Cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) mới nhất trong S&P 500 đã tăng 370% kể từ năm 2023. Phố Wall khuyên nên tránh xa.
Các S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) đo lường hiệu suất của 500 công ty đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện cụ thể, bao gồm thu nhập dương trong bốn quý gần nhất, giá trị thị trường ít nhất là 18 tỷ đô la và cổ phiếu đủ thanh khoản. S&P 500 thường được coi là thước đo tốt nhất cho toàn bộ thị trường chứng khoán Hoa Kỳ.
Công nghệ Palantir (NYSE: PLTR) sẽ tham gia chỉ số chuẩn vào thứ Hai, ngày 23 tháng 9, ngày tái cân bằng quý tiếp theo. Cổ phiếu Palantir đã tăng vọt 370% kể từ tháng 1 năm 2023, một giai đoạn về cơ bản trùng với sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo do ChatGPT khởi xướng.
Tuy nhiên, các nhà phân tích Phố Wall không mấy lạc quan, mặc dù Palantir ngày càng có vị thế vững chắc trong phần mềm trí tuệ nhân tạo. Cổ phiếu này có mục tiêu giá trung bình trong 12 tháng là 28 đô la một cổ phiếu, ngụ ý giảm 12% so với giá cổ phiếu hiện tại là 32 đô la. Sau đây là những điều các nhà đầu tư nên biết.
Palantir là công ty dẫn đầu được công nhận trong các nền tảng trí tuệ nhân tạo
Palantir chuyên về phân tích dữ liệu. Nền tảng của công ty cho phép các doanh nghiệp thu thập dữ liệu, phát triển các mô hình học máy và tích hợp các tài sản kỹ thuật số đó vào một ontology. Ontology Palantir xác định mối quan hệ giữa các tài sản đó và các đối tượng trong thế giới thực và cho phép người dùng đưa thông tin lên bề mặt thông qua các ứng dụng phân tích giúp cải thiện việc ra quyết định. Ban quản lý cho biết kiến trúc dựa trên ontology của công ty là điểm khác biệt chính.
Nền tảng Palantir bao gồm một số sản phẩm phần mềm. Foundry được sử dụng để xử lý và phân tích dữ liệu, AIP (Nền tảng trí tuệ nhân tạo) cho phép khách hàng sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn và trí tuệ nhân tạo tạo ra trong Foundry, và Apollo đảm bảo Foundry được cập nhật liên tục trên tất cả các môi trường CNTT. Palantir cũng cung cấp một giải pháp thay thế cho Foundry (gọi là Gotham) ban đầu được thiết kế cho dữ liệu chính phủ nhạy cảm.
Nghiên cứu Forrester gần đây đã công nhận Palantir là công ty dẫn đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và nền tảng học máy. “Palantir đang âm thầm trở thành một trong những công ty lớn nhất trên thị trường này”, các nhà phân tích viết. Palantir nhận được số điểm cao nhất cho sản phẩm hiện tại của mình, nhưng ba đối thủ cạnh tranh — Bảng chữ cáiDatabricks và C3.ai — nhận được điểm cao hơn cho chiến lược phát triển sản phẩm của họ.
Tăng trưởng doanh thu của Palantir tiếp tục tăng tốc trong quý 2
Palantir báo cáo kết quả tài chính vững chắc trong quý 2, vượt qua ước tính về doanh thu và lợi nhuận ròng. Doanh thu tăng 27% lên 678 triệu đô la, đánh dấu sự tăng tốc liên tiếp thứ năm về tăng trưởng doanh số. Trong khi đó, thu nhập ròng không theo GAAP tăng 80% lên 0,09 đô la cho mỗi cổ phiếu pha loãng.
Ngoài ra, Ban quản lý đã hướng dẫn tăng trưởng doanh thu từ 25% đến 26% trong quý 3, vượt xa mức tăng trưởng 22% mà các nhà phân tích dự đoán. “Nhu cầu dai dẳng và không ngừng nghỉ đối với phần mềm của chúng tôi, đối với một nền tảng doanh nghiệp hiệu quả giúp các khả năng trí tuệ nhân tạo trở nên hữu ích cho các tổ chức lớn, không có dấu hiệu giảm bớt”, CEO Alex Karp đã viết trong lá thư gửi cổ đông mới nhất của mình.
