Gặp gỡ cổ phiếu không thể ngăn cản có thể gia nhập Câu lạc bộ nghìn tỷ USD của Apple, Nvidia, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta và Đài Loan vào năm 2035
Một trong những cơn gió thuận chiều lớn nhất trong những năm gần đây là sự ra đời của trí tuệ nhân tạo (AI). Những tiến bộ mới nhất trong AI đã lan truyền vào đầu năm ngoái và danh sách các công ty trong câu lạc bộ trị giá 1 nghìn tỷ USD tràn ngập các doanh nghiệp đi đầu trong công nghệ thế hệ tiếp theo này.
Ví dụ, Quả táo các sản phẩm — bao gồm Siri và Maps — luôn sử dụng AI, trong khi Microsoft, Bảng chữ cái, AmazonVà Nền tảng Meta đã phát triển những con hào dường như không thể xuyên thủng bằng cách tích hợp AI sâu vào hoạt động kinh doanh tương ứng của họ. Nvidia Và Sản xuất chất bán dẫn Đài Loan đã phát triển các con chip giúp AI trở nên khả thi.
Netflix (NASDAQ: NFLX) là một trong những công ty tiên phong về AI, sử dụng các thuật toán tiên tiến để đưa ra các đề xuất phát trực tuyến và lựa chọn sản xuất, tuy nhiên công ty đã không được lòng một số người đang bận theo đuổi thứ mới mẻ mới nhất. Các nhà đầu tư có thể ngạc nhiên khi biết rằng Netflix vừa đạt mức tăng trưởng hai con số nữa. Với mức vốn hóa thị trường chỉ 324 tỷ USD, có vẻ còn quá sớm để cho rằng Netflix đang nỗ lực gia nhập câu lạc bộ nghìn tỷ đô la, tuy nhiên cổ phiếu này đã tăng hơn 100% trong năm qua và 1.380% trong thập kỷ qua. và bằng chứng cho thấy sự đi lên của nó sẽ tiếp tục.
Kết quả lạc quan
Netflix vừa báo cáo kết quả quý 3 và vượt qua kỳ vọng ở mọi số liệu quan trọng. Doanh thu 9,83 tỷ USD tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái, tạo ra mức tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ khi thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 5,40 USD tăng vọt 45%. Doanh thu được thúc đẩy nhờ số lượng thuê bao trả phí tăng trưởng mạnh mẽ, tăng hơn 5 triệu, tăng 14%. Lợi nhuận ròng được thúc đẩy cao hơn nhờ biên lợi nhuận hoạt động ngày càng mở rộng, tăng đáng kinh ngạc 720 điểm cơ bản lên 29,6%.
Trong bối cảnh này, ước tính đồng thuận của các nhà phân tích dự kiến doanh thu là 9,77 tỷ USD và EPS là 5,12 USD, cùng với số lượng người đăng ký bổ sung là 4,5 triệu, vì vậy Netflix đã đánh bại mọi đối thủ.
Có lẽ quan trọng hơn, ban lãnh đạo kỳ vọng chuỗi tăng trưởng của nó sẽ tiếp tục. Netflix dự kiến doanh thu quý 4 là 10,1 tỷ USD, tăng gần 15%, trong khi EPS là 4,23 USD sẽ tăng hơn gấp đôi.
Đòn bẩy gia tăng cho tăng trưởng
Trong cuộc gọi hội nghị để thảo luận về kết quả, Netflix đã đặt ra kế hoạch tiếp tục tăng trưởng ấn tượng, nêu bật ba cơ hội đặc biệt quan trọng.
Netflix đã tập trung vào lĩnh vực trò chơi điện tử được một thời gian, nhưng công ty đang bắt đầu nhận thấy sự quan tâm nhiều hơn từ khán giả đối với trò chơi dựa trên thư viện sở hữu trí tuệ ngày càng phát triển của công ty. Ban quản lý đặc biệt hào hứng với tựa đề dựa trên Trò chơi con mựcloạt phim được xem nhiều nhất của công ty.
Ban quản lý cũng đang dựa vào những thành công gần đây của mình với các sự kiện trực tiếp. Netflix đang phát trực tiếp trận đấu quyền anh giữa Mike Tyson và Jake Paul vào ngày 15 tháng 11. Công ty cũng có độc quyền đối với hai trận đấu NFL vào Ngày Giáng sinh: Kansas City Chiefs giành giải Super Bowl LVII đấu với Pittsburgh Steelers và trận đấu Baltimore Ravens vs Houston Texans. Cuối cùng, Netflix là ngôi nhà mới của WWE Raw, chương trình giải trí đấu vật được đánh giá cao, với các tập hàng tuần bắt đầu từ tháng 1 năm 2025.
Tuy nhiên, cơ hội lớn nhất của công ty là hoạt động kinh doanh quảng cáo kỹ thuật số đang phát triển. Netflix lưu ý trong cuộc gọi rằng lượng khán giả và khoảng không quảng cáo của họ hiện đang tăng nhanh hơn khả năng tận dụng sự tăng trưởng đó của công ty. Số thành viên đăng ký cấp quảng cáo có giá thấp nhất đã tăng 35% theo quý và chiếm 50% số thành viên mới ở những quốc gia nơi Netflix chiếu quảng cáo.
Công ty có một số sáng kiến quan trọng được thiết kế để đẩy nhanh hoạt động kinh doanh quảng cáo của mình. Đầu tiên, Netflix sẽ ra mắt máy chủ quảng cáo của bên thứ nhất, bắt đầu ở Canada trong quý này, sau đó là ở các thị trường quảng cáo còn lại vào năm 2025. Công ty cũng đang hợp tác với Bàn giao dịch để mở rộng phạm vi tiếp cận quảng cáo của mình. Netflix lưu ý rằng các thành viên cấp quảng cáo cũng giống như những người đăng ký khác về số giờ xem và các tựa phim ưa thích, điều này cho thấy mô hình xem là nhất quán. Ban quản lý kỳ vọng doanh thu quảng cáo sẽ tăng gấp đôi (trên cơ sở nhỏ) vào năm 2025.
