Cổ phiếu Apple sẽ ở đâu sau 1 năm nữa?
Cổ phiếu công nghệ gần đây tăng vọt nhờ sự phấn khích trước các công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) mới. Kể từ khi ra mắt ChatGPT của OpenAI vào cuối năm 2022, các doanh nghiệp đã tăng cường chi tiêu cho GPU từ Nvidiatrung tâm dữ liệu mới và cơ sở hạ tầng chung để khai thác sức mạnh của AI tổng hợp và chạy các mô hình AI.
Tuy nhiên, một công ty công nghệ lớn đang ngày càng bị bỏ lại phía sau. Đó là Quả táo (NASDAQ: AAPL). Không giống như các đồng nghiệp Microsoft, Bảng chữ cái, Amazon, Và Nền tảng MetaApple đã không thu hút nhiều sự chú ý đến các mô hình ngôn ngữ lớn của mình và cũng chưa hình thành mối quan hệ đối tác AI có ý nghĩa như cách Microsoft đã làm với OpenAI, hoặc ở mức độ thấp hơn, Alphabet và Amazon đã làm với Anthropic.
Kết quả là, cổ phiếu này đã hoạt động kém hiệu quả so với các công ty cùng ngành trong năm qua.
Trong khi các công ty cùng ngành đã tăng vọt trong thời kỳ bùng nổ AI, thì về cơ bản, Apple vẫn bị giới hạn phạm vi và đang theo sau S&P 500 cũng với một mức chênh lệch đáng kể.
Liệu Apple có thể trở lại đúng hướng hay những ngày tăng trưởng tốt nhất của hãng đang ở phía sau? Chúng ta hãy xem công ty đang ở đâu ngày hôm nay và nó sẽ ở đâu trong một năm nữa.
Những thách thức hiện tại của Apple
Cổ phiếu Apple đã tăng trưởng trong những năm gần đây, ngay cả khi doanh thu gần như không thay đổi. Công ty đã cố gắng tăng thu nhập trên mỗi cổ phiếu bằng cách mở rộng tỷ suất lợi nhuận thông qua tăng trưởng ở phân khúc dịch vụ có tỷ suất lợi nhuận cao hơn và bằng cách mua lại cổ phiếu.
Xu hướng đó đã được thể hiện trong quý gần đây nhất, khi doanh thu giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 90,8 tỷ USD. Doanh số bán hàng ở kênh sản phẩm của họ đặc biệt yếu, giảm hơn 10% một phần do những thách thức ở Trung Quốc và chu kỳ nâng cấp iPhone kéo dài khi khách hàng trì hoãn mua hàng mới.
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu không thay đổi trong quý. Sự thiếu tăng trưởng xảy ra vào thời điểm phần còn lại của lĩnh vực công nghệ lớn đang chứng kiến tốc độ tăng trưởng doanh thu trở lại sau thị trường công nghệ giá xuống vào năm 2022. Trong khi đó, Apple vẫn chưa báo cáo doanh thu đáng kể từ Vision Pro, thiết bị không gian. thiết bị điện toán được phát hành vào tháng 2 và vẫn chưa tìm ra cách kiếm tiền từ AI.
Công ty cũng đã dừng dự án xe tự hành kéo dài hàng thập kỷ của mình, được gọi là Project Titan, một bước thụt lùi đối với công ty và các nhà đầu tư khi hy vọng rằng đây có thể là sản phẩm đột phá tiếp theo của Apple.
Điều gì sẽ thay đổi đối với Apple trong năm tới?
Hoạt động kinh doanh của Apple trong một năm tới sẽ được thúc đẩy bởi phiên bản tiếp theo của iPhone, iPhone 16 và những phát triển tiềm năng với Vision Pro và trí tuệ nhân tạo.
Doanh số bán iPhone có lịch sử tăng vọt vài năm một lần do “siêu chu kỳ” được thúc đẩy bởi những nâng cấp đáng kể hoặc nhu cầu bị dồn nén. Tuy nhiên, dường như không có dấu hiệu đáng kể nào cho thấy doanh số iPhone đang bùng nổ.
