Broadcom Inc. (AVGO): Tại sao các quỹ đầu cơ lại lạc quan về cổ phiếu AI này ngay lúc này?
Gần đây chúng tôi đã biên soạn một danh sách các 10 câu chuyện và cập nhật xếp hạng AI lớn nhất mà bạn không nên bỏ lỡ trong tuần này. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét vị thế của Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO) so với các câu chuyện AI khác.
Liệu việc gia tăng số lượng bằng sáng chế về AI từ Trung Quốc có phải là mối đe dọa đối với Hoa Kỳ không?
Trung Quốc và Hoa Kỳ tiếp tục cạnh tranh với nhau khi cơn sốt AI tiếp tục thống trị ngành công nghệ. Vào ngày 2 tháng 7, Reuters đưa tin rằng Trung Quốc có kế hoạch phát triển 50 tiêu chuẩn quốc gia và công nghiệp mới cho trí tuệ nhân tạo vào năm 2026. Quốc gia này đặt mục tiêu chuẩn hóa các hệ thống trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo bằng cách cung cấp các hướng dẫn kỹ lưỡng cho các công ty và công ty khởi nghiệp đang phát triển. Hơn nữa, vào ngày 3 tháng 7, Reuters đưa tin rằng Trung Quốc đã nộp nhiều bằng sáng chế hơn Hoa Kỳ gấp sáu lần cho các phát minh về AI như chatbot. Trên phạm vi toàn cầu, hơn 50.000 đơn xin cấp bằng sáng chế đã được nộp trong thập kỷ qua, một phần tư trong số đó được nộp riêng vào năm 2023. Trung Quốc đã nộp 38.000 đơn xin cấp bằng sáng chế AI tạo sinh từ năm 2014 đến năm 2023, trong khi Hoa Kỳ chỉ nộp hơn 6.200 đơn trong cùng kỳ. Trong tổng số đơn xin cấp bằng sáng chế, ByteDance, Alibaba Group và Microsoft đã nộp số lượng đơn xin cấp bằng sáng chế lớn nhất. Báo cáo cho biết thêm rằng các đơn xin cấp bằng sáng chế của Trung Quốc bao gồm nhiều lĩnh vực hơn như lái xe tự hành, xuất bản và quản lý tài liệu. Hàn Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ lần lượt xếp thứ ba, thứ tư và thứ năm về số lượng đơn xin cấp bằng sáng chế cao nhất.
Mặt khác, Hoa Kỳ được báo cáo đã tích lũy được 55,6 tỷ đô la tiền tài trợ vốn đầu tư mạo hiểm trong quý 2 năm 2024, tổng số quý cao nhất trong hai năm. Vào ngày 3 tháng 7, Reuters đưa tin rằng sự gia tăng trong nguồn vốn đầu tư mạo hiểm được thúc đẩy bởi sự phát triển của trí tuệ nhân tạo. Đây là mức tăng 47% so với 37,8 tỷ đô la mà các công ty khởi nghiệp huy động được trong quý 1 năm 2024. Các khoản đầu tư đáng kể bao gồm 6 tỷ đô la của xAI của Elon Musk và 1,1 tỷ đô la do CoreWeave huy động. Trước đó, nguồn vốn đầu tư mạo hiểm đã bị ảnh hưởng, báo cáo là 35,4 tỷ đô la trong quý 2 năm 2023 trong bối cảnh lãi suất cao và tăng trưởng kinh tế chậm chạp. Trong khi vốn đầu tư mạo hiểm và đầu tư vào AI đang tăng lên, thị trường IPO vẫn chậm chạp.
