bộ 712.806 cổ phiếu, khiến danh mục đầu tư bị ảnh hưởng -0,95%.

• HubSpot Inc (NYSE:HUBS), thanh lý toàn bộ 365.159 cổ phiếu, dẫn đến tác động danh mục đầu tư -0,82%.

Giảm các vị trí chủ chốt

Có 33 cổ phiếu giảm đáng kể, nổi bật:

• NVIDIA Corp (NASDAQ:NVDA), giảm lượng nắm giữ 6.540.772 cổ phiếu, giảm -23,26%, ảnh hưởng đến danh mục đầu tư -2,09%. Cổ phiếu được giao dịch ở mức giá trung bình là 114,24 USD trong quý, với lợi nhuận -2,12% trong ba tháng qua và lợi nhuận 145,10% tính đến thời điểm hiện tại.

• Advanced Micro Devices Inc (NASDAQ:AMD), cắt giảm 2.538.796 cổ phiếu, giảm -42,87%, ảnh hưởng đến danh mục đầu tư -1,49%. Giá giao dịch trung bình của cổ phiếu là 160,47 USD trong quý này, với lợi nhuận 3,02% trong ba tháng qua và lợi nhuận 11,45% tính đến thời điểm hiện tại.

Câu chuyện tiếp tục

Tổng quan về danh mục đầu tư

Tính đến quý 3 năm 2024, danh mục đầu tư của Quỹ Đánh giá Vốn Harbor (Giao dịch, Danh mục đầu tư) bao gồm 52 cổ phiếu. Các cổ phần hàng đầu bao gồm 8,9% tại NVIDIA Corp (NASDAQ:NVDA), 8,65% tại Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN), 8,27% tại Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT), 5,81% tại Apple Inc (NASDAQ:AAPL), và 4,96% ở Meta Platforms Inc (NASDAQ:META). Các khoản đầu tư của quỹ chủ yếu tập trung vào bảy ngành: Công nghệ, Chu kỳ tiêu dùng, Dịch vụ Truyền thông, Chăm sóc sức khỏe, Dịch vụ Tài chính, Công nghiệp và Bảo vệ Người tiêu dùng.

Bài viết này do GuruFocus tạo ra, được thiết kế để cung cấp những hiểu biết chung và không phải là lời khuyên tài chính phù hợp. Bình luận của chúng tôi bắt nguồn từ dữ liệu lịch sử và dự đoán của nhà phân tích, sử dụng phương pháp khách quan và không nhằm mục đích hướng dẫn đầu tư cụ thể. Nó không đưa ra khuyến nghị mua hoặc thoái vốn bất kỳ cổ phiếu nào và không xem xét các mục tiêu đầu tư cá nhân hoặc tình hình tài chính. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp phân tích dài hạn, dựa trên dữ liệu cơ bản. Xin lưu ý rằng phân tích của chúng tôi có thể không kết hợp các thông báo định tính hoặc thông tin định tính gần đây nhất, nhạy cảm về giá của công ty. GuruFocus không nắm giữ vị trí nào trong các cổ phiếu được đề cập ở đây.

Bài viết này lần đầu tiên xuất hiện trên GuruFocus.