Jim Cramer nói về Broadcom Inc. (AVGO): 'Các nhà phân tích thấy sự chạm đáy của chip bán dẫn không phải AI và sự tăng trưởng nhanh chóng của mạng lưới Ethernet AI'
Gần đây chúng tôi đã biên soạn một danh sách các Jim Cramer tiết lộ 12 cổ phiếu mà các nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét vị thế của Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO) so với các cổ phiếu khác mà theo Jim Cramer cần được theo dõi chặt chẽ.
Trong một tập gần đây của Tiền điênJim Cramer đã thảo luận về tình hình hiện tại của nền kinh tế, lưu ý rằng về cơ bản có hai nền kinh tế riêng biệt đang hoạt động. Một nền kinh tế đang vật lộn với lãi suất cao hơn, khiến các doanh nghiệp và cá nhân khó phát triển hơn, trong khi nền kinh tế kia dường như không bị ảnh hưởng bởi những mức lãi suất này. Sự phân chia này giải thích tại sao, ngay cả sau khi cắt giảm lãi suất gấp đôi, thị trường chứng khoán, bao gồm Dow, S&P và Nasdaq, vẫn sụt giảm.
“Thực sự có hai nền kinh tế ở đất nước này. Một nền kinh tế cần lãi suất thấp hơn vì kinh doanh đang chậm lại và khó tìm việc làm hơn, và một nền kinh tế khác nói rằng chúng ta không thực sự quan tâm đến mức lãi suất. Đó là cách chúng ta có thể cắt giảm lãi suất gấp đôi ngày hôm nay và vẫn thấy Dow giảm 103 điểm, S&P giảm 29 điểm và Nasdaq giảm 31 điểm.”
Jim Cramer: Các công ty công nghệ phát triển mạnh mẽ bất chấp những lo ngại về kinh tế
Jim Cramer nhấn mạnh rằng nhiều công ty, đặc biệt là các nhà bán lẻ và nhà hàng phục vụ khách hàng thu nhập thấp, đang lo ngại về lãi suất cao và cần đợt cắt giảm lãi suất kép gần đây để cải thiện dự báo của họ. Trong khi đợt cắt giảm này có lợi cho các lĩnh vực nhà ở và công nghiệp, vốn ban đầu tăng giá cổ phiếu trước khi bán tháo, thì lĩnh vực công nghệ ở Thung lũng Silicon vẫn phần lớn không bị ảnh hưởng. Cramer mô tả các nhà lãnh đạo công nghệ đã thoát khỏi những hạn chế của lãi suất, tập trung vào đổi mới và phục vụ cho doanh nghiệp hơn là người tiêu dùng. Thành công của họ phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng đổi mới của họ hơn là vào biến động lãi suất.
“Có rất nhiều công ty mà tôi nói chuyện thực sự lo lắng về nền kinh tế và nói rằng họ không thể đưa ra dự báo của mình vì lãi suất quá cao. Chúng tôi đã nghe điều đó từ hầu hết các nhà bán lẻ và nhà hàng, đặc biệt là những nhà hàng phục vụ những người ít khá giả hơn. Họ cần mức cắt giảm lãi suất gấp đôi này—tin tôi đi. Điều đó rất tốt cho nhà ở và có thể giúp ích cho ngành công nghiệp; những cổ phiếu đó tăng giá trong dự đoán và bán tháo khi chúng tôi có được thứ mình muốn. Đó là một hành động rất điển hình.
Nhưng còn nền kinh tế công nghệ, nền kinh tế có trụ sở tại đây, nơi chúng ta đang ở hiện tại thì sao? Khi bạn nói chuyện với các công ty ở Thung lũng Silicon, bạn sẽ cảm thấy những người điều hành các công ty này giống như những tù nhân đã trốn thoát khỏi trại tị nạn lãi suất nhiều năm trước. Những gì họ làm là khai thác các cơ hội cho phép họ trở thành một phần không thể thiếu của doanh nghiệp. Họ không thực sự quan tâm đến người tiêu dùng; họ bán cho các doanh nghiệp sau đó bán cho bạn. Vì vậy, tổng thị trường mục tiêu của họ không phụ thuộc vào lãi suất; nó phụ thuộc vào mức độ sáng tạo của họ. Đó là câu chuyện mà bạn đã nghe từ tất cả các công ty mà chúng tôi đã phỏng vấn. Đây là những công ty về sự đổi mới.”