Mỗi sáng kiến này đại diện cho một động lực tăng trưởng gia tăng, giúp minh họa cách Netflix lên kế hoạch tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ.
Con đường đến 1 nghìn tỷ USD
Netflix hiện có vốn hóa thị trường là 323 tỷ USD, điều đó có nghĩa là hãng sẽ phải tăng giá cổ phiếu khoảng 207% để nâng giá trị của mình lên 1 nghìn tỷ USD, nhưng vẫn có con đường tăng trưởng rõ ràng trong thập kỷ tới. Theo Phố Wall, Netflix dự kiến sẽ tạo ra doanh thu 38,74 tỷ USD vào năm 2024, mang lại tỷ lệ giá trên doanh thu (P/S) kỳ hạn khoảng 8. Giả sử P/S không đổi, Netflix sẽ phải tăng trưởng doanh thu lên khoảng 357 tỷ USD hàng năm để hỗ trợ vốn hóa thị trường 1 nghìn tỷ USD.
Phố Wall hiện đang dự báo tăng trưởng doanh thu cho Netflix khoảng 26% mỗi năm trong 5 năm tới. Nếu công ty đạt được tiêu chuẩn đó, nó sẽ có thể đạt được mức vốn hóa thị trường 1 nghìn tỷ USD ngay sau năm 2035. Điều đáng chú ý là Netflix đã tăng doanh thu hàng năm lên 562% trong thập kỷ qua và thu nhập ròng của hãng đã tăng 1.450%, vì vậy triển vọng của Phố Wall có thể khá thận trọng. Hơn nữa, như minh họa trong quý này, Netflix có thói quen vượt xa kỳ vọng của Phố Wall, điều này cũng có thể khiến dòng thời gian này bị rút ngắn nhiều năm.
Cuối cùng, Netflix hiện đang được bán với giá gấp khoảng 39 lần thu nhập, điều này thoạt nhìn có vẻ đắt, nhưng hãy xem xét điều này: Phố Wall kỳ vọng Netflix sẽ tạo ra EPS là 23,11 USD vào năm 2025, tức là bội số của 30 — giống như S&P 500. Xem xét thành tích tăng trưởng mạnh mẽ của Netflix và cơ hội quan trọng của nó, tôi có thể nói rằng đó là mức giá hợp lý phải trả cho một công ty được kỳ vọng sẽ tạo ra mức tăng trưởng hai con số nhất quán trong 5 năm tới.
Đừng bỏ lỡ cơ hội thứ hai này với cơ hội sinh lời tiềm năng
Bạn có bao giờ cảm thấy như mình đã bỏ lỡ cơ hội mua những cổ phiếu thành công nhất không? Vậy thì bạn sẽ muốn nghe điều này.
Trong những trường hợp hiếm hoi, đội ngũ chuyên gia phân tích của chúng tôi đưa ra một Cổ phiếu “Giảm gấp đôi” khuyến nghị cho các công ty mà họ nghĩ sắp nổi lên. Nếu bạn lo lắng mình đã bỏ lỡ cơ hội đầu tư thì bây giờ là thời điểm tốt nhất để mua trước khi quá muộn. Và những con số đã nói lên điều đó:
-
Amazon: nếu bạn đầu tư 1.000 USD khi chúng tôi tăng gấp đôi vào năm 2010, bạn sẽ có 21.121 USD!*
-
Quả táo: nếu bạn đầu tư 1.000 USD khi chúng tôi tăng gấp đôi vào năm 2008, bạn sẽ có $43,917!*
-
Netflix: nếu bạn đầu tư 1.000 USD khi chúng tôi tăng gấp đôi vào năm 2004, bạn sẽ có $370,844!*
Hiện tại, chúng tôi đang đưa ra cảnh báo “Giảm gấp đôi” cho ba công ty đáng kinh ngạc và có thể sẽ không có cơ hội nào khác như thế này sớm.
Xem 3 cổ phiếu “Giảm gấp đôi” »
*Cố vấn chứng khoán trở lại kể từ ngày 14 tháng 10 năm 2024
John Mackey, cựu Giám đốc điều hành của Whole Foods Market, một công ty con của Amazon, là thành viên ban giám đốc của The Motley Fool. Suzanne Frey, giám đốc điều hành của Alphabet, là thành viên ban giám đốc của The Motley Fool. Randi Zuckerberg, cựu giám đốc phát triển thị trường và phát ngôn viên của Facebook và là chị gái của Giám đốc điều hành Meta Platforms Mark Zuckerberg, là thành viên ban giám đốc của The Motley Fool. Danny Vena có các vị trí trong Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, Netflix, Nvidia và The Trade Desk. Motley Fool có các vị trí và đề xuất Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, Netflix, Nvidia, Taiwan Semiconductor Manufacturing và The Trade Desk. Motley Fool đề xuất các tùy chọn sau: cuộc gọi dài tháng 1 năm 2026 trị giá $395 trên Microsoft và cuộc gọi ngắn tháng 1 năm 2026 $405 trên Microsoft. Motley Fool có chính sách tiết lộ thông tin.
Gặp gỡ cổ phiếu không thể ngăn cản có thể tham gia cùng Apple, Nvidia, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta và Sản xuất chất bán dẫn Đài Loan trong Câu lạc bộ nghìn tỷ đô la vào năm 2035 ban đầu được xuất bản bởi The Motley Fool
