Đây là những gì cần làm với tỷ lệ lợi nhuận giảm tốc của Garmin (NYSE:GRMN)
Nếu bạn đang tìm kiếm một công ty đa năng, có một vài điều cần chú ý. Trong số những điều khác, chúng tôi muốn thấy hai điều; thứ nhất, một trở lại về vốn sử dụng (ROCE) và thứ hai, sự mở rộng của công ty số lượng của vốn sử dụng. Nói một cách đơn giản, các loại hình doanh nghiệp này là những cỗ máy phức hợp, nghĩa là họ liên tục tái đầu tư thu nhập của mình với tỷ lệ lợi nhuận ngày càng cao. Đó là lý do tại sao khi chúng ta xem xét sơ qua của Garmin (NYSE:GRMN) Xu hướng ROCE, chúng tôi khá hài lòng với những gì chúng tôi thấy.
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn sử dụng (ROCE): ROCE là gì?
Đối với những ai chưa biết, ROCE là thước đo lợi nhuận trước thuế hàng năm của một công ty (lợi nhuận của công ty), so với vốn sử dụng trong doanh nghiệp. Công thức tính toán này trên Garmin là:
Lợi nhuận trên vốn sử dụng = Lợi nhuận trước lãi vay và thuế (EBIT) ÷ (Tổng tài sản – Nợ phải trả hiện tại)
0,17 = 1,3 tỷ đô la Mỹ ÷ (8,9 tỷ đô la Mỹ – 1,6 tỷ đô la Mỹ) (Dựa trên mười hai tháng trước đó tính đến tháng 6 năm 2024).
Vì vậy, Garmin có ROCE là 17%. Xét về mặt tuyệt đối, đây là mức lợi nhuận đáng hài lòng, nhưng so với mức trung bình 14% của ngành hàng tiêu dùng bền thì mức này tốt hơn nhiều.
Xem phân tích mới nhất của chúng tôi về Garmin
Ở trên, bạn có thể thấy ROCE hiện tại của Garmin so sánh với lợi nhuận trên vốn trước đây của công ty như thế nào, nhưng bạn chỉ có thể biết được rất ít từ quá khứ. Nếu bạn quan tâm, bạn có thể xem dự đoán của các nhà phân tích trong miễn phí báo cáo phân tích cho Garmin.
Chúng ta có thể biết gì từ xu hướng ROCE của Garmin?
Xu hướng của ROCE không nổi bật lắm, nhưng lợi nhuận nhìn chung là khá. Công ty đã sử dụng thêm 61% vốn trong năm năm qua và lợi nhuận trên vốn đó vẫn ổn định ở mức 17%. 17% là mức lợi nhuận khá chuẩn và điều này mang lại sự an ủi khi biết rằng Garmin đã liên tục kiếm được số tiền này. Lợi nhuận ổn định trong phạm vi này có thể không thú vị, nhưng nếu có thể duy trì trong thời gian dài, chúng thường mang lại phần thưởng xứng đáng cho các cổ đông.
Điểm chính cần ghi nhớ
Cuối cùng, Garmin đã chứng minh được khả năng tái đầu tư vốn một cách thỏa đáng với tỷ lệ lợi nhuận tốt. Và cổ phiếu này đã hoạt động cực kỳ tốt với mức lợi nhuận 149% trong năm năm qua, vì vậy các nhà đầu tư dài hạn chắc chắn rất vui mừng với kết quả đó. Vì vậy, mặc dù các xu hướng cơ bản tích cực có thể được các nhà đầu tư tính đến, chúng tôi vẫn nghĩ rằng cổ phiếu này đáng để xem xét thêm.
Mặc dù Garmin không quá nổi bật về mặt này, nhưng vẫn đáng để xem liệu công ty có đang giao dịch ở mức giá hấp dẫn hay không. Bạn có thể tìm hiểu điều đó với Ước tính giá trị nội tại MIỄN PHÍ cho GRMN trên nền tảng của chúng tôi.
Mặc dù Garmin hiện không đạt được mức lợi nhuận cao nhất, nhưng chúng tôi đã biên soạn danh sách các công ty hiện đang đạt được mức lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu hơn 25%. Hãy xem danh sách này miễn phí liệt kê ở đây.
Bạn có phản hồi về bài viết này không? Bạn có lo ngại về nội dung không? Liên hệ với chúng tôi trực tiếp. Ngoài ra, bạn có thể gửi email đến editorial-team (at) simplywallst.com.
Bài viết này của Simply Wall St có tính chất tổng quát. Chúng tôi cung cấp bình luận dựa trên dữ liệu lịch sử và dự báo của nhà phân tích bằng phương pháp khách quan và các bài viết của chúng tôi không nhằm mục đích đưa ra lời khuyên về tài chính. Nó không cấu thành một khuyến nghị mua hoặc bán bất kỳ cổ phiếu nào và không tính đến mục tiêu hoặc tình hình tài chính của bạn. Chúng tôi hướng đến mục tiêu mang đến cho bạn phân tích tập trung dài hạn được thúc đẩy bởi dữ liệu cơ bản. Lưu ý rằng phân tích của chúng tôi có thể không tính đến các thông báo mới nhất của công ty nhạy cảm với giá hoặc tài liệu định tính. Simply Wall St không có vị thế nào trong bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập.
