Nhà phân tích cho biết Apple iPhone 16 Pro tăng doanh số bán hàng, nhưng các mẫu cơ bản lại tụt hậu
KeyBanc nhà phân tích Brandon Nispel cho biết vào tháng 9 Apple Inc (NASDAQ:AAPL) Khảo sát nhà cung cấp dịch vụ iPhone yếu hơn một chút và kết quả Dữ liệu cái nhìn đầu tiên quan trọng tốt hơn.
Cuộc khảo sát của nhà phân tích chỉ ra rằng doanh số bán iPhone 16 trong tháng 9 thấp hơn một chút so với kỳ vọng của cửa hàng và xu hướng theo mùa thông thường.
Nhu cầu về iPhone 16 Pro và Max vẫn tương đối tốt nhờ nâng cấp camera, nhưng các mẫu cơ bản vẫn yếu hơn.
Cũng đọc: Nhu cầu về Apple iPhone 16 tăng đà khi thời gian giao hàng ổn định: Nhà phân tích
Hàng tồn kho tại cửa hàng giảm xuống còn tồn kho một ngày (DOI), cao hơn mức của năm trước khi ra mắt. Apple AI vẫn không phải là yếu tố thúc đẩy nhu cầu trong ngắn hạn.
Dữ liệu cái nhìn đầu tiên quan trọng phản ánh sự gia tăng nhu cầu iPhone, với mức tăng chi tiêu cho iPhone của Apple Store là 15% so với cùng kỳ năm ngoái trong 10 ngày đầu tiên ra mắt và mức tăng trưởng 7% so với cùng kỳ trong cuối tuần ra mắt.
Dữ liệu Cái nhìn đầu tiên quan trọng của Nispel cho thấy mức tăng trưởng chi tiêu được lập chỉ mục là 22% M/M trong tháng 9, cao hơn mức trung bình ba năm là 2%.
Chi tiêu theo chỉ số Y/Y đã tăng lên 7% từ mức giảm 10% trong tháng 8. Ngoài ra, khi so sánh 10 ngày đầu tiên iPhone mới có mặt so với cùng kỳ năm trước, kết quả là 12% so với cùng kỳ, mặc dù đã giảm đi nhanh chóng.
Nhà phân tích lưu ý rằng kết quả được hưởng lợi từ việc iPhone có sẵn thêm hai ngày so với năm trước. Ngoài ra, ông còn lưu ý đến doanh số bán iPhone 15 trước khi iPhone 16 ra mắt và nhu cầu ban đầu tốt hơn một chút so với cùng kỳ.
Nispel lưu ý rằng cuộc khảo sát kết hợp giữa nhà cung cấp dịch vụ vào tháng 9 và kết quả Key First Look của ông là trung lập đối với chuỗi cung ứng của Apple, bao gồm Broadcom Inc (NASDAQ:AVGO), Cirrus Logic, Inc (NASDAQ:CRUS), Tập đoàn Qualcomm (NASDAQ:QCOM), Qorvo, Inc (NASDAQ:QRVO) và Giải pháp Skyworks, Inc (NASDAQ:SWKS).
Nispel duy trì xếp hạng Thừa cân và mục tiêu giá là 210 USD cho Broadcom dựa trên gấp 36 lần EPS hợp nhất cho năm tài chính 2025 của ông là 5,90 USD. Broadcom đang giao dịch ở mức P/E dự phóng đồng thuận là 29 lần, so với mức trung bình lịch sử ba năm là 18.
Nhà phân tích nhắc lại xếp hạng Thừa cân của mình đối với Cirrus Logic với mục tiêu giá là 165 USD, dựa trên 19 lần ước tính EPS cho năm tài chính 2026 của ông là 8,65 USD. Cirrus Logic đang giao dịch ở mức P/E đồng thuận là 16 lần so với P/E dự phóng đồng thuận trong ba năm trước là 14.
Ông duy trì ước tính và xếp hạng Trọng số ngành của Qualcomm, công ty có giá trị hợp lý là 167 USD, dựa trên gấp 15 lần EPS năm tài chính 2025 của ông là 10,89 USD. Qualcomm đang giao dịch ở mức P/E dự phóng đồng thuận là 15 lần, so với mức trung bình lịch sử ba năm là 13.
Nispel nhắc lại xếp hạng Trọng số ngành của mình đối với Qorvo, có giá trị hợp lý là 100 USD, dựa trên 14 lần ước tính EPS năm tài chính 2026 của ông là 6,95 USD. Qorvo đang giao dịch ở mức P/E dự phóng đồng thuận gấp 13 lần, so với mức trung bình lịch sử ba năm là 13.
Nhà phân tích này vẫn duy trì Tỷ trọng ngành đối với Skyworks Solutions với giá trị hợp lý là 95 USD, gấp 15 lần ước tính EPS năm 2025 của ông là 6,25 USD. Skyworks Solutions đang giao dịch ở mức P/E dự phóng là 15 lần, so với mức trung bình lịch sử ba năm là 11.
Giá trị hợp lý 216 USD của Nispel trên Apple dựa trên 21,8 lần EBITDA điều chỉnh năm 2025 của ông so với các khoản gộp công nghệ lớn là ~ 18,5 lần. Apple hiện giao dịch ở mức ~22,7 lần EBITDA điều chỉnh năm 2025 của ông.
Hành động giá: Cổ phiếu Apple đã tăng 1,43% ở mức 224,85 USD trong lần kiểm tra cuối cùng vào thứ Ba.
Ảnh qua Apple
Xếp hạng mới nhất cho AAPL
|
Ngày |
Vững chãi |
Hoạt động |
Từ |
ĐẾN |
|---|---|---|---|---|
|
tháng 3 năm 2022 |
Barclays |
Duy trì |
Trọng lượng bằng nhau |
|
|
tháng 2 năm 2022 |
hổ tài chính |
Duy trì |
Mua mạnh |
|
|
tháng 1 năm 2022 |
Tín dụng Suisse |
Duy trì |
Trung lập |
Xem thêm xếp hạng của nhà phân tích cho AAPL
Xem xếp hạng phân tích mới nhất
Tiếp theo: Chuyển đổi giao dịch của bạn với các ý tưởng và công cụ giao dịch thị trường có một không hai của Benzinga Edge. Nhấp ngay để truy cập thông tin chi tiết độc đáo điều đó có thể giúp bạn dẫn đầu trong thị trường cạnh tranh ngày nay.
Nhận phân tích chứng khoán mới nhất từ Benzinga?
Bài viết này Apple iPhone 16 Pro tăng doanh số bán hàng, nhưng các mẫu cơ sở lại tụt hậu, nhà phân tích cho biết ban đầu xuất hiện trên Benzinga.com
© 2024 Benzinga.com. Benzinga không đưa ra lời khuyên đầu tư. Mọi quyền được bảo lưu.
