Mức mua cho 3 cổ phiếu công nghiệp được hưởng lợi từ sự bùng nổ AI và xu hướng lớn của ngành
Giao dịch trí tuệ nhân tạo không chỉ dành cho các công ty công nghệ truyền thống. Chúng tôi có ba cổ phiếu công nghiệp trong danh mục đầu tư sẽ tiếp tục nhận được ngày càng nhiều giao dịch khi AI phát triển mạnh và các trung tâm dữ liệu được xây dựng và tái thiết để xử lý khối lượng công việc điện toán ngày càng tăng. Ngoài AI, còn có những lý do cơ bản khác để mua chúng. Tuy nhiên, bạn nên trả mức giá nào? Giống như cái nhìn vào thứ Năm về mức mua đối với bốn công ty vốn hóa lớn được xếp hạng 1 của chúng tôi — Amazon, Meta Platforms, Microsoft và Nvidia — chúng tôi thích triển vọng kinh doanh của những tên tuổi công nghiệp đó và nghĩ rằng cổ phiếu của họ sẽ tăng cao hơn theo thời gian. Nhưng ít cổ phiếu nào tăng thẳng. Phương pháp Chúng tôi đang tiến hành phân tích kỹ thuật này theo quan điểm của một nhà đầu tư tiền mới đang tìm cách bắt đầu một vị thế hoặc một người có vị thế hiện tại đang ở cột lỗ, nơi một lần mua khác có thể giúp giảm cơ sở chi phí của họ. Đối với những người có vị thế hiện tại, bài tập này có thể giúp xác định thời điểm có thể là thời điểm tốt để cân nhắc phá vỡ cơ sở, nếu bạn cảm thấy cần phải tiếp xúc nhiều hơn một chút. Tuy nhiên, điều đó vi phạm kỷ luật của chúng tôi và không nên thực hiện một cách nhẹ nhàng. Phân tích của chúng tôi cũng có thể thông báo cho các thành viên khi những cổ phiếu này đang giao dịch ở cái gọi là “mức chiến trường”, điều này có thể thúc đẩy bạn điều chỉnh mức độ tiếp xúc của mình cho phù hợp. Về cơ bản, chúng tôi thích DuPont vì mối quan hệ của công ty này với ngành sản xuất chất bán dẫn và việc công ty này sắp chia tách thành ba công ty; chúng tôi thích Dover vì là đối tác hệ sinh thái chính của công ty chip khổng lồ Nvidia và các doanh nghiệp tăng trưởng cao khác bao gồm các thành phần dược phẩm sinh học; và chúng tôi thích Eaton vì hệ thống quản lý điện được sử dụng để cung cấp năng lượng cho các trung tâm dữ liệu và tiếp xúc với các xu hướng lớn như điện khí hóa và chi tiêu cho cơ sở hạ tầng. Sau đây là cái nhìn về các chỉ số kỹ thuật chính trong biểu đồ cổ phiếu của họ báo hiệu mức mua hấp dẫn. Mức mua của DuPont: 80 đô la, 78 đô la và 76 đô la Chúng ta sẽ thu nhỏ một chút trên các biểu đồ này và xem xét hiệu suất trong hai năm, vì cổ phiếu vừa mới vượt qua mức kháng cự mà cổ phiếu này phải đối mặt kể từ đầu năm 2023. Nguyên tắc phân cực trong phân tích kỹ thuật nêu rằng mức kháng cự trong quá khứ, một khi bị phá vỡ, sẽ trở thành mức hỗ trợ và ngược lại. Vì vậy, chúng ta có thể thu thập thông tin có giá trị bằng cách xem xét các điểm kháng cự lâu đời đã được vượt qua gần đây. Đến bây giờ, các thành viên có thể biết rằng hai mức mà chúng ta sẽ luôn theo dõi là đường trung bình động 50 ngày và đường trung bình động 200 ngày. Chúng ta đang ở trên cả hai mức đó. Vì vậy, chúng ta sẽ tìm kiếm chúng để hỗ trợ khi giá giảm. Điều đó đặt mức mua đầu tiên ở mức hơn 80 đô la một cổ phiếu, ngay tại đường trung bình động 50 ngày và xung quanh các mức hiện tại. Từ đó, chúng ta đi đến mức khoảng 78 đô la, nơi chúng ta thấy cổ phiếu đã bị từ chối (có nghĩa là bán) nhiều lần kể từ đầu năm 2023. Cổ phiếu cuối cùng đã vượt qua mức đó vào đầu tháng 5 và kể từ đó đã cố gắng giữ mức đó. Mặc dù đã từng là mức kháng cự, kể từ tháng 5, khi sự đột phá xảy ra sau khi công ty công