Corning Incorporated (GLW): Cổ phiếu công nghiệp này đang đi đầu trong làn sóng AI
Gần đây chúng tôi đã biên soạn một danh sách các 20 cổ phiếu công nghiệp đang đi đầu trong làn sóng AITrong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét vị thế của Corning Incorporated (NYSE:GLW) so với các cổ phiếu công nghiệp khác đang đi đầu trong làn sóng AI.
Khi các nhà đầu tư nghĩ đến trí tuệ nhân tạo (AI), họ thường liên tưởng đến các công ty phần cứng và phần mềm nổi tiếng hoạt động trong lĩnh vực công nghệ. Tuy nhiên, cần có sự hiểu biết rộng hơn nhiều về AI để chọn ra những cổ phiếu tốt nhất có khả năng đi theo làn sóng AI khi nó phát triển theo thời gian. Trái ngược với dư luận, một trong những cách thông minh nhất để tham gia vào xu hướng AI là đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp. Kể từ đầu năm 2023, thời điểm bùng nổ AI, nói cách khác, cổ phiếu công nghiệp đã tăng gần 30% giá trị. Trong số này, các công ty tiếp xúc trực tiếp với các ngành dọc AI đã tăng giá trị hơn gấp đôi. Theo một nghiên cứu của Goldman Sachs về vấn đề này, trong quý IV năm 2023, hơn 30% các công ty công nghiệp đã đề cập đến AI trong báo cáo thu nhập của họ, tăng từ chỉ 10% trong cùng kỳ năm trước.
Ngoài những lựa chọn rõ ràng trong không gian bán dẫn, các nhà đầu tư nên chuyển sự chú ý của họ sang các công ty công nghiệp cung cấp dịch vụ xây dựng, kỹ thuật, điện tử, làm mát và kết nối. Mặc dù các công ty này hiện chỉ có một phần doanh thu từ AI, nhưng tiềm năng tăng trưởng bùng nổ của AI có thể là động lực có ý nghĩa cho doanh thu của họ trong những tháng tới. Thật vậy, một số dấu hiệu của điều này có thể được thu thập từ thực tế là các công ty công nghiệp liên kết với AI đã tăng doanh thu của họ gần 15% vào năm ngoái. Con số này cao hơn nhiều so với các công ty không phải AI và mức trung bình của S&P 500 trong năm 2023. Các công ty công nghiệp giúp quản lý sức mạnh tính toán của các trung tâm dữ liệu AI, tạo điều kiện cho các kết nối tốc độ cao và cũng đảm bảo chúng hoạt động ở nhiệt độ tối ưu.
Lazar Naiker, một nhà phân tích tại công ty thị trường vốn AGF Investments, giải thích sự khác biệt giữa các trung tâm dữ liệu truyền thống và AI. Về cơ bản, các trung tâm dữ liệu AI được cung cấp năng lượng bởi các đơn vị xử lý đồ họa (GPU), trong khi các đối tác truyền thống của chúng được cung cấp năng lượng bởi các đơn vị xử lý trung tâm (CPU). GPU hoạt động ở tốc độ nhanh hơn và do đó cần cáp băng thông cao hơn để giao tiếp với các GPU khác. Có sự khác biệt 10:1 về số lượng cáp cần thiết để cấp nguồn cho GPU và CPU. Các ứng dụng AI cũng yêu cầu giao tiếp liên tục giữa các GPU của trung tâm dữ liệu, phát triển các mạng nơ-ron, có thể nói như vậy, trong khi CPU thì không. Một điểm khác biệt quan trọng khác là mức tiêu thụ điện năng. Theo Naiker, GPU sử dụng gần gấp 5 lần điện năng mà CPU yêu cầu.
Phương pháp của chúng tôi
Đối với bài viết này, chúng tôi đã chọn các cổ phiếu công nghiệp có mức tăng hơn 25% vào năm 2024. Từ danh sách này, chúng tôi đã chọn các công ty có liên kết đến vũ trụ AI và ước tính phần trăm doanh thu dựa trên các liên kết này. Các cổ phiếu này cũng phổ biến trong các quỹ đầu cơ. Tại sao chúng tôi quan tâm đến các cổ phiếu mà các quỹ đầu cơ tích trữ? Lý do rất đơn giản: nghiên cứu của chúng tôi đã chỉ ra rằng chúng tôi có thể vượt trội hơn thị trường bằng cách bắt chước các lựa chọn cổ phiếu hàng đầu của các quỹ đầu cơ tốt nhất. Chiến lược trong bản tin hàng quý của chúng tôi chọn 14 cổ phiếu vốn hóa nhỏ và vốn hóa lớn mỗi quý và đã mang lại 275% lợi nhuận kể từ tháng 5 năm 2014, vượt qua chuẩn mực của nó 150 điểm phần trăm (xem thêm chi tiết tại đây).
