Truist hạ cấp Analog Devices, Inc. (ADI) xuống nắm giữ, trích dẫn mức tăng trưởng ngành đạt đỉnh và triển vọng lợi nhuận đầy thách thức
Gần đây chúng tôi đã biên soạn một danh sách các Tin tức AI Nhà đầu tư không nên bỏ lỡ. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét vị thế của Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI) so với các cổ phiếu AI khác.
Các công ty đang đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng AI để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về học máy, xử lý dữ liệu và các ứng dụng dựa trên AI. Khoản chi này chủ yếu tập trung vào việc xây dựng trung tâm dữ liệu, mua phần cứng chuyên dụng và tối ưu hóa cơ sở hạ tầng đám mây. Theo báo cáo của McKinsey, chi tiêu cho cơ sở hạ tầng AI toàn cầu có thể lên tới 500 tỷ USD vào năm 2027, nêu bật vai trò quan trọng của nó trong tương lai phát triển AI. Phần lớn khoản đầu tư này tập trung vào phần cứng dành riêng cho AI như Bộ xử lý đồ họa (GPU) và Mạch tích hợp dành riêng cho ứng dụng (ASIC), rất quan trọng cho việc đào tạo và triển khai các mô hình AI. NVIDIA, công ty thống trị về chip AI, đã nhận thấy nhu cầu về GPU của mình tăng cao, phần lớn là do chúng đóng vai trò trung tâm trong các nhiệm vụ deep learning. Jensen Huang, Giám đốc điều hành của công ty, đã nhận xét rằng sự bùng nổ AI được củng cố bởi nhu cầu cơ sở hạ tầng khổng lồ và thị trường chỉ mới ở điểm bắt đầu của đường cong tăng trưởng này.
Đọc thêm về những phát triển này bằng cách truy cập 33 công ty AI quan trọng nhất bạn nên chú ý tới Và 20 cổ phiếu công nghiệp đã dẫn đầu làn sóng AI.
Trung tâm dữ liệu là một trọng tâm khác trong việc chi tiêu cho cơ sở hạ tầng AI. Khối lượng công việc AI có yêu cầu cao, đòi hỏi cơ sở vật chất chuyên dụng có thể hỗ trợ môi trường điện toán mật độ cao. Thương vụ mua lại AirTrunk trị giá 16 tỷ USD của Blackstone, công ty dẫn đầu về trung tâm dữ liệu do AI điều khiển, nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng của cơ sở hạ tầng như vậy. Thỏa thuận này sẽ bổ sung thêm 800 MW công suất trung tâm dữ liệu, với dự đoán sẽ tăng hơn 1 GW, một minh chứng cho nhu cầu cơ sở hạ tầng ngày càng tăng để hỗ trợ các ứng dụng dựa trên AI. Cơ sở hạ tầng đám mây cũng là một lĩnh vực chính mà các công ty đang đổ nguồn lực vào. Những gã khổng lồ về đám mây đang tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng AI. Các công ty này đang phát triển các dịch vụ đám mây mới được tối ưu hóa cho AI để phục vụ các doanh nghiệp áp dụng AI. Gartner dự đoán rằng đến năm 2026, chi tiêu cho cơ sở hạ tầng AI trên đám mây sẽ vượt 200 tỷ USD, khi các doanh nghiệp ngày càng chuyển đổi từ triển khai AI tại chỗ sang các giải pháp dựa trên đám mây có thể mở rộng.
Thomas Kurian, Giám đốc điều hành của Google Cloud, gần đây đã nhận xét rằng AI đang mở ra những nguồn doanh thu hoàn toàn mới cho các doanh nghiệp và cơ sở hạ tầng đám mây là xương sống cho phép chuyển đổi này. Ngoài phần cứng, các tổ chức cũng đang đầu tư vào nền tảng quản lý dữ liệu và giải pháp lưu trữ để xử lý lượng dữ liệu khổng lồ mà hệ thống AI yêu cầu. Trên thực tế, các ước tính cho thấy thị trường cơ sở hạ tầng dữ liệu AI toàn cầu sẽ tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 18%, do khối lượng dữ liệu tăng lên và nhu cầu về khả năng xử lý dữ liệu theo thời gian thực. Các công ty đang tăng cường đầu tư đáng kể vào cơ sở hạ tầng AI, tập trung vào phần cứng, trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây. Với những dự đoán cho thấy khối lượng công việc AI tiếp tục tăng trưởng, khoản chi này sẽ chỉ tăng trong những năm tới.
