Broadcom và hai cổ phiếu Mỹ nữa có thể được định giá dưới giá trị thực ước tính của chúng

Khi thị trường chứng khoán Hoa Kỳ có những biến động với các chỉ số như S&P 500 và Nasdaq đang thoái lui khỏi mức cao kỷ lục, các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ xu hướng thị trường để tìm kiếm cơ hội tiềm năng. Trong bối cảnh như vậy, việc xác định các cổ phiếu có thể bị định giá thấp trở nên đặc biệt hấp dẫn, mang đến một con đường chiến lược cho những ai muốn nâng cao danh mục đầu tư của mình trong bối cảnh kinh tế hiện tại.

10 cổ phiếu bị định giá thấp nhất dựa trên dòng tiền ở Hoa Kỳ

Nhấp vào đây để xem danh sách đầy đủ 179 cổ phiếu từ bộ lọc Cổ phiếu Hoa Kỳ bị định giá thấp dựa trên dòng tiền của chúng tôi.

Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn một số lựa chọn của chúng tôi từ các công ty được sàng lọc

Tổng quan: Broadcom Inc. là một công ty toàn cầu chuyên thiết kế, phát triển và cung cấp nhiều loại thiết bị bán dẫn, chuyên về các thiết bị phức hợp dựa trên CMOS tín hiệu hỗn hợp và kỹ thuật số cũng như các sản phẩm dựa trên analog III-V, với vốn hóa thị trường khoảng 747,36 tỷ đô la.

Hoạt động: Doanh thu của công ty đến từ hai phân khúc chính: Phần mềm cơ sở hạ tầng, mang lại 13,76 tỷ đô la và Giải pháp bán dẫn bao gồm Cấp phép sở hữu trí tuệ, đóng góp 28,86 tỷ đô la.

Ước tính chiết khấu cho giá trị hợp lý: 16,1%

Broadcom Inc., hiện có giá 1605,53 USD, đang giao dịch dưới giá trị hợp lý ước tính của chúng tôi là 1913,49 USD, cho thấy sự định giá thấp dựa trên phân tích dòng tiền chiết khấu. Mặc dù mức nợ cao và cổ đông bị pha loãng trong năm qua, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của Broadcom dự kiến ​​sẽ rất cao ở mức 41,6% trong ba năm. Thu nhập của công ty được dự đoán sẽ tăng 27,51% hàng năm, vượt xa dự báo của thị trường Mỹ là 14,7%. Các bản cập nhật sản phẩm gần đây và sự chấp thuận của liên bang nêu bật sự đổi mới và mở rộng liên tục sang các dịch vụ đám mây an toàn, hỗ trợ quỹ đạo tăng trưởng tài chính của công ty mặc dù tỷ suất lợi nhuận gần đây đã giảm từ 38,7% xuống 24%.

Câu chuyện tiếp tục

Tổng quan: Marvell Technology, Inc., cùng với các công ty con, cung cấp các giải pháp bán dẫn cơ sở hạ tầng dữ liệu từ lõi trung tâm dữ liệu đến biên mạng và có vốn hóa thị trường khoảng 60,51 tỷ USD.

Hoạt động: Công ty tạo ra doanh thu chủ yếu thông qua việc thiết kế, phát triển và bán các mạch tích hợp, với tổng trị giá khoảng 5,35 tỷ USD.

Ước tính chiết khấu cho giá trị hợp lý: 18,5%

Marvell Technology, có giá 69,9 USD, hiện được định giá thấp hơn giá trị hợp lý được tính toán là 85,81 USD, cho thấy khả năng bị định giá thấp dựa trên phân tích dòng tiền. Mặc dù vậy, công ty không bị định giá thấp đáng kể vì chỉ giao dịch dưới giá trị hợp lý 18,5%. Các nhà phân tích dự đoán mức tăng giá 28,4%, phản ánh sự lạc quan trong quỹ đạo tài chính khi Marvell chuyển sang giai đoạn có lãi với mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ dự kiến ​​(16,6% hàng năm) vượt xa mức trung bình của thị trường Mỹ (8,6%). Tuy nhiên, lượng bán nội bộ đáng kể trong quý vừa qua có thể báo hiệu sự thận trọng của các nhà đầu tư về triển vọng ngắn hạn của công ty.

Tổng quan: Shopify Inc. là công ty thương mại toàn cầu cung cấp nền tảng và dịch vụ cho các doanh nghiệp trên khắp các khu vực bao gồm Bắc Mỹ, Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi và Châu Á Thái Bình Dương, với vốn hóa thị trường khoảng 85,15 tỷ USD.

Hoạt động: Công ty tạo ra 7,41 tỷ đô la từ mảng Phần mềm và Dịch vụ Internet.

Mức chiết khấu ước tính theo giá trị hợp lý: 13,2%

Shopify, hiện đang giao dịch ở mức 66,05 USD so với giá trị hợp lý là 76,11 USD, có vẻ bị định giá thấp một cách khiêm tốn dựa trên phân tích dòng tiền chiết khấu. Dự kiến ​​sẽ đạt được lợi nhuận trong vòng ba năm, dự báo tăng trưởng doanh thu của công ty ở mức 16,9% hàng năm, gần gấp đôi so với thị trường Mỹ rộng lớn hơn. Các mối quan hệ đối tác chiến lược gần đây và việc mở rộng sang các thị trường mới như Target Plus có thể nâng cao mô hình kinh doanh và sự hiện diện trên thị trường, có khả năng hỗ trợ quỹ đạo tăng trưởng tài chính của công ty bất chấp khoản lỗ ròng hiện tại được báo cáo trong Quý 1 năm 2024.

Tóm tắt tất cả

Sẵn sàng cho một cách tiếp cận khác?

Bài viết này của Simply Wall St có tính chất chung chung. Chúng tôi cung cấp bình luận dựa trên dữ liệu lịch sử và dự báo của nhà phân tích chỉ sử dụng phương pháp luận khách quan và các bài viết của chúng tôi không nhằm mục đích là lời khuyên tài chính. Nó không cấu thành khuyến nghị mua hoặc bán bất kỳ cổ phiếu nào và không tính đến mục tiêu hoặc tình hình tài chính của bạn. Chúng tôi mong muốn mang đến cho bạn phân tích tập trung dài hạn được thúc đẩy bởi dữ liệu cơ bản. Lưu ý rằng phân tích của chúng tôi có thể không tính đến các thông báo mới nhất của công ty nhạy cảm về giá hoặc tài liệu định tính. Simply Wall St không có vị trí nào trong bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập.

Các công ty được thảo luận trong bài viết này bao gồm NasdaqGS:AVGO NasdaqGS:MRVL và NYSE:SHOP.

Bạn có phản hồi về bài viết này không? Bạn có lo ngại về nội dung không? Hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Ngoài ra, hãy gửi email tới [email protected]

Facebook Comments Box