Cổ phiếu Nvidia bùng nổ vào năm 2024: Cách bảo vệ danh mục đầu tư của bạn khỏi sự đảo ngược trong phần còn lại của năm
Sự khởi đầu của nhiều ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong nhiều ngành công nghiệp đã tăng vọt Nvidia (NASDAQ: NVDA) trở thành tâm điểm chú ý của các nhà đầu tư. Điều đó đã khiến cổ phiếu của nhà sản xuất chip này tăng vọt 150% trong nửa đầu năm 2024. Và điều đó bao gồm mức thoái lui gần 10% trong hai tuần cuối tháng 6.
Quỹ đạo tăng của cổ phiếu bắt đầu vào năm ngoái khi doanh số bán trung tâm dữ liệu của Nvidia tăng vọt. Cổ phiếu đã bùng nổ để đáp lại, với mức tăng 745% kể từ đầu năm 2023. Điều đó đặt ra câu hỏi về mức tăng trưởng được tích hợp vào cổ phiếu và liệu cổ phiếu có tăng quá xa, quá nhanh hay không.
Đã đến lúc bán Nvidia chưa?
Không có cổ phiếu nào tăng mãi mãi, vì đợt điều chỉnh gần đây của Nvidia từ mức giá cao kỷ lục đã củng cố. Ngay cả với tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) dự phóng là khoảng 45, bất kỳ sự chậm lại nào trong tăng trưởng thu nhập và doanh số cũng có thể làm giảm giá cổ phiếu.
Nhưng công ty không chỉ bán phần cứng được yêu cầu nhiều nhất cho sức mạnh tính toán AI của trung tâm dữ liệu. Công ty còn tích hợp nền tảng tính toán CUDA và phần mềm mô hình lập trình vào kiến trúc bộ xử lý đồ họa (GPU) của mình. Điều đó mang đến cho khách hàng một giải pháp tích hợp hơn và đưa Nvidia tiến thêm một bước nữa so với bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào.
Nhu cầu đáng kinh ngạc đối với tất cả các ứng dụng tiềm năng của AI đã tạo ra một đường băng dài để công ty tiếp tục phát triển. Nhưng sự cạnh tranh chắc chắn sẽ tăng lên và hoặc là tăng trưởng doanh số hoặc biên lợi nhuận sẽ đạt đỉnh.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư không cần phải cố gắng tính toán thời điểm đỉnh điểm đó và bán cổ phiếu để thu lợi nhuận ngắn hạn. Xét cho cùng, triển vọng dài hạn của Nvidia vẫn tươi sáng, ngay cả khi có sự ổn định hoặc giảm giá cổ phiếu vào nửa cuối năm nay. Thay vào đó, các nhà đầu tư có thể củng cố các lĩnh vực khác của danh mục đầu tư để bảo vệ trước sự sụt giảm đáng lo ngại.
Cân bằng danh mục đầu tư cổ phiếu của bạn
Một hướng mà các nhà đầu tư nên đi là thêm một lượng cổ phiếu trả cổ tức lành mạnh vào danh mục nắm giữ. Thu nhập ổn định đó có thể cung cấp sự hỗ trợ cần thiết chống lại một cổ phiếu biến động mạnh như Nvidia nếu nó bắt đầu rơi tự do. Cũng hữu ích khi tìm kiếm bên ngoài lĩnh vực công nghệ để tăng tính đa dạng.
Cổ tức đã là một phần có ý nghĩa của lợi nhuận thị trường trong nhiều năm. Trên thực tế, kể từ những năm 1940, một cái nhìn từng thập kỷ cho thấy thu nhập cổ tức đã đóng góp trung bình 34% vào tổng lợi nhuận của S&P 500 mục lục.
3 cổ phiếu trả cổ tức nên mua ngay
Khi tìm kiếm cổ tức, một trong những lĩnh vực đầu tiên xuất hiện trong đầu là quỹ đầu tư bất động sản (REIT). Đó là vì REIT được yêu cầu phải trả lại ít nhất 90% thu nhập chịu thuế cho các cổ đông dưới dạng cổ tức để đổi lấy các ưu đãi thuế đặc biệt.
Một trong những REIT lớn nhất và nổi tiếng nhất là Thu nhập bất động sản (NYSE: O). Tự gọi mình là Công ty Cổ tức Hàng tháng Đối với lịch trình chi trả, REIT đã đa dạng hóa các khoản nắm giữ bất động sản và địa lý của mình. Giá cổ phiếu của công ty gần đây đã giao dịch ở mức thấp nhất trong ba năm, ngay cả khi nguồn vốn từ hoạt động kinh doanh của công ty gần đạt mức cao.
Một lý do khiến giá cổ phiếu tụt hậu hiện tại là lợi suất cạnh tranh có được từ trái phiếu kho bạc siêu an toàn. Nhưng lợi suất cổ tức 5,8% của REIT sẽ hấp dẫn hơn nếu và khi Cục Dự trữ Liên bang bắt đầu hạ lãi suất. Điều đó dự kiến sẽ bắt đầu sớm nhất là trong năm nay, khiến bây giờ là thời điểm tốt để mua vào Realty Income.
