Gặp gỡ cổ phiếu tăng trưởng siêu tốc Đó là cơ hội để gia nhập Microsoft, Apple, Nvidia và Alphabet trong Câu lạc bộ 2 nghìn tỷ đô la
Một trong những xu hướng thế tục lớn nhất xuất hiện trong vài năm qua là trí tuệ nhân tạo (AI). Mặc dù AI đã tồn tại dưới một số hình thức trong nhiều thập kỷ, nhưng những tiến bộ gần đây hơn đã khiến thế giới công nghệ phải đảo lộn.
Bằng chứng rất nhiều. Thật vậy, bốn công ty hàng đầu thế giới — khi được đo bằng vốn hóa thị trường — đều có chung một chủ đề: Tất cả họ đều đang nắm bắt làn sóng cơ bản xung quanh AI và đang chạy đua để kiếm lợi nhuận từ các thuật toán tiên tiến này. Đứng đầu danh sách đó là Microsoft, công ty duy nhất tự hào có vốn hóa thị trường hơn 3 nghìn tỷ USD. Theo sát phía sau là Quả táo, NvidiaVà Bảng chữ cáivới mức vốn hóa thị trường từ 2,9 nghìn tỷ USD đến 2,1 nghìn tỷ USD.
Một công ty dường như có định mệnh gia nhập câu lạc bộ trị giá 2 nghìn tỷ USD là Nền tảng Meta (NASDAQ: META). Gã khổng lồ truyền thông xã hội này có một kho tàng dữ liệu về người dùng và đang biến bộ nhớ đệm dữ liệu của mình thành lợi nhuận.
Hãy xem xét vị trí của Meta trong hệ sinh thái AI tổng thể và các động lực có thể đẩy cổ phiếu của nó lên những tầm cao hiếm có, khiến nó trở thành một phần của tập đoàn danh giá này.
Dữ liệu là dầu mới
Năm 2006, nhà toán học người Anh Clive Humby đã có câu nói nổi tiếng “dữ liệu là loại dầu mới”. Nói cách khác, dữ liệu ở dạng thô cần phải được tinh chỉnh để đạt được tiềm năng lớn nhất. Những tiến bộ gần đây trong lĩnh vực AI tạo sinh đã mang lại ý nghĩa mới cho cụm từ thường được trích dẫn này.
Các mô hình AI được đào tạo về các luồng dữ liệu, cho phép chúng đưa ra dự đoán chính xác hơn và cải thiện quá trình ra quyết định. Do đó, các công ty có nhiều dữ liệu nhất có thể tạo ra hệ thống AI hiệu quả nhất.
Đó là điều mang lại lợi thế cho Meta Platforms trong cuộc cách mạng AI. Công ty có một danh sách các nền tảng truyền thông xã hội, bao gồm ba trong số bốn nền tảng truyền thông xã hội lớn nhất hành tinh (được đo lường bởi người dùng hàng tháng), bao gồm Facebook, Instagram và WhatsApp, cùng những nền tảng khác. Trong quý đầu tiên, hơn 3,2 tỷ người đã đăng nhập vào một trong các nhóm ứng dụng của công ty. Điều này cho phép công ty truy cập vào kho tàng dữ liệu ảo về người dùng, vốn là nguồn nhiên liệu chính để đào tạo các mô hình AI.
Thành quả của những nỗ lực đó là LLaMA (Mô hình ngôn ngữ lớn Meta AI), nền tảng cho Meta AI hàng đầu của công ty. Mới tháng trước, công ty đã tiết lộ LLaMA 3, đưa Meta AI trở thành “một trong những trợ lý AI hàng đầu thế giới”. AI này miễn phí cho người dùng (dẫn đến nhiều dữ liệu hơn), mặc dù Meta tính phí cho các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng đám mây lớn để đưa nó vào dịch vụ của họ.