Ngoài ra, ông giải thích rằng các công ty công nghệ không bán hàng hóa hàng ngày như nhà cửa, máy giặt hoặc ô tô. Không giống như nhà ở, vốn dựa vào lãi suất thế chấp thấp hơn để thúc đẩy doanh số, lĩnh vực công nghệ tập trung vào việc tạo ra phần mềm giúp đơn giản hóa quy trình mua nhà. Trong khi lãi suất thấp hơn có thể khuyến khích các doanh nghiệp mới, nhiều công ty khởi nghiệp quá nhỏ để cần các giải pháp phần mềm mở rộng.
“Bạn thấy đấy, những công ty công nghệ này không bán nhà; họ không bán máy giặt hay ô tô hay thép hay nhựa—những thứ có giá trị dưới một đô la nhưng được bán với giá cao hơn một đô la tại một cửa hàng đô la. Tất nhiên, nhà ở cần lãi suất thế chấp thấp hơn để thúc đẩy doanh số. Công nghệ không quan tâm đến lãi suất thế chấp; họ chỉ muốn tạo ra phần mềm giúp giảm bớt một số trở ngại mà bạn gặp phải trong quá trình mua nhà. Lãi suất thấp hơn khiến mọi người có nhiều khả năng thành lập công ty mới, nhưng hầu hết các công ty mới đều quá nhỏ để cần phần mềm doanh nghiệp lớn. Các công ty mà chúng tôi nói chuyện có thể thấy các công ty vốn hóa nhỏ tăng lên, nhưng phần mềm doanh nghiệp lớn? Không nhiều như vậy.”
Cramer lưu ý rằng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất để giúp kiểm soát lạm phát, điều này có lợi cho nhiều doanh nghiệp hơn nói chung. Tuy nhiên, trong ngành công nghệ, trọng tâm là tăng hiệu quả thông qua tự động hóa, thường dẫn đến ít nhân viên hơn. Các công ty công nghệ này muốn tránh bị ảnh hưởng bởi các quyết định của Fed vì việc dựa vào chúng sẽ chỉ ra sự yếu kém và dễ bị tổn thương đối với chu kỳ kinh tế, điều mà họ đang tích cực tìm cách trốn tránh.
“Fed muốn chắc chắn rằng lạm phát được kiềm chế và đi đúng hướng, điều này sau đó cho phép họ nhượng bộ và cắt giảm 50 điểm cơ bản. Bây giờ, nhiều doanh nghiệp ở phương Đông có thể phát triển mạnh, nhưng ở đây, giả định là tất cả các doanh nghiệp đều đang cố gắng tăng biên lợi nhuận, thường bằng cách tự động hóa mọi thứ có thể tự động hóa, nghĩa là sử dụng ít nhân viên hơn. Các công ty công nghệ này là những người tự động hóa; họ không bao giờ muốn trở thành con tin của Fed. Họ không muốn bạn trở thành con tin của Fed vì đó sẽ là dấu hiệu của sự yếu kém – một dấu hiệu của tính chu kỳ. Ồ, họ ghét tính chu kỳ. Tại sao phải trở thành con tin của chu kỳ kinh doanh nếu bạn không phải làm vậy?”
Rising Stars: Trí tuệ nhân tạo (AI) thúc đẩy lợi nhuận ngay cả khi doanh số bán hàng chậm lại
Cuối cùng, Jim Cramer nhấn mạnh rằng nhiều người coi trí tuệ nhân tạo là nhân tố chủ chốt trên thị trường ngày nay. Các công ty tận dụng AI có thể cải thiện biên lợi nhuận, giúp tăng thu nhập ngay cả khi doanh số chung của họ đang giảm. Điều này có nghĩa là ngay cả khi không tăng doanh số, AI vẫn có thể giúp doanh nghiệp có lợi nhuận cao hơn.
Phương pháp của chúng tôi
Bài viết này tóm tắt bài viết mới nhất của Jim Cramer Suy nghĩ buổi sángtrong đó ông đã phân tích một số cổ phiếu. Chúng tôi đã chọn 12 công ty và xếp hạng chúng theo mức độ sở hữu của chúng trong số các quỹ đầu cơ, bắt đầu từ những công ty được sở hữu ít nhất và chuyển sang những công ty được sở hữu nhiều nhất.
Tại Insider Monkey, chúng tôi bị ám ảnh bởi các cổ phiếu mà các quỹ đầu cơ đổ vào. Lý do rất đơn giản: nghiên cứu của chúng tôi đã chỉ ra rằng chúng tôi có thể vượt trội hơn thị trường bằng cách bắt chước các lựa chọn cổ phiếu hàng đầu của các quỹ đầu cơ tốt nhất. Chiến lược bản tin hàng quý của chúng tôi chọn 14 cổ phiếu vốn hóa nhỏ và vốn hóa lớn mỗi quý và đã mang lại 275% lợi nhuận kể từ tháng 5 năm 2014, vượt qua chuẩn mực của nó 150 điểm phần trăm (xem thêm chi tiết tại đây).
