Lantronix, Inc. (LTRX): Cổ phiếu Penny bị định giá thấp với sự hợp tác của Qualcomm trong lĩnh vực IoT tăng trưởng cao
Gần đây chúng tôi đã công bố một danh sách 8 cổ phiếu Penny bị định giá thấp nhất nên mua theo các nhà phân tích. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem Lantronix, Inc. (NASDAQ:LTRX) đứng ở đâu so với các cổ phiếu penny bị định giá thấp nhất khác theo các nhà phân tích.
Thị trường chứng khoán trông như thế nào đối với cổ phiếu vốn hóa nhỏ?
Các nhà phân tích tỏ ra lạc quan về các cổ phiếu vốn hóa nhỏ và tiềm năng vượt trội của chúng so với các cổ phiếu vốn hóa lớn trong bối cảnh nền kinh tế đang chậm lại. Tuy nhiên, môi trường hiện tại đang có một số bất ổn do cuộc bầu cử sắp diễn ra, do đó đòi hỏi các nhà đầu tư phải thận trọng.
Để nói về thị trường chứng khoán hôm nay và trong tương lai gần. Tom Lee, đồng sáng lập Fundstrat Global Advisors đã tham gia CNBC trong một cuộc phỏng vấn gần đây. Ông là một trong những người đề xướng và ủng hộ mạnh mẽ các cổ phiếu vốn hóa nhỏ. Lee nói rằng hiện tại chúng ta đang ở trong một môi trường đầy biến động, vì một số lý do, một là cuộc bầu cử diễn ra trong vòng chưa đầy 30 ngày, thứ hai là cuộc khủng hoảng Trung Đông khiến các nhà đầu tư lo sợ và cuối cùng là cuộc đình công ở cảng có khả năng làm tê liệt nền kinh tế. Tuy nhiên, ông vẫn bày tỏ sự lạc quan rằng cuối năm có nhiều thuận lợi và nhà đầu tư không nên ngại mua vào lúc giá thấp. Hơn nữa, Lee cũng nhấn mạnh rằng những sự kiện hiện tại này đều là những cơn gió ngược ngắn hạn trong chu kỳ mua và dự kiến sẽ nhanh chóng lắng xuống.
Lee cho rằng các đáy rất cứng và đã được xử lý, còn các cổ phiếu vốn hóa nhỏ đang trong quá trình hình thành đáy trong nhiều năm. Do đó, có thể tin chắc rằng một số người có thể muốn mua những tên tuổi lớn trên NASDAQ và thị trường AI, tuy nhiên, với vốn hóa nhỏ giao dịch ở bội số P/E thấp hơn 10, rủi ro và lợi nhuận nằm ở vốn hóa nhỏ. Lee đề cập thêm rằng việc cắt giảm lãi suất và tăng trưởng thu nhập tốt hơn khiến con đường tăng trưởng của vốn hóa nhỏ trở nên rõ ràng hơn.
Tom Lee cũng tái khẳng định niềm tin của mình rằng S&P 500 có thể đóng cửa trên 5.700 vào cuối năm, được hỗ trợ bởi các yếu tố kinh tế cơ bản mạnh mẽ và Cục Dự trữ Liên bang ôn hòa bắt đầu cắt giảm lãi suất. Ông lưu ý rằng lượng tiền mặt dự trữ sẵn có đáng kể để đầu tư, điều này có thể đẩy giá cổ phiếu lên cao hơn trong vòng 3 đến 12 tháng tới.
Ngoài ra, một tin tức quan trọng khác liên quan đến báo cáo việc làm cho thấy kết quả ngang bằng với kỳ vọng. Gần đây chúng tôi đã đề cập đến 8 cổ phiếu tăng trưởng bị định giá thấp nhất nên mua theo các nhà phân tích Phố Wallđây là một đoạn trích ngắn từ bài viết:
“Các nhà phân tích và thị trường đổ lỗi cho Fed vì đã không cắt giảm lãi suất vào đầu tháng 7. Tuy nhiên, tâm lý dường như đã thay đổi với báo cáo việc làm gần đây với dữ liệu trên mức mong đợi. Dữ liệu từ thị trường việc làm cho thấy bảng lương phi nông nghiệp đã tăng 254.000 trong tháng 9 và tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,1% từ 4,2%.