Một người hưởng lợi khác của mức thuế suất thấp hơn sẽ là Đối tác cơ sở hạ tầng Brookfield (NYSE: BIP) và biến thể có cấu trúc công ty của nó Công ty Cơ sở hạ tầng Brookfield (NYSE: BIPC). Brookfield là đơn vị phân bổ vốn đã được chứng minh nhưng cũng dựa vào nợ để tăng danh mục đầu tư sinh lợi của mình. Brookfield gần đây đã tái chế một số tài sản và sử dụng số tiền thu được để mua lại Triton International, chủ sở hữu và bên cho thuê container liên phương thức lớn nhất. Với giá container đường biển tăng vọt, giao dịch mua đó sẽ mang lại nhiều lợi nhuận hơn dự kiến ban đầu.
Các tài sản khác bao gồm sự kết hợp đa dạng toàn cầu của cơ sở hạ tầng giao thông, tiện ích, truyền tải và lưu trữ năng lượng, trung tâm dữ liệu và tháp di động. Brookfield cũng có tỷ suất cổ tức cao vì giá cổ phiếu của công ty đã giảm xuống trong môi trường lãi suất hiện tại.
Thiết bị định vị Garmin (NYSE: GRMN) là cổ phiếu thứ ba cần xem xét để đa dạng hóa thêm. Cổ tức của công ty này chỉ trả 1,8%, nhưng công ty bán thiết bị hỗ trợ GPS cho những người đam mê hoạt động ngoài trời này lại tiếp cận được phân khúc sản phẩm tiêu dùng.
Công ty cũng có lịch sử tăng cổ tức ổn định và bảng cân đối kế toán dồi dào với 3,3 tỷ đô la tiền mặt và các khoản tương đương. Công ty không có nợ và có dòng tiền đáng kể.
Tiền mặt đó — và dòng tiền — tạo ra một khoản đệm giúp duy trì mức cổ tức của Garmin tăng trong tương lai. Công ty đã liên tục tăng mức chi trả trong thập kỷ qua, với mức cổ tức tăng hơn 50% trong thời gian đó. Và sau khi báo cáo mức tăng trưởng doanh số 20% trong quý đầu tiên, các nhà đầu tư có thể kỳ vọng ban quản lý sẽ tăng hướng dẫn cho cả năm nếu công ty có một báo cáo vững chắc khác từ quý thứ hai
Tóm lại là Nvidia có thể được định giá quá cao ngay lúc này, nhưng cố gắng bán ra ở thời điểm đỉnh ngắn hạn là một việc làm ngu ngốc. Triển vọng của nó đảm bảo việc nắm giữ cổ phiếu trong dài hạn với một đường băng dài cho các sản phẩm AI cũng như các phân khúc khác như công nghệ cho xe tự lái.
Thay vào đó, các nhà đầu tư nên xem xét thêm các cổ phiếu trả cổ tức ít biến động hơn nhưng cũng có triển vọng khả quan trong nửa cuối năm 2024. Cuối cùng, điều đó có thể giúp danh mục đầu tư cổ phiếu tăng trưởng mà không gây căng thẳng cho các nhà đầu tư.
Bạn có nên đầu tư 1.000 đô la vào Nvidia ngay bây giờ không?
Trước khi mua cổ phiếu của Nvidia, hãy cân nhắc điều này:
Các Cố vấn chứng khoán Motley Fool nhóm phân tích vừa xác định được những gì họ tin là 10 cổ phiếu tốt nhất để các nhà đầu tư mua ngay bây giờ… và Nvidia không phải là một trong số đó. 10 cổ phiếu lọt vào danh sách có thể tạo ra lợi nhuận khủng trong những năm tới.
Hãy xem xét khi nào Nvidia đã lập danh sách này vào ngày 15 tháng 4 năm 2005… nếu bạn đầu tư 1.000 đô la vào thời điểm chúng tôi khuyến nghị, bạn sẽ có 751.670 đô la!*
Cố vấn chứng khoán cung cấp cho các nhà đầu tư một bản thiết kế dễ làm theo để thành công, bao gồm hướng dẫn xây dựng danh mục đầu tư, cập nhật thường xuyên từ các nhà phân tích và hai lựa chọn cổ phiếu mới mỗi tháng. Cố vấn chứng khoán dịch vụ có hơn gấp bốn lần sự trở lại của S&P 500 kể từ năm 2002*.
Xem 10 cổ phiếu »
*Lợi nhuận của Stock Advisor tính đến ngày 2 tháng 7 năm 2024
Howard Smith có các vị trí tại Brookfield Infrastructure Corporation, Brookfield Infrastructure Partners, Garmin, Nvidia và Realty Income. The Motley Fool có các vị trí tại và khuyến nghị Garmin, Nvidia và Realty Income. The Motley Fool khuyến nghị Brookfield Infrastructure Partners. The Motley Fool có chính sách tiết lộ.
Cổ phiếu Nvidia bùng nổ vào năm 2024: Cách bảo vệ danh mục đầu tư của bạn khỏi sự đảo ngược trong phần còn lại của năm ban đầu được xuất bản bởi The Motley Fool
