Đầu tư vào Micron Technology (NASDAQ:MU) cách đây năm năm sẽ mang lại cho bạn mức lợi nhuận 100%
Công ty TNHH Công nghệ Micron Các cổ đông (NASDAQ:MU) có thể lo ngại sau khi thấy giá cổ phiếu giảm 24% trong quý trước. Nhưng mặt tích cực là cổ phiếu đã tăng trong năm năm. Trong thời gian đó, cổ phiếu đã tăng 96%, không tệ, nhưng vẫn thấp hơn mức lợi nhuận thị trường là 102%.
Với suy nghĩ đó, chúng ta nên xem xét liệu các nguyên tắc cơ bản của công ty có phải là động lực thúc đẩy hiệu suất dài hạn hay không, hay liệu có một số điểm khác biệt nào không.
Hãy xem phân tích mới nhất của chúng tôi về Micron Technology
Micron Technology hiện không có lãi, vì vậy hầu hết các nhà phân tích sẽ xem xét mức tăng trưởng doanh thu để biết được tốc độ tăng trưởng của hoạt động kinh doanh cơ bản. Nhìn chung, các công ty không có lợi nhuận dự kiến sẽ tăng doanh thu hàng năm và ở mức tốt. Đó là vì khó có thể tự tin rằng một công ty sẽ bền vững nếu mức tăng trưởng doanh thu không đáng kể và không bao giờ có lãi.
Trong nửa thập kỷ qua, doanh thu của Micron Technology thực tế đã có xu hướng giảm khoảng 2,4% mỗi năm. Mặc dù doanh thu không tăng, nhưng cổ phiếu thực tế đã tăng 14% mỗi năm trong cùng kỳ. Có lẽ nên kiểm tra các yếu tố khác như lợi nhuận để cố gắng hiểu hành động giá cổ phiếu. Nó có thể không phản ánh doanh thu.
Bạn có thể thấy thu nhập và doanh thu thay đổi như thế nào theo thời gian trong hình ảnh bên dưới (nhấp vào biểu đồ để xem giá trị chính xác).
Micron Technology được các nhà đầu tư biết đến rộng rãi và rất nhiều nhà phân tích thông minh đã cố gắng dự đoán mức lợi nhuận trong tương lai. Bạn có thể xem các nhà phân tích đang dự đoán gì cho Micron Technology trong tương tác biểu đồ ước tính lợi nhuận trong tương lai.
Thế còn cổ tức thì sao?
Ngoài việc đo lường lợi nhuận giá cổ phiếu, các nhà đầu tư cũng nên xem xét tổng lợi nhuận cổ đông (TSR). Trong khi lợi nhuận giá cổ phiếu chỉ phản ánh sự thay đổi trong giá cổ phiếu, TSR bao gồm giá trị của cổ tức (giả sử chúng được tái đầu tư) và lợi ích của bất kỳ đợt huy động vốn chiết khấu hoặc tách công ty nào. Có thể lập luận rằng, TSR cung cấp một bức tranh toàn diện hơn về lợi nhuận do một cổ phiếu tạo ra. Trong trường hợp của Micron Technology, công ty này có TSR là 100% trong 5 năm qua. Con số này vượt quá lợi nhuận giá cổ phiếu mà chúng tôi đã đề cập trước đó. Do đó, cổ tức do công ty trả đã thúc đẩy tổng cộng lợi nhuận cho cổ đông.
Một góc nhìn khác
Thật tốt khi thấy Micron Technology đã thưởng cho các cổ đông tổng lợi nhuận cổ đông là 37% trong mười hai tháng qua. Bao gồm cả cổ tức. Con số này cao hơn lợi nhuận hàng năm là 15% trong nửa thập kỷ, ngụ ý rằng công ty đang hoạt động tốt hơn gần đây. Một người có quan điểm lạc quan có thể xem sự cải thiện gần đây trong TSR như một dấu hiệu cho thấy bản thân doanh nghiệp đang ngày càng tốt hơn theo thời gian. Hầu hết các nhà đầu tư dành thời gian để kiểm tra dữ liệu về các giao dịch nội gián. Bạn có thể nhấp vào đây để xem liệu những người trong cuộc có mua hay bán không.
Tất nhiên rồi, bạn có thể tìm thấy một khoản đầu tư tuyệt vời bằng cách tìm kiếm ở nơi khác. Vậy hãy xem thử cái này miễn phí danh sách các công ty mà chúng tôi kỳ vọng sẽ tăng trưởng thu nhập.
Xin lưu ý, lợi nhuận thị trường được trích dẫn trong bài viết này phản ánh lợi nhuận trung bình có trọng số của thị trường đối với các cổ phiếu hiện đang giao dịch trên các sàn giao dịch của Mỹ.
Bạn có phản hồi về bài viết này không? Bạn có lo ngại về nội dung không? Liên hệ với chúng tôi trực tiếp. Ngoài ra, bạn có thể gửi email đến editorial-team (at) simplywallst.com.
Bài viết này của Simply Wall St có tính chất tổng quát. Chúng tôi cung cấp bình luận dựa trên dữ liệu lịch sử và dự báo của nhà phân tích bằng phương pháp khách quan và các bài viết của chúng tôi không nhằm mục đích đưa ra lời khuyên về tài chính. Nó không cấu thành một khuyến nghị mua hoặc bán bất kỳ cổ phiếu nào và không tính đến mục tiêu hoặc tình hình tài chính của bạn. Chúng tôi hướng đến mục tiêu mang đến cho bạn phân tích tập trung dài hạn được thúc đẩy bởi dữ liệu cơ bản. Lưu ý rằng phân tích của chúng tôi có thể không tính đến các thông báo mới nhất của công ty nhạy cảm với giá hoặc tài liệu định tính. Simply Wall St không có vị thế nào trong bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập.
