3 cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) dễ mua với giá 400 USD ngay bây giờ
Trí tuệ nhân tạo (AI) đã là động lực thúc đẩy thị trường tăng trưởng hiện tại. Các công ty công nghệ lớn như Nvidia đã đẩy S&P 500 lên mức cao mới mọi thời đại vào năm 2024. Tuy nhiên, sự bùng nổ AI có thể vẫn đang ở giai đoạn đầu.
Theo các nhà phân tích tại Bain, thị trường phần cứng và phần mềm AI có thể tăng trưởng 40% đến 55% mỗi năm trong ba năm tới. Điều đó có thể đưa tổng chi tiêu cho AI lên tới gần 1 nghìn tỷ USD vào năm 2027.
Nhiều cổ phiếu AI đã đặt những kỳ vọng cao đó vào giá của chúng, nhưng vẫn còn rất nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư. Chỉ với 400 đô la, bạn có thể mua cổ phần của mỗi doanh nghiệp trong số ba doanh nghiệp này, bao gồm phần cứng, phần mềm và cơ sở hạ tầng quan trọng cần thiết để gắn kết tất cả lại với nhau.
Dưới đây là ba cổ phiếu AI rõ ràng nên mua ngay bây giờ.
1. Amazon
Amazon (NASDAQ: AMZN) là nền tảng đám mây công cộng lớn nhất. Nó vận hành các trung tâm dữ liệu trên khắp thế giới, cho thuê dung lượng tính toán và lưu trữ đồng thời cung cấp tất cả các công cụ cần thiết để xây dựng và phát triển các ứng dụng mới.
Nhu cầu về trung tâm dữ liệu để phát triển AI sẽ mở rộng theo cấp số nhân. Theo các nhà phân tích tại Bain, trong khi một trung tâm dữ liệu lớn có thể tiêu tốn từ 1 tỷ đến 4 tỷ USD hiện nay, thì nó có thể tiêu tốn từ 10 tỷ đến 25 tỷ USD trong 5 năm tới. Điều đó có nghĩa là ngày càng nhiều doanh nghiệp và nhà phát triển sẽ ngày càng phụ thuộc vào các công ty đám mây siêu quy mô như Amazon trong vài năm tới. Và công ty đang đầu tư mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu đó.
Chi tiêu vốn của nó dự kiến sẽ lên tới 60 tỷ USD trong năm nay để hỗ trợ sự tăng trưởng của khối lượng công việc AI. Chỉ một số ít công ty có đủ khả năng chi trả loại tiền mặt đó. Điều đó đặt Amazon vào một lợi thế rất lớn để tiếp tục phát triển.
Amazon Web Services (AWS), nền tảng điện toán đám mây của công ty, đã tăng doanh thu 19% trong quý hai. Tốc độ này chậm hơn so với các đối thủ cạnh tranh lớn nhất nhưng lại có cơ sở lớn hơn. Nó cũng thể hiện sự tăng tốc sau khi tốc độ tăng trưởng giảm xuống chỉ còn 12% vào giữa năm ngoái.
Công ty là thế lực thống trị trong lĩnh vực thương mại điện tử, dẫn đầu bởi chương trình thành viên Prime. Lợi nhuận mạnh mẽ đang được thúc đẩy bởi các dịch vụ bán hàng và quảng cáo trên phương tiện truyền thông bán lẻ. Và nỗ lực làm cho mạng lưới hậu cần của họ hiệu quả hơn đã chuyển thành việc mở rộng biên lợi nhuận hoạt động mạnh mẽ trong năm qua cho doanh nghiệp trị giá 500 tỷ USD này.