Cơ hội AI sáng tạo
Với tư cách là nhà cung cấp phương tiện truyền thông xã hội lớn nhất thế giới, việc Meta Platforms quan tâm đến AI có vẻ phản trực giác, nhưng có vẻ như đây là một cơ hội quá tốt để bỏ qua. Chỉ bằng cách tái sử dụng dữ liệu đã có, Meta có thể tạo ra một nguồn doanh thu hoàn toàn mới, làm giàu cho các cổ đông trong suốt chặng đường.
Các ước tính về quy mô của cơ hội AI đều có trên khắp bản đồ, vì vậy không có con số chính xác. Tuy nhiên, một trong những ước tính thận trọng hơn cho thấy AI có thể tạo ra sẽ là thị trường trị giá 1,3 nghìn tỷ USD vào năm 2032, theo dữ liệu do Bloomberg Intelligence tổng hợp. Với cơ hội tầm cỡ đó, thật dễ hiểu tại sao Meta lại dấn thân vào con đường này.
Kỷ lục về sự tăng trưởng mạnh mẽ
Trong thập kỷ qua, doanh thu của Meta đã tăng 3.120% (tính đến thời điểm viết bài này), trong khi thu nhập ròng của nó đã tăng 4.000%. Mặc dù điều này không diễn ra theo đường thẳng nhưng hiệu quả hoạt động của công ty vẫn ổn định, thúc đẩy giá cổ phiếu của công ty tăng trưởng mạnh mẽ, tăng 1.140%. Những kết quả này được thúc đẩy bởi quảng cáo kỹ thuật số của Meta, vốn tạo ra phần lớn doanh thu cho Meta.
Trong quý đầu tiên, mức tăng trưởng của Meta rất ấn tượng. Doanh thu 36,5 tỷ USD tăng 27% so với năm trước, trong khi thu nhập suy giảm trên mỗi cổ phiếu là 4,71 USD tăng 114%. Số lượt truy cập vào nền tảng của nó đã tăng 7%, giúp thúc đẩy số lần hiển thị quảng cáo, tăng 20%, trong khi giá trung bình cho mỗi quảng cáo tăng 6%. Thúc đẩy sự tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ là do chi phí và chi phí tăng chậm hơn, chỉ tăng 6%.
Meta đã phát triển một loạt tính năng AI tổng quát để giúp các nhà quảng cáo tiếp cận thị trường mục tiêu của họ tốt hơn. Ví dụ: người dùng có thể tạo nhiều hình nền, điều chỉnh kích thước của hình ảnh chính và tạo các biến thể trên văn bản gốc, tất cả những điều này có thể giúp nhà quảng cáo tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Điều đó, kết hợp với sự phục hồi liên tục của thị trường quảng cáo, mang đến tin tốt cho Meta.
Mặc dù có rất nhiều sự tập trung vào AI, nhưng vẫn có những động lực tăng trưởng tiềm năng khác có thể đẩy Meta lên cao hơn. Phòng thí nghiệm thực tế của Meta, bao gồm tai nghe thực tế ảo (VR) Quest của công ty và tham vọng siêu phàm của nó, cho đến nay vẫn là lực cản đối với kết quả của Meta. Tuy nhiên, Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg tin rằng các khoản đầu tư liên tục vào Reality Labs cuối cùng sẽ làm tăng thu nhập hoạt động của Meta, mặc dù điều đó vẫn còn phải xem xét.
Con đường đến 2 nghìn tỷ USD
Meta hiện tự hào có mức vốn hóa thị trường khoảng 1,22 nghìn tỷ USD, điều đó có nghĩa là nó sẽ chỉ cần mức tăng giá cổ phiếu khoảng 65% để nâng giá trị của nó lên 2 nghìn tỷ USD. Theo Phố Wall, Meta dự kiến sẽ tạo ra doanh thu 146,2 tỷ USD vào năm 2024, mang lại tỷ lệ giá trên doanh thu (P/S) dự phóng là khoảng 8. Giả sử P/S của nó không đổi, Meta sẽ phải tăng trưởng doanh thu lên khoảng 241 tỷ USD hàng năm để hỗ trợ vốn hóa thị trường 2 nghìn tỷ USD.
