Các tỷ phú đang bán cổ phiếu Nvidia và mua 1 cổ phiếu AI chia tách trao tay nhau
Người đam mê trí tuệ nhân tạo (AI) Nvidia (NASDAQ: NVDA) đã tạo ra lợi nhuận đáng kinh ngạc cho các cổ đông trong thời gian gần đây, đến mức nhà sản xuất chip này đã hoàn tất đợt chia tách cổ phiếu theo tỷ lệ 10:1 vào tháng 6 để thiết lập lại mức giá cổ phiếu đang tăng vọt của mình.
Mặc dù vậy, các nhà quản lý quỹ đầu cơ được liệt kê dưới đây đã cắt giảm vị thế của họ trong Nvidia trong quý thứ hai trong khi tái đầu tư lợi nhuận vào Broadcom (NASDAQ: AVGO)một công ty bán dẫn khác vừa hoàn tất đợt chia tách cổ phiếu theo tỷ lệ 10:1.
-
Israel Englander của Millennium Management đã bán 676.242 cổ phiếu Nvidia, giảm 5% cổ phần của mình. Ông cũng tăng cổ phần của mình tại Broadcom lên 55%, trở thành vị thế lớn thứ tám của ông, không bao gồm quyền chọn.
-
Ken Griffin của Citadel Advisors đã bán 9,2 triệu cổ phiếu Nvidia, giảm 79% cổ phần của mình. Trong khi đó, ông đã tăng cổ phần của mình tại Broadcom lên 64% và hiện là vị thế lớn thứ 10 của ông, không bao gồm quyền chọn.
-
David Shaw của DE Shaw & Co. đã bán 12,1 triệu cổ phiếu Nvidia, giảm 52% cổ phần của mình. Trong khi đó, ông đã tăng cổ phần của mình tại Broadcom lên 229% và hiện đây là vị thế lớn thứ bảy của ông.
Ba nhà quản lý tiền tệ này điều hành các quỹ đầu cơ hoạt động tốt nhất khi đo bằng lợi nhuận ròng kể từ khi thành lập, do đó các giao dịch do Englander, Griffin và Shaw thực hiện rất đáng chú ý. Sau đây là những điều các nhà đầu tư nên biết về Nvidia và Broadcom.
Nvidia: Các tỷ phú cổ phiếu AI chia tách đang bán
Bộ xử lý đồ họa (GPU) Nvidia là tiêu chuẩn vàng trong điện toán tăng tốc, một ngành kết hợp phần cứng và phần mềm chuyên dụng để tăng tốc khối lượng công việc phức tạp, như đồ họa 3D và ứng dụng AI. Nvidia nắm giữ hơn 95% thị phần bộ xử lý đồ họa máy trạm và hơn 90% thị phần GPU trung tâm dữ liệu. Quan trọng hơn, công ty hiện chiếm hơn 80% doanh số bán chip AI.
Thành công của Nvidia phần lớn là nhờ hệ sinh thái phần mềm mạnh mẽ của hãng. Nền tảng CUDA của hãng bao gồm hàng trăm thư viện phần mềm (khối xây dựng) giúp hợp lý hóa việc đào tạo mô hình và phát triển ứng dụng trên nhiều lĩnh vực, chẳng hạn như điện toán khoa học, khoa học dữ liệu và học máy. Hệ sinh thái CUDA đã được phát triển trong gần hai thập kỷ, điều này đã khiến GPU Nvidia trở thành lựa chọn hàng đầu cho các nhà phát triển ứng dụng điện toán tăng tốc, đặc biệt là khi liên quan đến AI.
Angelo Zino tại CFRA tin rằng Nvidia “sẽ là công ty quan trọng nhất đối với nền văn minh của chúng ta trong thập kỷ tới”. Điều đó đưa tôi đến một điểm quan trọng. Mặc dù đã cắt giảm vị thế của họ trong Nvidia trong quý thứ hai, hai trong số các nhà quản lý quỹ đầu cơ được đề cập trước đó vẫn có mức độ tiếp xúc đáng kể với cổ phiếu này. Không bao gồm các quyền chọn, Nvidia là vị thế lớn thứ năm trong danh mục đầu tư của Israel Englander và lớn thứ ba trong danh mục đầu tư của David Shaw.
Cổ phiếu Nvidia có thể biến động trong ngắn hạn vì công ty báo cáo thu nhập vào ngày 28 tháng 8 và vì lô hàng GPU Blackwell được cho là đã bị trì hoãn trong ba tháng. Những con chip này, cung cấp khả năng đào tạo và suy luận AI nhanh hơn nhiều so với kiến trúc Hopper trước đây, được cho là sẽ được giao vào cuối năm nay. Ban quản lý có thể sẽ thảo luận về tình hình trong cuộc gọi thu nhập và cổ phiếu có thể biến động mạnh tùy thuộc vào bối cảnh.
