Dell Technologies (DELL) nhận thấy nhu cầu AI mạnh mẽ, đặt mục tiêu giá cổ phiếu 146,58 USD
Gần đây chúng tôi đã công bố một danh sách 7 cổ phiếu giá rẻ có lợi nhuận cao nhất để đầu tư. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét Dell Technologies (NYSE:DELL) đứng ở đâu so với các cổ phiếu giá rẻ sinh lời cao nhất để đầu tư vào.
Thông tin chi tiết về vốn hóa nhỏ, công nghệ và hơn thế nữa
Sherry Paul, giám đốc điều hành Morgan Stanley Private Wealth Management, đã tham gia “Squawk Box” của CNBC vào ngày 8 tháng 10 để thảo luận về chiến lược đầu tư của cô ấy trong bối cảnh xu hướng thị trường hiện tại. Mặc dù Russell 2000 giảm 1%, Paul tin rằng đây là thời điểm thích hợp để bổ sung một cách chiến lược vào các cổ phiếu vốn hóa nhỏ, vì chúng đã chín muồi cho hoạt động M&A và đang bị loại do phụ thuộc vào tiêu dùng nội địa.
Paul nhấn mạnh rằng chìa khóa để điều hướng thị trường này là phải có chọn lọc và chiến lược, khuyến nghị mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực trong S&P, tập trung vào vốn hóa lớn, đặc biệt là trong các lĩnh vực như công nghiệp, tài chính và mặt hàng chủ lực. Cô tin rằng việc giảm lãi suất, kết hợp với động lực giảm chi phí nhằm nâng cao năng suất, sẽ mang lại lợi ích cho những lĩnh vực này. Paul cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của tỷ suất cổ tức, yếu tố có thể làm giảm độ biến động cho danh mục đầu tư.
Đối với các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn, Paul vẫn lạc quan và coi đó là một chủ đề hơn là một ý tưởng. Cô tin rằng các tập đoàn sẽ đầu tư vào nâng cấp phần mềm và phần cứng, do số dư tiền mặt khổng lồ của họ và nhu cầu cắt giảm chi phí khi lãi suất giảm. Đây sẽ là động lực cho lĩnh vực này, mặc dù đây là một cuộc chơi dài hạn hơn, với thời gian từ 12-24 tháng.
Mặc dù S&P 500 gần đạt mức kỷ lục, Tom Lee, đồng sáng lập Fundstrat, một công ty nghiên cứu cổ phiếu độc lập, vẫn lạc quan, trích dẫn bối cảnh kinh tế mạnh mẽ, quyết định cắt giảm lãi suất của Fed và các chính sách kích thích ở Trung Quốc như những cơn gió thuận chiều sẽ hỗ trợ nền kinh tế. chợ. Ông tin rằng nền kinh tế có khả năng phục hồi và việc nới lỏng của Fed sẽ dẫn đến một thị trường tăng giá tiếp tục, với S&P 500 có khả năng đạt 5700 hoặc cao hơn vào cuối năm nay.
Lee thừa nhận rằng có một số trở ngại, bao gồm cả cuộc bầu cử sắp diễn ra và giá dầu tăng cao, nhưng tin rằng chúng sẽ được bù đắp bởi những cơn gió ngược. Ông cũng lưu ý rằng các cổ phiếu vốn hóa nhỏ, vốn là khu vực yếu nhất trên thị trường kể từ khi Fed tăng lãi suất, sắp phục hồi.
Khi thị trường tiếp tục điều hướng qua các xu hướng kinh tế và thách thức toàn cầu, những hiểu biết sâu sắc của chuyên gia sẽ giúp cung cấp những hiểu biết có giá trị để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.