Phố Wall hiện đang dự báo mức tăng trưởng doanh thu 28% hàng năm cho Meta trong 5 năm tới. Nếu công ty đạt được tiêu chuẩn đó, nó sẽ có thể đạt được mức vốn hóa thị trường 2 nghìn tỷ USD ngay sau năm 2027. Điều đáng chú ý là Meta có lịch sử hoạt động tốt hơn mong đợi của các nhà phân tích. Nếu đúng như vậy, nó có thể vượt qua ranh giới đó sớm hơn.
Điều đáng chú ý là nền kinh tế vẫn còn là một ẩn số và tâm lý vẫn bị thúc đẩy bởi lạm phát và khả năng cắt giảm lãi suất. Nếu các điều kiện kinh tế vĩ mô vẫn yếu hoặc thậm chí giảm sút, doanh thu quảng cáo có thể bị ảnh hưởng và Meta có thể bị ảnh hưởng.
Điều đó cho thấy, thu nhập gấp 27 lần tỷ lệ giá trên thu nhập của S&P 500 và một món hời tương đối nếu xét đến thành tích tăng trưởng của Meta.
Bạn có nên đầu tư 1.000 USD vào Nền tảng Meta ngay bây giờ không?
Trước khi bạn mua cổ phiếu trong Meta Platforms, hãy cân nhắc điều này:
Các Cố vấn chứng khoán Motley Fool nhóm phân tích vừa xác định những gì họ tin là 10 cổ phiếu tốt nhất để các nhà đầu tư mua ngay bây giờ… và Meta Platforms không phải là một trong số đó. 10 cổ phiếu bị cắt giảm có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ trong những năm tới.
Hãy cân nhắc khi nào Nvidia lập danh sách này vào ngày 15 tháng 4 năm 2005… nếu bạn đầu tư 1.000 USD vào thời điểm chúng tôi đề xuất, bạn sẽ có $677,040!*
Cố vấn chứng khoán cung cấp cho các nhà đầu tư một kế hoạch chi tiết dễ thực hiện để đạt được thành công, bao gồm hướng dẫn xây dựng danh mục đầu tư, cập nhật thường xuyên từ các nhà phân tích và hai lựa chọn cổ phiếu mới mỗi tháng. Các Cố vấn chứng khoán dịch vụ có nhiều hơn gấp bốn lần sự trở lại của S&P 500 kể từ năm 2002*.
Xem 10 cổ phiếu »
*Cố vấn chứng khoán trở lại kể từ ngày 28 tháng 5 năm 2024
Suzanne Frey, giám đốc điều hành của Alphabet, là thành viên ban giám đốc của The Motley Fool. Randi Zuckerberg, cựu giám đốc phát triển thị trường và phát ngôn viên của Facebook và là chị gái của Giám đốc điều hành Meta Platforms Mark Zuckerberg, là thành viên ban giám đốc của The Motley Fool. Danny Vena có các vị trí trong Alphabet, Apple, Meta Platforms, Microsoft và Nvidia. Motley Fool có các vị trí trong và đề xuất Alphabet, Apple, Meta Platforms, Microsoft và Nvidia. Motley Fool đề xuất các tùy chọn sau: cuộc gọi dài tháng 1 năm 2026 trị giá $395 trên Microsoft và cuộc gọi ngắn tháng 1 năm 2026 $405 trên Microsoft. Motley Fool có chính sách tiết lộ thông tin.
Gặp gỡ cổ phiếu tăng trưởng siêu tốc Đó là cơ hội để gia nhập Microsoft, Apple, Nvidia và Alphabet trong Câu lạc bộ nghìn tỷ đô la được xuất bản lần đầu bởi The Motley Fool
