Applied Materials, Inc. (AMAT): Cổ phiếu AI này đang là xu hướng hiện nay

Gần đây chúng tôi đã biên soạn một danh sách các 18 Cổ phiếu AI thịnh hành trên Xếp hạng và Tin tức Phân tích Mới nhất. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét vị thế của Applied Materials, Inc. (NASDAQ:AMAT) so với các cổ phiếu AI đang thịnh hành khác.

Các nhà đầu tư tăng trưởng đã đổ xô vào cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) trong vài tháng qua vì nhiều yếu tố, bao gồm những tiến bộ công nghệ nhanh chóng, đầu tư tăng vọt và việc áp dụng rộng rãi trên nhiều lĩnh vực thúc đẩy sự quan tâm đến hoạt động kinh doanh AI. Một số số liệu quan trọng minh họa cho hiện tượng này. Thị trường AI toàn cầu được định giá khoảng 142,3 tỷ đô la vào năm 2023 và dự kiến ​​sẽ tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là hơn 36%, đạt gần 2 nghìn tỷ đô la vào năm 2030. Chỉ riêng trong năm 2024, thị trường AI dự kiến ​​sẽ mở rộng khoảng 40%, tốc độ vượt xa lĩnh vực công nghệ nói chung và nền kinh tế toàn cầu nói chung, dự kiến ​​sẽ tăng trưởng ở mức khiêm tốn hơn là 2,7%.

Đọc thêm về những phát triển này bằng cách truy cập 33 công ty AI quan trọng nhất mà bạn nên chú ý Và 20 cổ phiếu công nghiệp đang đi đầu trong làn sóng AI.

Sự tăng trưởng bùng nổ này được thúc đẩy bởi sự tích hợp ngày càng tăng của các công nghệ AI trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau, bao gồm chăm sóc sức khỏe, tài chính, bán lẻ và sản xuất. Đầu tư vào AI đang tăng mạnh, với các công ty nhận ra tiềm năng của nó trong việc cách mạng hóa hoạt động kinh doanh và mang lại lợi nhuận đáng kể. Theo PwC, AI có thể đóng góp tới 15,7 nghìn tỷ đô la cho nền kinh tế toàn cầu vào năm 2030, trong đó Bắc Mỹ và Trung Quốc chiếm gần 70% giá trị này. Vào năm 2024, đầu tư của các công ty vào AI dự kiến ​​sẽ vượt quá 500 tỷ đô la, được thúc đẩy bởi các công ty tìm cách nâng cao hiệu quả, giảm chi phí và đổi mới các sản phẩm của họ.

Các chuyên gia trong ngành ngày càng lạc quan về triển vọng dài hạn của cổ phiếu AI. Theo một cuộc khảo sát của Gartner, 80% giám đốc điều hành tin rằng AI sẽ là động lực kinh doanh quan trọng vào năm 2025, với 75% đã thử nghiệm hoặc triển khai các giải pháp AI. McKinsey ước tính rằng AI có thể mang lại giá trị hàng năm lên tới 6,1 nghìn tỷ đô la trên khắp các ngành, chủ yếu thông qua tự động hóa và tối ưu hóa. Sự tự tin ngày càng tăng này vào khả năng của AI được phản ánh trên thị trường chứng khoán, nơi các công ty tập trung vào AI luôn vượt trội so với các công ty cùng ngành. Ví dụ, giá cổ phiếu của các công ty do AI thúc đẩy đã tăng hơn 50% chỉ riêng trong năm 2023, một xu hướng dự kiến ​​sẽ tiếp tục khi nhu cầu về các giải pháp AI tăng lên.

Đọc thêm về những phát triển này bằng cách truy cập Tỷ phú Stan Druckenmiller đang đặt cược vào cơ sở hạ tầng AI, thuốc lá và cổ phiếu công nghiệp Và 10 cổ phiếu công nghệ cần theo dõi trong bối cảnh thị trường biến động theo nhà phân tích Bernstein.

Các công ty tập trung vào AI này cũng đang đầu tư vào các công ty khởi nghiệp AI khi họ tìm cách đa dạng hóa hoạt động kinh doanh của mình. NVIDIA, Apple và Microsoft đều được cho là đang cân nhắc một khoản đầu tư lớn vào OpenAI, một công ty AI có trụ sở tại California, công ty này nổi tiếng với việc ra mắt ChatGPT vào cuối năm 2022. Nếu tin đồn là sự thật, vòng gọi vốn mới nhất sẽ đưa định giá của công ty khởi nghiệp này lên 100 tỷ đô la. Để biết thêm bối cảnh, giá trị này cao hơn GDP kết hợp của 110 quốc gia, cao nhất đối với bất kỳ công ty nào được đầu tư mạo hiểm tại Hoa Kỳ kể từ khi Facebook IPO và là công ty tư nhân có giá trị nhất tại Hoa Kỳ sau SpaceX do Musk sở hữu.