Phương pháp của chúng tôi
Để tổng hợp danh sách 7 cổ phiếu giá rẻ có lợi nhuận cao nhất để đầu tư, chúng tôi đã sử dụng công cụ sàng lọc cổ phiếu Finviz và Yahoo để lập danh sách ban đầu gồm 40 công ty lớn nhất theo vốn hóa thị trường đang giao dịch ở tỷ lệ P/E dự phóng dưới 20 như sau: ngày 7 tháng 10. Từ danh sách đó, chúng tôi đã thu hẹp lựa chọn của mình xuống còn 7 cổ phiếu có thu nhập ròng TTM dương và mức tăng trưởng thu nhập ròng trong 5 năm được cung cấp bởi các nguồn có uy tín, bao gồm SeekingAlpha, cung cấp thông tin chi tiết về tốc độ tăng trưởng 5 năm và Macrotrends, cung cấp thông tin về thu nhập ròng kéo dài 12 tháng (TTM). Sau đó, chúng tôi sắp xếp các cổ phiếu theo thứ tự tăng dần, theo tâm lý quỹ phòng hộ của họ, được lấy từ cơ sở dữ liệu của chúng tôi về 912 quỹ phòng hộ ưu tú tính đến quý 2 năm 2024.
Tại sao chúng ta quan tâm đến việc các quỹ phòng hộ làm gì? Lý do rất đơn giản: nghiên cứu của chúng tôi đã chỉ ra rằng chúng tôi có thể hoạt động tốt hơn thị trường bằng cách bắt chước các lựa chọn cổ phiếu hàng đầu của các quỹ phòng hộ tốt nhất. Chiến lược trong bản tin hàng quý của chúng tôi chọn ra 14 cổ phiếu vốn hóa nhỏ và vốn hóa lớn mỗi quý và mang lại lợi nhuận 275% kể từ tháng 5 năm 2014, vượt mức chuẩn 150 điểm phần trăm (xem thêm chi tiết tại đây).
Một nhóm chuyên gia CNTT thảo luận về các xu hướng bảo mật mạng mới nhất qua màn hình máy tính xách tay.
Công nghệ Dell (NYSE:DELL)
Số lượng người nắm giữ quỹ phòng hộ: 88
Tỷ lệ P/E dự phóng tính đến ngày 7/10: 15,31
Thu nhập ròng của TTM: 3,97 tỷ USD
CAGR thu nhập ròng 5 năm: 9,41%
Dell Technologies (NYSE:DELL) là một công ty lớn trong lĩnh vực công nghệ toàn cầu, cung cấp phần cứng máy tính, phần mềm và dịch vụ CNTT.
Dell Technologies (NYSE:DELL) đang tập trung vào việc triển khai AI cho các nhà cung cấp dịch vụ truyền thông (CSP) bằng cách tập hợp chuyên môn, cơ sở hạ tầng và dịch vụ AI của mình. Nhu cầu áp dụng AI trong ngành viễn thông là hiển nhiên, với một nghiên cứu gần đây của MeriTalk cho thấy 48% giám đốc điều hành viễn thông coi AI là công nghệ biến đổi nhất của ngành trong 5 năm tới. Chương trình Dell AI for Telecom giải quyết những thách thức này bằng cách cung cấp cho CSP các giải pháp AI tại chỗ có thể nâng cao hiệu suất mạng, cải thiện dịch vụ khách hàng và mang lại giá trị lớn hơn.
Dell Technologies (NYSE:DELL) đang hợp tác với NVIDIA để chuyển đổi mạng viễn thông bằng các giải pháp AI. Hai công ty đang đồng sáng tạo và xác nhận các giải pháp AI viễn thông cho CSP. Các giải pháp này sử dụng máy chủ Dell PowerEdge, GPU NVIDIA và phần mềm AI cấp doanh nghiệp để giúp CSP sử dụng AI để tăng cường chăm sóc khách hàng, cải thiện việc bảo trì mạng cũng như tự động hóa các tập lệnh của trung tâm cuộc gọi và hoạt động chăm sóc khách hàng.
Dell Technologies (NYSE:DELL) và NVIDIA cũng đang hợp tác để tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai AI với máy chủ PowerEdge XR8000, hiện đã có sẵn với GPU NVIDIA L4 Tensor Core. Máy chủ này được thiết kế cho các trường hợp sử dụng viễn thông và biên và có thiết kế mô-đun nhỏ gọn giúp đơn giản hóa việc triển khai và bảo trì.
