Các quỹ phòng hộ đang phát cuồng vì tập đoàn NVIDIA (NVDA)
Gần đây chúng tôi đã biên soạn một danh sách các 10 cổ phiếu quỹ phòng hộ đang phát cuồng ngay bây giờ. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) đứng ở đâu so với các cổ phiếu khác được quỹ phòng hộ chấp thuận.
Đầu tư, nói rộng ra, thu hẹp thành hai chiến lược. Những điều này cho thấy nhà đầu tư quyết định có nên mua một cổ phiếu trong thời gian ngắn và kiếm lợi nhuận nhanh chóng hay giữ nó trong nhiều năm để kiên nhẫn chờ đợi lợi nhuận tích lũy. Một trong những nhà đầu tư thành công nhất của thời đại chúng ta, Warren Buffett (xem danh mục đầu tư mới nhất của anh ấy), là một người nhiệt thành theo đuổi cách tiếp cận thứ hai và sự giàu có của ông là minh chứng cho sự thành công của ông.
Tất nhiên, quyết định chọn đúng cổ phiếu để đầu tư trong nhiều năm không phải là điều dễ dàng, nếu không thì bây giờ mọi người sẽ giàu có. Tuy nhiên, có nhiều cách để một người có thể đạt được lợi thế hơn người khác. Một cách như vậy là xem các chuyên gia đang làm gì và sau đó mô phỏng chiến lược của họ. Tại Insider Monkey, chúng tôi đi đúng trọng tâm của việc đầu tư bằng cách chọn ra những cổ phiếu hàng đầu mà các quỹ phòng hộ đang đầu tư vào. Tại sao lại chọn cổ phiếu quỹ phòng hộ? Chà, những chuyên gia này, những người hầu như thường tính phí cho dịch vụ của họ, tiến hành thẩm định kỹ lưỡng để chọn ra nhóm cổ phiếu phù hợp. Suy cho cùng, sẽ không ai đầu tư vào một quỹ phòng hộ nếu quỹ này chỉ đơn giản chọn cổ phiếu bằng cách tung đồng xu.
Tuy nhiên, mặc dù việc thẩm định là rất quan trọng và cần thiết để bảo vệ các nhà đầu tư, nhưng suy cho cùng, đầu tư chỉ là lợi nhuận. Nhìn bề ngoài, các quỹ dường như biết họ đang làm gì. Năm ngoái, 10 cổ phiếu hàng đầu của quỹ phòng hộ được lựa chọn đã vượt trội hơn chỉ số chứng khoán chuẩn S&P tới 48,9 điểm phần trăm. Nói cách khác, trong khi chỉ số này mang lại lợi nhuận 26,1% vào năm 2023 thì 10 cổ phiếu hàng đầu mang lại lợi nhuận 75,1% nhờ tăng giá. Xu hướng này cũng xuất hiện ở 30 cổ phiếu quỹ phòng hộ hàng đầu năm 2023 khi những cổ phiếu này đạt mức tăng 53,2%, vượt S&P 27 điểm phần trăm. Không có gì đáng ngạc nhiên, tính đến ngày 29 tháng 5, 30 cổ phiếu quỹ phòng hộ hàng đầu năm 2024 dẫn đầu chỉ số S&P 11% và tăng 20,2%.
Tuy nhiên, thật không may, dữ liệu cho thấy tính đến cuối năm 2021, 14% thị trường chứng khoán được tạo ra từ các quỹ hoạt động trong khi 16% được chiếm bởi các quỹ thụ động. So với các quỹ thụ động chiếm 8% thị trường cách đây một thập kỷ với 20% thuộc về các quỹ hoạt động, rõ ràng là công chúng tin rằng chuyển sang quỹ thụ động là một phương pháp đầu tư an toàn hơn. Suy cho cùng, dù ai cũng muốn kiếm tiền nhưng cũng không ai muốn mất tiền.
Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu một người có thể tự đưa ra quyết định đầu tư Và đạt được một dấu vết bên trong đến việc đầu tư bằng cách tìm ra những cổ phiếu mà hầu hết các quỹ phòng hộ đã đầu tư vào? Chà, tại Insider Monkey, chúng tôi thường xuyên tổng hợp dữ liệu từ hơn 900 quỹ phòng hộ để xem dòng tiền thông minh sẽ đi về đâu. Đây là cách chúng tôi biết rằng các cổ phiếu của quỹ phòng hộ hàng đầu đã vượt trội so với chỉ số chuẩn trong năm ngoái và đó cũng là chiến lược đã giúp chúng tôi đánh bại thị trường trong 10 năm qua. So với lợi nhuận 235,6% của SPY trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến tháng 5 năm 2024, 10 cổ phiếu phổ biến nhất trong số các quỹ phòng hộ mang lại lợi nhuận 463,7%.
Nhưng chờ đã. Tại thời điểm này, bạn có thể lập luận rằng vì hồ sơ của quỹ phòng hộ SEC có độ trễ 45 ngày nên có lẽ chúng không quan trọng đến thế. Suy cho cùng, điều quan trọng hơn là phải biết quỹ đang làm gì Hiện nay. Chà, vì chúng tôi đã tổng hợp các cổ phiếu quỹ phòng hộ hàng đầu kể từ năm 2012 trong bản tin hàng quý của mình nên chúng tôi có thể đảm bảo với bạn rằng các cổ phiếu quỹ phòng hộ hàng đầu không thay đổi nhiều kể từ năm 2018. Vì vậy, không chỉ không có độ trễ thời gian cái đó quan trọng, nhưng bằng cách đăng ký nhận bản tin của chúng tôi, bạn có thể theo dõi sớm để xem cổ phiếu nào cũng không được ưa chuộng trong số các quỹ.
Vì vậy, tất cả những cuộc thảo luận về các cổ phiếu quỹ phòng hộ hàng đầu này có thể khiến bạn băn khoăn về bản thân các cổ phiếu đó. Tò mò? Hãy xem 31 cổ phiếu phổ biến nhất trong số các quỹ phòng hộ. Chúng tôi cũng đề cập đến các nhà đầu tư huyền thoại thông qua các tác phẩm như 12 cổ phiếu nắm giữ lâu nhất của Warren Buffett.
Phương pháp của chúng tôi
Để lọt vào danh sách mười cổ phiếu quỹ phòng hộ hàng đầu, chúng tôi đã quét cơ sở dữ liệu của hơn 900 hồ sơ quỹ phòng hộ của Insider Monkey trong quý 1 năm 2024 và chọn ra những cổ phiếu có số lượng nhà đầu tư cao nhất.
Cận cảnh một chiếc card đồ họa cao cấp đầy màu sắc đang được cắm vào máy tính chơi game.
Tập đoàn NVIDIA (NASDAQ:NVDA)
Số lượng nhà đầu tư quỹ phòng hộ trong quý 1 năm 2024: 186
Tập đoàn NVIDIA (NASDAQ:NVDA) hiện là con cưng của Phố Wall và thế giới công nghệ. Chìa khóa thành công của công ty, đặc biệt là trong lĩnh vực AI, là nền tảng CUDA cho phép khách hàng tăng tốc các ứng dụng điện toán của họ chỉ trên nền tảng của NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA). CUDA, cùng với các công nghệ sản xuất chip tiên tiến nhất từ nhà sản xuất hợp đồng chip TSMC, là những con hào chủ chốt của NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) vì chúng giúp đảm bảo rằng các sản phẩm của họ dẫn đầu ngành về hiệu suất mặc dù cả Intel và AMD đều có silicon tương tự.
