ASML Holding NV (ASML): Liệu cổ phiếu AI ẩn này có phải là khoản đầu tư đầy hứa hẹn trong dài hạn không?
Gần đây chúng tôi đã biên soạn một danh sách các 10 Cổ phiếu AI Ẩn để Mua Ngay. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét vị thế của ASML Holding NV (AMS:ASML) so với các cổ phiếu AI ẩn khác.
Quan hệ đối tác hợp tác trong AI
Nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo bắt đầu trong học viện và thống trị lĩnh vực này cho đến đầu những năm 2000. Sau đó, mô hình này thay đổi và ngành công nghiệp đã tiếp quản AI với mức đầu tư, nghiên cứu cao hơn và đầu vào rẻ hơn. Đầu tư vào AI của các doanh nghiệp cũng gần như luôn được tiếp nối bằng các ứng dụng thương mại, khiến nó trở thành hoạt động có lợi nhuận cao hơn so với học viện.
Trong khi các mối quan hệ thương mại này phát triển mạnh mẽ, nhiều công ty tập trung vào việc áp dụng các phương pháp tiếp cận hợp tác để hợp tác, cách mạng hóa ngành công nghiệp AI. Bằng cách hợp tác với các công ty công nghệ khổng lồ, các công ty như vậy đang đẩy nhanh việc áp dụng AI, thúc đẩy tăng trưởng theo chiều dọc thông qua các mô hình chuyên biệt và tăng nhu cầu về các nguồn lực điện toán mạnh mẽ. Phương pháp tiếp cận chiến lược này đang định hình tương lai của AI.
Vấn đề này đã được thảo luận gần đây trong một bài viết khác, 7 Cổ phiếu AI Penny phổ biến nhất dưới 5 đô la. Sau đây là một đoạn trích từ đó:
“Cách tiếp cận của OpenAI trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác thay vì cạnh tranh trực tiếp với các gã khổng lồ công nghệ khiến nó trở thành một mô hình đặc biệt. Fred Havemeyer (chuyên gia phân tích nghiên cứu vốn chủ sở hữu phần mềm hàng đầu) của Macquarie đã ca ngợi GPT 4 vì “trí tuệ cảm xúc” của nó. Nhu cầu ngày càng tăng đối với chip AI, minh chứng là việc OpenAI sử dụng hơn 1,7 nghìn tỷ tham số trong mô hình GPT 4 của mình, sẽ giúp NVIDIA và các nhà sản xuất chip AI khác phát triển hơn nữa.
Vào ngày 20 tháng 8, Bloomberg đưa tin rằng OpenAI đang phát hành một tính năng cho phép các doanh nghiệp sử dụng dữ liệu công ty của họ để tùy chỉnh GPT 4 để có thể đào tạo thông tin bổ sung cho các nhiệm vụ chuyên biệt. Đây là một ví dụ về việc cho phép các công ty tinh chỉnh mô hình AI để hoạt động như một chatbot dịch vụ khách hàng cho các lĩnh vực chuyên môn của họ. Theo Giám đốc điều hành DeepL, Jarek Kutylowski, các mô hình AI chuyên biệt là điều cần thiết để các công ty phát triển theo chiều dọc.
Kể từ khi thành lập vào năm 2015, công ty nghiên cứu này đã thúc đẩy nghiên cứu mở và cộng tác trong cộng đồng AI. Bằng cách chia sẻ các phát hiện và mô hình của mình, OpenAI khuyến khích các nhà nghiên cứu và tổ chức khác xây dựng dựa trên công trình của mình. Điều này đã thúc đẩy những tiến bộ trong AI và thúc đẩy một môi trường toàn diện hơn.
OpenAI đã hợp tác với Microsoft để khoản đầu tư của gã khổng lồ công nghệ (1 tỷ đô la vào năm 2019) có thể tạo điều kiện tích hợp sâu các mô hình của OpenAI vào các sản phẩm của mình. Azure cung cấp các mô hình này dưới dạng các giải pháp tuân thủ, rất quan trọng đối với các ngành công nghiệp đòi hỏi bảo mật dữ liệu cao.
Tiếp theo đó là quan hệ đối tác của Brazil với gã khổng lồ công nghệ để sử dụng OpenAI nhằm giảm chi phí tư pháp. Bằng cách tự động hóa các nhiệm vụ, ngành tư pháp Brazil đang đẩy nhanh quá trình xử lý vụ án và cải thiện hiệu quả, tiết kiệm chi phí trong khu vực công.
Trong một cuộc thảo luận gần đây trên CNBC, Barton Crockett từ Rosenblatt Securities và Amit Daryanani từ Evercore ISI đều đồng ý rằng AI đóng vai trò quan trọng đối với thành công trong tương lai của Apple. Crockett nhấn mạnh rằng AI mang đến cơ hội độc đáo để tái tạo hệ sinh thái thiết bị của công ty và người tiêu dùng ngày càng coi trọng khả năng AI trong các thiết bị công nghệ của họ, và có vẻ như Apple đang tụt hậu về mặt này. Ông gợi ý rằng quan hệ đối tác với các công ty AI như OpenAI có thể giúp công ty thu hẹp khoảng cách này và nâng cao các dịch vụ của mình.