OpenAI & Anthropic: Phân tích so sánh
Trong khi mối đe dọa từ những sáng kiến của Trung Quốc đang bao trùm Hoa Kỳ, các công ty khởi nghiệp tại quốc gia này đang làm gián đoạn ngành công nghiệp bằng những sáng kiến quan trọng. OpenAI, công ty đứng sau ChatGPT, là một công ty trí tuệ nhân tạo hàng đầu có trụ sở tại Hoa Kỳ. Vào tháng 2 năm nay, OpenAI đã ký một thỏa thuận với công ty đầu tư mạo hiểm Thrive Capital, cho phép công ty này mua một số cổ phiếu của công ty này trong một đợt chào mua công khai, đưa tổng giá trị của công ty lên 80 tỷ đô la. Đây là mức tăng gấp ba lần giá trị của công ty so với vài tháng trước vào năm 2023.
Vào ngày 10 tháng 6, OpenAI và Apple đã công bố quan hệ đối tác để tích hợp ChatGPT vào iOS, iPadOS và macOS. Người dùng hiện có thể truy cập các chức năng của ChatGPT trên tất cả các thiết bị này mà không cần phải chuyển đổi công cụ. Siri cũng có thể liên hệ với ChatGPT khi người dùng đặt câu hỏi và sẽ cung cấp cho họ câu trả lời trực tiếp từ chatbot. ChatGPT sẽ được tích hợp vào các công cụ viết của Apple, cho phép người dùng tạo nội dung khi cần. Sự phát triển này đảm bảo rằng tính bảo mật của người dùng vẫn được giữ nguyên. Các yêu cầu không được OpenAI lưu trữ và địa chỉ IP vẫn được ẩn. Người dùng có thể kết nối với tài khoản ChatGPT của họ, cho phép họ chọn tùy chọn dữ liệu của mình. Việc tích hợp sẽ được thực hiện vào cuối năm nay và có thể truy cập miễn phí mà không cần phải tạo tài khoản.
Trong một bản cập nhật khác, Apple được cho là sẽ tham gia hội đồng quản trị của OpenAI. Vào ngày 2 tháng 7, Reuters đưa tin rằng Apple sẽ có vai trò quan sát viên trong hội đồng quản trị của OpenAI, một phần của thỏa thuận được hai bên thực hiện cách đây một tháng. Phill Schiller, người đứng đầu Apple App Store và cựu giám đốc tiếp thị, đã được chọn cho vị trí này. Thỏa thuận của hội đồng quản trị sẽ có hiệu lực vào cuối năm nay. Cho đến nay, Schiller vẫn chưa tham dự bất kỳ cuộc họp nào.
Anthropic, đối thủ cạnh tranh trực tiếp của OpenAI, là một công ty khởi nghiệp về trí tuệ nhân tạo được thành lập vào năm 2021. Công ty do Dario và Daniela Amodei làm giám đốc điều hành và chủ tịch lãnh đạo. Công ty nghiên cứu và an toàn này nổi tiếng với các mô hình ngôn ngữ hướng đến sự an toàn, tạo ra các hệ thống AI đáng tin cậy, có thể diễn giải và điều khiển được. Vào ngày 27 tháng 3, CNBC đưa tin rằng Amazon đã đầu tư thêm 2,75 tỷ đô la vào công ty khởi nghiệp này, nâng tổng vốn đầu tư lên 4 tỷ đô la. Định giá của Anthropic tại thời điểm đó là 18,4 tỷ đô la và đã đóng năm vòng gọi vốn khác nhau trị giá 7,3 tỷ đô la trong năm qua. Amazon sẽ vẫn là bên liên quan thiểu số trong công ty. Năm ngoái, Google của Alphabet đã công bố khoản đầu tư trị giá 2 tỷ đô la vào Anthropic, bổ sung vào khoản tài trợ 550 triệu đô la trước đó.