Cổ phiếu Palantir được giao dịch ở mức định giá vô lý
Nhìn về phía trước, Phố Wall kỳ vọng thu nhập điều chỉnh của Palantir sẽ tăng 22% hằng năm cho đến năm 2025. Nếu không có thêm bối cảnh, ước tính đó nghe có vẻ khá tốt. Tuy nhiên, cổ phiếu Palantir hiện đang giao dịch ở mức gấp 100 lần thu nhập điều chỉnh, một bội số vô lý trong bối cảnh này. Những con số đó đưa ra tỷ lệ PEG là 4,5.
Để có góc nhìn, Nvidia hiện đang giao dịch ở mức 47 lần thu nhập điều chỉnh và Phố Wall kỳ vọng lợi nhuận ròng của công ty sẽ tăng trưởng 49% hằng năm trong sáu quý tiếp theo, đây cũng là khung thời gian tôi trích dẫn cho Palantir. Những con số đó đưa ra tỷ lệ PEG thấp hơn 1 một chút.
Đây là ý nghĩa của điều đó: Nếu thị trường cung cấp cho Palantir cùng bội số PEG như Nvidia, cổ phiếu Palantir sẽ giảm 30%. Cá nhân tôi sẽ tránh xa cổ phiếu này cho đến khi nó được giao dịch ở mức định giá hợp lý hơn. Điều đó không có nghĩa là cổ phiếu Palantir sẽ lao dốc vào ngày mai. Cổ phiếu có thể tiếp tục tăng cao hơn trong thời gian tới. Nhưng nếu không có sự tăng tốc đáng kể về thu nhập, tôi nghĩ rằng cổ phiếu sẽ hướng đến một đợt điều chỉnh mạnh vào một thời điểm nào đó trong tương lai
Bạn có nên đầu tư 1.000 đô la vào Palantir Technologies ngay bây giờ không?
Trước khi mua cổ phiếu của Palantir Technologies, hãy cân nhắc điều này:
Các Cố vấn chứng khoán Motley Fool nhóm phân tích vừa xác định được những gì họ tin là 10 cổ phiếu tốt nhất để các nhà đầu tư mua ngay bây giờ… và Palantir Technologies không phải là một trong số đó. 10 cổ phiếu lọt vào danh sách có thể tạo ra lợi nhuận khủng trong những năm tới.
Hãy xem xét khi nào Nvidia đã lập danh sách này vào ngày 15 tháng 4 năm 2005… nếu bạn đầu tư 1.000 đô la vào thời điểm chúng tôi khuyến nghị, bạn sẽ có 630.099 đô la!*
Cố vấn chứng khoán cung cấp cho các nhà đầu tư một bản thiết kế dễ làm theo để thành công, bao gồm hướng dẫn xây dựng danh mục đầu tư, cập nhật thường xuyên từ các nhà phân tích và hai lựa chọn cổ phiếu mới mỗi tháng. Cố vấn chứng khoán dịch vụ có hơn gấp bốn lần sự trở lại của S&P 500 kể từ năm 2002*.
Xem 10 cổ phiếu »
*Lợi nhuận của Stock Advisor tính đến ngày 3 tháng 9 năm 2024
Suzanne Frey, giám đốc điều hành tại Alphabet, là thành viên hội đồng quản trị của The Motley Fool. Trevor Jennewine có vị trí tại Nvidia và Palantir Technologies. The Motley Fool có vị trí tại Alphabet, Nvidia và Palantir Technologies và khuyến nghị. The Motley Fool khuyến nghị C3.ai. The Motley Fool có chính sách tiết lộ.
Cổ phiếu Trí tuệ nhân tạo (AI) mới nhất trong S&P 500 đã tăng 370% kể từ năm 2023. Phố Wall nói rằng hãy tránh xa nó. ban đầu được xuất bản bởi The Motley Fool