Theo báo cáo từ Bloomberg và The Wall Street Journal, OpenAI được cho là đang tìm kiếm nguồn tài trợ mới đáng kể, có khả năng định giá công ty ở mức hơn 100 tỷ đô la. Vòng đầu tư do Thrive Capital dẫn đầu, nêu bật sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các gã khổng lồ công nghệ để giành vị trí thống lĩnh trong ngành AI.
Vào tháng 8 năm 2024, WebProNews đưa tin rằng lượng người dùng của OpenAI đã tăng gấp đôi lên hơn 200 triệu người trong một năm và doanh thu hàng năm của công ty đã vượt quá 2 tỷ đô la. Hơn 90% các công ty Fortune 500 hiện đang sử dụng các sản phẩm của OpenAI. Tuy nhiên, để duy trì vị trí dẫn đầu đòi hỏi phải giải quyết các mối quan tâm về tính thực tế, an toàn và thân thiện với người dùng. Các kế hoạch của OpenAI, bao gồm công cụ tìm kiếm mới SearchGPT, nhằm mục đích giải quyết những thách thức này và củng cố vị thế của mình. Tổng giám đốc điều hành Sam Altman tin rằng SearchGPT có thể cải thiện đáng kể khả năng tìm kiếm.
Những trường hợp này khiến chúng ta phải suy nghĩ về việc liệu sự hợp tác hay cạnh tranh có thể giúp AI tiến triển nhanh nhất. Như Đối tác quản lý tại Boldsquare, Dylan Jones chỉ ra, quan hệ đối tác chiến lược có thể tác động đáng kể đến định giá của công ty. Các động thái của những gã khổng lồ công nghệ cho thấy nỗ lực được tính toán để duy trì vị thế dẫn đầu về AI của họ, ngay cả khi điều đó có nghĩa là làm mờ ranh giới giữa sự hợp tác và cạnh tranh.
Trong một cuộc thảo luận tại 'Squawk Box' của CNBC, nhà đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành của CoreWeave, Mike Intrator, cho biết nhu cầu về cơ sở hạ tầng AI là không ngừng nghỉ và đã ở trong tình trạng mất cân bằng nghiêm trọng trong 2,5 năm qua.
Ông tin rằng nhu cầu về chip Nvidia đang tăng vọt, trong khi phần còn lại của ngành đang cố gắng theo kịp, bao gồm cả CoreWeave. Theo Intrator, CoreWeave và các khách hàng của công ty dự đoán nhu cầu về cơ sở hạ tầng AI sẽ tăng trưởng đáng kể. Do năng lực hạn chế của ngành, khách hàng đang phải vật lộn để đào tạo và phục vụ các mô hình AI. CoreWeave, với khả năng cung cấp cơ sở hạ tầng AI quy mô lớn, đang ở vị thế tốt để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng này.
Tuy nhiên, các công ty khởi nghiệp thường phải chịu thiệt hại do những mối quan hệ đối tác này, không thể cạnh tranh với các gã khổng lồ công nghệ. Tuy nhiên, nhiều công ty vẫn đang nổi lên và tiến triển với tốc độ tốt. Trong bối cảnh này, chúng tôi xin giới thiệu danh sách 10 cổ phiếu AI tiềm ẩn để mua ngay.
Phương pháp luận
Để biên soạn danh sách của mình, chúng tôi đã xem xét các báo cáo phương tiện truyền thông và xem các cuộc phỏng vấn của các nhà phân tích Phố Wall để xác định các cổ phiếu AI ẩn và ít được biết đến. Chúng tôi đã biên soạn danh sách 20 cổ phiếu tiềm năng và chọn ra 10 cổ phiếu phổ biến nhất trong số các quỹ đầu cơ ưu tú được kỳ vọng sẽ là những người hưởng lợi chính từ các xu hướng thế tục trong trí tuệ nhân tạo. Các cổ phiếu được xếp hạng theo thứ tự tăng dần của số lượng quỹ đầu cơ có cổ phần trong đó, tính đến quý 2 năm 2024.
Tại sao chúng tôi lại quan tâm đến các cổ phiếu mà các quỹ đầu cơ đổ vào? Lý do rất đơn giản: nghiên cứu của chúng tôi đã chỉ ra rằng chúng tôi có thể vượt trội hơn thị trường bằng cách bắt chước các lựa chọn cổ phiếu hàng đầu của các quỹ đầu cơ tốt nhất. Chiến lược của bản tin hàng quý của chúng tôi chọn 14 cổ phiếu vốn hóa nhỏ và vốn hóa lớn mỗi quý và đã mang lại 275% lợi nhuận kể từ tháng 5 năm 2014, vượt qua chuẩn mực của nó 150 điểm phần trăm (See biết thêm chi tiết ở đây).
Một kỹ thuật viên trong phòng sạch đang làm việc trên thiết bị bán dẫn, được chiếu sáng bởi các máy móc.
