Hiệu suất gần đây của Keysight Technologies, Inc. (NYSE:KEYS) có gắn liền với triển vọng tài chính hấp dẫn không?
Cổ phiếu của Keysight Technologies (NYSE:KEYS) tăng 9,6% trong ba tháng qua. Vì thị trường thường trả giá cho sức khỏe tài chính dài hạn của một công ty, chúng tôi quyết định nghiên cứu các yếu tố cơ bản của công ty để xem liệu chúng có thể ảnh hưởng đến thị trường hay không. Cụ thể, chúng tôi quyết định nghiên cứu ROE của Keysight Technologies trong bài viết này.
Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu hoặc ROE là một yếu tố quan trọng mà cổ đông cần cân nhắc vì nó cho họ biết vốn của họ được tái đầu tư hiệu quả như thế nào. Tóm lại, ROE cho thấy lợi nhuận mà mỗi đô la tạo ra so với khoản đầu tư của cổ đông.
Hãy xem phân tích mới nhất của chúng tôi về Keysight Technologies
Làm thế nào để tính lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu?
Các công thức tính ROE là:
Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu = Lợi nhuận ròng (từ hoạt động liên tục) ÷ Vốn chủ sở hữu
Vì vậy, dựa trên công thức trên, ROE của Keysight Technologies là:
17% = 913 triệu đô la Mỹ ÷ 5,2 tỷ đô la Mỹ (Dựa trên mười hai tháng gần nhất tính đến tháng 7 năm 2024).
'Lợi nhuận' là lợi nhuận trong mười hai tháng qua. Một cách khác để nghĩ về điều đó là với mỗi 1 đô la giá trị vốn chủ sở hữu, công ty có thể kiếm được 0,17 đô la lợi nhuận.
Mối quan hệ giữa ROE và tăng trưởng thu nhập là gì?
Cho đến nay, chúng ta đã biết rằng ROE là thước đo lợi nhuận của một công ty. Dựa trên số tiền lợi nhuận mà công ty lựa chọn để tái đầu tư hoặc “giữ lại”, sau đó chúng ta có thể đánh giá khả năng tạo ra lợi nhuận trong tương lai của công ty. Giả sử mọi thứ khác không thay đổi, ROE và lợi nhuận giữ lại càng cao, thì tốc độ tăng trưởng của công ty càng cao so với các công ty không nhất thiết phải có những đặc điểm này.
So sánh song song giữa Tăng trưởng thu nhập và ROE 17% của Keysight Technologies
Trước hết, Keysight Technologies có vẻ có ROE đáng nể. Đặc biệt khi so sánh với mức trung bình của ngành là 10%, ROE của công ty trông khá ấn tượng. Điều này có lẽ đã đặt nền tảng cho mức tăng trưởng thu nhập ròng vừa phải 14% của Keysight Technologies trong năm năm qua.
Bước tiếp theo, chúng tôi so sánh mức tăng trưởng lợi nhuận ròng của Keysight Technologies với ngành và nhận thấy rằng công ty có mức tăng trưởng tương tự khi so sánh với mức tăng trưởng trung bình của ngành là 14% trong cùng kỳ.
Tăng trưởng thu nhập là một yếu tố rất lớn trong định giá cổ phiếu. Điều quan trọng đối với nhà đầu tư là phải biết liệu thị trường đã định giá mức tăng trưởng thu nhập dự kiến của công ty (hoặc giảm) hay chưa. Làm như vậy sẽ giúp họ xác định được tương lai của cổ phiếu có triển vọng hay không. KEYS có giá trị bao nhiêu ngày nay? Đồ họa thông tin về giá trị nội tại trong báo cáo nghiên cứu miễn phí của chúng tôi giúp hình dung xem KEYS hiện có bị thị trường định giá sai hay không.
Keysight Technologies có sử dụng lợi nhuận giữ lại một cách hiệu quả không?
Keysight Technologies không trả bất kỳ khoản cổ tức thường xuyên nào, nghĩa là toàn bộ lợi nhuận của công ty đều được tái đầu tư vào doanh nghiệp, điều này giải thích cho mức tăng trưởng thu nhập đáng kể mà công ty đạt được.
Phần kết luận
Nhìn chung, chúng tôi cảm thấy hiệu suất của Keysight Technologies khá tốt. Đặc biệt, thật tuyệt khi thấy công ty đang đầu tư mạnh vào hoạt động kinh doanh của mình và cùng với tỷ lệ hoàn vốn cao, điều đó đã dẫn đến sự tăng trưởng đáng kể về thu nhập của công ty. Với điều đó, các dự báo mới nhất của các nhà phân tích ngành cho thấy rằng tăng trưởng thu nhập của công ty dự kiến sẽ chậm lại. Để biết thêm về các dự đoán mới nhất của các nhà phân tích cho công ty, hãy xem hình ảnh trực quan về dự báo của các nhà phân tích cho công ty này.
Bạn có phản hồi về bài viết này không? Bạn có lo ngại về nội dung không? Liên hệ với chúng tôi trực tiếp. Ngoài ra, bạn có thể gửi email đến editorial-team (at) simplywallst.com.
Bài viết này của Simply Wall St có tính chất tổng quát. Chúng tôi cung cấp bình luận dựa trên dữ liệu lịch sử và dự báo của nhà phân tích bằng phương pháp khách quan và các bài viết của chúng tôi không nhằm mục đích đưa ra lời khuyên về tài chính. Nó không cấu thành một khuyến nghị mua hoặc bán bất kỳ cổ phiếu nào và không tính đến mục tiêu hoặc tình hình tài chính của bạn. Chúng tôi hướng đến mục tiêu mang đến cho bạn phân tích tập trung dài hạn được thúc đẩy bởi dữ liệu cơ bản. Lưu ý rằng phân tích của chúng tôi có thể không tính đến các thông báo mới nhất của công ty nhạy cảm với giá hoặc tài liệu định tính. Simply Wall St không có vị thế nào trong bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập.