Một kỹ thuật viên đeo kính bảo hộ đang lắp đặt cáp và sợi quang.
Công ty Corning (NYSE:GLW)
Số lượng người nắm giữ quỹ đầu cơ: 31
Lợi nhuận YTD tính đến ngày 1 tháng 8: 31%
Tỷ lệ phần trăm doanh thu ước tính từ AI: 18%
Corning Incorporated (NYSE:GLW) tham gia vào các doanh nghiệp công nghệ hiển thị, truyền thông quang học, công nghệ môi trường, vật liệu chuyên dụng và khoa học đời sống. Các sản phẩm quang học do công ty cung cấp đã chứng kiến nhu cầu tăng đột biến trong vài tháng qua khi các công ty lớn đầu tư vào các trung tâm dữ liệu AI. Ngoài các sản phẩm kết nối này, công ty còn cung cấp kính trên các thương hiệu điện thoại thông minh phổ biến. Những chiếc điện thoại thông minh này đang tự mình trở thành những cường quốc AI. Công ty đã tăng trưởng hoạt động kinh doanh quang học hơn 40% trong quý 2, so với cùng kỳ năm ngoái, do nhu cầu về AI, ngay cả khi thị trường điện thoại thông minh vẫn còn yếu.
Wendell Weeks, CEO của Corning Incorporated (NYSE:GLW), đã nêu chi tiết trong cuộc gọi thu nhập quý 2 rằng sự tăng trưởng về doanh thu, doanh số và thu nhập trong nửa đầu năm 2024 chủ yếu là do việc áp dụng mạnh mẽ các sản phẩm kết nối quang do nhu cầu tăng cao đối với AI tạo ra. Weeks lưu ý rằng các trung tâm dữ liệu AI mới cần khoảng 10 lần số lượng kết nối cáp quang được sử dụng bởi các trung tâm dữ liệu thông thường, phần lớn là do sức mạnh tính toán của GPU mới và nhu cầu kết nối các GPU với nhau. Ông cho biết công ty của mình đã giúp khách hàng thiết kế các liên kết cần thiết cho loại kết nối liên thông này trong vài năm qua.
Trong thư gửi nhà đầu tư quý 2 năm 2024, O'keefe Stevens Advisory, một công ty quản lý tài sản, đã nêu bật một số cổ phiếu và Corning Incorporated (NYSE:GLW) là một trong số đó. Sau đây là những gì quỹ này nói:
“Corning Incorporated (NYSE:GLW), một công ty nắm giữ lâu năm khác, đã công bố kết quả kinh doanh quý 2 sẽ tốt hơn dự kiến do hiệu suất vượt trội trong các sản phẩm kết nối quang học của họ được sử dụng cho AI tạo sinh. Corning từ lâu đã là một khoản đầu tư gây thất vọng; với công nghệ tiên tiến, công ty này liên tục hoạt động kém hơn kỳ vọng. Kế hoạch “bàn đạp” của họ, xoay quanh 3 tỷ đô la công suất dư thừa, dường như là dấu hiệu đầu tiên sau một thời gian dài cho thấy họ đã sẵn sàng cho một đợt tăng trưởng đột biến. Ban quản lý thường xuyên thảo luận về tiềm năng đòn bẩy hoạt động trong hầu hết mọi cuộc gọi hội nghị, dự đoán sự trở lại của các điều kiện kinh doanh bình thường. Biên lợi nhuận sẽ mở rộng trong các quý tới, thúc đẩy tăng trưởng EPS. Doanh số bán hàng gia tăng 3 tỷ đô la có thể có giá trị vượt quá 900 triệu đô la trong EBITDA.”
Tổng thể GLW xếp hạng thứ 11 trong danh sách các cổ phiếu công nghiệp tốt nhất của chúng tôi đang đi đầu trong làn sóng AI. Bạn có thể truy cập 20 cổ phiếu công nghiệp đang đi đầu trong làn sóng AI để xem các cổ phiếu công nghiệp khác nằm trong tầm ngắm của các quỹ đầu cơ. Mặc dù chúng tôi thừa nhận tiềm năng của GLW như một khoản đầu tư, nhưng niềm tin của chúng tôi nằm ở niềm tin rằng một số cổ phiếu AI có triển vọng hơn về việc mang lại lợi nhuận cao hơn và thực hiện điều đó trong khung thời gian ngắn hơn. Nếu bạn đang tìm kiếm một cổ phiếu AI có triển vọng hơn GLW nhưng được giao dịch ở mức thấp hơn 5 lần thu nhập, hãy xem báo cáo của chúng tôi về cổ phiếu AI rẻ nhất.
ĐỌC TIẾP: Michael Burry đang bán những cổ phiếu này Và Jim Cramer đang khuyến nghị những cổ phiếu này.
Tiết lộ: Không có. Bài viết này ban đầu được đăng trên Insider Monkey.