Công ty cổ phần ASML (AMS):ASML)
Số lượng người nắm giữ quỹ đầu cơ: 81
ASML Holding NV (AMS:ASML) là nhà cung cấp hàng đầu về hệ thống quang khắc được sử dụng trong quy trình sản xuất chất bán dẫn. Công ty sử dụng AI để tối ưu hóa hiệu suất hệ thống, cải thiện năng suất và đẩy nhanh quá trình phát triển các công nghệ chip mới. Các giải pháp hỗ trợ AI này giúp các nhà sản xuất chip sản xuất ra các chip tiên tiến và hiệu quả hơn.
Công ty này hưởng lợi rất nhiều từ sự tăng trưởng của Taiwan Semiconductor Manufacturing. Tăng trưởng doanh thu 40% theo năm của TSMC, được thúc đẩy bởi nhu cầu về chip AI, đã tác động tích cực đến cổ phiếu của ASML Holding NV (AMS:ASML). Điều này là do công ty này là nhà cung cấp chính các hệ thống quang khắc cho TSMC.
Tổng giám đốc điều hành của ASML Holding NV (AMS:ASML), Peter Wennink, đã nhấn mạnh sự tăng trưởng mạnh mẽ trong nhu cầu liên quan đến AI đối với cả chip Logic và Memory. Ông cũng đề cập đến các động lực tăng trưởng thế tục khác cho ngành công nghiệp bán dẫn, chẳng hạn như quá trình chuyển đổi năng lượng, điện khí hóa và AI.
Trong quý 2 năm 2024, công ty đã bán được 89 máy in thạch bản mới và 11 máy đã qua sử dụng. Công ty đã ghi nhận tổng doanh thu là 6,83 tỷ đô la trong giai đoạn này. Tuy nhiên, có mức giảm theo năm là 11,69%. Nhưng mức giảm này nhỏ hơn so với năm trước, là 23,63%. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 4,39 đô la. Lý do chính cho sự sụt giảm này là sự không chắc chắn xung quanh các hạn chế tiềm tàng của Hoa Kỳ đối với việc xuất khẩu thiết bị chip sang Trung Quốc.
Vị thế thị trường vững chắc và tập trung vào các giải pháp do AI thúc đẩy khiến đây trở thành khoản đầu tư đầy hứa hẹn cho dài hạn. Với ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu đang có kế hoạch đầu tư hơn 2,3 nghìn tỷ đô la vào việc nâng cấp cơ sở hạ tầng từ năm 2024 đến năm 2032, công ty này đang ở vị thế tốt để tận dụng sự tăng trưởng này.
Đến cuối quý này, 81 quỹ đầu cơ đã nắm giữ cổ phiếu của công ty, với số cổ phần lớn nhất lên tới 3.226.042.315 đô la vào Quản lý tài sản Fisher.
Polen International Growth Strategy đã nêu thông tin sau đây về ASML Holding NV (NASDAQ:ASML) trong quý 4 năm 2023 thư nhà đầu tư:
“Có trụ sở tại Hà Lan Công ty cổ phần ASML (NASDAQ:ASML) và Lasertec có trụ sở tại Nhật Bản đóng vai trò thống lĩnh trong các phân khúc khác nhau của ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu. Trong cả hai trường hợp, cổ phiếu đều tăng đáng kể trong quý IV năm 2023, thúc đẩy các vị thế của chúng tôi tăng theo tỷ lệ phần trăm của toàn bộ danh mục đầu tư. Chúng tôi tin rằng cả hai công ty sẽ thấy nhu cầu đối với các sản phẩm của họ khi công nghệ in thạch bản cực tím (EUV) và công nghệ in thạch bản khẩu độ số cao sẽ sớm được sử dụng để sản xuất các con chip nhỏ nhất thế giới. Tuy nhiên, theo ước tính của chúng tôi, năm 2024 có thể mang lại một năm tăng trưởng kém thú vị hơn cho ngành công nghiệp bán dẫn, điều này thúc đẩy chúng tôi cắt giảm các vị thế này.”
ASML tổng thể xếp hạng thứ 4 trong danh sách các cổ phiếu AI ẩn để mua của chúng tôi. Mặc dù chúng tôi thừa nhận tiềm năng của ASML như một khoản đầu tư, nhưng niềm tin của chúng tôi nằm ở niềm tin rằng cổ phiếu AI hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao và thực hiện điều đó trong khung thời gian ngắn hơn. Nếu bạn đang tìm kiếm một cổ phiếu AI hứa hẹn hơn ASML nhưng giao dịch ở mức thấp hơn 5 lần thu nhập, hãy xem báo cáo của chúng tôi về cổ phiếu AI rẻ nhất.
ĐỌC TIẾP: Cơ hội 30 nghìn tỷ đô la: 15 cổ phiếu robot hình người tốt nhất để mua theo Morgan Stanley Và Jim Cramer nói rằng NVIDIA 'đã trở thành một vùng đất hoang'.
Tiết lộ: Không có. Bài viết này ban đầu được đăng trên Insider Monkey.
