Cổ phiếu công nghệ cực kỳ rẻ này đã đè bẹp Nvidia trong 3 tháng qua và nó vẫn là một cổ phiếu đáng mua
Nvidia (NASDAQ: NVDA) là một trong những cổ phiếu hấp dẫn nhất trên thị trường vào năm 2024, với mức tăng đáng kinh ngạc là 145% tính đến thời điểm viết bài này, nhưng hiệu suất của gã khổng lồ bán dẫn này không ổn định trong ba tháng qua mặc dù có kết quả hàng quý ấn tượng.
Cụ thể hơn, cổ phiếu Nvidia đã mất 2% giá trị trong khung thời gian này. Điều đó có thể được quy cho nhiều lý do, chẳng hạn như khả năng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục thúc đẩy mức tăng trưởng cao cho công ty, khả năng tồn tại của AI để biện minh cho số tiền khổng lồ mà các tập đoàn và chính phủ đang đổ vào công nghệ này và mức định giá phong phú mà Nvidia yêu cầu.
Bây giờ, xem xét kỹ hơn về triển vọng của Nvidia cho thấy những lo ngại đó có thể không còn tác dụng lâu dài. Việc công ty tập trung vào việc đa dạng hóa hoạt động kinh doanh cũng như chi tiêu bền vững cho cơ sở hạ tầng và phần mềm AI có thể giúp công ty tiếp tục phát triển với tốc độ lành mạnh. Tuy nhiên, các nhà đầu tư đang tìm kiếm giải pháp thay thế AI rẻ hơn có thể muốn xem xét các lựa chọn ngoài Nvidia để đầu tư tiền của họ.
Đây là nơi Công nghệ phần mềm Check Point (NASDAQ: CHKP) đến. Chuyên gia an ninh mạng người Israel đã tăng 17% trong ba tháng qua, vượt xa lợi nhuận của Nvidia với tỷ suất lợi nhuận lớn. Hãy xem lý do tại sao lại như vậy và kiểm tra xem liệu công ty này có tiềm năng duy trì đà tăng ấn tượng của mình hay không.
Sự tăng trưởng ổn định của Check Point Software đã thúc đẩy sự phục hồi gần đây của nó
Phần mềm Check Point có thể không nổi tiếng bằng các nhà cung cấp dịch vụ an ninh mạng khác như Mạng Palo Alto hoặc CrowdStrike do tốc độ tăng trưởng chậm, nhưng nhìn kỹ hơn vào kết quả hoạt động tài chính gần đây của công ty cho chúng ta biết rằng công ty đang đi đúng hướng.
Công ty đã công bố kết quả quý hai vào tháng 7, báo cáo doanh thu tăng 7% so với cùng kỳ năm trước lên 627 triệu USD. Thu nhập được điều chỉnh của nó tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái lên 2,17 USD mỗi cổ phiếu. Những con số này đã vượt quá mức trung bình trong dự báo doanh thu của công ty là 622 triệu USD và thu nhập trên mỗi cổ phiếu ước tính là 2,15 USD trên mỗi cổ phiếu.
Check Point cho rằng hiệu suất mạnh hơn mong đợi là nhờ sự tăng trưởng lành mạnh của hoạt động kinh doanh đăng ký bảo mật, được thúc đẩy bởi việc áp dụng ngày càng tăng nền tảng bảo mật Infinity do AI hỗ trợ, đã ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu hai chữ số trong quý trước. Ban quản lý Check Point đã chỉ ra trong cuộc gọi hội nghị thu nhập tháng 7 của công ty rằng lượng đặt chỗ tăng lên từ nền tảng Infinity đang thúc đẩy sự cải thiện trong hóa đơn của công ty.
Công ty cho biết họ đã đạt được “những giao dịch hấp dẫn với tám con số ở Infinity”, một động lực có thể sẽ tiếp tục nhờ việc sử dụng AI ngày càng tăng trong không gian an ninh mạng. Công ty đang cung cấp nhiều công cụ tập trung vào AI, chẳng hạn như trợ lý AI tổng quát được gọi là Infinity AI Copilot nhằm mục đích giúp giảm thời gian thực hiện các nhiệm vụ hành chính và nâng cao hiệu quả của các nhà phân tích an ninh mạng.
Nó cũng cung cấp một sản phẩm khác có tên Infinity ThreatCloud AI, sử dụng sản phẩm này để các tổ chức có thể tự động hóa hoàn toàn tường lửa của họ bằng dữ liệu thời gian thực. Quan trọng hơn, Check Point cho biết họ có kế hoạch đưa ra sản phẩm mới tập trung vào AI mỗi quý. Đó là một điều thông minh nên làm vì thị trường cho các sản phẩm an ninh mạng dựa trên AI dự kiến sẽ tạo ra doanh thu 40 tỷ USD vào năm 2030 so với ước tính 7 tỷ USD trong năm nay.