Con hào cạnh tranh của NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) và tiềm năng để các khách hàng lớn nhất của họ như Alphabet và Microsoft phát triển chip AI của riêng họ cũng nằm trong tâm trí của công ty đầu tư nổi tiếng Harding Loevner trong thư gửi nhà đầu tư quý 1 năm 2024. Một động thái trái ngược kinh điển, Loevner đã rút cổ phần của NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) trong quý và ghi chú của nó đề cập đến những lý do chính như khó ước tính “quy mô cuối cùng của tổng thị trường có thể định địa chỉ”. Ghi chú đầy đủ quá dài để chia sẻ ở đây và đáng để đọc đầy đủ. Đây là một đoạn có liên quan:
Mặc dù NVIDIA được nhiều người kỳ vọng sẽ chiếm được thị phần lớn nhất trên thị trường này trong nhiều năm tới, nhưng lịch sử cho chúng ta biết rằng một cổ phiếu ngày càng khó có thể vượt trội hơn khi kỳ vọng quá cao. Khi Internet thương mại ra đời, Cisco Systems, công ty sản xuất thiết bị mạng cho phép sử dụng phần lớn Internet, đã chiếm một vị trí thuận lợi mang tính chiến lược tương tự cho kỷ nguyên mới. Đến tháng 3 năm 2000, đây là công ty có giá trị nhất thế giới. Cisco và các nhà đầu tư của họ đã đúng về Internet: nó đã thay đổi mọi thứ. Bộ định tuyến của công ty vẫn là một phần cơ sở hạ tầng quan trọng. Tuy nhiên, giá cổ phiếu của Cisco đã giảm 88% so với mức đỉnh và phải mất 20 năm mới phục hồi được. Sự tăng trưởng thu nhập ngụ ý bởi mức giá mà các nhà đầu tư sẵn sàng trả phải mất nhiều thời gian hơn so với tính mới của công nghệ đã thu hút trí tưởng tượng của họ.
NVIDIA không phải là Cisco, nhưng giá cổ phiếu của nó cho thấy các nhà đầu tư có thể đang đánh giá quá cao độ bền vững của vị thế trên thị trường của công ty. Warren Buffett từng viết rằng “chìa khóa của đầu tư không phải là đánh giá mức độ ảnh hưởng của một ngành đến xã hội hay nó sẽ phát triển đến mức nào, mà là xác định lợi thế cạnh tranh của bất kỳ công ty nào và trên hết là độ bền của lợi thế đó”. .” Một mối đe dọa đối với lợi thế cạnh tranh của NVIDIA đến từ cơ sở khách hàng của chính họ, khi một số khách hàng quan trọng bắt đầu đầu tư vào việc tích hợp ngược.
NVDA tổng thể đứng thứ 5 trong danh sách các cổ phiếu được quỹ phòng hộ chấp thuận tốt nhất để mua. Bạn có thể thăm 10 cổ phiếu quỹ phòng hộ đang phát cuồng ngay bây giờ để xem các cổ phiếu khác được quỹ phòng hộ chấp thuận đang nằm trong tầm ngắm của các quỹ phòng hộ. Mặc dù chúng tôi thừa nhận tiềm năng của NVDA như một khoản đầu tư nhưng niềm tin của chúng tôi nằm ở niềm tin rằng cổ phiếu AI hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao hơn và thực hiện điều đó trong khung thời gian ngắn hơn. Nếu bạn đang tìm kiếm một cổ phiếu AI có triển vọng hơn NVDA nhưng được giao dịch ở mức giá thấp hơn 5 lần thu nhập của nó, hãy xem báo cáo của chúng tôi về cổ phiếu AI rẻ nhất.
ĐỌC TIẾP THEO: Nhà phân tích nhận thấy “Cơ hội” mới trị giá 25 tỷ USD cho NVIDIA và Jim Cramer đang khuyến nghị 10 cổ phiếu này vào tháng 6.
Tiết lộ: Không có. Bài viết này ban đầu được xuất bản tại Insider Monkey.