bố thu nhập quý đầu tiên, thì nó đã được chứng minh là một vùng hỗ trợ. Xung quanh mức này cũng là nơi cổ phiếu sẽ được định giá theo định giá lịch sử năm năm của cổ phiếu là khoảng 17,6 lần, sử dụng ước tính thu nhập năm 2025 là 4,39 đô la cho mỗi cổ phiếu làm chuẩn mực. Nếu mức đó không đạt, chúng ta sẽ xem xét mức 200 ngày, chỉ dưới 76 đô la một chút. Mức mua Dover: 170 đô la, 160 đô la, 150 đô la, 140 đô la Chúng ta đang ở dưới mức 50 ngày tại đây, vì vậy, chúng ta không thể xem đó là mức hỗ trợ, thay vào đó, nó hiện đóng vai trò là mức kháng cự chính đối với xu hướng tăng mà chúng ta phải vượt qua. Thay vào đó, điểm mua đầu tiên (ngoài đây và bây giờ, một lần nữa, chúng tôi vẫn duy trì xếp hạng 1 dựa trên các nguyên tắc cơ bản của doanh nghiệp — và gần đây đã mua thêm một số cổ phiếu vào thứ năm — sẽ là đường trung bình động 200 ngày, quanh mức 170 đô la. Mức 170 đô la cũng đã được chứng minh là hỗ trợ trong quá khứ gần đây, vì vậy chúng tôi có cả hai yếu tố đó hoạt động để hỗ trợ cổ phiếu ở đó. Yếu tố thứ ba có lợi cho chúng tôi ở mức này là ở mức 171 đô la một cổ phiếu, cổ phiếu sẽ được giao dịch ở mức định giá trung bình năm năm là 17,6 lần dựa trên ước tính thu nhập năm 2025 là 9,72 đô la. Dưới 170 đô la và chúng tôi có thể sẽ đợi để thấy mức 160 đô la, mà như chúng ta có thể thấy trước đây là mức kháng cự cho đến đầu tháng 2 năm nay. Tuy nhiên, sau khi mức này được thực hiện, cổ phiếu đã di chuyển rất nhanh lên một mức mới trên 170 đô la, nơi chúng tôi đã hợp nhất kể từ đó trong phạm vi 20 đô la một cổ phiếu từ 170 đến 190 đô la. Điều đó nói rằng, một động thái dưới 170 đô la sẽ đại diện cho sự cố dưới đường trung bình động 200 ngày. Vì vậy, mặc dù hiện tại chúng ta không thấy lý do cơ bản nào cho động thái giảm xuống dưới mức đó, hãy lưu ý rằng biểu đồ sẽ là một điểm khó khăn và những người lấy tín hiệu từ phân tích kỹ thuật sẽ xem xét mức 160 đô la đã đề cập ở trên, sau đó là 150 đô la và 140 đô la, các khu vực mà chúng ta thấy hỗ trợ và kháng cự trước đó. Một lần nữa, chúng ta không thấy lý do cơ bản nào khiến cổ phiếu giao dịch ở mức thấp như vậy nhưng điều tốt là lưu ý những điều này vì những điều điên rồ xảy ra và nếu một số tiêu đề vượt qua điều đó gây ra một đợt bán tháo lớn, các cổ đông có khả năng sẽ bán trước và đặt câu hỏi sau. Chúng ta muốn tận dụng những phản ứng theo quán tính đó và tự tạo cho mình cơ hội tốt nhất để làm như vậy bằng cách kiểm tra các mức này trước thời hạn, khi mọi thứ đang bình lặng. Mức mua của Eaton: 266 đô la, 250 đô la, 240 đô la Đây là một biểu đồ khó khăn vì cổ phiếu đều nằm dưới cả đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày. Điều đó khiến cả hai điểm kháng cự chính phải vượt qua. Mặc dù chúng tôi duy trì xếp hạng 1 dựa trên các yếu tố cơ bản, thông tin đó cực kỳ hữu ích vì nó cho chúng ta biết rằng nên cân nhắc các thang đo rộng hơn dựa trên thiết lập kỹ thuật, bất kể chúng ta cảm thấy thế nào về các yếu tố cơ bản. Nói cách khác, các yếu tố cơ bản quyết định việc mua, nhưng thiết lập kỹ thuật quyết định rằng chúng ta phải thực hiện chậm rãi, với một chút thận trọng hơn. Với suy nghĩ đó, mặc dù đã giảm xuống dưới các đường trung bình động chính này, chúng ta vẫn thấy xu hướng tăng vẫn còn nguyên vẹn (đường màu tím). Xu hướng tăng đó kết thúc ở mức khoảng 266 đô la, thấp hơn khoảng 6% so với mức hiện tại. Nhưng hãy nhớ rằng đường đó sẽ mở