ASML Holding NV (NASDAQ:ASML) có phải là lựa chọn cổ phiếu AI tốt nhất của Ken Fisher không?
Gần đây chúng tôi đã công bố một danh sách 10 cổ phiếu AI được yêu thích nhất của tỷ phú Ken Fisher trong thời gian còn lại của năm 2024. Vì ASML Holding NV (NASDAQ:ASML) đứng thứ 9 trong danh sách nên nó xứng đáng được xem xét sâu hơn.
tỷ phú Ken Fisher thường xuyên chia sẻ kiến thức đầu tư của mình trên kênh YouTube, chia sẻ những hiểu biết sâu sắc về thị trường và những bài học mà ông đã học được trong nhiều thập kỷ. Bình luận về việc Fed cắt giảm lãi suất, Fisher mới đây khuyên các nhà đầu tư không nên tập trung vào những gì ngân hàng trung ương đang làm mà thay vào đó hãy chú ý đến đầu tư dài hạn.
“Sự thật là, và tôi đã nói điều này từ lâu rồi, tôi sẽ không sống mãi, nhưng tôi hy vọng sống lâu và cứ nói mãi: các ngân hàng trung ương thật điên rồ. Trong suốt cuộc đời của tôi, các ngân hàng trung ương đã hoạt động dựa trên những ý tưởng sai lầm và tư duy nhóm, đây là một cách quản lý thị trường kém hiệu quả.”
Fisher đã đưa ra một ví dụ về việc bạn có thể mất tiền theo tâm lý bầy đàn khi nói đến các động thái của ngân hàng trung ương.
“Nếu bạn làm theo niềm tin chung rằng khi Fed và các ngân hàng trung ương khác tăng lãi suất, bạn sẽ bán hết cổ phiếu, điều đó sẽ có tác dụng trong vài tháng vào năm 2022. Đến giữa mùa hè năm 2022, trong thời kỳ cao điểm về việc tăng lãi suất, bạn sẽ đứng sai hướng trên thị trường. Từ tháng 6 năm 2022 trở đi, khi Fed tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản gần như mỗi tháng, thị trường chỉ còn vài tháng nữa là tăng, dẫn đến thị trường giá lên mà chúng ta đang có hiện nay, vào năm 2024.
Niềm tin cơ bản rằng việc tăng lãi suất của ngân hàng trung ương là không tốt cho chứng khoán ngay từ đầu đã sai vì nó đã được định giá sẵn. Ngay khi việc tăng lãi suất của ngân hàng trung ương được nhìn thấy, thị trường đã tính đến chúng. Chúng tôi đã chứng kiến một thị trường giá lên bắt đầu vào tháng 10 năm 2022, thị trường này vẫn tiếp tục bất chấp các đợt tăng lãi suất liên tục.”
Đối với bài viết này, chúng tôi đã quét các khoản nắm giữ trong quý 2 của quỹ phòng hộ Ken Fisher và chọn ra các khoản đầu tư AI hàng đầu của quỹ này. Chúng tôi đã phân tích các chất xúc tác tăng trưởng liên quan đến AI cho từng cổ phiếu. Tại sao chúng ta quan tâm đến những cổ phiếu mà các quỹ phòng hộ đầu tư vào? Lý do rất đơn giản: nghiên cứu của chúng tôi đã chỉ ra rằng chúng tôi có thể hoạt động tốt hơn thị trường bằng cách bắt chước các lựa chọn cổ phiếu hàng đầu của các quỹ phòng hộ tốt nhất. Chiến lược trong bản tin hàng quý của chúng tôi chọn ra 14 cổ phiếu vốn hóa nhỏ và vốn hóa lớn mỗi quý và mang lại lợi nhuận 275% kể từ tháng 5 năm 2014, vượt mức chuẩn 150 điểm phần trăm (xem thêm chi tiết tại đây).
Một kỹ thuật viên trong phòng sạch đang làm việc trên một thiết bị bán dẫn được chiếu sáng bởi máy móc.
ASML Holding NV (NASDAQ:ASML)
Cổ phần của tỷ phú Ken Fisher: 3.226.042.315 USD
ASML Holding NV (NASDAQ:ASML) gần như độc quyền trong ngành bán dẫn vì máy móc của họ được các nhà sản xuất chip sử dụng để sản xuất chip vật lý. Sự tập trung của công ty vào việc duy trì vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực in thạch bản được thể hiện rõ qua việc chi phí R&D tăng lên 4,16 tỷ euro (+13,3% theo tuần tự, +112,2% so với năm 2019) và tỷ lệ R&D trên doanh thu tăng 16,3%.