Một kỹ thuật viên đang làm việc bên kính hiển vi phóng đại, phát triển một mạch tích hợp mới.
Công ty Broadcom (NASDAQ:AVGO)
Số lượng nhà đầu tư quỹ phòng hộ: 130
Jim Cramer đưa tin rằng William Blair đã bắt đầu đưa tin về Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO) với xếp hạng “mua”. Nhà sản xuất chip này đang dự kiến doanh số bán AI đạt 12 tỷ đô la cho năm tài chính 2024. Các nhà phân tích tin rằng doanh số bán chip bán dẫn không phải AI đang chạm đáy và sẽ có sự tăng trưởng nhanh chóng trong các cấu trúc mạng Ethernet AI, điều này càng củng cố thêm triển vọng tích cực của họ đối với Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO).
“William Blair bắt đầu đưa tin về Broadcom bằng một giao dịch mua. Nhà sản xuất chip này dự báo doanh số bán AI sẽ đạt 12 tỷ đô la trong năm tài chính 2024 và các nhà phân tích nhận thấy sự chạm đáy của các chip bán dẫn không phải AI và sự tăng trưởng nhanh chóng của các cấu trúc mạng Ethernet AI.”
Triển vọng tích cực của Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO) được hỗ trợ bởi thu nhập mạnh mẽ trong quý 2 năm 2024, với doanh thu là 8,9 tỷ đô la, tăng 12% so với năm ngoái và thu nhập ròng là 3,5 tỷ đô la. Sự tăng trưởng này đến từ nhu cầu cao trong các phân khúc phần mềm bán dẫn và cơ sở hạ tầng, đặc biệt là trong các trung tâm dữ liệu và mạng.
Khi điện toán đám mây tiếp tục phát triển, Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO) đang ở vị thế thuận lợi để hưởng lợi, vì các giải pháp bán dẫn tiên tiến của công ty đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện hiệu suất và hiệu quả của trung tâm dữ liệu. Với nhiều sản phẩm đa dạng về mạng, băng thông rộng và phần mềm doanh nghiệp, Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO) có thể khai thác nhiều cơ hội tăng trưởng, đặc biệt là sau các vụ mua lại thành công như CA Technologies và Symantec.
Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO) cũng dành riêng cho nghiên cứu và phát triển, đầu tư mạnh vào các công nghệ thế hệ tiếp theo như 5G và trí tuệ nhân tạo, dự kiến sẽ mở rộng hơn nữa. Dòng tiền mạnh của Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO) cho phép mang lại lợi nhuận đáng kể cho các cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu, thúc đẩy sự tự tin của nhà đầu tư.
Các sản phẩm mới ra mắt gần đây nhằm mục đích tăng cường khả năng kết nối và hiệu suất trong mạng 5G, cùng với quan hệ đối tác trong các công nghệ mới nổi, củng cố lợi thế cạnh tranh của Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO). Nhìn chung, các yếu tố này thể hiện hiệu suất tài chính vững chắc của Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO), tiềm năng tăng trưởng trong các lĩnh vực chính và cam kết đổi mới, khiến công ty trở thành lựa chọn đầu tư hấp dẫn.
Tổng thể AVGO xếp hạng thứ 4 trong danh sách các cổ phiếu cần được theo dõi chặt chẽ theo Jim Cramer. Mặc dù chúng tôi thừa nhận tiềm năng của AVGO như một khoản đầu tư, nhưng niềm tin của chúng tôi nằm ở niềm tin rằng dưới radar, các cổ phiếu AI hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao hơn và thực hiện điều đó trong khung thời gian ngắn hơn. Nếu bạn đang tìm kiếm một cổ phiếu AI hứa hẹn hơn AVGO nhưng được giao dịch ở mức dưới 5 lần thu nhập, hãy xem báo cáo của chúng tôi về cổ phiếu AI rẻ nhất.
ĐỌC TIẾP: Cơ hội 30 nghìn tỷ đô la: 15 cổ phiếu robot hình người tốt nhất để mua theo Morgan Stanley Và Jim Cramer nói rằng NVIDIA 'đã trở thành một vùng đất hoang'.
Tiết lộ: Không có. Bài viết này ban đầu được đăng trên Insider Monkey.
