Jim Cramer nói về Broadcom Inc. (AVGO): 'Một trong những câu chuyện khó hiểu nhất'
Chúng tôi gần đây đã biên soạn một danh sách có tiêu đề 10 cổ phiếu hàng đầu của Jim Cramer cần theo dõi để có tiềm năng tăng trưởngTrong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO) được xếp hạng như thế nào trong số những cổ phiếu hàng đầu mà Jim Cramer theo dõi về tiềm năng tăng trưởng.
Trong một tập gần đây của Mad Money, Jim Cramer khuyên các nhà đầu tư nên giữ cổ phiếu của họ, dự đoán sự phục hồi sau khi thị trường suy thoái. Lời khuyên này tỏ ra hữu ích khi Dow tăng 484 điểm hoặc 1,16% và NASDAQ cũng tăng 1,16%, cho thấy rằng việc bán ra trong thời kỳ thị trường suy thoái không phải là lựa chọn tốt nhất.
“Tuần trước, tôi đã khuyên bạn nên hoãn bán mọi thứ và chỉ cần chờ đợi, vì tôi tin rằng khi cơn đau kết thúc, chúng ta sẽ thấy sự phục hồi. Nhà đầu tư trung bình đã thấy lợi nhuận, với Dow tăng 484 điểm, hay 1,16%, và NASDAQ cũng tăng 1,16%. Mặc dù có thể không phải là sự phục hồi hoàn toàn, nhưng điều đó cho thấy rằng bán ra vào đợt suy thoái của thứ Sáu không phải là chiến lược tốt nhất.”
Jim Cramer lưu ý rằng tuần trước là tuần khó khăn đối với các cổ phiếu nhạy cảm về kinh tế và công nghệ, mặc dù có báo cáo việc làm tháng 8 hỗn hợp. Báo cáo này cho thấy triển vọng kinh tế cân bằng, không quá mạnh hoặc quá yếu, ban đầu có vẻ thuận lợi cho những người hy vọng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất. Mặc dù vậy, Phố Wall đã phản ứng tiêu cực, chuyển từ các cổ phiếu theo chu kỳ sang các lĩnh vực chống suy thoái hơn như hàng tiêu dùng và dược phẩm, với các ngành công nghiệp như công nghiệp và chất bán dẫn bị ảnh hưởng đặc biệt.
Cramer nhận thấy rằng các cổ phiếu chống suy thoái, chẳng hạn như dược phẩm và thiết bị y tế, đã hoạt động tốt gần đây nhưng đã chứng kiến mức tăng đáng kể, làm dấy lên lo ngại về khả năng điều chỉnh.
“Hôm nay, các cổ phiếu chống suy thoái như dược phẩm, công ty bán buôn thuốc và thiết bị y tế vẫn tiếp tục hoạt động tốt, điều này rất nguy hiểm vì các cổ phiếu này đã chứng kiến mức tăng theo cấp số nhân và có thể sắp điều chỉnh.”
Ông nhấn mạnh rằng theo truyền thống, khi Cục Dự trữ Liên bang sắp cắt giảm lãi suất, điều đó báo hiệu sự thay đổi trong chiến lược đầu tư. Với việc Fed dự kiến sẽ sớm nới lỏng lãi suất, Cramer gợi ý các nhà đầu tư nên cân nhắc chuyển hướng khỏi các cổ phiếu chống suy thoái và tìm kiếm các công ty có tính chu kỳ hơn có thể hưởng lợi từ các biện pháp kích thích kinh tế. Mặc dù đầu tư vào các cổ phiếu có tính chu kỳ trong thời kỳ suy thoái là một thách thức, nhưng việc cắt giảm lãi suất dự kiến có thể khiến các cổ phiếu này hấp dẫn hơn. Cramer khuyên nên duy trì sự đa dạng hóa nhưng phải sẵn sàng điều chỉnh các chiến lược đầu tư dựa trên triển vọng kinh tế.
“Theo truyền thống, khi Fed chuẩn bị bắt đầu cắt giảm lãi suất, chúng ta biết rằng đã đến lúc phải chuyển hướng tập trung. Với việc Fed có xu hướng nới lỏng và dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất vào tuần tới, đã đến lúc cân nhắc chuyển hướng khỏi các cổ phiếu chống suy thoái và đầu tư vào các công ty theo chu kỳ hơn. Mặc dù rất khó để mua các cổ phiếu theo chu kỳ trong thời kỳ suy thoái, nhưng việc dự đoán rằng Fed sẽ thúc đẩy nền kinh tế có thể biến chúng thành các cơ hội đầu tư mạnh mẽ. Điều quan trọng là phải duy trì sự đa dạng hóa nhưng phải sẵn sàng điều chỉnh khi cần thiết.”