ASML Holding NV (NASDAQ:ASML) cung cấp máy quang khắc tia cực tím dùng để sản xuất chip 3nm và 5nm tiên tiến. Jim Kelleher của Argus đã đặt mục tiêu giá 1.000 USD cho cổ phiếu.
ASML là một trong những cổ phiếu được giới thiệu trong Hội nghị SOHN năm nay. Vijay Shilpiekandula của Dilation Capital, người được vinh danh là Người chiến thắng cuộc thi ý tưởng Sohn, đã giới thiệu ASML là ý tưởng cổ phiếu hay nhất của mình.
“Điều tôi thấy giống như cơ hội tốt để các nhà đầu tư trên thị trường nghĩ tới ngay bây giờ là sáng tạo về năng lực dài hạn và tiềm năng thu nhập dài hạn của công ty này dựa trên cơn sốt vàng mà tất cả những người tạo ra ký ức và ngôn ngữ rộng lớn này đã tạo ra. người mẫu đang theo đuổi,” Shilpiekandula nói.
Trong quý thứ hai, doanh thu của công ty đã tăng khoảng 18% so với quý trước. Công ty có kế hoạch mở rộng năng lực sản xuất lên hơn 50% vào năm 2025/2026, nâng cao khả năng kiếm tiền từ cả cơ sở đã lắp đặt hiện có và các đợt giao hàng mới. Công ty có lượng tồn đọng lên tới 39 tỷ euro và còn tiếp tục tăng. Với tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận dự kiến là 13,3% và 20,3% CAGR cho đến năm 2026, so với ước tính ban đầu là 11% và 18,4%, cổ phiếu có vẻ sẽ được hưởng lợi trong tương lai.
Chiến lược tăng trưởng quốc tế của Polen đã nêu những điều sau đây về ASML Holding NV (NASDAQ:ASML) trong thư nhà đầu tư quý 4 năm 2023:
“Có trụ sở tại Hà Lan ASML nắm giữ NV (NASDAQ:ASML) và Lasertec có trụ sở tại Nhật Bản đóng vai trò thống trị trong các phân khúc khác nhau của ngành bán dẫn toàn cầu. Trong cả hai trường hợp, cổ phiếu đều tăng giá đáng kể trong quý 4 năm 2023, khiến vị thế của chúng tôi tăng lên tính theo phần trăm trong tổng danh mục đầu tư. Chúng tôi tin rằng cả hai công ty sẽ nhận thấy nhu cầu về sản phẩm của mình vì kỹ thuật in thạch bản cực tím (EUV) và kỹ thuật in thạch bản khẩu độ số cao sẽ sớm phải được sử dụng để sản xuất những con chip nhỏ nhất thế giới. Tuy nhiên, theo ước tính của chúng tôi, năm 2024 có thể mang lại một năm tăng trưởng kém hấp dẫn hơn cho ngành bán dẫn, điều này khiến chúng tôi phải cắt giảm các vị trí này.”
Nhìn chung, ASML Holding NV (NASDAQ:ASML) đứng thứ 9 trong danh sách của Insider Monkey. 10 cổ phiếu AI được yêu thích nhất của tỷ phú Ken Fisher trong thời gian còn lại của năm 2024. Mặc dù chúng tôi thừa nhận tiềm năng của ASML Holding NV (NASDAQ:ASML), nhưng niềm tin của chúng tôi nằm ở niềm tin rằng cổ phiếu AI hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao hơn và thực hiện được điều đó trong khung thời gian ngắn hơn. Nếu bạn đang tìm kiếm một cổ phiếu AI có triển vọng hơn ASML nhưng được giao dịch ở mức giá thấp hơn 5 lần thu nhập của nó, hãy xem báo cáo của chúng tôi về cổ phiếu AI rẻ nhất.
ĐỌC TIẾP THEO: Nhà phân tích nhìn thấy “Cơ hội” mới trị giá 25 tỷ USD cho NVIDIA Và Jim Cramer đang khuyến nghị những cổ phiếu này.
Tiết lộ: Không có. Bài viết này ban đầu được xuất bản tại Khỉ nội bộ.