Đọc thêm về những phát triển này bằng cách truy cập 30 Cổ phiếu AI quan trọng nhất theo BlackRock Và Vượt xa những gã khổng lồ công nghệ: 35 cơ hội AI phi công nghệ.
Phương pháp của chúng tôi
Đối với bài viết này, chúng tôi đã chọn cổ phiếu AI bằng cách xem xét các bài báo, phân tích chứng khoán và thông cáo báo chí. Những cổ phiếu này cũng rất phổ biến trong các quỹ phòng hộ.
Tại sao chúng ta quan tâm đến những cổ phiếu mà các quỹ phòng hộ đầu tư vào? Lý do rất đơn giản: nghiên cứu của chúng tôi đã chỉ ra rằng chúng tôi có thể hoạt động tốt hơn thị trường bằng cách bắt chước các lựa chọn cổ phiếu hàng đầu của các quỹ phòng hộ tốt nhất. Chiến lược trong bản tin hàng quý của chúng tôi chọn ra 14 cổ phiếu vốn hóa nhỏ và vốn hóa lớn mỗi quý và mang lại lợi nhuận 275% kể từ tháng 5 năm 2014, vượt mức chuẩn 150 điểm phần trăm (xem thêm chi tiết tại đây).
Một kỹ thuật viên đang làm việc về quản lý năng lượng trong một nhà máy sản xuất chất bán dẫn.
Công ty Thiết bị Analog (NASDAQ:ADI)
Số lượng người nắm giữ quỹ phòng hộ: 64
Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI) thiết kế, sản xuất, thử nghiệm và tiếp thị các sản phẩm mạch tích hợp (IC), phần mềm và hệ thống con. Truist đã hạ cấp cổ phiếu Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI) từ Mua sang Giữ với mục tiêu giá là 233 USD, giảm từ 266 USD. Khuyến cáo cũng đã hạ cấp ngành bán dẫn từ Mang tính xây dựng xuống Trung lập. Trong một ghi chú nghiên cứu, lời khuyên nêu chi tiết rằng tăng trưởng doanh thu của ngành đã đạt đến đỉnh điểm và đang bước vào giai đoạn giảm dần, trong khi lợi nhuận đầu tư chứng khoán rất mạnh mẽ từ đầu chu kỳ đến nay, khiến lợi nhuận bổ sung đáng kể từ đây trở nên khó khăn hơn.
Tuy nhiên, Truist nhận ra rằng các nguyên tắc cơ bản của ADI dường như đã chạm đáy gần đây và dự báo sự phục hồi đáng kể vào năm 2025, nhưng lưu ý rằng cổ phiếu cũng đang giao dịch ở mức gấp 28 lần thu nhập ước tính vào năm 2025, thể hiện đỉnh cao lịch sử của công ty, với phần lớn tiềm năng tăng giá đã được gắn vào giá cổ phiếu.
ADI tổng thể đứng thứ 23 trong danh sách cổ phiếu AI mà các nhà đầu tư không nên bỏ lỡ. Mặc dù chúng tôi thừa nhận tiềm năng của ADI như một khoản đầu tư, nhưng niềm tin của chúng tôi nằm ở niềm tin rằng một số cổ phiếu AI hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao hơn và thực hiện điều đó trong khung thời gian ngắn hơn. Nếu bạn đang tìm kiếm một cổ phiếu AI có triển vọng hơn ADI nhưng có giá giao dịch thấp hơn 5 lần thu nhập của nó, hãy xem báo cáo của chúng tôi về cổ phiếu AI rẻ nhất.
ĐỌC TIẾP THEO: Cơ hội trị giá 30 nghìn tỷ USD: 15 cổ phiếu robot hình người tốt nhất nên mua theo Morgan Stanley Và Jim Cramer nói NVIDIA 'Đã trở thành vùng đất hoang'.
Tiết lộ: Không có. Bài viết này ban đầu được xuất bản tại Insider Monkey.
