Cổ phiếu Palantir đã tăng 40% trong năm nay. Người chiến thắng AI này sẽ ở đâu vào cuối năm 2024?
Trí tuệ nhân tạo (AI) đã thống trị thị trường bắt đầu từ năm 2024. Nvidia gần đây đã trở thành công ty có giá trị nhất thế giới và tăng hơn 150% tính đến thời điểm hiện tại (YTD). Các nhà đầu tư đang đặt cược rằng AI sẽ là một cơ hội thị trường khổng lồ khi các ông lớn công nghệ chi hàng chục tỷ USD cho nó.
Công nghệ Palantir (NYSE: PLTR) là một trong những công ty AI này. Cổ phiếu tăng 40% YTD với tốc độ tăng trưởng doanh thu nhanh chóng khi khách hàng áp dụng phần mềm thông minh và các công cụ phân tích của công ty. Người chiến thắng AI này sẽ ở đâu vào cuối năm 2024? Chúng ta hãy cùng xem xét kỹ hơn và tìm hiểu.
Phần mềm thông minh dành cho khách hàng quốc phòng và thương mại
Về cốt lõi, Palantir xây dựng phần mềm phân tích nâng cao tùy chỉnh. Khách hàng bao gồm từ quân đội Hoa Kỳ và các đồng minh (doanh thu của chính phủ Hoa Kỳ là hơn 250 triệu USD chỉ trong quý trước) cho đến khu vực tư nhân. Các tập đoàn — đặc biệt là các tập đoàn lớn hơn – sử dụng các công cụ của Palantir để phân tích hoạt động và theo dõi hoạt động của doanh nghiệp.
Gần đây, Palantir đã thúc đẩy nền tảng trí tuệ nhân tạo (AIP) cho cơ sở khách hàng của mình. Tôi sẽ không giả vờ là một chuyên gia về cách thức hoạt động thực sự của những công cụ này, nhưng trí thông minh tự động cung cấp thông tin chi tiết hữu ích có thể rất quan trọng đối với các tổ chức phức tạp.
Và có vẻ như những công cụ này hoạt động. Trong 12 tháng qua, Palantir đã tạo ra 2,33 tỷ đô la doanh thu. Công ty có tổng cộng 554 khách hàng, trong đó có 427 tổ chức thương mại (tức là không phải cơ quan chính phủ). Con số này tăng so với chỉ 49 khách hàng thương mại vào cuối năm 2020.
Tăng tốc tăng trưởng và lợi nhuận
Trong vài quý gần đây, tốc độ tăng trưởng doanh thu của Palantir bắt đầu tăng tốc trở lại. Đây có thể là lý do khiến cổ phiếu tăng mạnh trong năm nay; các nhà đầu tư thích doanh thu tăng tốc. Quý trước, doanh thu tăng 21% so với cùng kỳ năm trước lên 634 triệu đô la, nhờ vào mức tăng trưởng 27% trong phân khúc thương mại. Quay trở lại năm 2023, tốc độ tăng trưởng doanh thu đã giảm xuống còn khoảng 12% so với cùng kỳ năm trước.
Khả năng sinh lời hiện đang tăng lên, đó là một dấu hiệu tuyệt vời cho cổ phiếu. Thu nhập ròng trong 12 tháng qua là 300 triệu USD, đây là một sự cải thiện lớn từ khoản lỗ hàng năm 500 triệu USD lên 1 tỷ USD cách đây vài năm. Palantir đang chứng minh rằng nó có thể phát triển hiệu quả (có nghĩa là đồng thời tạo ra lợi nhuận), một dấu hiệu của một doanh nghiệp phần mềm lành mạnh.
Dữ liệu tỷ lệ PLTR PS của YCharts
Nó sẽ ở đâu vào cuối năm 2024
Palantir là một công ty thú vị. Doanh thu sẽ tiếp tục tăng khi ngày càng nhiều tổ chức áp dụng AI và phân tích phần mềm. Tuy nhiên, cổ phiếu vẫn có vẻ đắt và tôi sẽ không mua vào mùa hè năm 2024. Hãy cùng xem qua một số con số để thấy lý do.
Ngày nay, Palantir có vốn hóa thị trường là 54 tỷ USD. Điều đó mang lại cho cổ phiếu tỷ lệ giá trên doanh thu (P/S) kéo dài là 24. Hãy nhớ rằng, đây là tỷ lệ doanh thu, không dựa trên lợi nhuận. Với tỷ suất lợi nhuận hoạt động là 8%, Palantir không tạo ra nhiều thu nhập cho mỗi đô la doanh thu. Lợi nhuận có thể tăng theo thời gian, nhưng điều đó không chắc chắn.
Nhưng ngay cả khi biên lợi nhuận mở rộng, cổ phiếu vẫn có vẻ đắt đỏ. Giả sử Palantir có thể tăng doanh thu 30% mỗi năm trong 5 năm (tăng tốc so với mức hiện tại), nó sẽ tạo ra thu nhập 8,65 tỷ USD trong 5 năm kể từ bây giờ. Với tỷ suất lợi nhuận 30%, tương đương với thu nhập 2,6 tỷ USD hoặc tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) dự phóng 5 năm là khoảng 21.
Điều đó không thấp hơn nhiều so với S&P 500 mức P/E dài hạn của chỉ số. Điều này sẽ cho các nhà đầu tư biết rằng cổ phiếu Palantir đã được định giá trong 5 năm tới là tăng trưởng doanh thu 30% và tỷ suất lợi nhuận mở rộng lên 30%. Đây là một số kỳ vọng cao sẽ khiến các nhà đầu tư không mua Palantir vào giữa năm 2024.
Bạn có nên đầu tư 1.000 đô la vào Palantir Technologies ngay bây giờ không?
Trước khi mua cổ phiếu của Palantir Technologies, hãy cân nhắc điều này:
Các Cố vấn chứng khoán Motley Fool nhóm phân tích vừa xác định được những gì họ tin là 10 cổ phiếu tốt nhất để các nhà đầu tư mua ngay bây giờ… và Palantir Technologies không phải là một trong số đó. 10 cổ phiếu bị cắt giảm có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ trong những năm tới.
Hãy xem xét khi nào Nvidia đã lập danh sách này vào ngày 15 tháng 4 năm 2005… nếu bạn đầu tư 1.000 đô la vào thời điểm chúng tôi khuyến nghị, bạn sẽ có 757.001 đô la!*
Cố vấn chứng khoán cung cấp cho các nhà đầu tư một kế hoạch chi tiết dễ thực hiện để đạt được thành công, bao gồm hướng dẫn xây dựng danh mục đầu tư, cập nhật thường xuyên từ các nhà phân tích và hai lựa chọn cổ phiếu mới mỗi tháng. Các Cố vấn chứng khoán dịch vụ có hơn gấp bốn lần sự trở lại của S&P 500 kể từ năm 2002*.
Xem 10 cổ phiếu »
*Cố vấn chứng khoán trở lại kể từ ngày 24 tháng 6 năm 2024
Brett Schafer không nắm giữ bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập. Motley Fool nắm giữ và khuyến nghị Nvidia và Palantir Technologies. Motley Fool có chính sách tiết lộ.
Cổ phiếu Palantir đã tăng 40% trong năm nay. Người chiến thắng AI này sẽ đến đâu vào cuối năm 2024? ban đầu được xuất bản bởi The Motley Fool
