Đây là những gì cần làm với tỷ lệ lợi nhuận giảm tốc của Garmin (NYSE:GRMN)
Để tìm một cổ phiếu tăng trưởng mạnh, chúng ta nên tìm kiếm những xu hướng cơ bản nào trong một doanh nghiệp? Đầu tiên, chúng ta muốn xác định một doanh nghiệp đang phát triển trở lại trên vốn sử dụng (ROCE) và sau đó cùng với đó là sự gia tăng liên tục căn cứ của vốn sử dụng. Về cơ bản, điều này có nghĩa là một công ty có các sáng kiến có lợi nhuận mà công ty có thể tiếp tục tái đầu tư, đây là đặc điểm của một cỗ máy gộp. Với suy nghĩ đó, ROCE của Thiết bị định vị Garmin (NYSE:GRMN) có vẻ khá ổn vào lúc này, vậy hãy cùng xem xu hướng lợi nhuận có thể cho chúng ta biết điều gì.
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn sử dụng (ROCE): ROCE là gì?
Chỉ để làm rõ nếu bạn không chắc chắn, ROCE là một số liệu để đánh giá mức thu nhập trước thuế (theo tỷ lệ phần trăm) mà một công ty kiếm được trên vốn đầu tư vào doanh nghiệp của mình. Các nhà phân tích sử dụng công thức này để tính toán cho Garmin:
Lợi nhuận trên vốn sử dụng = Lợi nhuận trước lãi vay và thuế (EBIT) ÷ (Tổng tài sản – Nợ phải trả hiện tại)
0,16 = 1,2 tỷ đô la Mỹ ÷ (8,6 tỷ đô la Mỹ – 1,1 tỷ đô la Mỹ) (Dựa trên mười hai tháng trước đó tính đến tháng 3 năm 2024).
Vì thế, Garmin có ROCE là 16%. Đây là mức lợi nhuận trên vốn khá bình thường và nằm trong khoảng 15% mà ngành hàng tiêu dùng bền tạo ra.
Xem phân tích mới nhất của chúng tôi về Garmin
Trong biểu đồ trên, chúng tôi đã đo lường ROCE trước đây của Garmin so với hiệu suất trước đây của công ty, nhưng tương lai có thể được cho là quan trọng hơn. Nếu bạn muốn, bạn có thể xem dự báo từ các nhà phân tích về Garmin cho miễn phí.
Vậy ROCE của Garmin đang có xu hướng như thế nào?
Xu hướng của ROCE không nổi bật lắm, nhưng lợi nhuận nhìn chung là khá. Trong năm năm qua, ROCE vẫn tương đối ổn định ở mức khoảng 16% và doanh nghiệp đã triển khai thêm 61% vốn vào hoạt động của mình. 16% là mức lợi nhuận khá chuẩn và điều này mang lại sự an tâm khi biết rằng Garmin đã liên tục kiếm được số tiền này. Trong thời gian dài, lợi nhuận như thế này có thể không quá hấp dẫn, nhưng nếu duy trì được, chúng có thể mang lại lợi nhuận về mặt lợi nhuận giá cổ phiếu.
Kết luận về ROCE của Garmin
Tóm lại, Garmin chỉ đơn giản là tái đầu tư vốn đều đặn, với tỷ lệ lợi nhuận khá. Trên hết, cổ phiếu này đã đền đáp cho các cổ đông mức lợi nhuận đáng kể 146% cho những người đã nắm giữ trong năm năm qua. Vì vậy, mặc dù các nhà đầu tư dường như đang nhận ra những xu hướng đầy hứa hẹn này, chúng tôi vẫn tin rằng cổ phiếu này xứng đáng được nghiên cứu thêm.
Garmin có thể được giao dịch ở mức giá hấp dẫn ở các khía cạnh khác, vì vậy bạn có thể thấy ước tính giá trị nội tại miễn phí cho GRMN trên nền tảng của chúng tôi khá có giá trị.
Dành cho những ai thích đầu tư vào công ty vững chắc, hãy kiểm tra điều này miễn phí danh sách các công ty có bảng cân đối kế toán vững mạnh và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu cao.
Bạn có phản hồi về bài viết này không? Bạn có lo ngại về nội dung không? Liên lạc với chúng tôi trực tiếp. Ngoài ra, bạn có thể gửi email đến editorial-team (at) simplywallst.com.
Bài viết này của Simply Wall St có tính chất tổng quát. Chúng tôi cung cấp bình luận dựa trên dữ liệu lịch sử và dự báo của nhà phân tích bằng phương pháp khách quan và các bài viết của chúng tôi không nhằm mục đích đưa ra lời khuyên về tài chính. Nó không cấu thành một khuyến nghị mua hoặc bán bất kỳ cổ phiếu nào và không tính đến mục tiêu hoặc tình hình tài chính của bạn. Chúng tôi hướng đến mục tiêu mang đến cho bạn phân tích tập trung dài hạn được thúc đẩy bởi dữ liệu cơ bản. Lưu ý rằng phân tích của chúng tôi có thể không tính đến các thông báo mới nhất của công ty nhạy cảm với giá hoặc tài liệu định tính. Simply Wall St không có vị thế nào trong bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập.
Bạn có phản hồi về bài viết này không? Bạn có lo ngại về nội dung không? Hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Ngoài ra, hãy gửi email đến [email protected]