Mức định giá cao này cũng theo sau một xu hướng mới nổi trong vũ trụ khởi nghiệp. Nghiên cứu về lĩnh vực này của Coatue Management cho thấy cho đến tháng 6 năm 2024 tính đến nay, đã có tổng cộng 200 giao dịch liên quan đến AI trong thế giới đầu tư mạo hiểm, so với chỉ 7.000 giao dịch của các công ty không phải AI. Mức định giá trung bình trong các giao dịch này đối với các công ty khởi nghiệp AI là khoảng 1 tỷ đô la. Về phía không phải AI, giá trị này chỉ là 200 triệu đô la. Vòng tài trợ trung bình cho các công ty AI thu về hơn 120 triệu đô la, trong khi con số này đối với các công ty không phải AI là khoảng 20 triệu đô la. Các con số nêu bật rằng các công ty AI, trung bình, được định giá cao hơn năm lần so với các công ty không phải AI và huy động được nhiều hơn sáu lần về vốn.

Phương pháp của chúng tôi

Đối với bài viết này, chúng tôi đã chọn các cổ phiếu AI dựa trên tin tức mới nhất và xếp hạng của các nhà phân tích. Các cổ phiếu này cũng rất phổ biến trong các quỹ đầu cơ. Tại sao chúng tôi lại quan tâm đến các cổ phiếu mà các quỹ đầu cơ đổ xô vào? Lý do rất đơn giản: nghiên cứu của chúng tôi đã chỉ ra rằng chúng tôi có thể vượt trội hơn thị trường bằng cách bắt chước các lựa chọn cổ phiếu hàng đầu của các quỹ đầu cơ tốt nhất. Chiến lược trong bản tin hàng quý của chúng tôi chọn 14 cổ phiếu vốn hóa nhỏ và vốn hóa lớn mỗi quý và đã mang lại 275% lợi nhuận kể từ tháng 5 năm 2014, vượt qua chuẩn mực của nó 150 điểm phần trăm (xem thêm chi tiết tại đây).

Một kỹ thuật viên trong phòng sạch đang lắp ráp chip bán dẫn bằng kính hiển vi.

Công ty TNHH Vật liệu Ứng dụng (NASDAQ:TO LỚN)

Số lượng người nắm giữ quỹ đầu cơ: 77

Applied Materials, Inc. (NASDAQ:AMAT) cung cấp thiết bị, dịch vụ và phần mềm cho ngành công nghiệp bán dẫn. Công ty có vẻ đi trước xu hướng về nhu cầu AI vì đã chi một khoản tiền đáng kể trong vài năm qua để xây dựng danh mục đầu tư tự hào về công nghệ trung tâm dữ liệu quan trọng như bóng bán dẫn, cung cấp điện mặt sau, DRAM tiên tiến và Bộ nhớ băng thông cao (HBM). Thị trường HBM đã là động lực tăng trưởng đáng kể cho cổ phiếu trong những tháng gần đây. HBM là thành phần quan trọng trong GPU AI thực hiện khối lượng công việc AI phức tạp. Với nhu cầu DRAM cũng mạnh, công ty đã mang lại mức tăng trưởng doanh thu hơn 50% theo tuần tự trong quý tài chính thứ ba.

Cổ phiếu Applied Materials, Inc. (NASDAQ:AMAT) được các nhà phân tích trên Phố Wall theo dõi chặt chẽ. Stifel có xếp hạng Mua đối với cổ phiếu này với mục tiêu giá là 270 đô la. Trong một lưu ý dành cho nhà đầu tư, công ty tư vấn lưu ý rằng kết quả và triển vọng quý 3 của công ty đã vượt qua ước tính đồng thuận một cách khiêm tốn, phản ánh sự tăng trưởng dần dần trong doanh thu hệ thống và dịch vụ, mặc dù doanh thu từ Trung Quốc giảm 24% theo quý. Tuy nhiên, với việc tiếp xúc với Trung Quốc hiện đã giảm rủi ro hơn, công ty tư vấn đã hỗ trợ công ty tăng trưởng ở mức/trên mức của ngành vào năm 2025.

Tổng thể AMAT xếp hạng thứ 15 trong danh sách các cổ phiếu AI đang thịnh hành của chúng tôi. Mặc dù chúng tôi thừa nhận tiềm năng của AMAT như một khoản đầu tư, nhưng niềm tin của chúng tôi nằm ở niềm tin rằng một số cổ phiếu AI có triển vọng hơn về việc mang lại lợi nhuận cao hơn và thực hiện điều đó trong khung thời gian ngắn hơn. Nếu bạn đang tìm kiếm một cổ phiếu AI có triển vọng hơn AMAT nhưng được giao dịch ở mức thấp hơn 5 lần thu nhập của nó, hãy xem báo cáo của chúng tôi về cổ phiếu AI rẻ nhất.

ĐỌC TIẾP: Michael Burry đang bán những cổ phiếu này Và Jim Cramer đang khuyến nghị những cổ phiếu này.

Tiết lộ: Không có. Bài viết này ban đầu được đăng trên Insider Monkey.