Hơn nữa, Dell Technologies (NYSE:DELL) đang giúp CSP thiết kế và triển khai các dịch vụ GPU dưới dạng dịch vụ (GPUaaS), cho phép họ cung cấp dung lượng GPU NVIDIA theo yêu cầu cho khách hàng doanh nghiệp. Điều này cho phép doanh nghiệp mở rộng quy mô triển khai và tài nguyên AI khi cần trong khi vẫn duy trì quyền sở hữu và quản trị dữ liệu.
Dell Technologies (NYSE:DELL) hiện đang hợp tác với các CSP trong Phòng thí nghiệm hệ sinh thái mở Dell Telecom để phát triển các giải pháp AI với các đối tác hệ sinh thái và cơ sở hạ tầng của Dell AI Factory nhằm nâng cao trải nghiệm của khách hàng và cải thiện hiệu suất mạng. Ví dụ: Lintasarta, một công ty công nghệ thông tin và truyền thông của Indonesia, đang sử dụng GPU Merdeka, GPUaaS, để cung cấp cơ sở hạ tầng AI, bao gồm GPU NVIDIA với máy chủ Dell PowerEdge XE9680.
Sự tăng trưởng AI của Dell Technologies (NYSE:DELL) được hỗ trợ bởi hoạt động kinh doanh máy chủ cốt lõi của hãng, điều này cho thấy lượng tồn đọng ngày càng tăng lên tới 3,8 tỷ USD trong quý 2. Ban quản lý nhấn mạnh rằng họ đã ghi nhận 3,2 tỷ USD đơn đặt hàng máy chủ AI “được thúc đẩy bởi CSP cấp 2”. Khả năng công ty chuyển đổi các khách hàng doanh nghiệp hiện tại sang danh mục được tối ưu hóa AI vẫn đang ở giai đoạn đầu và ban lãnh đạo tin tưởng rằng việc áp dụng ngày càng tăng sẽ mang lại kết quả thuận lợi cho công ty.
Danh mục ISG đa dạng của Dell Technologies (NYSE:DELL), bao gồm các sản phẩm trong phân khúc lưu trữ, máy chủ và mạng, đã tiếp tục giành được thị phần và cũng đã đạt được tiến bộ với các nhà cung cấp dịch vụ đám mây cấp 2.
Biên lợi nhuận của Dell Technologies (NYSE:DELL) dự kiến sẽ vẫn ổn định và thị trường dường như ngày càng tin tưởng vào khả năng của công ty trong việc vượt qua tốc độ tăng trưởng trong quá khứ. Tỷ lệ P/E dự phóng của cổ phiếu là 15,31 cho thấy mức giảm 36,35% so với mức trung bình ngành là 24,06. Các nhà phân tích kỳ vọng Dell Technologies (NYSE:DELL) sẽ tăng thu nhập của mình thêm 9,73% trong năm nay và có xếp hạng Mua đồng thuận ở mức giá mục tiêu là 146,58 USD, ngụ ý mức tăng 20,08% so với mức hiện tại. Trong 12 tháng kết thúc vào ngày 31 tháng 7, thu nhập ròng của Dell Technologies (NYSE:DELL) là 3,97 tỷ USD, tăng 108,61% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nhìn chung DELL đứng thứ 4 trong danh sách các cổ phiếu giá rẻ sinh lợi nhất để đầu tư. Mặc dù chúng tôi thừa nhận tiềm năng của DELL như một khoản đầu tư, nhưng niềm tin của chúng tôi nằm ở niềm tin rằng cổ phiếu AI hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao hơn và thực hiện điều đó trong khoảng thời gian ngắn hơn. Nếu bạn đang tìm kiếm một cổ phiếu AI hứa hẹn hơn DELL nhưng có giá giao dịch thấp hơn 5 lần thu nhập của nó, hãy xem báo cáo của chúng tôi về cổ phiếu AI rẻ nhất.
ĐỌC TIẾP THEO: Cơ hội trị giá 30 nghìn tỷ USD: 15 cổ phiếu robot hình người tốt nhất nên mua theo Morgan Stanley Và Jim Cramer nói NVIDIA 'Đã trở thành vùng đất hoang'.
Tiết lộ: Không có. Bài viết này ban đầu được xuất bản tại Insider Monkey.