Cổ phiếu hiện được giao dịch với dòng tiền tự do gấp 42 lần và tỷ lệ giá trị doanh nghiệp trên doanh thu là 3,3. Cái trước ở gần mức thấp nhất trong phạm vi lịch sử của Amazon, trong khi cái sau ở mức trung bình. Khi bạn xem xét sự tăng trưởng nhanh chóng về doanh số bán hàng và xu hướng tích cực của dòng tiền tự do, cổ phiếu có vẻ như là một khoản mua tuyệt vời ở khoảng 195 USD/cổ phiếu.
2. Sản xuất chất bán dẫn Đài Loan
Sản xuất chất bán dẫn Đài Loan (NYSE: TSM)được gọi là TSMC, là nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới. Khả năng in bóng bán dẫn trên silicon của nó là vô song. Nếu bất kỳ công ty nào cần một con chip tiên tiến có công suất cao và tiết kiệm năng lượng thì họ sẽ ký hợp đồng với TSMC. Như vậy, nó chiếm tới 60% tổng chi tiêu cho sản xuất chip.
Vị trí nhà sản xuất chip hàng đầu của TSMC tạo ra một vòng tròn đạo đức. Nó tạo ra nhiều doanh thu hơn so với các đối thủ cạnh tranh đến mức có thể đầu tư mạnh vào thế hệ công nghệ sản xuất tiếp theo. Và chính sự dẫn đầu về công nghệ đó lại mang lại cho nó lợi thế trong việc thu hút những khách hàng lớn nhất, chi tiêu cao nhất.
Nvidia Giám đốc điều hành Jensen Huang cho biết công ty của ông sử dụng TSMC vì đây là công ty tốt nhất trong ngành “với mức lợi nhuận đáng kinh ngạc”. Mặc dù họ có thể sử dụng công ty khác nếu buộc phải làm vậy, nhưng điều đó sẽ dẫn đến hiệu suất thấp hơn và chi phí cao hơn cho Nvidia.
TSMC sẽ được hưởng lợi khi ngày càng có nhiều khách hàng tìm đến sử dụng dịch vụ của mình. Các công ty công nghệ lớn nhất thế giới đang tăng cường phát triển và sản xuất chip AI tùy chỉnh của riêng họ và TSMC chịu trách nhiệm sản xuất chúng.
Khi nhu cầu tăng lên đối với nguồn lực hạn chế của TSMC (việc thành lập cơ sở sản xuất mới mất nhiều thời gian), TSMC sẽ có tỷ suất lợi nhuận cao từ doanh thu của mình. Ban quản lý đặt mục tiêu tỷ suất lợi nhuận gộp là 53%, nhưng tiềm năng trong thời gian tới có thể cao hơn nhiều.
Sự tăng trưởng tiềm năng có thể không được phản ánh đầy đủ vào cổ phiếu của nó. Theo các nhà phân tích, cổ phiếu này chỉ được giao dịch với giá gấp 22 lần kỳ vọng thu nhập đồng thuận của các nhà phân tích cho năm 2025. Trong khi đó, nhu cầu do AI thúc đẩy sẽ tạo ra mức tăng trưởng thu nhập trung bình hàng năm trên 20% trong 5 năm tới. Điều đó làm cho cổ phiếu có giá trị đáng kinh ngạc ở mức giá hiện nay là khoảng 180 USD/cổ phiếu.
3. UiPath
UiPath (NYSE: ĐƯỜNG) là công ty dẫn đầu thị trường về tự động hóa quy trình bằng robot (RPA), thay thế các tác vụ lặp đi lặp lại bằng phần mềm. Khi các doanh nghiệp tìm cách nâng cao hiệu quả, cải thiện khả năng và việc phát triển phần mềm tự động hóa trở nên dễ dàng hơn, công ty đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ.
Nền tảng tự động hóa doanh nghiệp của công ty giúp các doanh nghiệp khám phá những cơ hội mới để đạt được hiệu quả trong quy trình làm việc bằng AI. Sau khi UiPath có được khách hàng mới, UiPath thường có thể mở rộng hoạt động kinh doanh với khách hàng đó vì UiPath khám phá ra những cách mới để hợp lý hóa hoạt động của khách hàng.