Những số liệu thống kê mới này đang khiến thị trường phải suy nghĩ, liệu lãi suất 50 điểm cơ bản có quá nhiều không. Một câu hỏi khác được đặt ra là Fed sẽ làm gì trong cuộc họp tiếp theo. Sylvia Jablonski, Giám đốc điều hành và CIO của Defiance ETF đã tham gia CNBC để thảo luận về vấn đề này gần đây. Bà đề cập rằng Fed phụ thuộc vào dữ liệu và mọi động thái họ thực hiện đều dựa trên dữ liệu mới nhất hiện có. Thị trường đang đặt câu hỏi về Fed về việc trì hoãn cắt giảm lãi suất, tuy nhiên, dữ liệu mà Fed có được vào thời điểm đó lại cho thấy thị trường việc làm đang đi theo hướng khác. Jablonski cho rằng họ đã đưa ra quyết định đúng đắn khi cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản. Tuy nhiên, với báo cáo thị trường việc làm hiện tại, khó có thể mong đợi thêm một đợt cắt giảm 50 điểm cơ bản nữa. Cô ấy nghĩ rằng nó sẽ bị cắt giảm 25 điểm cơ bản hoặc không cắt giảm chút nào.
Tính đến thời điểm hiện tại, thị trường dường như đang hoạt động tốt, số lượng việc làm đạt trên mức mong đợi và tiền lương tốt, điều này cho thấy người tiêu dùng có xu hướng chi tiêu nhiều hơn, điều này khả thi đối với nền kinh tế. Jablonski cũng đề cập rằng S&P 500 đã tăng 20% vào năm 2024 và cho rằng thu nhập từ cổ phiếu rất cao.”
Phương pháp của chúng tôi
Để sắp xếp danh sách 8 cổ phiếu penny bị định giá thấp nhất nên mua theo các nhà phân tích, trước tiên chúng tôi xác định một tiêu chí. Chúng tôi xác định cổ phiếu penny là những cổ phiếu được giao dịch dưới mức giá 5 USD và gọi là cổ phiếu rẻ nếu nó đang giao dịch ở mức P/E dự phóng thấp hơn mức trung bình thị trường là 24,35 (tỷ lệ P/E của thị trường theo Wall Street Journal) với thu nhập dự kiến sẽ tăng trong năm.
Để có được cổ phiếu của mình, chúng tôi đã sử dụng công cụ sàng lọc Finviz và sử dụng các tiêu chí đã nói ở trên. Khi danh sách tổng hợp đã sẵn sàng, chúng tôi sẽ xếp hạng các cổ phiếu dựa trên tiềm năng tăng giá của nhà phân tích có nguồn gốc từ CNN. Xin lưu ý rằng số liệu này tính đến ngày 9 tháng 10 năm 2024.
Tại sao chúng ta quan tâm đến việc các quỹ phòng hộ làm gì? Lý do rất đơn giản: nghiên cứu của chúng tôi đã chỉ ra rằng chúng tôi có thể hoạt động tốt hơn thị trường bằng cách bắt chước các lựa chọn cổ phiếu hàng đầu của các quỹ phòng hộ tốt nhất. Chiến lược trong bản tin hàng quý của chúng tôi chọn ra 14 cổ phiếu vốn hóa nhỏ và vốn hóa lớn mỗi quý và mang lại lợi nhuận 275% kể từ tháng 5 năm 2014, vượt qua mức chuẩn 150 điểm phần trăm (xem thêm chi tiết tại đây).
Một kỹ thuật viên làm việc với bộ chuyển mạch mạng trong môi trường từ xa.
Lantronix, Inc. (NASDAQ:LTRX)
Giá cổ phiếu: 3,75 USD
P/E dự phóng: 8,16
Tăng trưởng thu nhập: 17,50%
Số lượng người nắm giữ quỹ phòng hộ: 13
Tỷ lệ thuận lợi của nhà phân tích: 86,67%
Lantronix, Inc. (NASDAQ:LTRX) là một công ty kết nối IoT quốc tế cho phép kết nối và điện toán trong nhiều ngành khác nhau, chẳng hạn như thành phố thông minh, ô tô và lĩnh vực doanh nghiệp.
Họ tạo ra các thiết bị nhỏ, tích hợp (như Hệ thống điện toán trên mô-đun) có thể được nhúng vào các sản phẩm khác để tăng thêm khả năng kết nối và khả năng xử lý. Nó cũng cung cấp các hệ thống có chức năng như bộ định tuyến, bộ chuyển mạch hoặc cổng. Các hệ thống này giúp quản lý lưu lượng dữ liệu và kết nối các thiết bị khác nhau một cách hiệu quả.