Phương pháp của chúng tôi
Bài viết này đánh giá một tập gần đây của chương trình Mad Money của Jim Cramer, trong đó ông nói về một số cổ phiếu. Từ đó, chúng tôi đã chọn mười công ty và thảo luận về cách các quỹ đầu cơ đầu tư vào chúng. Cuối cùng, chúng tôi xếp hạng các công ty này từ những công ty ít được sở hữu nhất đến những công ty được sở hữu nhiều nhất bởi các quỹ đầu cơ.
Tại Insider Monkey, chúng tôi bị ám ảnh bởi các cổ phiếu mà các quỹ đầu cơ đổ vào. Lý do rất đơn giản: nghiên cứu của chúng tôi đã chỉ ra rằng chúng tôi có thể vượt trội hơn thị trường bằng cách bắt chước các lựa chọn cổ phiếu hàng đầu của các quỹ đầu cơ tốt nhất. Chiến lược bản tin hàng quý của chúng tôi chọn 14 cổ phiếu vốn hóa nhỏ và vốn hóa lớn mỗi quý và đã mang lại 275% lợi nhuận kể từ tháng 5 năm 2014, vượt qua chuẩn mực của nó 150 điểm phần trăm (xem thêm chi tiết tại đây).
Một kỹ thuật viên đang làm việc bên kính hiển vi phóng đại, phát triển một mạch tích hợp mới.
Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO)
Số lượng nhà đầu tư quỹ phòng hộ: 130
Jim Cramer giải thích rằng Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO) có thể khó hiểu do hoạt động phức tạp của công ty, vốn không được nhiều người biết đến. Ông lưu ý rằng trừ khi ai đó đào sâu vào các chi tiết phức tạp về cách các trung tâm dữ liệu kết nối với internet hoặc đám mây, họ có thể không nắm bắt được các động lực tăng trưởng chính của Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO). Sau báo cáo thu nhập mới nhất của Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO), cổ phiếu đã giảm từ 153 đô la xuống 137 đô la, mặc dù vượt qua kỳ vọng, vì các nhà đầu tư lo ngại về phân khúc AI.
“Broadcom Inc (NASDAQ:AVGO) là một trong những câu chuyện khó hiểu nhất vì có rất nhiều bộ phận chuyển động không được biết đến nhiều. Trên thực tế, trừ khi bạn nghiên cứu hệ thống ống nước cơ bản kéo dài từ trung tâm dữ liệu đến internet hoặc từ đám mây đến trung tâm dữ liệu, bạn thậm chí có thể không biết động lực tăng trưởng cốt lõi của Broadcom Inc (NASDAQ:AVGO). Khi những người này báo cáo lần cuối, cổ phiếu đã giảm từ 153 đô la xuống 137 đô la, mặc dù nó đã vượt qua kỳ vọng vì mọi người không thích những gì họ nghe về phần AI của doanh nghiệp.
Tất nhiên, Broadcom Inc (NASDAQ:AVGO) đã nói với bạn rằng mảng kinh doanh AI của họ vẫn đang trong giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ và việc mua lại VMware của họ—mảng kinh doanh mà tôi thực sự lo lắng—đã có bước ngoặt và trở nên rất mạnh mẽ. Hầu như không ai lắng nghe khi công ty nói với bạn rằng mọi thứ đều ổn trong mảng AI. Tôi không lo lắng về mảng AI. Tại sao? Bởi vì Hock Tan, CEO có khả năng tài chính của Broadcom Inc (NASDAQ:AVGO), đã bảo chúng tôi đừng lo lắng.
Ông ấy nói rằng ngành kinh doanh AI sẽ tăng tốc. Thay vì tham gia vào điệp khúc tiêu cực, tôi tự hỏi, “Tại sao tôi phải nghi ngờ vị CEO vĩ đại nhất mọi thời đại này khi ông ấy đã đúng trong nhiều năm?” Bây giờ, cổ phiếu đã lên tới 164 đô la và thay đổi, cao hơn nhiều so với mức giao dịch trước cái gọi là quý tồi tệ. Nếu bạn chỉ cần cho vị CEO vĩ đại này lợi ích của sự nghi ngờ, bạn có thể đã kiếm được một gia tài trong vòng chưa đầy một tuần.”