rộng ra xa hơn và tiếp tục tăng cao hơn. Vì vậy, tại thời điểm này, chúng tôi sẽ tìm kiếm hỗ trợ ở mức khoảng 266 đô la. Tuy nhiên, theo thời gian, hãy tìm kiếm hỗ trợ ở các mức cao hơn một chút mỗi ngày. Xu hướng tăng được hình thành bằng cách kết nối các mức thấp cao hơn theo thời gian. Trong trường hợp này, đó là xu hướng tăng kéo dài từ cuối tháng 9 năm 2022, vì vậy nó khá lâu dài và đáng kể. Ở mức 260 đô la, chúng ta đạt được mức định giá trung bình năm năm là 21,5 lần theo ước tính thu nhập năm 2025. Điều đó nói rằng, chúng tôi cảm thấy thoải mái khi sở hữu nó ở mức cao hơn mức đó vì chúng tôi nghĩ rằng AI tạo ra và nhu cầu cập nhật các trung tâm dữ liệu, cùng với sự hội tụ của một số xu hướng lớn bao gồm điện khí hóa, chuyển đổi năng lượng, số hóa, chi tiêu cho cơ sở hạ tầng và tái công nghiệp hóa, có nghĩa là cổ phiếu xứng đáng được giao dịch ở mức định giá cao hơn so với những gì chúng ta đã thấy trong lịch sử. Vì vậy, chúng tôi cho rằng định giá cổ phiếu ở mức định giá trung bình năm năm sẽ là định giá thấp chúng khi xem xét con đường phía trước so với những gì chúng ta đã thấy trong quá khứ. Bạn có thể mua ở đây dựa trên định giá. Nhưng như chúng tôi đã lưu ý, chúng tôi muốn triển khai các thang đo rộng hơn trên biểu đồ như thế này. Vì vậy, nếu bạn mua một số cổ phiếu ở mức 266 đô la, bạn không cần phải tham gia ngay ở mức 260 đô la. Với thời gian diễn ra xu hướng tăng đó, sẽ hợp lý nếu nó không hỗ trợ cổ phiếu, chúng ta có thể thấy sự suy giảm khá lớn sau đó. Chúng tôi đã thấy sự đột phá ở mức 250 đô la và mức kháng cự trước đó ở mức 238 đô la đã bị vượt qua vào đầu năm nay. Vì vậy, chúng tôi sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ quanh mức 250 đô la và dưới 240 đô la nếu cổ phiếu giảm. Tuy nhiên, một lần nữa, đó sẽ là một sự sụt giảm đáng kể — vì vậy trước khi bước vào, chúng tôi sẽ làm bài tập về nhà của mình để đảm bảo không có gì thay đổi về cơ bản. (Quỹ từ thiện của Jim Cramer đang nắm giữ DD, DOV, ETN, AMZN, META, MSFT, NVDA. Xem tại đây để biết danh sách đầy đủ các cổ phiếu.) Là người đăng ký Câu lạc bộ đầu tư CNBC với Jim Cramer, bạn sẽ nhận được cảnh báo giao dịch trước khi Jim thực hiện giao dịch. Jim đợi 45 phút sau khi gửi cảnh báo giao dịch trước khi mua hoặc bán cổ phiếu trong danh mục đầu tư của quỹ từ thiện của mình. Nếu Jim đã nói về một cổ phiếu trên CNBC TV, anh ấy sẽ đợi 72 giờ sau khi phát hành cảnh báo giao dịch trước khi thực hiện giao dịch. THÔNG TIN CÂU LẠC BỘ ĐẦU TƯ Ở TRÊN TUÂN THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN VÀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA CHÚNG TÔI, CÙNG VỚI TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI. KHÔNG CÓ NGHĨA VỤ HOẶC NGHĨA VỤ ỦY THÁC NÀO TỒN TẠI HOẶC ĐƯỢC TẠO RA, DO BẠN NHẬN BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP LIÊN QUAN ĐẾN CÂU LẠC BỘ ĐẦU TƯ. KHÔNG CÓ KẾT QUẢ HOẶC LỢI NHUẬN CỤ THỂ NÀO ĐƯỢC ĐẢM BẢO.
Jason Marz | Khoảnh khắc | Getty Images
Ngành trí tuệ nhân tạo không chỉ dành cho các công ty công nghệ truyền thống.
Chúng tôi có ba cổ phiếu công nghiệp trong danh mục đầu tư sẽ tiếp tục nhận được ngày càng nhiều giao dịch khi AI phát triển mạnh và các trung tâm dữ liệu được xây dựng và tái thiết để xử lý khối lượng công việc điện toán ngày càng tăng. Ngoài AI, còn có những lý do cơ bản khác để mua chúng.
Tuy nhiên, bạn nên trả mức giá nào?
Facebook Comments Box