Vì vậy, việc Check Point tập trung vào an ninh mạng dựa trên AI tổng quát cuối cùng có thể giúp cải thiện tốc độ tăng trưởng của nó trong tương lai. Điều đáng chú ý là hoạt động kinh doanh đăng ký bảo mật của công ty đã ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu 14% so với cùng kỳ năm trước trong quý trước lên 272 triệu USD, chiếm 43% doanh thu của công ty. Đó là một sự cải thiện so với giai đoạn năm trước, khi số lượt đăng ký chiếm 40% doanh thu.
Sự tăng trưởng nhanh hơn của hoạt động kinh doanh đăng ký và dư địa tăng trưởng ở đây cho thấy Check Point có thể sẵn sàng cho sự tăng trưởng mạnh mẽ hơn trong tương lai. Không có gì ngạc nhiên khi công ty dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng thu nhập hai con số trong vài năm tới, sau mức tăng ước tính 8% trong năm nay (thu nhập 8,42 USD trên mỗi cổ phiếu vào năm 2023).
Định giá khiến cổ phiếu trở thành một lựa chọn hấp dẫn ở thời điểm hiện tại
Check Point đang giao dịch ở mức gấp 27 lần thu nhập trước đó. Thu nhập dự phóng của nó bội số là 19 điểm, hướng tới sự cải thiện đáng kể về lợi nhuận của công ty. Cổ phiếu hiện nay rẻ hơn so với Nasdaq-100 bội số thu nhập của chỉ số là 31 (sử dụng chỉ số này làm đại diện cho cổ phiếu công nghệ), điều đó có nghĩa là các nhà đầu tư hiện đang có được giao dịch tốt với cổ phiếu này.
Hơn nữa, công ty có bảng cân đối kế toán vững chắc với khoản nợ chỉ 36 triệu USD và lượng tiền mặt là 1,66 tỷ USD. Theo biểu đồ, giả sử lợi nhuận ròng của Check Point tăng lên 11,12 USD/cổ phiếu vào năm 2026 và nó giao dịch ở mức gấp 31 lần thu nhập tại thời điểm đó (phù hợp với bội số thu nhập của Nasdaq-100), giá cổ phiếu của nó có thể tăng lên 345 USD. Đó sẽ là mức tăng 78% so với mức hiện tại.
Vì vậy, các nhà đầu tư đang tìm kiếm một cổ phiếu công nghệ có giá trị hấp dẫn có thể tận dụng việc áp dụng AI ngày càng tăng và mang lại lợi nhuận tốt trong thời gian dài có thể cân nhắc mua Check Point vì nó có vẻ đã sẵn sàng tăng cao hơn.
Bạn có nên đầu tư 1.000 USD vào Công nghệ phần mềm Check Point ngay bây giờ không?
Trước khi bạn mua cổ phiếu của Công nghệ phần mềm Check Point, hãy cân nhắc điều này:
các Cố vấn chứng khoán Motley Fool nhóm phân tích vừa xác định những gì họ tin là 10 cổ phiếu tốt nhất để các nhà đầu tư mua ngay bây giờ… và Check Point Software Technologies không phải là một trong số đó. 10 cổ phiếu bị cắt giảm có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ trong những năm tới.
Hãy cân nhắc khi nào Nvidia lập danh sách này vào ngày 15 tháng 4 năm 2005… nếu bạn đầu tư 1.000 USD vào thời điểm chúng tôi đề xuất, bạn sẽ có $716,988!*
Cố vấn chứng khoán cung cấp cho các nhà đầu tư một kế hoạch chi tiết dễ thực hiện để đạt được thành công, bao gồm hướng dẫn xây dựng danh mục đầu tư, cập nhật thường xuyên từ các nhà phân tích và hai lựa chọn cổ phiếu mới mỗi tháng. các Cố vấn chứng khoán dịch vụ có nhiều hơn gấp bốn lần sự trở lại của S&P 500 kể từ năm 2002*.
Xem 10 cổ phiếu »
*Cố vấn chứng khoán trở lại kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2024
Harsh Chauhan không có vị trí trong bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập. Motley Fool có các vị trí và đề xuất Công nghệ phần mềm Check Point, CrowdStrike, Nvidia và Palo Alto Networks. Motley Fool có chính sách tiết lộ thông tin.
Cổ phiếu công nghệ cực kỳ rẻ này đã đè bẹp Nvidia trong 3 tháng qua và nó vẫn là một cổ phiếu đáng mua được xuất bản lần đầu bởi The Motley Fool