Apple sẽ tổ chức hội nghị nhà phát triển hàng năm vào tháng 6 và chúng ta có thể tìm hiểu thêm về những phát triển trong AI cũng như những cải tiến khác tại buổi thuyết trình. Giám đốc điều hành Tim Cook đã hứa vào tháng 2 sẽ tiết lộ những gì công ty đang làm với AI vào đầu năm để chúng ta có thể nghe nhiều hơn tại Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu (WWDC).
Được coi là nhà sản xuất thiết bị công nghệ tiêu dùng hàng đầu, Apple có toàn bộ danh mục sản phẩm có thể được cải thiện nhờ AI, bao gồm các công nghệ như Siri, nhưng hầu hết ý định của công ty về AI cho đến nay vẫn là một bí ẩn. Các nhà đầu tư nên mong đợi sự rõ ràng hơn về điều đó trong năm tới.
Cổ phiếu Apple có đáng mua không?
Báo cáo thu nhập gần đây nhất của Apple khiến cho việc biện minh cho tỷ lệ giá trên thu nhập của công ty là 30 là khó khăn.
Doanh thu đang giảm và các danh mục sản phẩm chính của công ty có vẻ đã trưởng thành. Bối cảnh đó không khác biệt đáng kể so với vị trí của công ty vài năm trước và cổ phiếu Apple đã trở thành người chiến thắng khi phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ và tăng giá các thiết bị như iPhone. Nhưng đó dường như không phải là một chiến lược có thể áp dụng mãi mãi.
Apple có thể khiến các nhà đầu tư ngạc nhiên tại WWDC vào tháng tới, nhưng giả định điều đó sẽ xảy ra không phải là lý do đủ thuyết phục để mua cổ phiếu. Với mức giá hiện tại, nhà đầu tư có thể tìm được những cổ phiếu tốt hơn để sở hữu ở nơi khác.
Có nên đầu tư 1.000 USD vào Apple lúc này?
Trước khi bạn mua cổ phiếu của Apple, hãy cân nhắc điều này:
Các Cố vấn chứng khoán Motley Fool nhóm phân tích vừa xác định những gì họ tin là 10 cổ phiếu tốt nhất để các nhà đầu tư mua ngay bây giờ… và Apple không phải là một trong số họ. 10 cổ phiếu bị cắt giảm có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ trong những năm tới.
Hãy cân nhắc khi nào Nvidia lập danh sách này vào ngày 15 tháng 4 năm 2005… nếu bạn đầu tư 1.000 USD vào thời điểm chúng tôi đề xuất, bạn sẽ có $697,878!*
Cố vấn chứng khoán cung cấp cho các nhà đầu tư một kế hoạch chi tiết dễ thực hiện để đạt được thành công, bao gồm hướng dẫn xây dựng danh mục đầu tư, cập nhật thường xuyên từ các nhà phân tích và hai lựa chọn cổ phiếu mới mỗi tháng. Các Cố vấn chứng khoán dịch vụ có nhiều hơn gấp bốn lần sự trở lại của S&P 500 kể từ năm 2002*.
Xem 10 cổ phiếu »
*Cố vấn chứng khoán trở lại kể từ ngày 28 tháng 5 năm 2024
John Mackey, cựu Giám đốc điều hành của Whole Foods Market, một công ty con của Amazon, là thành viên ban giám đốc của The Motley Fool. Randi Zuckerberg, cựu giám đốc phát triển thị trường và phát ngôn viên của Facebook và là chị gái của Giám đốc điều hành Meta Platforms Mark Zuckerberg, là thành viên ban giám đốc của The Motley Fool. Suzanne Frey, giám đốc điều hành của Alphabet, là thành viên ban giám đốc của The Motley Fool. Jeremy Bowman có các vị trí trong Amazon và Meta Platforms. Motley Fool có các vị trí trong và đề xuất Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft và Nvidia. Motley Fool đề xuất các tùy chọn sau: cuộc gọi dài tháng 1 năm 2026 trị giá $395 trên Microsoft và cuộc gọi ngắn tháng 1 năm 2026 $405 trên Microsoft. Motley Fool có chính sách tiết lộ thông tin.
Cổ phiếu Apple sẽ ở đâu sau 1 năm nữa? ban đầu được xuất bản bởi The Motley Fool