Claude là nền tảng AI của công ty có khả năng thực hiện suy luận nâng cao, phân tích tầm nhìn, tạo mã và xử lý đa ngôn ngữ. Anthropic gần đây đã ra mắt Claude 3.5 Sonner, bản phát hành đầu tiên của họ Claude 3.5. Claude 2.5 Sonnet đã thiết lập một chuẩn mực mới cho suy luận cấp độ sau đại học, kiến thức cấp độ đại học và trình độ lập trình. Nền tảng AI mới hoạt động với tốc độ gấp đôi Clause Opus. Dựa trên đánh giá nội bộ, Claude 3.5 Sonnet có thể giải quyết 64% vấn đề. Ngược lại, Claude Opus chỉ có thể giải quyết 38% vấn đề. Vào ngày 2 tháng 7, Anthropic đã công bố ra mắt một sáng kiến mới cho hệ sinh thái đánh giá của bên thứ ba mạnh mẽ. Sáng kiến mới sẽ có thể tài trợ cho các đánh giá do các tổ chức bên thứ ba phát triển để đo lường các tính năng nâng cao trong các mô hình AI. Công ty tin tưởng mạnh mẽ rằng sáng kiến này sẽ nâng cao đánh giá mức độ an toàn của AI, cải thiện số liệu an toàn và phát triển cơ sở hạ tầng và công cụ để đánh giá. Đánh giá mức độ an toàn sẽ bao gồm an ninh mạng, rủi ro hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân, tính tự chủ của mô hình, rủi ro an ninh quốc gia và thao túng xã hội.
Có rất nhiều điều đang diễn ra trong không gian AI và một số công ty đã nổi lên như những câu chuyện AI thú vị. Chúng tôi đã biên soạn một danh sách những câu chuyện AI thú vị nhất trên Phố Wall bằng cách nghiên cứu nhiều báo cáo và ấn phẩm cũng như xem các cuộc phỏng vấn. Danh sách được sắp xếp theo thứ tự tăng dần của tâm lý quỹ đầu cơ, được lấy từ cơ sở dữ liệu độc quyền của Insider Monkey theo dõi hơn 900 nhà quản lý tiền ưu tú.
Tại sao chúng tôi quan tâm đến các cổ phiếu mà các quỹ đầu cơ đổ vào? Lý do rất đơn giản: nghiên cứu của chúng tôi cho thấy chúng tôi có thể vượt trội hơn thị trường bằng cách bắt chước các lựa chọn cổ phiếu hàng đầu của các quỹ đầu cơ tốt nhất. Chiến lược của bản tin hàng quý của chúng tôi chọn 14 cổ phiếu vốn hóa nhỏ và vốn hóa lớn mỗi quý và đã mang lại 275% lợi nhuận kể từ tháng 5 năm 2014, vượt qua chuẩn mực của nó 150 điểm phần trăm (xem thêm chi tiết tại đây).
Một kỹ thuật viên đang làm việc bên kính hiển vi phóng đại, phát triển một mạch tích hợp mới.
Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO)
Số lượng người nắm giữ quỹ đầu cơ: 115
Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO) là một trong những câu chuyện AI hay nhất trong danh sách của chúng tôi. Công ty sản xuất nhiều loại chất bán dẫn, phần mềm doanh nghiệp và giải pháp bảo mật. Nền tảng AIOps của công ty bao gồm một bộ sản phẩm được hỗ trợ bởi AI và ML. Các sản phẩm này giúp khách hàng có được thông tin chi tiết có thể hành động từ dữ liệu có sẵn. Người dùng có thể tạo bảng điều khiển tùy chỉnh và cộng tác trên nhiều miền CNTT để đưa ra quyết định chiến lược. Broadcom có nhu cầu lớn về chip AI của mình trong bối cảnh bùng nổ AI. Các sản phẩm và công nghệ AI của công ty được hỗ trợ bởi chip VCSEL và EML 100G/làn mới nhất được nhúng trong thế hệ mạng AI đầu tiên của công ty.
Vào ngày 25 tháng 6, Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO) đã giới thiệu những cải tiến cho VMware Cloud Foundation của mình. Các bản cập nhật mới sẽ cho phép khách hàng hợp lý hóa cải tiến với cơ sở hạ tầng hiện đại và năng suất của nhà phát triển được nâng cao. Nền tảng đám mây hàng đầu này cũng có khả năng quản lý khối lượng công việc trí tuệ nhân tạo và máy học ở cấp độ doanh nghiệp và an toàn và đáng tin cậy hơn. VMware Cloud Foundation 5.2 và VMware vSphere Foundation 5.2 sẽ được cung cấp vào quý tài chính thứ ba năm 2024.