Tỷ lệ giữ chân ròng tính bằng đô la của nó là 115% trong quý 2, nghĩa là khách hàng UiPath trung bình đã chi tiêu nhiều hơn 15% so với năm ngoái.
Điều đó nói lên rằng, gần đây công ty đã khiến các nhà đầu tư thất vọng vì sự cạnh tranh đã kìm hãm sự tăng trưởng chung của công ty. Tổng doanh thu chỉ tăng 10% so với cùng kỳ trong quý trước và ban lãnh đạo dự kiến chỉ tăng trưởng 9% trong cả năm. Trong khi đó, mức thù lao dựa trên cổ phiếu cao hơn đã ảnh hưởng đến thu nhập của công ty khi được đo lường bằng các nguyên tắc kế toán được chấp nhận rộng rãi.
Nhưng có nhiều lý do để lạc quan. Tỷ lệ duy trì ròng dựa trên đồng đô la là 115% của UiPath và mức tăng 19% trong các nghĩa vụ thực hiện còn lại cho thấy nó có thể phát triển nhanh hơn trong tương lai. Và thị trường tự động hóa quy trình bằng robot dự kiến sẽ tăng trưởng 40% mỗi năm cho đến năm 2030 nhờ mô hình dịch vụ đám mây, một lĩnh vực mà UiPath đang đạt được thành công lớn.
Cổ phiếu hiện được giao dịch với mức giá gấp khoảng 30 lần ước tính thu nhập được điều chỉnh trong tương lai. Với đòn bẩy hoạt động mạnh mẽ còn sót lại trong công ty và mức tăng trưởng doanh thu hai con số sắp tới, bạn nên kỳ vọng mức tăng trưởng thu nhập có thể cao hơn mức định giá đó. Với mức giá khoảng 12,60 USD/cổ phiếu, nó đáng để thêm vào danh mục đầu tư của bạn.
Bạn có nên đầu tư 1.000 USD vào Amazon ngay bây giờ không?
Trước khi bạn mua cổ phiếu trên Amazon, hãy cân nhắc điều này:
các Cố vấn chứng khoán Motley Fool nhóm phân tích vừa xác định những gì họ tin là 10 cổ phiếu tốt nhất để các nhà đầu tư mua ngay bây giờ… và Amazon không phải là một trong số đó. 10 cổ phiếu bị cắt giảm có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ trong những năm tới.
Hãy cân nhắc khi nào Nvidia lập danh sách này vào ngày 15 tháng 4 năm 2005… nếu bạn đầu tư 1.000 USD vào thời điểm chúng tôi đề xuất, bạn sẽ có $743,952!*
Cố vấn chứng khoán cung cấp cho các nhà đầu tư một kế hoạch chi tiết dễ thực hiện để đạt được thành công, bao gồm hướng dẫn xây dựng danh mục đầu tư, cập nhật thường xuyên từ các nhà phân tích và hai lựa chọn cổ phiếu mới mỗi tháng. các Cố vấn chứng khoán dịch vụ có nhiều hơn gấp bốn lần sự trở lại của S&P 500 kể từ năm 2002*.
Xem 10 cổ phiếu »
*Cố vấn chứng khoán trở lại kể từ ngày 23 tháng 9 năm 2024
John Mackey, cựu Giám đốc điều hành của Whole Foods Market, một công ty con của Amazon, là thành viên ban giám đốc của The Motley Fool. Adam Levy có các vị trí tại Amazon và Sản xuất chất bán dẫn Đài Loan. Motley Fool có quan điểm và đề xuất Amazon, Nvidia, Taiwan Semiconductor Manufacturing và UiPath. Motley Fool có chính sách tiết lộ thông tin.
3 cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) dễ mua với giá 400 USD ngay bây giờ được xuất bản lần đầu bởi The Motley Fool