Các công nghệ của Lantronix, Inc. (NASDAQ:LTRX) được sử dụng trong các ngành có tốc độ tăng trưởng cao bao gồm thành phố thông minh, Ô tô và Doanh nghiệp. Công ty gần đây đã tham gia Chương trình Hệ sinh thái Giải pháp Ô tô Qualcomm, một sáng kiến nhằm thúc đẩy đổi mới trong lĩnh vực ô tô. Sự hợp tác này sẽ cho phép công ty tận dụng các nguồn lực và chuyên môn của Qualcomm để phát triển các giải pháp ô tô tùy chỉnh. Ban quản lý đã công bố kế hoạch giới thiệu Giải pháp Percepxion Edge AI của mình tại một sự kiện sắp tới của Qualcomm, nêu bật khả năng tích hợp của nó với Trung tâm AI của Qualcomm. Sự hợp tác nêu bật triển vọng của Lantronix, Inc. (NASDAQ:LTRX) được sử dụng trong các ngành có tốc độ tăng trưởng cao như xe tự lái.
Hơn nữa, quý 4 năm 2024 của họ là một quý kỷ lục về mặt doanh thu. Công ty đã tạo ra 49,1 triệu USD, tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái. Cả năm 2024 cũng thành công khi công ty đạt doanh thu 160,3 triệu USD, tăng trưởng 22% so với cùng kỳ năm ngoái.
Doanh thu không phải là chỉ số duy nhất tăng lên, thu nhập ròng hàng năm của công ty cũng cải thiện 22% so với năm trước, đạt 160,3 triệu USD. Điều này cho thấy một mô hình kinh doanh có lợi nhuận dành cho các nhà đầu tư của Lantronix, Inc. (NASDAQ:LTRX).
180 Degree Capital Corp đã tuyên bố những điều sau đây về Lantronix, Inc. (NASDAQ:LTRX) trong thư gửi nhà đầu tư quý 2 năm 2024:
“Gần đây, chúng tôi đã làm việc bí mật với ban quản lý và hội đồng quản trị. Lantronix, Inc. (NASDAQ:LTRX) về các cách củng cố nền tảng vững chắc của công ty và chuẩn bị cho sự thành công cũng như tạo ra giá trị đáng kể cho các cổ đông trong tương lai. Chúng tôi tin rằng Giám đốc điều hành mới của LTRX, Saleel Awsare sẽ mang lại nền tảng thành công và thú vị cho LTRX. Những gì chúng tôi tin rằng anh ấy cần để đạt được vị trí tốt nhất để thành công là các thành viên hội đồng quản trị có kinh nghiệm vượt qua những thách thức đặc biệt đối với các công ty có vốn hóa vi mô. Sau nhiều cuộc thảo luận, chúng tôi đã giới thiệu Saleel và hội đồng quản trị của anh ấy với Narbeh Derhacobian, cựu Giám đốc điều hành và người sáng lập công ty danh mục đầu tư cũ của chúng tôi, Adesto Technologies, Inc., và một trong những thành viên hội đồng quản trị của Adesto, Kevin Palatnik, người có kinh nghiệm đáng kể với tư cách là Giám đốc tài chính tại nhiều doanh nghiệp liên quan. Chúng tôi rất vui khi thấy hội đồng quản trị của LTRX nhìn thấy giá trị tương tự mà chúng tôi thực hiện ở những cá nhân này, trong việc giúp Saleel và nhóm của anh ấy có những cơ hội tốt nhất để đạt được nhiều chất xúc tác có thể dẫn đến tăng giá trị vật chất cho LTRX và các cổ đông của nó. ”
Nhìn chung, LTRX đứng thứ 5 nằm trong danh sách các cổ phiếu penny bị định giá thấp nhất nên mua theo các nhà phân tích. Mặc dù chúng tôi thừa nhận tiềm năng của LTRX như một khoản đầu tư, nhưng niềm tin của chúng tôi nằm ở niềm tin rằng cổ phiếu AI hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao hơn và thực hiện được điều đó trong khung thời gian ngắn hơn. Nếu bạn đang tìm kiếm một cổ phiếu AI đầy hứa hẹn có giá giao dịch thấp hơn 5 lần thu nhập của nó, hãy xem báo cáo của chúng tôi về cổ phiếu AI rẻ nhất.
ĐỌC TIẾP THEO: Cơ hội trị giá 30 nghìn tỷ USD: 15 cổ phiếu robot hình người tốt nhất nên mua theo Morgan Stanley Và Jim Cramer nói NVIDIA 'Đã trở thành vùng đất hoang'.
Tiết lộ: Không có. Bài viết này ban đầu được xuất bản tại Insider Monkey.