Broadcom (NASDAQ:AVGO) cung cấp một cơ hội đầu tư hấp dẫn nhờ hiệu suất tài chính mạnh mẽ, tăng trưởng chiến lược trong trí tuệ nhân tạo (AI) và danh mục đầu tư đa dạng trong các lĩnh vực phần mềm cơ sở hạ tầng và bán dẫn. Việc Broadcom (NASDAQ:AVGO) đẩy mạnh vào AI đã thúc đẩy đáng kể triển vọng doanh thu của công ty, với doanh thu chip AI dự kiến sẽ tăng từ 7,5 tỷ đô la lên 12 tỷ đô la trong năm tài chính 2024, nhờ nhu cầu cao về cơ sở hạ tầng AI.
Thu nhập quý 3 năm tài chính 2024 vững chắc của Broadcom (NASDAQ:AVGO) làm nổi bật sức mạnh tài chính của công ty, với doanh thu đạt 13,1 tỷ đô la và hiệu suất mạnh mẽ ở cả bộ phận bán dẫn và phần mềm. Xu hướng tích cực có thể sẽ tiếp tục, với dự báo doanh thu quý 4 là 14 tỷ đô la và các nhà phân tích dự đoán sẽ tăng lên 63 tỷ đô la vào năm 2025. Bất chấp những biến động gần đây của cổ phiếu, Phố Wall vẫn lạc quan, với mục tiêu giá cho thấy khả năng tăng hơn 70%. Vị thế vững chắc của Broadcom (NASDAQ:AVGO) trong AI, hiệu suất tài chính nhất quán và định giá thuận lợi khiến công ty trở thành khoản đầu tư dài hạn hấp dẫn, ngay cả khi xem xét các rủi ro như cạnh tranh và bất ổn kinh tế.
Chiến lược tập trung của Mar Vista đã nêu rõ nội dung sau đây liên quan đến Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO) trong thư gửi nhà đầu tư quý 2 năm 2024:
“Trong quý, chúng tôi đã thiết lập các khoản đầu tư mới vào Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO) và Meta Platforms. Chúng tôi đã khởi xướng một vị thế tại Broadcom vào quý 2. Là một công ty tổng hợp lành nghề, Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO) mua lại các công ty, hợp lý hóa hoạt động của họ và đầu tư tiền R&D vào các sản phẩm quan trọng đối với sứ mệnh tạo ra biên lợi nhuận hàng đầu trong ngành, dòng tiền mạnh mẽ và lợi nhuận cao trên vốn đầu tư. Các thị trường chính của công ty bao gồm các công cụ tăng tốc AI nhắm mục tiêu vào các ứng dụng AI tạo ra, chất bán dẫn mạng & không dây và các giải pháp phần mềm cơ sở hạ tầng quan trọng đối với sứ mệnh.
Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO) đang ở vị thế thuận lợi để hưởng lợi từ nhu cầu tăng nhanh đối với chip tăng tốc AI tùy chỉnh hỗ trợ cho sự phát triển của thị trường AI tạo sinh. Công ty là nhà sản xuất chip tăng tốc AI lớn thứ hai sau Nvidia và dẫn đầu thị trường về chip ASIC AI tùy chỉnh. Khách hàng của công ty bao gồm các công ty siêu mở rộng hàng đầu như Alphabet và Meta đang chuyển sang Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO) để có silicon tùy chỉnh do hiệu suất và lợi thế về chi phí của công ty này. Chúng tôi tin rằng công ty là bên hưởng lợi trực tiếp từ chu kỳ vốn kéo dài nhiều năm do các công ty siêu mở rộng xây dựng các nhà máy AI thế hệ tiếp theo… (Nhấp vào đây để đọc thêm)
Tổng thể AVGO xếp hạng thứ 2 trong danh sách các cổ phiếu hàng đầu của Jim Cramer để theo dõi về tiềm năng tăng trưởng. Mặc dù chúng tôi thừa nhận tiềm năng của AVGO như một khoản đầu tư, nhưng niềm tin của chúng tôi nằm ở niềm tin rằng dưới radar, các cổ phiếu AI hứa hẹn nhiều hơn về việc mang lại lợi nhuận cao hơn và thực hiện điều đó trong khung thời gian ngắn hơn. Nếu bạn đang tìm kiếm một cổ phiếu AI hứa hẹn hơn AVGO nhưng được giao dịch ở mức dưới 5 lần thu nhập, hãy xem báo cáo của chúng tôi về cổ phiếu AI rẻ nhất.
ĐỌC TIẾP: Cơ hội 30 nghìn tỷ đô la: 15 cổ phiếu robot hình người tốt nhất để mua theo Morgan Stanley Và Jim Cramer nói rằng NVIDIA 'đã trở thành một vùng đất hoang'.
Tiết lộ: Không có. Bài viết này ban đầu được đăng trên Insider Monkey.