12% tăng trưởng doanh thu của công ty trong quý 2 năm 2024 là do AI thúc đẩy, tăng 280% so với cùng kỳ năm trước lên 3,1 tỷ đô la. Mặt khác, doanh thu cơ sở hạ tầng đạt 5,3 tỷ đô la, tăng 175% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó bao gồm 2,7 tỷ đô la doanh thu từ VMware, tăng từ 2,1 tỷ đô la trong quý trước. Đối với chất bán dẫn, công ty báo cáo nhu cầu mạnh mẽ về mạng AI và bộ tăng tốc tùy chỉnh trong quý 2. Doanh thu mạng đạt 3,8 tỷ đô la, tăng 44% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu bán dẫn chiếm 53% doanh thu mạng.
115 nhà đầu tư lạc quan về cổ phiếu này vào cuối quý 1 năm 2024, với tổng số cổ phần lên tới 14,72 tỷ đô la. Trong số đó, GQG Partners của Rajiv Jain nắm giữ cổ phần lớn nhất với vị thế trị giá 3,97 tỷ đô la.
Vào ngày 24 tháng 6, BofA Securities đã duy trì xếp hạng mua đối với cổ phiếu này và tăng mục tiêu giá từ 2.000 đô la lên 2.150 đô la.
Sau đây là một số nhận xét về Broadcom từ thư gửi nhà đầu tư của ClearBridge Investments quý 1 năm 2024:
“Trong số những cái tên tăng trưởng thế tục, Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO) là một sự bổ sung đáng chú ý khác. Thông qua tăng trưởng hữu cơ và các vụ mua lại tích lũy, Broadcom đã phát triển thành một trong những nhà cung cấp công nghệ toàn cầu lớn nhất phục vụ một số ngành công nghiệp với các sản phẩm bán dẫn và phần mềm của mình. Công ty tạo ra mức thu nhập và dòng tiền tự do cao, sẽ được thúc đẩy trong những năm tới bởi tăng trưởng doanh thu và mở rộng biên lợi nhuận do việc mua lại VMware và áp dụng mạnh mẽ chip silicon tùy chỉnh AI của Broadcom. Việc mua lại VMware đã có một khởi đầu tốt và đã chuyển dịch cơ cấu kinh doanh sang 60% phần mềm và 40% chất bán dẫn, nâng cao triển vọng tăng trưởng đồng thời cũng cung cấp khả năng bảo vệ rủi ro giảm giá tốt hơn từ doanh thu định kỳ cao hơn.”
Tổng thể AVGO xếp hạng thứ 8 trong danh sách những câu chuyện AI lớn nhất hiện nay của chúng tôi. Bạn có thể truy cập 10 câu chuyện và cập nhật xếp hạng AI lớn nhất mà bạn không nên bỏ lỡ trong tuần này để xem các câu chuyện AI khác nằm trong tầm ngắm của các quỹ đầu cơ. Mặc dù chúng tôi thừa nhận tiềm năng của AVGO như một khoản đầu tư, nhưng niềm tin của chúng tôi nằm ở niềm tin rằng cổ phiếu AI hứa hẹn hơn về việc mang lại lợi nhuận cao hơn và thực hiện điều đó trong khung thời gian ngắn hơn. Nếu bạn đang tìm kiếm một cổ phiếu AI hứa hẹn hơn AVGO nhưng được giao dịch ở mức dưới 5 lần thu nhập, hãy xem báo cáo của chúng tôi về cổ phiếu AI rẻ nhất.
ĐỌC TIẾP: Michael Burry đang bán những cổ phiếu này Và Jim Cramer đang khuyến nghị những cổ phiếu này.
Tiết lộ: Không có. Bài viết này ban đầu được đăng trên Insider Monkey.