Nói như vậy, GPU Blackwell cuối cùng sẽ được xuất xưởng và Nvidia đang ở vị thế lý tưởng để hưởng lợi khi các doanh nghiệp chi nhiều tiền hơn cho AI. Phố Wall kỳ vọng thu nhập sẽ tăng trưởng 37% hàng năm trong ba năm tới. Điều đó khiến định giá hiện tại của công ty là 73 lần thu nhập có vẻ tương đối hợp lý. Những con số đó có tỷ lệ giá/thu nhập trên tăng trưởng (PEG) là 2, thấp hơn nhiều so với mức trung bình ba năm là 3,1.
Các nhà đầu tư quan tâm đến việc sở hữu cổ phiếu Nvidia nên bắt đầu với một vị thế nhỏ ngay hôm nay. Nếu cổ phiếu giảm khi công ty báo cáo thu nhập vào cuối tháng này, hãy cân nhắc mua thêm một vài cổ phiếu.
Broadcom: Các tỷ phú cổ phiếu AI chia tách đang mua
Broadcom chia nhỏ hoạt động kinh doanh của mình thành các giải pháp bán dẫn và phần mềm cơ sở hạ tầng. Công ty có sự hiện diện mạnh mẽ trong cả hai lĩnh vực. Trong các giải pháp bán dẫn, Broadcom là công ty dẫn đầu thị trường về chip mạng và mạch tích hợp ứng dụng cụ thể (ASIC), chip tùy chỉnh cho các trường hợp sử dụng chuyên biệt như AI.
Trong phần mềm cơ sở hạ tầng, VMware, công ty con của Broadcom, là công ty dẫn đầu thị trường về phần mềm ảo hóa máy chủ và cơ sở hạ tầng siêu hội tụ, một thuật ngữ dùng để chỉ các nền tảng được xác định bằng phần mềm kết hợp điện toán, lưu trữ và mạng ảo hóa để giúp các doanh nghiệp sử dụng cơ sở hạ tầng vật lý hiệu quả hơn. Nghiên cứu Forrester cũng công nhận công ty là đơn vị dẫn đầu về phần mềm quản lý chi phí đám mây.
Vị trí dẫn đầu trong chip mạng sẽ giúp Broadcom kiếm tiền từ AI, nhưng vị trí dẫn đầu của công ty trong ASIC có thể là nguồn động lực đặc biệt lớn. Hiện tại, ASIC chỉ chiếm chưa đến 10% chip AI, nhưng Morgan Stanley cho rằng con số đó có thể đạt 30% trong năm năm. Dự báo đó ngụ ý rằng ASIC sẽ chiếm thị phần từ GPU trong điện toán AI. Goldman Sachs Các nhà phân tích gần đây đã viết, “Cùng với Nvidia, chúng tôi coi Broadcom là một phần quan trọng trong quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng AI đang diễn ra.”
Nhìn về phía trước, Phố Wall kỳ vọng Broadcom sẽ tăng trưởng thu nhập trên mỗi cổ phiếu không theo GAAP (nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung) ở mức 21% hàng năm cho đến năm 2026. Ước tính đồng thuận đó khiến mức định giá hiện tại là 37,8 lần thu nhập không theo GAAP có vẻ hợp lý. Các nhà đầu tư kiên nhẫn nên cân nhắc mua một vị thế nhỏ trong cổ phiếu bán dẫn này ngay hôm nay.
Bạn có nên đầu tư 1.000 đô la vào Nvidia ngay bây giờ không?
Trước khi mua cổ phiếu của Nvidia, hãy cân nhắc điều này:
Các Cố vấn chứng khoán Motley Fool nhóm phân tích vừa xác định được những gì họ tin là 10 cổ phiếu tốt nhất để các nhà đầu tư mua ngay bây giờ… và Nvidia không phải là một trong số đó. 10 cổ phiếu lọt vào danh sách có thể tạo ra lợi nhuận khủng trong những năm tới.
Hãy xem xét khi nào Nvidia đã lập danh sách này vào ngày 15 tháng 4 năm 2005… nếu bạn đầu tư 1.000 đô la vào thời điểm chúng tôi khuyến nghị, bạn sẽ có 763.374 đô la!*
Cố vấn chứng khoán cung cấp cho các nhà đầu tư một bản thiết kế dễ làm theo để thành công, bao gồm hướng dẫn xây dựng danh mục đầu tư, cập nhật thường xuyên từ các nhà phân tích và hai lựa chọn cổ phiếu mới mỗi tháng. Cố vấn chứng khoán dịch vụ có hơn gấp bốn lần sự trở lại của S&P 500 kể từ năm 2002*.
Xem 10 cổ phiếu »
*Lợi nhuận của Stock Advisor tính đến ngày 12 tháng 8 năm 2024
Trevor Jennewine có vị trí tại Nvidia. The Motley Fool có vị trí tại Goldman Sachs Group và Nvidia và khuyến nghị. The Motley Fool khuyến nghị Broadcom. The Motley Fool có chính sách tiết lộ.
Các tỷ phú đang bán cổ phiếu Nvidia và mua 1 cổ phiếu AI chia tách Hand Over Fist ban đầu được xuất bản bởi The Motley Fool
